上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司2008年半年度报告摘要

　　上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

　　2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司负责人许宝星、主管会计工作负责人王晨及会计机构负责人（会计主管人员）王挺声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	鼎立股份
股票代码	600614
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	鼎立B股
股票代码	900907
股票上市交易所	上海证券交易所
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	钱海啸	姜卫星
联系地址	上海浦东新金桥路28号27楼	上海浦东新金桥路28号27楼
电话	021-50303988*201	021-50303988*698
传真	021-50301336	021-50301336
电子信箱	qian_hx@600614.com	jiang_wx@600614.com

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	1,364,611,229.37	1,415,790,563.36	-3.61
所有者权益（或股东权益）	131,536,067.74	109,877,511.75	19.71
每股净资产(元)	0.5452	0.4554	19.72
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	31,680,757.09	71,824,699.69	-55.89
利润总额	37,562,829.15	71,712,068.53	-47.62
净利润	24,884,653.64	32,754,307.70	-24.03
扣除非经常性损益后的净利润	11,410,083.28	-213,960.75	5,432.79
基本每股收益(元)	0.1031	0.2308	-55.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0473	-0.0015	3,253.33
稀释每股收益(元)	0.1031	0.2308	-55.33
净资产收益率(%)	18.92	43.91	-24.99
经营活动产生的现金流量净额	223,348,303.41	-80,126,223.76	378.75
每股经营活动产生的现金流量净额	0.9257	-0.5646	263.96

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	7,320,361.04
债务重组损益	6,995,953.87
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-841,744.55
合计	13,474,570.36

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数							27,987户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)		持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
鼎立建设集团股份有限公司	境内非国有法人	40.34		97,338,498	77,765,824		质押65,125,288
上海隆昊源投资管理有限公司	境内非国有法人	10.31		24,866,050	15,078,713		质押24,240,000
宝钢集团有限公司	国有法人	1.18		2,838,660			未知
上海纺织机械总厂	国有法人	0.61		1,476,103			未知
沈忠华（B股）	境内自然人	0.25		600,942			未知
张继荣（B股）	境内自然人	0.24		582,965			未知
张继荣	境内自然人	0.21		515,918			未知
石兵	境内自然人	0.19		460,000			未知
林桂香	境内自然人	0.19		456,700			未知
陈泽明（B股）	境内自然人	0.18		425,799			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量			股份种类
鼎立建设集团股份有限公司			19,572,674			人民币普通股
上海隆昊源投资管理有限公司			9,787,337			人民币普通股
宝钢集团有限公司			2,838,660			人民币普通股
上海纺织机械总厂			1,476,103			人民币普通股
沈忠华			600,942			境内上市外资股
张继荣			582,965			境内上市外资股
张继荣			515,918			人民币普通股
石兵			460,000			人民币普通股
林桂香			456,700			人民币普通股
陈泽明			425,799			境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明			公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业
房地产开发	147,357,326.00	79,069,118.00	46.34	-70.40	-77.14	15.83
橡胶	66,308,242.35	58,548,606.98	11.70	-19.61	-16.40	-3.39
医药	150,861,279.53	142,265,403.78	5.70	26.09	54.00	-17.09
分产品
房地产开发	147,357,326.00	79,069,118.00	46.34	-70.40	-77.14	15.83
橡胶制品	66,308,242.35	58,548,606.98	11.70	-19.61	-16.40	-3.39
医药流通	138,815,851.21	130,731,685.33	5.82	52.40	55.69	-66.31
医药产品	12,045,428.32	11,533,718.45	4.25	-57.83	37.17	-1.99

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
江苏	102,604,852.00	-79.39
浙江	138,815,851.21	52.40
上海	66,308,242.35	-19.61
江西	44,752,474.00	106.55
山东	12,045,428.32	239.37

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

房地产销售收入比去年同期下降70%，主要是去年同期向大股东收购的子公司鼎立置业（淮安）有限公司带入的BT项目集中结转收入所致。

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

（1）房地产开发业务毛利率上升，主要是去年同期因购买三家房地产开发企业，其带入的BT项目在去年同期集中结转，该BT项目开发的毛利率相对正常开发的房地产项目偏低。

（2）胶带橡胶业务毛利率下降主要是本期原材料价格上升所致。

（3）医药行业和产品毛利率下降幅度较大的主要原因是医药流通业务的大幅增长稀释了医药行业和产品的毛利率。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
申屠旭明	江西九华药业有限公司30%的股权	2008年5月30日	2,050	-32	498.19	否	否	不适用

6.2 担保情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
上海申联武汉中南橡胶有限公司	2002年6月28日	585.59	连带责任担保	2002年6月28日~2003年6月28日	否	否
报告期内担保发生额合计					-5,700
报告期末担保余额合计（A）					585.59
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计					350
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）					3,100
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B）					3,685.59
担保总额占公司净资产的比例					21.28
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）					0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）					1,935.59
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）					0
上述三项担保金额合计（C+D+E）					1,935.59

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

（1）与中信实业银行常州分行的诉讼

本公司逾期借款1800万元未归还，中信实业银行常州分行（该债权转让给常州泰辰担保投资有限公司）向法院提起诉讼，要求本公司偿还人民币借款1800万元，本公司于2005年8月12日收到常州市中级法院的诉状及传票。2008年3月31日，公司与原告达成民事调解书，对该欠款，公司于2008年7月31日前归还1400万元，余款在2008年12月20日前付清。公司已按调解书的规定付款。该案原告方已撤诉。

（2）与交通银行常州分行的诉讼

本公司之子公司常州三九药业有限公司银行借款人民币950万元到期未归还，交通银行常州分行向法院提起诉讼，要求偿还，该借款由本公司提供担保。2008年3月31日，公司与原告达成民事调解书，对该欠款，公司于2008年7月31日前归还600万元，余款在2008年12月20日前付清。公司已按调解书的规定付款。该案原告方已撤诉。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

（1）完成A股股票非公开发行

2008年6月12日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会召开2008年第82 次发行审核委员会工作会议审核公司非公开发行A股方案，该方案于当天获得有条件通过。2008年7月16日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2008]928号）的文件，核准公司非公开发行新股不超过10,200万股。2008年8月15日，公司向包括大股东在内的十名特定投资者以5.38元/股非公开发行新股92,486,802股。其中大股东鼎立建设集团股份有限公司认购23,036,802股，限售期为36个月，其余机构认购股份限售期为12个月。本次非公开发行股票募集资金总额为497,579,000元，扣除发行费用15,151,716.80元，募集资金净额为482,427,283.20元。本次非公开发行股票后，公司总股本扩大为333,766,233股，其中有限售条件流通股185,331,339股,无限售条件流通股148,434,894股。公司第一大股东鼎立建设集团股份有限公司持有120,375,300股，占总股本的36.07%。

本次非公开发行股票后，公司总资产和净资产显著增加，资产负债率明显下降，公司财务结构得到了根本性改善。此外，募集资金投资项目达产后，公司盈利能力将显著提高，公司的持续发展能力进一步加强。

（2）债务重组执行情况

本公司因未能及时归还中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行借款，被该行向法院提起诉讼。经双方协商，2007年11月，本公司与中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行签订《还款免息协议》。协议规定本公司在2008年12月25日前偿还所有债务，工行同意在本公司按本协议约定偿还积欠债务的前提下，同比例减免偿还债务对应的利息（上述事项公司已在2007年进行连续披露）。截至2008年6月30日，公司按协议共还款6009万元，本报告期内产生债务重组收益600多万元。

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位:上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		83,556,957.89	74,363,038.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		523,295.00	840,000.00
应收账款		171,359,368.53	203,925,338.82
预付款项		17,533,641.31	11,834,355.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		67,952,392.68	92,437,271.92
买入返售金融资产
存货		494,185,619.25	545,647,996.10
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		835,111,274.66	929,048,000.48
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产		3,345,940.74	7,131,709.45
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		81,371,774.65	98,139,138.53
投资性房地产		50,437,147.34	51,767,277.94
固定资产		118,689,088.47	123,211,311.89
在建工程		182,342,836.17	121,556,836.17
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		90,858,873.09	82,011,617.47
开发支出
商誉
长期待摊费用		1,368,003.74	1,724,998.94
递延所得税资产		1,086,290.51	1,199,672.49
其他非流动资产
非流动资产合计		529,499,954.71	486,742,562.88
资产总计		1,364,611,229.37	1,415,790,563.36
流动负债：
短期借款		482,500,000.00	585,090,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		43,090,000.00	58,700,000.00
应付账款		405,265,207.68	265,203,815.72
预收款项		65,229,694.59	99,414,522.39
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		12,933,542.66	12,888,938.78
应交税费		27,218,082.93	29,950,722.66
应付利息		29,545,790.43	42,773,941.13
应付股利		2,568,530.16	3,806,607.36
其他应付款		102,455,857.83	109,913,099.70
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		6,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		1,176,806,706.28	1,247,741,647.74
非流动负债：
长期借款			6,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债		8,864,614.84	8,864,614.84
递延所得税负债		5,714,404.29
其他非流动负债
非流动负债合计		14,579,019.13	14,864,614.84
负债合计		1,191,385,725.41	1,262,606,262.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		241,279,431.00	241,279,431.00
资本公积		42,472,959.74	45,485,620.40
减：库存股
盈余公积		7,285,771.53	7,285,771.53
一般风险准备
未分配利润		-158,747,759.25	-183,632,412.89
外币报表折算差额		-754,335.28	-540,898.29
归属于母公司所有者权益合计		131,536,067.74	109,877,511.75
少数股东权益		41,689,436.22	43,306,789.03
所有者权益合计		173,225,503.96	153,184,300.78
负债和所有者总计		1,364,611,229.37	1,415,790,563.36

法定代表人: 许宝星 主管会计工作负责人:王晨 会计机构负责人:王挺

母公司资产负债表

编制单位:上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		719,149.49	129,901.29
交易性金融资产
应收票据
应收账款		14,906,519.56	15,357,440.56
预付款项
应收利息
应收股利		2,825,895.68	2,825,895.68
其他应收款		386,593,619.69	293,496,299.77
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		405,045,184.42	311,809,537.30
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		309,830,697.85	325,348,837.04
投资性房地产		18,483,129.11	19,007,871.83
固定资产		56,545,933.13	55,582,474.38
在建工程		4,953,720.00	7,502,100.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		1,813,429.87	1,831,913.19
开发支出
商誉
长期待摊费用		1,000,425.23	1,227,176.93
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		392,627,335.19	410,500,373.37
资产总计		797,672,519.61	722,309,910.67
流动负债：
短期借款		304,700,000.00	391,790,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		3,854,106.46	3,793,465.60
预收款项
应付职工薪酬		923,142.29	832,431.77
应交税费		3,959,070.23	3,973,201.48
应付利息		25,052,917.75	35,499,982.55
应付股利		2,216,425.80	2,216,425.80
其他应付款		356,462,213.49	180,863,392.45
一年内到期的非流动负债		6,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		703,167,876.02	618,968,899.65
非流动负债：
长期借款			6,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债		8,864,614.84	8,864,614.84
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		8,864,614.84	14,864,614.84
负债合计		712,032,490.86	633,833,514.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		241,279,431.00	241,279,431.00
资本公积		81,607,403.16	81,607,403.16
减：库存股
盈余公积		7,285,771.53	7,285,771.53
未分配利润		-244,532,576.94	-241,696,209.51
所有者权益（或股东权益）合计		85,640,028.75	88,476,396.18
负债和所有者（或股东权益）合计		797,672,519.61	722,309,910.67

法定代表人: 许宝星 主管会计工作负责人:王晨 会计机构负责人:王挺

合并利润表

编制单位:上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		371,222,276.87	700,506,088.45
其中：营业收入		371,222,276.87	700,506,088.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		348,515,095.83	635,366,530.85
其中：营业成本		282,587,046.42	508,507,115.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		12,778,351.62	28,849,192.26
销售费用		9,931,751.32	19,689,207.25
管理费用		32,022,727.24	49,572,893.01
财务费用		11,732,259.20	18,489,104.91
资产减值损失		-537,039.97	10,259,017.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			6,648,672.50
投资收益（损失以“－”号填列）		8,973,576.05	36,469.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		31,680,757.09	71,824,699.69
加：营业外收入		7,259,619.23	1,812,506.38
减：营业外支出		1,377,547.17	1,925,137.54
其中：非流动资产处置净损失			1,652,859.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		37,562,829.15	71,712,068.53
减：所得税费用		12,657,688.05	39,426,085.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		24,905,141.10	32,285,983.19
归属于母公司所有者的净利润		24,884,653.64	32,754,307.70
少数股东损益		20,487.46	-468,324.51
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）		0.1031	0.2308
（二）稀释每股收益（元/股）		0.1031	0.2308

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

法定代表人: 许宝星 主管会计工作负责人:王晨 会计机构负责人:王挺

母公司利润表

编制单位:上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		801,673.19	1,562,346.80
减：营业成本		404,082.19	1,214,217.00
营业税金及附加		21,450.10	20,619.90
销售费用
管理费用		9,839,897.46	11,850,868.20
财务费用		7,052,233.88	12,691,483.91
资产减值损失		-1,502,360.78	2,524,330.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		6,151,860.81	-9,295,590.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-8,861,768.85	-36,034,762.88
加：营业外收入		6,025,401.42	543,697.17
减：营业外支出			10,500.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-2,836,367.43	-35,501,565.71
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-2,836,367.43	-35,501,565.71

法定代表人: 许宝星 主管会计工作负责人:王晨 会计机构负责人:王挺

合并现金流量表

编制单位:上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		325,309,055.90	288,704,929.76
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		220,801.00
收到其他与经营活动有关的现金		313,601,113.16	164,382,528.85
经营活动现金流入小计		639,130,970.06	453,087,458.61
购买商品、接受劳务支付的现金		351,033,671.97	340,049,003.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		10,056,984.58	18,349,337.66
支付的各项税费		24,844,351.14	35,564,427.28
支付其他与经营活动有关的现金		29,847,658.96	139,250,913.63
经营活动现金流出小计		415,782,666.65	533,213,682.37
经营活动产生的现金流量净额		223,348,303.41	-80,126,223.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		21,095,690.90
取得投资收益收到的现金			36,469.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,550,000.00	60,763,391.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		24,645,690.90	60,799,861.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		73,044,708.09	23,659,552.77
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			5,120,000.00
投资活动现金流出小计		73,044,708.09	28,779,552.77
投资活动产生的现金流量净额		-48,399,017.19	32,020,308.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		113,300,000.00	166,300,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		113,300,000.00	186,300,000.00
偿还债务支付的现金		255,890,000.00	159,177,562.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,159,521.27	13,793,141.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		6,343,000.00	-19,825,000.00
筹资活动现金流出小计		285,392,521.27	153,145,703.47
筹资活动产生的现金流量净额		-172,092,521.27	33,154,296.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,845.34	-40,303.04
五、现金及现金等价物净增加额		2,850,919.61	-14,991,921.88
加：期初现金及现金等价物余额		19,660,038.28	49,224,146.55
六、期末现金及现金等价物余额		22,510,957.89	34,232,224.67

法定代表人: 许宝星 主管会计工作负责人:王晨 会计机构负责人:王挺

母公司现金流量表

编制单位:上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		429,568.80	637,804.80
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		233,622,098.26	84,958,411.08
经营活动现金流入小计		234,051,667.06	85,596,215.88
购买商品、接受劳务支付的现金		29,277.00
支付给职工以及为职工支付的现金		2,655,731.27	605,458.42
支付的各项税费		590,514.45	282,951.52
支付其他与经营活动有关的现金		159,310,037.22	24,437,229.84
经营活动现金流出小计		162,585,559.94	25,325,639.78
经营活动产生的现金流量净额		71,466,107.12	60,270,576.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		20,500,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		20,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		146,637.99	31,318.00
投资支付的现金			31,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			5,120,000.00
投资活动现金流出小计		146,637.99	36,951,318.00
投资活动产生的现金流量净额		20,353,362.01	-36,951,318.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		49,500,000.00	101,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		49,500,000.00	101,000,000.00
偿还债务支付的现金		128,090,000.00	115,302,462.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,640,220.93	8,970,377.16
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		140,730,220.93	124,272,839.48
筹资活动产生的现金流量净额		-91,230,220.93	-23,272,839.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		589,248.20	46,418.62
加：期初现金及现金等价物余额		129,901.29	2,310,292.77
六、期末现金及现金等价物余额		719,149.49	2,356,711.39

法定代表人: 许宝星 主管会计工作负责人:王晨 会计机构负责人:王挺

合并所有者权益变动表

编制单位:上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	241,279,431.00	45,485,620.40		7,285,771.53		-183,632,412.89	-540,898.29	43,306,789.03	153,184,300.78
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	241,279,431.00	45,485,620.40		7,285,771.53		-183,632,412.89	-540,898.29	43,306,789.03	153,184,300.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-3,012,660.66				24,884,653.64	-213,436.99	-1,617,352.81	20,041,203.18
（一）净利润						24,884,653.64		20,487.46	24,905,141.10
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-3,012,660.66					-213,436.99		-3,226,097.65
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		-3,012,660.66							-3,012,660.66
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他							-213,436.99		-213,436.99
上述（一）和（二）小计		-3,012,660.66				24,884,653.64	-213,436.99	20,487.46	21,679,043.45
（三）所有者投入和减少资本								-1,637,840.27	-1,637,840.27
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他								-1,637,840.27	-1,637,840.27
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	241,279,431.00	42,472,959.74		7,285,771.53		-158,747,759.25	-754,335.28	41,689,436.22	173,225,503.96

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	115,133,378.00	200,950,765.10		7,285,771.53		-249,150,612.42	716,185.25	48,500,180.91	123,435,668.37
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	115,133,378.00	200,950,765.10		7,285,771.53		-249,150,612.42	716,185.25	48,500,180.91	123,435,668.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	26,795,699.00	-60,417,949.61				32,754,307.70	522,988.88	-468,324.51	-813,278.54
（一）净利润						32,754,307.70		-468,324.51	32,285,983.19
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-199,755,584.41					522,988.88		-199,232,595.53
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他		-199,755,584.41					522,988.88		-199,232,595.53
上述（一）和（二）小计		-199,755,584.41				32,754,307.70	522,988.88	-468,324.51	-166,946,612.34
（三）所有者投入和减少资本	26,795,699.00	139,337,634.80
1．所有者投入资本	26,795,699.00	139,337,634.80							166,133,333.80
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	141,929,077.00	140,532,815.49		7,285,771.53		-216,396,304.72	1,239,174.13	48,031,856.40	122,622,389.83

法定代表人: 许宝星 主管会计工作负责人:王晨 会计机构负责人:王挺

母公司所有者权益变动表

编制单位:上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	241,279,431.00	81,607,403.16		7,285,771.53	-241,696,209.51	88,476,396.18
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	241,279,431.00	81,607,403.16		7,285,771.53	-241,696,209.51	88,476,396.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-2,836,367.43	-2,836,367.43
（一）净利润					-2,836,367.43	-2,836,367.43
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计					-2,836,367.43	-2,836,367.43
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	241,279,431.00	81,607,403.16		7,285,771.53	-244,532,576.94	85,640,028.75

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	115,133,378.00	96,391,891.50		7,285,771.53	-273,065,198.70	-54,254,157.67
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	115,133,378.00	96,391,891.50		7,285,771.53	-273,065,198.70	-54,254,157.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	26,795,699.00	85,589,049.37			-35,501,565.71	76,883,182.66
（一）净利润					-35,501,565.71	-35,501,565.71
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-53,748,585.43				-53,748,585.43
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他		-53,748,585.43				-53,748,585.43
上述（一）和（二）小计		-53,748,585.43			-35,501,565.71	-89,250,151.14
（三）所有者投入和减少资本	26,795,699.00	139,337,634.80				166,133,333.80
1．所有者投入资本	26,795,699.00	139,337,634.80				166,133,333.80
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	141,929,077.00	181,980,940.87		7,285,771.53	308,566,764.41	22,629,024.99

法定代表人: 许宝星 主管会计工作负责人:王晨 会计机构负责人:王挺

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。