中国中铁股份有限公司2008年半年度报告摘要
2008年08月30日 来源：上海证券报 作者：
(上接48版)
合并现金流量表
编制单位:中国中铁股份有限公司
单位:千元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,293,521 | 74,833,146 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 65,991 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 63 | 1,105,900 | 1,199,696 |
| 经营活动现金流入小计 | 103,465,412 | 76,032,842 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,354,438 | 66,384,933 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,182,926 | 5,460,053 | |
| 支付的各项税费 | 3,514,070 | 2,904,469 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 64 | 5,932,138 | 5,764,693 |
| 经营活动现金流出小计 | 106,983,572 | 80,514,148 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62 | -3,518,160 | -4,481,306 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 25,471 | 822,000 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 821,356 | 248,293 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 476,754 | 552,517 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 67 | 256 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 220,917 | 527,819 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,544,754 | 2,150,629 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,879,336 | 4,485,330 | |
| 投资支付的现金 | 1,300,457 | 4,659,192 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位减少的现金净额 | 623 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 66 | 37,211 | 285,068 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 8,217,004 | 9,430,213 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,672,250 | -7,279,584 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 667,481 | 1,139,778 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 21,300,367 | 22,583,688 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 21,967,848 | 23,723,466 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,331,676 | 20,948,444 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,101,090 | 1,150,576 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 16,432,766 | 22,099,020 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,535,082 | 1,624,446 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -670,356 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,325,684 | -10,136,444 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 65 | 56,725,644 | 29,738,149 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65 | 51,399,960 | 19,601,705 |
法定代表人: 石大华 主管会计工作负责人:李建生 会计机构负责人:杨良
母公司现金流量表
编制单位:中国中铁股份有限公司
单位:千元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,427,411 | ||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,119,779 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 7,547,190 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,721,401 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,043 | ||
| 支付的各项税费 | 19,720 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 93,652 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 6,872,816 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62 | 674,374 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 375,064 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 48,964 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,537 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 425,565 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,592 | ||
| 投资支付的现金 | 6,263,167 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 6,267,759 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,842,194 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 24,417 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 24,446 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,446 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -648,353 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,840,619 | ||
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 30,257,375 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,416,756 |
法定代表人: 石大华 主管会计工作负责人:李建生 会计机构负责人:杨良
合并所有者权益变动表
编制单位:中国中铁股份有限公司
单位:千元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 21,299,900 | 30,983,544 | 326,621 | 2,816,838 | -4,071 | 3,506,637 | 58,929,469 | ||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 二、本年年初余额 | 21,299,900 | 30,983,544 | 326,621 | 2,816,838 | -4,071 | 3,506,637 | 58,929,469 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0 | -684,345 | 0 | 0 | 0 | 1,877,224 | 15,790 | 680,092 | 1,888,761 | ||
| （一）净利润 | 1,883,528 | 275,271 | 2,158,799 | ||||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 0 | -684,345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,486 | -173,169 | -848,028 | ||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | -684,345 | -175,848 | -860,193 | ||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||||
| 4．其他 | 9,486 | 2,679 | 12,165 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 0 | -684,345 | 0 | 0 | 0 | 1,883,528 | 9,486 | 102,102 | 1,310,771 | ||
| （三）所有者投入和减少资本 | 577,990 | 577,990 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | 687,700 | 687,700 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 3．其他 | -109,710 | -109,710 | |||||||||
| （四）利润分配 | -6,304 | 6,304 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||
| 计提风险准备金 | -6,304 | 6,304 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 21,299,900 | 30,299,199 | 326,621 | 4,694,062 | 11,719 | 4,186,729 | 60,818,230 | ||||
单位:千元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | |||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 12,800,000 | -6,191,746 | -10,077 | 3,256,665 | 9,854,842 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 364,540 | 1,376,855 | 14,606 | 180,582 | 1,936,583 | ||||
| （一）净利润 | 1,376,855 | 168,060 | 1,544,915 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 364,540 | 11,699 | 376,239 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 364,540 | 1,376,855 | 14,606 | 180,582 | 1,936,583 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 2,211 | -938,672 | -936,461 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | 1,139,778 | 1,139,778 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | 2,211 | -2,078,450 | -2,076,239 | ||||||
| （四）利润分配 | -274,857 | -274,857 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 计提风险准备金 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -274,857 | -274,857 | |||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 12,800,000 | -5,824,995 | 1,376,855 | 4,529 | 2,498,575 | 10,854,964 | |||
法定代表人: 石大华 主管会计工作负责人:李建生 会计机构负责人:杨良
母公司所有者权益变动表
编制单位:中国中铁股份有限公司
单位:千元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 21,299,900 | 41,553,541 | -488,975 | 62,364,522 | ||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 13,126 | 13,070 | ||||
| （一）净利润 | 13,126 | 13,126 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | -56 | |||||
| 上述（一）和（二）小计 | 13,126 | 13,070 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 21,299,900 | 41,553,541 | -475,849 | 62,377,592 |
单位:千元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ||||||
| （一）净利润 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | ||||||
法定代表人: 石大华 主管会计工作负责人:李建生 会计机构负责人:杨良
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长：石大华
中国中铁股份有限公司
二○○八年八月三十日