流动资产合计 | 6,075,420,449.23 | 6,032,734,591.36 | |
非流动资产: | |||
发放贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 356,264,081.78 | 351,096,515.60 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 4,583,453,588.46 | 4,541,936,425.03 | |
在建工程 | 863,438,672.53 | 754,200,721.24 | |
工程物资 | 6,666,659.25 | 127,229.93 | |
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 1,468,930,692.20 | 1,493,076,191.35 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 507,769.11 | 583,380.45 | |
递延所得税资产 | 73,522,591.40 | 65,851,868.87 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 7,352,784,054.73 | 7,206,872,332.47 | |
资产总计 | 13,428,204,503.96 | 13,239,606,923.83 |
法定代表人: 任润厚 主管会计工作负责人:贾恩立 会计机构负责人:李霞
合并资产负债表(续)
编制单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动负债: | |||
短期借款 | 170,000,000.00 | 250,000,000.00 | |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 468,794,228.88 | 411,157,805.78 | |
应付账款 | 1,740,602,375.88 | 1,806,203,578.26 | |
预收款项 | 1,090,025,150.99 | 753,996,075.53 | |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 653,899,411.80 | 501,379,699.64 | |
应交税费 | 504,619,616.20 | 611,464,974.15 | |
应付利息 | |||
应付股利 | 2,492,600.00 | ||
其他应付款 | 1,552,531,080.25 | 1,559,134,450.81 | |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 234,100,000.00 | 70,600,000.00 | |
其他流动负债 | 406,804,540.63 | 333,368,426.63 | |
流动负债合计 | 6,823,869,004.63 | 6,297,305,010.80 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 210,600,000.00 | 400,600,000.00 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | 1,652,354,717.00 | 1,280,494,781.38 | |
专项应付款 | 28,820,000.00 | 28,820,000.00 | |
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 20,761,551.49 | 44,095,457.66 | |
其他非流动负债 | 14,834,581.19 | 13,407,747.46 | |
非流动负债合计 | 1,927,370,849.68 | 1,767,417,986.50 | |
负债合计 | 8,751,239,854.31 | 8,064,722,997.30 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 1,150,542,000.00 | 639,190,000.00 | |
资本公积 | 1,481,388,648.99 | 2,709,141,648.99 | |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 511,902,580.26 | 511,902,580.26 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 1,370,157,998.43 | 1,156,371,230.40 | |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 4,513,991,227.68 | 5,016,605,459.65 | |
少数股东权益 | 162,973,421.97 | 158,278,466.88 | |
所有者权益合计 | 4,676,964,649.65 | 5,174,883,926.53 | |
负债和所有者总计 | 13,428,204,503.96 | 13,239,606,923.83 |
法定代表人: 任润厚 主管会计工作负责人:贾恩立 会计机构负责人:李霞
母公司资产负债表
编制单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 2,114,869,772.63 | 3,565,460,224.11 | |
交易性金融资产 | 208,780.00 | ||
应收票据 | 2,293,483,117.14 | 1,392,261,588.16 | |
应收账款 | 488,451,471.42 | 64,582,776.69 | |
预付款项 | 164,482,122.48 | 149,485,900.97 | |
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 297,146,962.90 | 1,167,438,003.37 | |
存货 | 227,556,587.28 | 158,682,776.18 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 5,586,198,813.85 | 6,497,911,269.48 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 2,299,762,934.80 | 813,476,515.60 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 2,083,412,640.04 | 1,985,312,246.25 | |
在建工程 | 325,432,410.67 | 235,214,108.17 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 242,167,833.12 | 246,455,232.12 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 71,415,836.33 | 66,007,089.29 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 5,022,191,654.96 | 3,346,465,191.43 | |
资产总计 | 10,608,390,468.81 | 9,844,376,460.91 |
法定代表人: 任润厚 主管会计工作负责人:贾恩立 会计机构负责人:李霞
母公司资产负债表(续)
编制单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动负债: | |||
短期借款 | 110,000,000.00 | ||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 468,794,228.88 | 390,557,805.78 | |
应付账款 | 1,510,520,130.94 | 1,396,448,590.74 | |
预收款项 | 1,048,168,097.07 | 719,321,668.98 | |
应付职工薪酬 | 596,932,321.51 | 453,885,094.97 | |
应交税费 | 457,593,767.91 | 564,402,600.91 | |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 101,854,248.38 | 90,227,549.87 | |
一年内到期的非流动负债 | 4,100,000.00 | 30,600,000.00 | |
其他流动负债 | 395,445,402.63 | 332,337,626.63 | |
流动负债合计 | 4,583,408,197.32 | 4,087,780,937.88 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 20,600,000.00 | 20,600,000.00 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | 1,473,051,268.95 | 1,146,260,652.82 | |
专项应付款 | 28,820,000.00 | 28,820,000.00 | |
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 19,856,428.09 | 42,463,306.37 | |
其他非流动负债 | 13,519,981.19 | 12,207,747.46 | |
非流动负债合计 | 1,555,847,678.23 | 1,250,351,706.65 | |
负债合计 | 6,139,255,875.55 | 5,338,132,644.53 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 1,150,542,000.00 | 639,190,000.00 | |
资本公积 | 1,480,891,872.01 | 2,217,526,018.99 | |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 511,902,580.26 | 511,902,580.26 | |
未分配利润 | 1,325,798,140.99 | 1,137,625,217.13 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 4,469,134,593.26 | 4,506,243,816.38 | |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 10,608,390,468.81 | 9,844,376,460.91 |
法定代表人: 任润厚 主管会计工作负责人:贾恩立 会计机构负责人:李霞
合并利润表
编制单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 7,292,998,178.50 | 4,520,231,222.53 | |
其中:营业收入 | 7,292,998,178.50 | 4,520,231,222.53 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 6,131,619,988.90 | 3,825,384,962.57 | |
其中:营业成本 | 5,043,379,007.05 | 3,124,344,359.54 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 59,044,755.97 | 46,093,319.29 | |
销售费用 | 134,490,721.11 | 122,525,136.38 | |
管理费用 | 814,791,143.65 | 517,387,683.53 | |
财务费用 | 49,514,451.34 | -7,328,179.56 | |
资产减值损失 | 30,399,909.78 | 22,362,643.39 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 11,700,215.10 | 3,302,286.30 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,173,078,404.70 | 698,148,546.26 | |
加:营业外收入 | 1,264,536.27 | 39,744.00 | |
减:营业外支出 | 5,044,324.29 | 2,660,304.73 | |
其中:非流动资产处置净损失 | |||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,169,298,616.68 | 695,527,985.53 | |
减:所得税费用 | 288,518,792.98 | 229,568,503.27 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 880,779,823.70 | 465,959,482.26 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 865,760,568.61 | 460,662,344.31 | |
少数股东损益 | 15,019,255.09 | 5,297,137.95 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.75 | 0.40 | |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.75 | 0.40 |
法定代表人: 任润厚 主管会计工作负责人:贾恩立 会计机构负责人:李霞
母公司利润表
编制单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 6,897,271,945.56 | 4,392,362,619.15 | |
减:营业成本 | 4,903,828,105.70 | 3,024,295,213.30 | |
营业税金及附加 | 52,078,325.96 | 45,059,663.66 | |
销售费用 | 127,390,729.64 | 121,000,677.68 | |
管理费用 | 716,919,597.26 | 509,548,682.96 | |
财务费用 | -12,303,365.72 | -8,018,011.89 | |
资产减值损失 | 20,736,956.49 | 22,102,511.33 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 24,207,476.42 | 3,253,652.24 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,112,829,072.65 | 681,627,534.35 | |
加:营业外收入 | 1,167,566.27 | 4,500.00 | |
减:营业外支出 | 4,315,283.76 | 2,264,132.73 | |
其中:非流动资产处置净损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,109,681,355.16 | 679,367,901.62 | |
减:所得税费用 | 269,534,630.72 | 224,191,407.53 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 840,146,724.44 | 455,176,494.09 |
法定代表人: 任润厚 主管会计工作负责人:贾恩立 会计机构负责人:李霞
合并现金流量表
编制单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,941,107,080.36 | 4,595,456,090.22 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,501,117.19 | 9,225,388.79 | |
经营活动现金流入小计 | 5,958,608,197.55 | 4,604,681,479.01 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,043,572,296.63 | 1,918,634,715.86 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,131,735,148.88 | 982,529,629.59 | |
支付的各项税费 | 1,481,487,057.31 | 964,917,822.53 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 350,804,847.25 | 243,008,081.15 | |
经营活动现金流出小计 | 5,007,599,350.07 | 4,109,090,249.13 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 951,008,847.48 | 495,591,229.88 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 3,230,705.00 | 2,204,280.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 6,069,028.92 | 3,302,286.30 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 140,000.00 | 4,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 9,439,733.92 | 5,510,566.30 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 716,100,268.62 | 277,362,056.41 | |
投资支付的现金 | 1,036,754,666.42 | 190,320,281.03 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 752,766.75 | ||
投资活动现金流出小计 | 1,752,854,935.04 | 468,435,104.19 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,743,415,201.12 | -462,924,537.89 |
法定代表人: 任润厚 主管会计工作负责人:贾恩立 会计机构负责人:李霞
合并现金流量表
编制单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 90,000,000.00 | 110,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,026,412.91 | 7,215,734.08 | |
筹资活动现金流入小计 | 92,026,412.91 | 117,215,734.08 | |
偿还债务支付的现金 | 329,500,000.00 | 123,250,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 520,831,671.27 | 203,914,653.57 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 968,000.00 | ||
筹资活动现金流出小计 | 850,331,671.27 | 328,132,653.57 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -758,305,258.36 | -210,916,919.49 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,550,711,612.00 | -178,250,227.50 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,721,684,542.43 | 3,446,130,373.01 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,170,972,930.43 | 3,267,880,145.51 |
法定代表人: 任润厚 主管会计工作负责人:贾恩立 会计机构负责人:李霞
母公司现金流量表
编制单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,699,246,141.71 | 4,474,130,005.87 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,348,135.88 | 8,787,991.08 | |
经营活动现金流入小计 | 5,715,594,277.59 | 4,482,917,996.95 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,335,216,124.83 | 1,845,387,518.19 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,008,878,935.23 | 980,797,195.04 | |
支付的各项税费 | 1,293,465,170.26 | 947,176,391.08 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 301,707,603.30 | 234,513,486.49 | |
经营活动现金流出小计 | 4,939,267,833.62 | 4,007,874,590.80 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 776,326,443.97 | 475,043,406.15 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 3,103,790.00 | 2,204,280.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 18,576,290.24 | 3,253,652.24 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 140,000.00 | 4,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 21,820,080.24 | 5,461,932.24 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 555,234,855.29 | 251,450,806.43 | |
投资支付的现金 | 1,036,619,721.42 | 190,320,281.03 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 1,591,854,576.71 | 441,771,087.46 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,570,034,496.47 | -436,309,155.22 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 110,000,000.00 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,911,812.91 | 7,015,734.08 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,911,812.91 | 117,015,734.08 | |
偿还债务支付的现金 | 269,500,000.00 | 123,250,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 448,687,837.34 | 202,806,990.38 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 968,000.00 | ||
筹资活动现金流出小计 | 718,187,837.34 | 327,024,990.38 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -716,276,024.43 | -210,009,256.30 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,509,984,076.93 | -171,275,005.37 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,443,004,644.61 | 3,322,765,152.58 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,933,020,567.68 | 3,151,490,147.21 |
法定代表人: 任润厚 主管会计工作负责人:贾恩立 会计机构负责人:李霞
合并所有者权益变动表
编制单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 639,190,000.00 | 2,709,141,648.99 | 511,902,580.26 | 1,156,371,230.40 | 158,278,466.88 | 5,174,883,926.53 | |||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 639,190,000.00 | 2,709,141,648.99 | 511,902,580.26 | 1,156,371,230.40 | 158,278,466.88 | 5,174,883,926.53 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 511,352,000.00 | -1,227,753,000.00 | 213,786,768.03 | 4,694,955.09 | -497,919,276.88 | ||||
(一)净利润 | 865,760,568.61 | 15,019,255.09 | 880,779,823.70 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -912,780,000.00 | -912,780,000.00 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | -912,780,000.00 | 865,760,568.61 | 15,019,255.09 | -32,000,176.30 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 4,622,000.00 | 4,622,000.00 | |||||||
1.所有者投入资本 | 4,622,000.00 | 4,622,000.00 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | -460,216,800.58 | -10,324,300.00 | -470,541,100.58 | ||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -460,216,800.58 | -10,324,300.00 | -470,541,100.58 | ||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 511,352,000.00 | -319,595,000.00 | -191,757,000.00 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 319,595,000.00 | -319,595,000.00 | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | 191,757,000.00 | -191,757,000.00 | |||||||
四、本期期末余额 | 1,150,542,000.00 | 1,481,388,648.99 | 511,902,580.26 | 1,370,157,998.43 | 162,973,421.97 | 4,676,964,649.65 |
法定代表人: 任润厚 主管会计工作负责人:贾恩立 会计机构负责人:李霞
合并所有者权益变动表(续)
编制单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 639,190,000.00 | 2,217,532,245.07 | 408,723,664.36 | 400,771,974.13 | 3,666,217,883.56 | ||||
加:会计政策变更 | 6,196,458.14 | 57,301,447.22 | 302,927,239.29 | 366,425,144.65 | |||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 639,190,000.00 | 2,217,532,245.07 | 414,920,122.50 | 458,073,421.35 | 302,927,239.29 | 4,032,643,028.21 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -6,226.08 | 273,424,723.75 | -178,060,828.26 | 95,357,669.41 | |||||
(一)净利润 | 465,959,482.26 | 5,297,137.95 | 471,256,620.21 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -393,525.83 | -393,525.83 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 465,959,482.26 | 4,903,612.12 | 470,863,094.38 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | -6,226.08 | -777,758.51 | -182,964,440.38 | -183,748,424.97 | |||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | -6,226.08 | -777,758.51 | -182,964,440.38 | -183,748,424.97 | |||||
(四)利润分配 | -191,757,000.00 | -191,757,000.00 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -191,757,000.00 | -191,757,000.00 | |||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 639,190,000.00 | 2,217,526,018.99 | 414,920,122.50 | 731,498,145.10 | 124,866,411.03 | 4,128,000,697.62 |
法定代表人: 任润厚 主管会计工作负责人:贾恩立 会计机构负责人:李霞
母公司所有者权益变动表
编制单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减: 库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 639,190,000.00 | 2,217,526,018.99 | 511,902,580.26 | 1,137,625,217.13 | 4,506,243,816.38 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 639,190,000.00 | 2,217,526,018.99 | 511,902,580.26 | 1,137,625,217.13 | 4,506,243,816.38 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 511,352,000.00 | -736,634,146.98 | 188,172,923.86 | -37,109,223.12 | ||
(一)净利润 | 840,146,724.44 | 840,146,724.44 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 840,146,724.44 | 840,146,724.44 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | -417,039,146.98 | -417,039,146.98 | ||||
1.所有者投入资本 | 4,622,000.00 | 4,622,000.00 | ||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | -421,661,146.98 | -421,661,146.98 | ||||
(四)利润分配 | -460,216,800.58 | -460,216,800.58 | ||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -460,216,800.58 | -460,216,800.58 | ||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | 511,352,000.00 | -319,595,000.00 | -191,757,000.00 | |||
1.资本公积转增资本(或股本) | 319,595,000.00 | -319,595,000.00 | ||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | 191,757,000.00 | -191,757,000.00 | ||||
四、本期期末余额 | 1,150,542,000.00 | 1,480,891,872.01 | 511,902,580.26 | 1,325,798,140.99 | 4,469,134,593.26 |
法定代表人: 任润厚 主管会计工作负责人:贾恩立 会计机构负责人:李霞
母公司所有者权益变动表(续)
编制单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 639,190,000.00 | 2,217,532,245.07 | 408,723,664.36 | 400,771,974.13 | 3,666,217,883.56 | |
加:会计政策变更 | -6,226.08 | 6,196,458.14 | 55,768,123.21 | 61,958,355.27 | ||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 639,190,000.00 | 2,217,526,018.99 | 414,920,122.50 | 456,540,097.34 | 3,728,176,238.83 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 263,419,494.09 | 263,419,494.09 | ||||
(一)净利润 | 455,176,494.09 | 455,176,494.09 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 455,176,494.09 | 455,176,494.09 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | -191,757,000.00 | -191,757,000.00 | ||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -191,757,000.00 | -191,757,000.00 | ||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 639,190,000.00 | 2,217,526,018.99 | 414,920,122.50 | 719,959,591.43 | 3,991,595,732.92 |
法定代表人: 任润厚 主管会计工作负责人:贾恩立 会计机构负责人:李霞
7.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明
随着公司煤炭生产规模的不断增大、各矿井采区的不断开拓延伸,各矿井采掘地质条件越来越复杂,相应要求增加公司的安全生产投入。为防止重大事故发生,保障矿井的集约高效安全生产,本公司根据第三届第九次董事会决议,自2008年4月1日起对煤炭生产安全费用提取标准进行调整,由原来30元/吨调增为50元/吨,该等会计估计变更影响2008年1—6月利润总额减少123,774,840.00元,净利润减少92,831,130.00元。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长:任润厚
山西潞安环保能源开发股份有限公司
二〇〇八年八月二十五日