| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | |||
| 投资支付的现金 | 10,500,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 10,500,000.00 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,500,000.00 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 8,026,622.48 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 8,026,622.48 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,026,622.48 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,957.51 | ||
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 328,014.17 | 319,313.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 321,056.66 | 319,313.81 |
法定代表人: 黄贤优 主管会计工作负责人:李凯 会计机构负责人:刘慧萍
合并所有者权益变动表
编制单位:青海贤成矿业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 306,384,000.00 | 7,422,918.36 | 15,988,712.38 | -708,714,483.42 | 23,869,718.44 | -355,049,134.24 | |||
| 加：会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 306,384,000.00 | 7,422,918.36 | 15,988,712.38 | -709,997,188.46 | 23,869,718.44 | -355,049,134.24 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -7,422,918.36 | 145,502,524.68 | 17,044,727.11 | 155,124,333.43 | |||||
| （一）净利润 | 146,785,229.72 | 4,339,103.71 | 151,124,333.43 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -7,422,918.36 | -1,282,705.04 | 12,705,623.40 | 4,000,000.00 | |||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | -7,422,918.36 | -1,282,705.04 | 12,705,623.40 | 4,000,000.00 | |||||
| 上述（一）和（二）小计 | -7,422,918.36 | 145,502,524.68 | 17,044,727.11 | 155,124,333.43 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 306,384,000.00 | 15,988,712.38 | -563,211,958.74 | 40,914,445.55 | -199,924,800.81 |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 306,384,000.00 | 76,211.92 | 16,538,904.79 | -759,995,949.05 | 7,400,409.73 | -429,596,422.61 | |||
| 加：会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 306,384,000.00 | 76,211.92 | 16,538,904.79 | -759,995,949.05 | 7,400,409.73 | -429,596,422.61 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,106,549.97 | 42,025,606.75 | 40,919,056.78 | ||||||
| （一）净利润 | -1,106,549.97 | -268,011.77 | -1,374,561.74 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -1,106,549.97 | -268,011.77 | -1,374,561.74 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 42,293,618.52 | 42,293,618.52 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | 42,293,618.52 | 42,293,618.52 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 |
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 306,384,000.00 | 15,988,712.38 | -563,211,958.74 | 40,914,445.55 | -199,924,800.81 |
法定代表人: 黄贤优 主管会计工作负责人:李凯 会计机构负责人:刘慧萍
母公司所有者权益变动表
编制单位:青海贤成矿业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 306,384,000.00 | 76,211.92 | 15,988,712.38 | -682,509,828.79 | -360,060,904.49 | |
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 306,384,000.00 | 76,211.92 | 15,988,712.38 | -682,509,828.79 | -360,060,904.49 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -76,211.92 | 178,389,925.22 | 178,313,713.30 | |||
| （一）净利润 | 179,672,630.26 | 179,672,630.26 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -76,211.92 | -1,282,705.04 | -1,358,916.96 | |||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | -76,211.92 | -1,282,705.04 | -1,358,916.96 | |||
| 上述（一）和（二）小计 | -76,211.92 | 178,389,925.22 | 178,313,713.30 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 |
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 306,384,000.00 | 15,988,712.38 | -504,119,903.57 | -181,747,191.19 |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 306,384,000.00 | 76,211.92 | 15,988,712.38 | -742,866,440.48 | -420,417,516.18 | |
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 306,384,000.00 | 76,211.92 | 15,988,712.38 | -742,866,440.48 | -420,417,516.18 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ||||||
| （一）净利润 | 11,999,804.32 | 11,999,804.32 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 11,999,804.32 | 11,999,804.32 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 306,384,000.00 | 76,211.92 | 15,988,712.38 | -730,866,636.16 | -408,417,711.86 |
法定代表人: 黄贤优 主管会计工作负责人:李凯 会计机构负责人:刘慧萍
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
1、公司2008年1月16日召开的2008年第一次临时股东大会审议通过了向盘县华阳煤业有限责任公司增资1050万元持有其51.22%股权的议案；2008年3月11日公司完成对盘县华阳煤业有限责任公司的增资、工商变更登记等手续，故本报告期，将其纳入合并范围。
2、公司于2008年6月3日以通讯表决方式召开四届十一次董事会，会议审议同意深圳市联维亚投资有限公司(系公司控股66.84%的子公司，下称：联维亚)与蕉岭龙腾旋窑水泥有限公司及自然人钟少林共同出资成立广东油坑建材有限公司(此名称已经蕉岭县工商行政管理局预先核准)，该公司拟作为以新型干法回转窑技术年产150万吨水泥项目的项目公司，注册资本为1000万元，其中联维亚出资600万元，占60%股权，目前已完成工商设立登记等手续，故本报告期，将其纳入合并范围。