浦银安盛价值成长股票型证券投资基金2008年半年度报告摘要

(上接C82版)

（三）期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细

序号	股票代码	股票名称	期末数量（股）	期末市值（元）	占基金资产净值比例
1	600031	三一重工	3,188,291	88,666,372.71	6.41%
2	002024	苏宁电器	2,061,168	85,126,238.40	6.15%
3	000063	中兴通讯	1,330,000	83,258,000.00	6.02%
4	600036	招商银行	2,889,927	67,682,090.34	4.89%
5	000651	格力电器	1,600,000	50,080,000.00	3.62%
6	002032	苏 泊 尔	3,385,886	47,774,851.46	3.45%
7	600122	宏图高科	3,001,898	46,109,153.28	3.33%
8	600779	水井坊	2,189,707	45,677,288.02	3.30%
9	600309	烟台万华	2,399,990	44,951,812.70	3.25%
10	002008	大族激光	3,302,651	37,419,035.83	2.70%
11	000002	万 科Ａ	4,128,000	37,193,280.00	2.69%
12	601166	兴业银行	1,420,121	36,170,481.87	2.61%
13	600348	国阳新能	789,861	35,630,629.71	2.57%
14	600016	民生银行	6,000,000	34,200,000.00	2.47%
15	600352	浙江龙盛	2,000,681	30,170,269.48	2.18%
16	600266	北京城建	2,589,930	29,965,490.10	2.17%
17	601939	建设银行	4,880,970	28,846,532.70	2.08%
18	600660	福耀玻璃	4,180,000	26,459,400.00	1.91%
19	600519	贵州茅台	190,000	26,330,200.00	1.90%
20	600028	中国石化	2,500,000	25,375,000.00	1.83%
21	600456	宝钛股份	909,537	22,247,275.02	1.61%
22	600066	宇通客车	1,361,721	18,070,037.67	1.31%
23	002003	伟星股份	1,258,462	18,046,345.08	1.30%
24	000898	鞍钢股份	1,366,756	17,808,830.68	1.29%
25	600271	航天信息	660,000	17,622,000.00	1.27%
26	600005	武钢股份	1,600,000	15,616,000.00	1.13%
27	600022	济南钢铁	1,479,981	15,199,404.87	1.10%
28	601328	交通银行	1,880,000	14,062,400.00	1.02%
29	600973	宝胜股份	989,834	13,669,607.54	0.99%
30	600026	中海发展	674,926	13,424,278.14	0.97%
31	600600	青岛啤酒	599,945	12,046,895.60	0.87%
32	600276	恒瑞医药	285,000	9,946,500.00	0.72%
33	600598	北大荒	499,990	7,999,840.00	0.58%
34	000528	柳    工	360,000	6,930,000.00	0.50%
35	600563	法拉电子	649,920	6,096,249.60	0.44%
36	600019	宝钢股份	430,000	3,745,300.00	0.27%
37	000612	焦作万方	150,000	2,760,000.00	0.20%
38	600395	盘江股份	99,910	2,688,578.10	0.19%
39	600350	山东高速	200,000	1,036,000.00	0.07%
40	002098	浔兴股份	50,000	421,000.00	0.03%
41	002251	步 步 高	3,000	145,650.00	0.01%

（四）本期股票投资组合的重大变动

1、本期累计买入价值超过期末基金资产净值2％或前二十名的股票明细

序号	股票代码	股票名称	买入累计金额（元）	占期末基金资产净值比例
1	600031	三一重工	111,034,745.00	8.02%
2	002024	苏宁电器	104,848,070.64	7.58%
3	600036	招商银行	96,336,516.06	6.96%
4	601166	兴业银行	96,268,312.33	6.96%
5	000063	中兴通讯	78,437,567.39	5.67%
6	000651	格力电器	78,170,338.77	5.65%
7	601939	建设银行	76,498,573.49	5.53%
8	600779	水井坊	66,100,285.47	4.78%
9	000002	万 科Ａ	65,138,785.44	4.71%
10	600309	烟台万华	60,154,966.70	4.35%
11	002032	苏 泊 尔	57,738,102.95	4.17%
12	600660	福耀玻璃	57,479,346.56	4.15%
13	600122	宏图高科	55,210,545.41	3.99%

14	600266	北京城建	55,169,523.64	3.99%
15	600600	青岛啤酒	54,585,160.57	3.94%
16	000792	盐湖钾肥	53,587,795.19	3.87%
17	000024	招商地产	52,688,257.19	3.81%
18	000898	鞍钢股份	51,156,306.09	3.70%
19	600519	贵州茅台	44,499,321.28	3.22%
20	600028	中国石化	41,602,023.19	3.01%

2、本期累计卖出价值超过期末基金资产净值2％或前二十名的股票明细

序号	股票代码	股票名称	卖出累计金额（元）	占期末基金资产净值比例
1	000792	盐湖钾肥	54,660,321.26	3.95%
2	000983	西山煤电	44,481,757.20	3.21%
3	000024	招商地产	42,747,792.04	3.09%
4	000709	唐钢股份	35,373,668.15	2.56%
5	601939	建设银行	34,045,702.19	2.46%
6	600600	青岛啤酒	33,204,562.68	2.40%
7	601166	兴业银行	31,814,332.28	2.30%
8	600019	宝钢股份	24,098,545.03	1.74%
9	000898	鞍钢股份	21,738,626.17	1.57%
10	601328	交通银行	16,070,951.14	1.16%
11	000528	柳    工	13,704,237.83	0.99%
12	600022	济南钢铁	11,006,721.80	0.80%
13	600266	北京城建	10,852,138.07	0.78%
14	600519	贵州茅台	10,132,698.60	0.73%
15	600048	保利地产	9,935,457.39	0.72%
16	600066	宇通客车	9,632,365.92	0.70%
17	600718	东软集团	7,529,738.88	0.54%
18	600005	武钢股份	7,011,907.35	0.51%
19	600028	中国石化	6,976,037.20	0.50%
20	600761	安徽合力	6,397,339.74	0.46%

3、报告期内买入股票成本总额及卖出股票的收入总额

买入股票成本总额（元）	1,966,494,966.69
卖出股票收入总额（元）	460,429,432.99

（五）期末按券种分类的债券投资组合

债券类别	债券市值（元）	占基金资产净值的比例
国家债券投资	0.00	0.00%
央行票据投资	0.00	0.00%
金融债券投资	0.00	0.00%
企业债券投资	1,848,628.40	0.13%
可转债投资	7,319,039.60	0.53%
债券投资合计	9,167,668.00	0.66%

（六）期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

序号	名称	市值（元）	占基金资产净值的比例
1	大荒转债	6,982,626.00	0.51%
2	08宝钢债	1,175,752.80	0.08%
3	08国电债	672,875.60	0.05%
4	柳工转债	336,413.60	0.02%

（七）投资组合报告附注

1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。

2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

3、期末其他资产构成：

序号	其他资产	金额（元）
1	交易保证金	0.00
2	应收利息	110,529.76
3	应收股利	291,386.75
4	证券清算款	0.00
5	应收申购款	163,981.65
6	其他应收款	0.00
7	待摊费用	0.00
	合计	565,898.16

4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券情况：

债券代码	债券名称	数量	市值(元)	市值占基金资产 净值的比例
110598	大荒转债	60,550	6,982,626.00	0.51%

5、报告期内本基金投资权证情况：

本报告期内本基金因投资分离交易可转债被动持有的权证情况如下：

权证代码	权证名称	获得数量（份）	权证成本（元）	期末数量（份）	期末市值（元)
580024	宝钢CWB1	250,560	371,582.44	250,560	299,920.32

6、报告期内本基金投资资产支持证券情况

八、基金份额持有人户数、持有人结构

持有基金份额/比例				持有人户数	户均持有份额（份）
个人（份）	比例	机构（份）	比例
1,450,063,686.39	82.08%	316,584,240.07	17.92%	26,949	65,555.23

报告期末基金管理公司的基金从业人员持有本开放式基金份额情况

项目	期末持有本开放式基金份额的总量（份）	占本基金总份额的比例（％）
基金管理公司持有本基金的所有从业人员	4,316,415.71	0.24%

九、开放式基金份额变动

项             目	份额数
基金合同生效日的基金份额总额	1,733,163,625.10
加：本期基金总申购份额	33,484,301.36
减：本期基金总赎回份额	0.00
本报告期期末基金总份额	1,766,647,926.46

十、重大事件揭示

（一）基金份额持有人大会决议：

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

（二）基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：

本报告期基金管理人的重大人事变动包括：

姓名	职务	任职/离职	决议时间	报告时间
林永源	董事	离职	2008/4/29	2008/5/5
Stephane Prunet	董事	离职	2008/4/29	2008/5/5
Emmanuel VERCOUSTRE	董事	任职	2008/4/29	2008/5/5
刘以研	董事	任职	2008/5/29	2008/6/5

（三）涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼：

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

（四）基金投资策略的改变：

本基金在本报告期内的投资策略未发生改变。

（五）基金收益分配事项：

本基金在本报告期内未发生基金收益分配。

（六）基金改聘为其审计的会计师事务所情况：

本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。

（七）基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形：

本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。

（八）基金租用证券公司专用交易单元的有关情况：

1、报告期内租用各证券公司交易单元进行的股票交易量和佣金情况统计

券商名称	交易单元数量	股票成交金额（元）	占总成交额的比例（%）	交易佣金 （元）	占佣金总量的比例（%）
国泰君安	1	183,717,585.80	7.57%	156,158.53	7.70%
国信证券	1	301,459,544.83	12.42%	244,937.98	12.08%
海通证券	1	350,220,947.83	14.43%	284,557.36	14.04%
山西证券	1	429,393,435.51	17.70%	364,983.01	18.00%
申银万国	1	246,025,617.20	10.14%	209,120.94	10.31%
中金	1	443,226,912.57	18.26%	376,741.77	18.58%
中信证券	1	187,150,341.91	7.71%	159,077.81	7.85%
中银国际	1	285,554,629.03	11.77%	232,014.84	11.44%
合计	8	2,426,749,014.68	100.00%	2,027,592.24	100.00%

2、报告期内租用各证券公司交易单元进行的债券和债券回购成交量统计：

券商名称	债券成交金额（元）	占成交总额比例（%）	债券回购成交金额（元）	占成交总额比例（%）
国泰君安	378,510.20	0.30%	-	-
山西证券	10,143,470.80	7.95%	-	-
申银万国	117,143,461.70	91.76%	432,300,000.00	43.13%
中金	-	-	470,000,000.00	46.89%
中信证券	-	-	100,000,000.00	9.98%

3、报告期内租用各证券公司交易单元投资权证成交量情况统计：

券商名称	权证成交金额（元）	占成交总额比例（%）
国泰君安	744,552.05	100%

4、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

报告期内新增，中国国际金融有限公司、中信证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、山西证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司的交易单元。共计12个。

5、证券经营机构交易单元选择的标准和程序：

1）选择证券经营机构交易单元的标准

●财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格；

●具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

●具备较强的综合研究能力，能及时、全面地为基金提供研究服务支持；

●佣金费率合理；

●本基金管理人要求的其他条件。

2）选择证券经营机构交易单元的程序

●本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构；

●基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

（九）其他在报告期内发生的重大事件（披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和本基金管理人公司网站上）：

序号	公告名称	公告类型	公告时间
1	浦银安盛价值成长股票型证券投资基金招募说明书	募集公告	2008-3-6
2	浦银安盛价值成长股票型证券投资基金发售公告	募集公告	2008-3-6
3	浦银安盛价值成长股票型证券投资基金基金合同摘要	募集公告	2008-3-6
4	浦银安盛价值成长股票型证券投资基金基金合同（仅在网站上公告）	募集公告	2008-3-6
5	浦银安盛价值成长股票型证券投资基金托管协议（仅在网站上公告）	募集公告	2008-3-6
6	浦银安盛价值成长股票型证券投资基金基金合同生效公告	募集公告	2008-4-17
7	关于新增中信银行为浦银安盛价值成长股票型证券投资基金代销机构的公告	临时公告	2008-4-28
8	浦银安盛价值成展股票型证券投资基金开放日常申购业务的公告	临时公告	2008-5-8
9	浦银安盛价值成长股票型基金参加部分代销机构网上交易申购费率优惠活动的公告	临时公告	2008-5-8
10	浦银安盛基金公司关于电子直销前端申购费率优惠的公告	临时公告	2008-5-8
11	浦银安盛价值成长股票型基金参加工商银行个人网上银行申购费率优惠活动的公告	临时公告	2008-5-13
12	浦银安盛价值成长股票型基金参加光大银行定期定额投资业务费率优惠活动的公告	临时公告	2008-5-16
13	浦银安盛价值成长股票型基金推出定期定额投资业务的公告	临时公告	2008-5-16
14	新增江南证券为浦银安盛价值成长股票型基金代销机构的公告	临时公告	2008-5-23
15	浦银安盛价值成长股票型基金参加交通银行定期定额申购业务优惠活动的公告	临时公告	2008-6-14
16	关于浦银安盛基金管理有限公司在上海浦东发展银行开展网上基金申购费率优惠活动的公告	临时公告	2005-6-28

（十）报告期后至半年报披露日期间发生的重大事件：

1、本基金于2008年7月7日起开放日常赎回业务，已于7月4日在指定媒体发布公告；

十一、备查文件目录

（一）本基金备查文件目录

1、中国证监会批准浦银安盛价值成长股票型证券投资基金设立的文件

2、浦银安盛价值成长股票型证券投资基金基金合同

3、浦银安盛价值成长股票型证券投资基金招募说明书

4、浦银安盛价值成长股票型证券投资基金托管协议

5、浦银安盛价值成长股票型证券投资基金法律意见书

6、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程

7、基金托管人业务资格批件和营业执照

8、报告期内浦银安盛价值成长股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

9、中国证监会要求的其他文件

（二）存放地点及查阅方式

1、查阅地址：中国上海市淮海中路381号中环广场38楼

2、网址：http://www.py-axa.com

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人浦银安盛基金管理有限公司：

客户服务中心电话：021－33079999 或 400-8828-999

浦银安盛基金管理有限公司

2008年8月27日