2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 除董事长杨军先生委托董事程春平先生、董事赖伟德先生委托董事崔辉先生参加会议并行使表决权外，其他董事均亲自出席本次董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司负责人杨军、主管会计工作负责人方军及会计机构负责人（会计主管人员）周美茹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	中国软件
股票代码	600536
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈复兴	赵冬妹
联系地址	北京市昌平区昌盛路18号	北京市昌平区昌盛路18号
电话	010-51508699	010-51508699
传真	010-51508661	010-51508661
电子信箱	cfx@css.com.cn	zdm@css.com.cn

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1主要会计数据和财务指标

单位：元

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	2,518,518,001.71	2,519,724,708.14	-0.05
所有者权益	600,622,778.85	578,587,162.71	3.81
每股净资产	3.72	3.59	3.81
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	42,980,711.01	38,473,679.09	11.71
利润总额	55,032,192.40	60,010,409.77	-8.30
归属于上市公司股东的净利润	15,935,810.12	26,588,717.40	-40.07
扣除非经常性损益后的净利润	10,260,001.93	18,334,328.80	-44.04
基本每股收益	0.10	0.16	-40.07
扣除非经常性损益后的每股收益	0.06	0.11	-44.04
稀释每股收益	0.10	0.16	-40.07
净资产收益率（%）	2.65	5.15	减少2.5个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-241,993,576.19	-137,925,317.55	-75.45
每股经营活动产生的现金流量净额	-1.50	-0.86	-75.45

非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	4,471,097.36
计入当期损益的政府补助（但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,360,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	820,937.09
小计	7,652,034.45
减：少数股东权益影响	63,297.63
所得税的影响	1,912,928.63
合计	5,675,808.19

2.2.2 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股	58,117,205	36.03				0	0	58,117,205	36.03
3、其他内资持股	25,830,861	16.01				-25,830,861	-25,830,861	0	0
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股	25,830,861	16.01				-25,830,861	-25,830,861	0	0
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	83,948,066	52.04				-25,830,861	-25,830,861	58,117,205	36.03
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	77,363,018	47.96				25,830,861	25,830,861	103,193,879	63.97
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	77,363,018	47.96				25,830,861	25,830,861	103,193,879	63.97
三、股份总数	161,311,084	100.00				0	0	161,311,084	100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数			15,644户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数	报告期内增减		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国电子信息产业集团公司	国有法人		36.03	58,117,205	0		58,117,205	0
郭先臣	境内自然人		5.15	8,306,289	0		0	0
程春平	境内自然人		4.34	7,000,887	0		0	0
尚铭	境内自然人		1.43	2,306,806	0		0	0
周进军	境内自然人		1.24	2,002,807	0		0	0
崔辉	境内自然人		1.15	1,859,751	0		0	0
陈世林	境内自然人		1.15	1,847,223	-155,585		0	0
徐洁	境内自然人		0.84	1,359,050	0		0	0
吴广忠	境内自然人		0.62	997,500	+434,764		0	0
元新华	境内自然人		0.62	992,463	0		0	0
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
郭先臣		8,306,289				人民币普通股
程春平		7,000,887				人民币普通股
尚铭		2,306,806				人民币普通股
周进军		2,002,807				人民币普通股
崔辉		1,859,751				人民币普通股
陈世林		1,847,223				人民币普通股
徐洁		1,359,050				人民币普通股
吴广忠		997,500				人民币普通股
元新华		992,463				人民币普通股
上海金盟投资有限公司		980,000				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		上述股东中，有限售条件的股东与无限售条件股东之间不存在关联关系或者一致行动人的情况，公司未知无限售条件股东之间是否存在关联关系或者一致行动人的情况。

备注：另有25,097,453股股票，因汉唐证券资金交收违约，证券被登记结算系统扣押。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减百分点
自主软件产品	131,938,440.95	31,138,964.92	76.40	27.38	43.97	-2.72
行业解决方案与服务	736,287,822.38	549,828,826.08	25.32	43.15	41.53	+0.85
软件外包服务	146,834,663.81	98,262,833.34	33.08	32.83	53.82	-9.13

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为48.97万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	2008年1-6月主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
华北地区	67,579.32	21.01
华东地区	8,898.77	94.67
华南地区	13,697.62	72.85
华中地区	1,717.05	25.89
西北地区	2,017.25	112.42
东北地区	5,522.52	330.08
西南地区	865.05	127.57
其他地区	1,208.52	130.02
合    计	101,506.09	39.34

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	本年初至本期末为公司贡献的净利润	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
中国电子财务有限责任公司	中软科技创业投资有限公司（简称中软投资）47%的股权	2008年4月24日	2,998.50	-60.34	是，以评估基准日中软投资净资产评估值为基础，减去从标的企业2007年分红后的最终净资产值确定。	是	是

6.1.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
金士平	北京中软好泰酒店计算机管理系统工程有限责任公司30%的股权	2008年3月25日	944.90	13.22	337.21	否	是	是

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√适用 □不适用

1、通过收购中软投资，公司将控股中软投资，符合公司战略及经营发展的需要，收购完成后，公司将把中软投资纳入公司整体发展规划，通过产业与资本相融合，充分挖掘公司内外部资源，扩大业务范围，优化资源配置，增强创新机制，提升公司技术成果产业化的能力，有利于公司的持续发展。2008年6月，相关手续已办理完成。

2、通过出售中软好泰股权，可使公司进一步优化资源配置，集中力量专注于优势及重点行业领域的业务发展。2008年4月，相关手续已经办理完成。

6.2 担保情况

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
北京中软世纪软件科技有限公司	0.00	40.00	0.00	0.00
北京华利计算机公司	0.00	0.00	-24.36	18.32
北京中软泰和科技有限公司	340.00	340.00	0.00	0.00

报告期内，公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为0元，余额为0元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1、根据2008年4月24日第三届董事会第十九次会议决议，公司拟撤销在美国的全资子公司美国中软公司（简称美国中软）。根据财政部有关文件及会计重要性原则，该公司过去未纳入本公司合并范围。撤销该公司，不会对公司的经营及财务产生大的影响。目前，相关手续正在办理中。详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2008年4月26日的《中国证券报》、《上海证券报》。

2、根据公司控股子公司中软香港之子公司中软国际有限公司（简称中软国际）之全资子公司中软国际（香港）有限公司（简称中软国际香港）于2007年11月14日与卖方Sino Speed International Limited签署的收购协议，中软国际已于2008年4月1日完成对日本创智株式会社（Japan Powerise Co.,Ltd.）对价股份的支付。即中软国际已向卖方配发8,790,313股对价股份（发行价格约为1.55港元/股）。详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2007年11月22日及2008年4月8日的《中国证券报》、《上海证券报》。

3、根据2008年7月24日2008年第二次临时股东大会决议，公司审议批准了与中电财务签署的关联交易协议，中电财务在其经营范围许可的范围内，为本公司办理有关金融业务，包括但不限于吸收存款、贷款及融资租赁、提供担保、结算业务、票据承兑和贴现等。通过此项交易，公司将进一步优化财务流程、强化资金管理、加速资金周转、提高运作效率、降低运营成本，对公司提高经济效益产生积极的影响，有利于公司的发展。详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2008年7月8日及2008年7月25日的《中国证券报》、《上海证券报》。

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计

7.2 财务报表

1、合并资产负债表

2008年6月30日

编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司                        货币单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	375,325,235.54	605,512,881.24
交易性金融资产
应收票据	14,318,693.59	9,427,544.40
应收账款	740,342,238.72	646,411,522.80
预付款项	131,406,093.68	77,073,188.17
应收利息
应收股利		452,900.79
其他应收款	85,307,555.51	74,054,740.21
存货	293,038,022.39	254,632,907.33
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	14,598,809.46	1,853,867.39
流动资产合计	1,654,336,648.89	1,669,419,552.33
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	59,463,241.08	62,476,372.81
投资性房地产
固定资产	383,801,829.20	389,912,163.04
在建工程	7,339,889.76	4,923,681.01
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	36,582,070.61	36,716,270.32
开发支出
商誉	362,556,303.51	348,216,256.57
长期待摊费用	3,779,504.15	1,229,340.65
递延所得税资产	10,658,514.51	6,831,071.41
其他非流动资产
非流动资产合计	864,181,352.82	850,305,155.81
资产总计	2,518,518,001.71	2,519,724,708.14

法定代表人：杨军         主管会计工作负责人：方军         会计机构负责人：周美茹

1、合并资产负债表（续）

2008年6月30日

编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司                        货币单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款	381,500,000.00	285,000,000.00
交易性金融负债
应付票据	24,216,658.25	64,772,552.95
应付账款	343,862,619.28	347,100,350.15
预收款项	74,168,916.88	97,125,149.80
应付职工薪酬	40,926,399.33	45,562,483.04
应交税费	19,068,178.02	29,976,896.13
应付利息
应付股利	3,645,246.85	1,714,181.78
其他应付款	110,992,623.65	143,446,177.10
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	4,000,000.00
其他流动负债	31,482,324.38	35,136,234.38
流动负债合计	1,031,862,966.64	1,053,834,025.33
非流动负债：
长期借款	38,949,774.45	40,063,524.45
应付债券	120,714,266.39	138,751,825.21
长期应付款
专项应付款	15,067,208.63	14,417,415.49
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	22,278,996.95	16,892,496.95
非流动负债合计	197,010,246.42	210,125,262.10
负债合计	1,228,873,213.06	1,263,959,287.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	161,311,084.00	161,311,084.00
资本公积	295,946,661.70	292,362,898.29
盈余公积	40,906,292.32	40,906,292.32
未分配利润	138,897,033.65	122,961,223.53
外币报表折算差额	-36,438,292.82	-38,954,335.43
归属于母公司所有者权益合计	600,622,778.85	578,587,162.71
少数股东权益	689,022,009.80	677,178,258.00
所有者权益合计	1,289,644,788.65	1,255,765,420.71
负债和所有者权益总计	2,518,518,001.71	2,519,724,708.14

法定代表人：杨军         主管会计工作负责人：方军         会计机构负责人：周美茹

2、母公司资产负债表

2008年6月30日

编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司                        货币单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	156,334,267.22	200,109,759.45
交易性金融资产
应收票据	7,394,667.40	9,427,544.40
应收账款	198,744,820.31	149,086,617.74
预付款项	77,360,068.15	51,582,732.06
应收利息
应收股利	1,592,500.00	1,595,400.79
其他应收款	92,483,199.99	89,528,645.89
存货	155,507,245.44	136,466,158.14
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	689,416,768.51	637,796,858.47
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	282,100,046.36	231,794,836.67
投资性房地产
固定资产	264,848,155.39	269,376,643.04
在建工程	7,326,681.61	4,923,681.01
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	25,897,874.89	21,368,577.73
开发支出
商誉
长期待摊费用	536,178.44	624,550.50
递延所得税资产	5,769,604.23	3,404,420.21
其他非流动资产
非流动资产合计	586,478,540.92	531,492,709.16
资产总计	1,275,895,309.43	1,169,289,567.63

法定代表人：杨军         主管会计工作负责人：方军         会计机构负责人：周美茹

2、母公司资产负债表（续）

2008年6月30日

编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司                        货币单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款	340,000,000.00	275,000,000.00
交易性金融负债
应付票据	16,133,452.50	33,060,143.20
应付账款	175,929,507.41	144,239,897.47
预收款项	37,906,977.30	53,284,564.02
应付职工薪酬	6,220,558.47	8,283,479.02
应交税费	10,760,326.17	5,934,229.86
应付利息
应付股利	16,454.76	35,604.69
其他应付款	95,433,705.03	64,776,552.51
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	682,400,981.64	584,614,470.77
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	12,600,000.00	12,600,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	8,750,000.00	10,560,000.00
非流动负债合计	21,350,000.00	23,160,000.00
负债合计	703,750,981.64	607,774,470.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	161,311,084.00	161,311,084.00
资本公积	241,214,134.29	241,642,337.00
减：库存股
盈余公积	40,906,292.32	40,906,292.32
未分配利润	128,712,817.18	117,655,383.54
所有者权益合计	572,144,327.79	561,515,096.86
负债和所有者权益总计	1,275,895,309.43	1,169,289,567.63

法定代表人：杨军         主管会计工作负责人：方军         会计机构负责人：周美茹

3、合并利润表

2008年1-6月

编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司                        货币单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,020,554,684.15	734,433,413.73
减：营业成本	683,405,683.41	478,887,529.71
营业税金及附加	15,191,696.66	11,413,161.94
销售费用	55,325,979.42	42,130,019.50
管理费用	208,035,858.07	150,014,443.68
财务费用	10,468,062.97	8,351,835.37
资产减值损失	11,691,256.06	6,431,542.92
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-1,648.23
投资收益（损失以“-”号填列）	6,544,563.45	1,270,446.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,698,377.94	1,277,602.36
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,980,711.01	38,473,679.09
加：营业外收入	12,809,848.25	21,614,538.77
减：营业外支出	758,366.86	77,808.09
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,032,192.40	60,010,409.77
减：所得税费用	6,737,957.19	8,976,213.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,294,235.21	51,034,196.56
归属于母公司所有者的净利润	15,935,810.12	26,588,717.40
少数股东损益	32,358,425.09	24,445,479.16
五、每股收益：
（一）基本每股收益	0.10	0.16
（二）稀释每股收益	0.10	0.16

法定代表人：杨军         主管会计工作负责人：方军         会计机构负责人：周美茹

4、母公司利润表

2008年1-6月

编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司                        货币单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	416,429,794.77	314,774,280.72
减：营业成本	308,580,821.09	233,567,000.28
营业税金及附加	4,235,230.60	2,791,223.60
销售费用	18,382,733.59	13,676,761.01
管理费用	65,715,721.63	43,668,278.25
财务费用	9,636,708.79	4,534,635.50
资产减值损失	6,418,362.88	4,566,151.44
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）	4,052,064.42	1,270,446.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-444,007.52	1,277,602.36
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,512,280.61	13,240,677.35
加：营业外收入	4,679,474.57	11,106,571.01
减：营业外支出	448,503.36	9,411.36
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,743,251.82	24,337,837.00
减：所得税费用	685,818.18	2,542,951.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,057,433.64	21,794,885.96
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

法定代表人：杨军         主管会计工作负责人：方军         会计机构负责人：周美茹

5、合并现金流量表

2008年1-6月

编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司                        货币单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	953,870,016.20	683,935,207.31
收到的税费返还	11,060,742.80	11,804,130.16
收到其他与经营活动有关的现金	16,082,040.66	17,685,160.37
经营活动现金流入小计	981,012,799.66	713,424,497.84
购买商品、接受劳务支付的现金	644,424,881.29	513,029,546.69
支付给职工以及为职工支付的现金	311,291,693.49	178,476,689.27
支付的各项税费	58,387,198.89	59,317,710.44
支付其他与经营活动有关的现金	208,902,602.18	100,525,868.99
经营活动现金流出小计	1,223,006,375.85	851,349,815.39
经营活动产生的现金流量净额	-241,993,576.19	-137,925,317.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	9,548,895.02	3,088,456.19
取得投资收益收到的现金	556,321.42	4,932,454.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	105,102.49	38,407,618.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		28,059.90
收到其他与投资活动有关的现金	330,423.10
投资活动现金流入小计	10,540,742.03	46,456,588.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,571,405.64	31,142,458.50
投资支付的现金	30,084,943.00	23,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	10,655,358.40
投资活动现金流出小计	71,311,707.04	54,542,458.50
投资活动产生的现金流量净额	-60,770,965.01	-8,085,870.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	2,800,206.72	69,462,343.24
取得借款收到的现金	246,750,000.00	286,820,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	249,550,206.72	356,282,343.24
偿还债务支付的现金	157,345,078.00	241,127,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,068,063.65	16,431,266.65
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	176,413,141.65	257,558,266.65
筹资活动产生的现金流量净额	73,137,065.07	98,724,076.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-560,169.57	-1,027.20
五、现金及现金等价物净增加额	-230,187,645.70	-47,288,138.37
加：期初现金及现金等价物余额	605,512,881.24	330,062,475.75
六、期末现金及现金等价物余额	375,325,235.54	282,774,337.38

法定代表人：杨军         主管会计工作负责人：方军         会计机构负责人：周美茹

6、母公司现金流量表

2008年1-6月

编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司                        货币单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	397,268,886.76	315,723,604.28
收到的税费返还	2,073,515.73	1,908,878.71
收到其他与经营活动有关的现金	9,075,284.10	9,593,070.72
经营活动现金流入小计	408,417,686.59	327,225,553.71
购买商品、接受劳务支付的现金	380,798,052.38	315,380,492.77
支付给职工以及为职工支付的现金	49,165,908.62	41,188,883.95
支付的各项税费	11,035,958.37	21,670,681.79
支付其他与经营活动有关的现金	8,238,014.74	16,604,110.93
经营活动现金流出小计	449,237,934.11	394,844,169.44
经营活动产生的现金流量净额	-40,820,247.52	-67,618,615.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	9,448,965.02	3,083,984.19
取得投资收益收到的现金	452,900.79	56,599,507.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,241.35	38,407,618.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	9,959,107.16	98,091,110.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,770,750.19	15,774,602.53
投资支付的现金	57,322,318.68	19,879,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	68,093,068.87	35,653,702.53
投资活动产生的现金流量净额	-58,133,961.71	62,437,407.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	205,000,000.00	280,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	205,000,000.00	280,000,000.00
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	240,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,820,343.75	15,933,424.25
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	149,820,343.75	255,933,424.25
筹资活动产生的现金流量净额	55,179,656.25	24,066,575.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-939.25	-1,027.20
五、现金及现金等价物净增加额	-43,775,492.23	18,884,340.56
加：期初现金及现金等价物余额	200,109,759.45	70,317,511.87
六、期末现金及现金等价物余额	156,334,267.22	89,201,852.43

法定代表人：杨军         主管会计工作负责人：方军         会计机构负责人：周美茹

(下转C43版)