太原天龙集团股份有限公司2008年半年度报告摘要
2008年08月30日 来源：上海证券报 作者：
(上接74版)
母公司现金流量表
编制单位:太原天龙集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,218,792.54 | 3,651,812.41 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,541.74 | 1,955.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,220,334.28 | 3,653,768.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 888.00 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 683,680.33 | 828,855.27 | |
| 支付的各项税费 | 169,371.03 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,058,704.61 | 1,160,349.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,911,755.97 | 1,990,092.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,691,421.69 | 1,663,675.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 860.00 | 28,806.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 860.00 | 28,806.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,628.00 | 9,070.00 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 12,628.00 | 9,070.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,768.00 | 19,736.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 6,500,000.00 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 6,500,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 620,000.00 | 1,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 427,405.52 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,050,000.00 | 1,010,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,670,000.00 | 2,537,405.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,830,000.00 | -2,537,405.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,126,810.31 | -853,993.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 26,046.39 | 934,530.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,152,856.70 | 80,537.50 |
法定代表人: 田家俊 主管会计工作负责人:刘晨飞 会计机构负责人:孙晓燕
合并所有者权益变动表
编制单位:太原天龙集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 144,604,200.00 | 183,823,993.60 | 12,617,809.90 | -719,007,790.50 | 1,565,099.32 | -376,396,687.68 | |||
| 加：会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 144,604,200.00 | 183,823,993.60 | 12,617,809.90 | -719,007,790.50 | 1,565,099.32 | -376,396,687.68 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -10,202,860.14 | 161,576.04 | -10,041,284.10 | ||||||
| （一）净利润 | -10,202,860.14 | 161,576.04 | -10,041,284.10 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -10,202,860.14 | 161,576.04 | -10,041,284.10 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 144,604,200.00 | 183,823,993.60 | 12,617,809.90 | -729,210,650.64 | 1,726,675.36 | -386,437,971.78 |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 93,860,000.00 | 239,120,677.48 | 17,979,265.44 | -683,451,738.41 | 325,381,198.95 | -40,724,010.05 | -698,597,004.49 | ||
| 加：会计政策变更 | -366,726,030.89 | -325,381,198.95 | 42,439,288.60 | 1,094,456.66 | |||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 93,860,000.00 | 239,120,677.48 | 17,979,265.44 | -1,050,177,769.30 | 1,715,278.55 | -697,502,547.83 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 50,744,200.00 | -52,954,200.00 | 170,804,971.49 | 44,986.99 | 168,639,958.48 | ||||
| （一）净利润 | -758,239.47 | 44,986.99 | -713,252.48 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -2,210,000.00 | 171,563,210.96 | 169,353,210.96 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -2,210,000.00 | 170,804,971.49 | 44,986.99 | 168,639,958.48 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 50,744,200.00 | -50,744,200.00 | |||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 50,744,200.00 | -50,744,200.00 | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 144,604,200.00 | 186,166,477.48 | 17,979,265.44 | -879,372,797.81 | 1,760,265.54 | -528,862,589.35 |
法定代表人: 田家俊 主管会计工作负责人:刘晨飞 会计机构负责人:孙晓燕
母公司所有者权益变动表
编制单位:太原天龙集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 144,604,200.00 | 183,774,979.60 | 12,617,809.90 | -718,490,249.79 | -377,493,260.29 | |
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 144,604,200.00 | 183,774,979.60 | 12,617,809.90 | -718,490,249.79 | -377,493,260.29 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -11,826,229.79 | -11,826,229.79 | ||||
| （一）净利润 | -11,826,229.79 | -11,826,229.79 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -11,826,229.79 | -11,826,229.79 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 144,604,200.00 | 183,774,979.60 | 12,617,809.90 | -730,316,479.58 | -389,319,490.08 |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 93,860,000.00 | 239,120,677.48 | 12,617,809.90 | -679,434,157.61 | -333,835,670.23 | |
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 93,860,000.00 | 239,120,677.48 | 12,617,809.90 | -679,434,157.61 | -333,835,670.23 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 50,744,200.00 | -52,954,200.00 | -626,422.23 | -2,836,422.23 | ||
| （一）净利润 | -626,422.23 | -626,422.23 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -2,210,000.00 | -2,210,000.00 | ||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -2,210,000.00 | -626,422.23 | -2,836,422.23 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 50,744,200.00 | -50,744,200.00 | ||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 50,744,200.00 | -50,744,200.00 | ||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 144,604,200.00 | 186,166,477.48 | 12,617,809.90 | -680,060,579.84 | -336,672,092.46 | |
法定代表人: 田家俊 主管会计工作负责人:刘晨飞 会计机构负责人:孙晓燕
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长：田家俊
太原天龙集团股份有限公司
2008年8月27日