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      2008 年 8 月 30 日
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    中国中铁股份有限公司2008年半年度报告摘要
    2008年08月30日      来源:上海证券报      作者:
    (上接48版)

    合并现金流量表

    编制单位:中国中铁股份有限公司

    单位:千元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 102,293,52174,833,146
    客户存款和同业存放款项净增加额   
    向中央银行借款净增加额   
    向其他金融机构拆入资金净增加额   
    收到原保险合同保费取得的现金   
    收到再保险业务现金净额   
    保户储金及投资款净增加额   
    处置交易性金融资产净增加额   
    收取利息、手续费及佣金的现金   
    拆入资金净增加额   
    回购业务资金净增加额   
    收到的税费返还 65,991 
    收到其他与经营活动有关的现金631,105,9001,199,696
    经营活动现金流入小计 103,465,41276,032,842
    购买商品、接受劳务支付的现金 91,354,43866,384,933
    客户贷款及垫款净增加额   
    存放中央银行和同业款项净增加额   
    支付原保险合同赔付款项的现金   
    支付利息、手续费及佣金的现金   
    支付保单红利的现金   
    支付给职工以及为职工支付的现金 6,182,9265,460,053
    支付的各项税费 3,514,0702,904,469
    支付其他与经营活动有关的现金645,932,1385,764,693
    经营活动现金流出小计 106,983,57280,514,148
    经营活动产生的现金流量净额62-3,518,160-4,481,306
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金 25,471822,000
    取得投资收益收到的现金 821,356248,293
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 476,754552,517
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额67256 
    收到其他与投资活动有关的现金 220,917527,819
    投资活动现金流入小计 1,544,7542,150,629
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,879,3364,485,330
    投资支付的现金 1,300,4574,659,192
    质押贷款净增加额   
    处置子公司及其他营业单位减少的现金净额  623
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6637,211285,068
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 8,217,0049,430,213
    投资活动产生的现金流量净额 -6,672,250-7,279,584
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金 667,4811,139,778
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 21,300,36722,583,688
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计 21,967,84823,723,466
    偿还债务支付的现金 15,331,67620,948,444
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,101,0901,150,576
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润   
    支付其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流出小计 16,432,76622,099,020
    筹资活动产生的现金流量净额 5,535,0821,624,446
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -670,356 
    五、现金及现金等价物净增加额 -5,325,684-10,136,444
    加:期初现金及现金等价物余额6556,725,64429,738,149
    六、期末现金及现金等价物余额6551,399,96019,601,705

    法定代表人: 石大华 主管会计工作负责人:李建生 会计机构负责人:杨良

    母公司现金流量表

    编制单位:中国中铁股份有限公司

    单位:千元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 6,427,411 
    收到的税费返还   
    收到其他与经营活动有关的现金 1,119,779 
    经营活动现金流入小计 7,547,190 
    购买商品、接受劳务支付的现金 6,721,401 
    支付给职工以及为职工支付的现金 38,043 
    支付的各项税费 19,720 
    支付其他与经营活动有关的现金 93,652 
    经营活动现金流出小计 6,872,816 
    经营活动产生的现金流量净额62674,374 
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金 375,064 
    取得投资收益收到的现金 48,964 
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,537 
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计 425,565 
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,592 
    投资支付的现金 6,263,167 
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 6,267,759 
    投资活动产生的现金流量净额 -5,842,194 
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    取得借款收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计   
    偿还债务支付的现金 24,417 
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29 
    支付其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流出小计 24,446 
    筹资活动产生的现金流量净额 -24,446 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -648,353 
    五、现金及现金等价物净增加额 -5,840,619 
    加:期初现金及现金等价物余额 30,257,375 
    六、期末现金及现金等价物余额 24,416,756 

    法定代表人: 石大华 主管会计工作负责人:李建生 会计机构负责人:杨良

    合并所有者权益变动表

    编制单位:中国中铁股份有限公司

    单位:千元 币种:人民币

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额21,299,90030,983,544 326,621 2,816,838-4,0713,506,63758,929,469
    加:会计政策变更         
    前期差错更正         
    二、本年年初余额21,299,90030,983,544 326,621 2,816,838-4,0713,506,63758,929,469
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)0-684,3450001,877,22415,790680,0921,888,761
    (一)净利润     1,883,528 275,2712,158,799
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失0-684,34500009,486-173,169-848,028
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 -684,345     -175,848-860,193
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响         
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响         
    4.其他      9,4862,67912,165
    上述(一)和(二)小计0-684,3450001,883,5289,486102,1021,310,771
    (三)所有者投入和减少资本       577,990577,990
    1.所有者投入资本       687,700687,700

    2.股份支付计入所有者权益的金额         
    3.其他       -109,710-109,710
    (四)利润分配     -6,3046,304  
    1.提取盈余公积         
    2.提取一般风险准备         
    计提风险准备金     -6,3046,304  
    3.对所有者(或股东)的分配         
    4.其他         
    (五)所有者权益内部结转         
    1.资本公积转增资本(或股本)         
    2.盈余公积转增资本(或股本)         
    3.盈余公积弥补亏损         
    4.其他         
    四、本期期末余额21,299,90030,299,199 326,621 4,694,06211,7194,186,72960,818,230

    单位:千元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他 
    一、上年年末余额         
    加:会计政策变更         
    前期差错更正         
    二、本年年初余额12,800,000-6,191,746    -10,0773,256,6659,854,842
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 364,540   1,376,85514,606180,5821,936,583
    (一)净利润     1,376,855 168,0601,544,915
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失         
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 364,540     11,699376,239
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响         
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响         
    4.其他         
    上述(一)和(二)小计 364,540   1,376,85514,606180,5821,936,583
    (三)所有者投入和减少资本2,211      -938,672-936,461
    1.所有者投入资本       1,139,7781,139,778
    2.股份支付计入所有者权益的金额         
    3.其他2,211      -2,078,450-2,076,239
    (四)利润分配       -274,857-274,857
    1.提取盈余公积         
    2.提取一般风险准备         
    计提风险准备金         
    3.对所有者(或股东)的分配       -274,857-274,857
    4.其他         
    (五)所有者权益内部结转         
    1.资本公积转增资本(或股本)         
    2.盈余公积转增资本(或股本)         
    3.盈余公积弥补亏损         
    4.其他         
    四、本期期末余额12,800,000-5,824,995   1,376,8554,5292,498,57510,854,964

    法定代表人: 石大华 主管会计工作负责人:李建生 会计机构负责人:杨良

    母公司所有者权益变动表

    编制单位:中国中铁股份有限公司

    单位:千元 币种:人民币

    项目本期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额      
    加:会计政策变更      
    前期差错更正      

    二、本年年初余额21,299,90041,553,541  -488,97562,364,522
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)    13,12613,070
    (一)净利润    13,12613,126
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失      
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额      
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响      
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响      
    4.其他     -56
    上述(一)和(二)小计    13,12613,070
    (三)所有者投入和减少资本      
    1.所有者投入资本      
    2.股份支付计入所有者权益的金额      
    3.其他      
    (四)利润分配      
    1.提取盈余公积      
    2.对所有者(或股东)的分配      
    3.其他      
    (五)所有者权益内部结转      
    1.资本公积转增资本(或股本)      
    2.盈余公积转增资本(或股本)      
    3.盈余公积弥补亏损      
    4.其他      
    四、本期期末余额21,299,90041,553,541  -475,84962,377,592

    单位:千元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额      
    加:会计政策变更      
    前期差错更正      
    二、本年年初余额      
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)      
    (一)净利润      
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失      
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额      
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响      
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响      
    4.其他      
    上述(一)和(二)小计      
    (三)所有者投入和减少资本      
    1.所有者投入资本      
    2.股份支付计入所有者权益的金额      
    3.其他      
    (四)利润分配      
    1.提取盈余公积      
    2.对所有者(或股东)的分配      
    3.其他      
    (五)所有者权益内部结转      
    1.资本公积转增资本(或股本)      
    2.盈余公积转增资本(或股本)      
    3.盈余公积弥补亏损      
    4.其他      
    四、本期期末余额      

    法定代表人: 石大华 主管会计工作负责人:李建生 会计机构负责人:杨良

    7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

    7.4 本报告期无会计差错更正。

    7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

    董事长:石大华

    中国中铁股份有限公司

    二○○八年八月三十日