单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 312,800,000.00 | 32,983,382.68 | 7,206,999.94 | -316,087,745.32 | 36,902,637.30 | ||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 312,800,000.00 | 32,983,382.68 | 7,206,999.94 | -316,087,745.32 | 36,902,637.30 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -3,329,821.98 | -3,329,821.98 | |||||||
| （一）净利润 | -3,329,821.98 | -3,329,821.98 | |||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -3,329,821.98 | -3,329,821.98 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 312,800,000.00 | 32,983,382.68 | 7,206,999.94 | -319,417,567.30 | 33,572,815.32 | ||||
法定代表人: 肖新才 主管会计工作负责人:谢顺模 会计机构负责人:许良成
母公司所有者权益变动表
编制单位:湖北幸福实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 312,800,000.00 | 29,531,123.06 | 7,206,999.94 | -132,700,609.58 | 216,837,513.42 | |
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 312,800,000.00 | 29,531,123.06 | 7,206,999.94 | -132,700,609.58 | 216,837,513.42 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -176,837,513.42 | -176,837,513.42 | ||||
| （一）净利润 | -2,621,973.48 | -2,621,973.48 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -174,215,539.94 | -174,215,539.94 | ||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | -174,215,539.94 | -174,215,539.94 | ||||
| 上述（一）和（二）小计 | -176,837,513.42 | -176,837,513.42 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 312,800,000.00 | 29,531,123.06 | 7,206,999.94 | -309,538,123.00 | 40,000,000.00 | |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 312,800,000.00 | 32,983,382.68 | 7,206,999.94 | -316,087,745.32 | 36,902,637.30 | |
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 312,800,000.00 | 32,983,382.68 | 7,206,999.94 | -316,087,745.32 | 36,902,637.30 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -3,329,821.98 | -3,329,821.98 | ||||
| （一）净利润 | -3,329,821.98 | -3,329,821.98 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -3,329,821.98 | -3,329,821.98 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 312,800,000.00 | 32,983,382.68 | 7,206,999.94 | -319,417,567.30 | 33,572,815.32 | |
法定代表人: 肖新才 主管会计工作负责人:谢顺模 会计机构负责人:许良成
(二)公司主要会计政策、会计估计和前期差错：
1、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
2、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
3、主要会计政策、会计估计和核算方法的变更以及重大会计差错更正及其影响
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(三)合并会计报表附注
(1) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(2) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
2、预付账款：
(1) 本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
3、固定资产
(1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末账面余额 |
| 一、原价合计： | 261,299,038.87 | 261,299,038.87 | ||
| 其中：房屋及建筑物 | 52,649,160.28 | 52,649,160.28 | ||
| 机器设备 | 118,795,621.71 | 118,795,621.71 | ||
| 运输工具 | 87,590,780.51 | 87,590,780.51 | ||
| 其他设备 | 2,263,476.37 | 2,263,476.37 | ||
| 二、累计折旧合计： | 147,164,816.63 | 4,825,456.48 | 151,990,273.11 | |
| 其中：房屋及建筑物 | 25,226,919.69 | 1,089,250.22 | 26,316,169.91 | |
| 机器设备 | 90,260,160.87 | 2,210,689.01 | 92,470,849.88 | |
| 运输工具 | 30,018,564.15 | 1,416,046.86 | 31,434,611.01 | |
| 其他设备 | 1,659,171.92 | 109,470.39 | 1,768,642.31 | |
| 三、固定资产净值合计 | 114,134,222.24 | 114,134,222.24 | ||
| 其中：房屋及建筑物 | 27,422,240.59 | 27,422,240.59 | ||
| 机器设备 | 28,535,460.84 | 28,535,460.84 | ||
| 运输工具 | 57,572,216.36 | 57,572,216.36 | ||
| 其他设备 | 604,304.45 | 604,304.45 | ||
| 四、减值准备合计 | 5,246,878.28 | 5,246,878.28 | ||
| 其中：房屋及建筑物 | 892,425.46 | 892,425.46 | ||
| 机器设备 | 3,829,161.59 | 3,829,161.59 | ||
| 运输工具 | 63,943.20 | 63,943.20 | ||
| 其他设备 | 461,348.03 | 461,348.03 | ||
| 五、固定资产净额合计 | 108,887,343.96 | 108,887,343.96 | ||
| 其中：房屋及建筑物 | 26,529,815.13 | 26,529,815.13 | ||
| 机器设备 | 24,706,299.25 | 24,706,299.25 | ||
| 运输工具 | 57,508,273.16 | 57,508,273.16 | ||
| 其他设备 | 142,956.42 | 142,956.42 |
4、在建工程：
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面净额 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面净额 | |
| 在建工程 | 4,531.27 | 4,531.27 | ||||
5、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 年初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少额 | 期末账面余额 | ||
| 转回 | 转销 | 合计 | ||||
| 一、坏账准备 | 4,147,483.27 | 4,147,483.27 | 4,147,483.27 | |||
| 二、存货跌价准备 | 2,200,039.60 | 2,200,039.60 | 2,200,039.60 | |||
| 三、可供出售金融资产减值准备 | ||||||
| 四、持有至到期投资减值准备 | ||||||
| 五、长期股权投资减值准备 | ||||||
| 六、投资性房地产减值准备 | ||||||
| 七、固定资产减值准备 | 5,246,878.28 | 5,246,878.28 | 5,246,878.28 | |||
| 八、工程物资减值准备 | ||||||
| 九、在建工程减值准备 | ||||||
| 十、生产性生物资产减值准备 | ||||||
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 | ||||||
| 十一、油气资产减值准备 | ||||||
| 十二、无形资产减值准备 | ||||||
| 十三、商誉减值准备 | ||||||
| 十四、其他 | ||||||
| 合计 | 11,594,401.15 | 11,594,401.15 | 11,594,401.15 | |||
(1) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(2) 本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(3) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
6、未分配利润：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末数 | 提取或分配比例 |
| 调整前 年初未分配利润（2007年期末数） | -349,874,056.31 | － |
| 调整后 年初未分配利润 | -349,874,056.31 | － |
| 加：本期净利润 | 570,378.23 | － |
| 期末未分配利润 | -309,538,123.00 | － |
7、现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 573,147.76 | -994,604.26 |
| 加：资产减值准备 | 652,171.55 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,006,373.51 | 5,115,024.97 |
| 无形资产摊销 | 80,265.24 | 81,272.24 |
| 长期待摊费用摊销 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 690,357.15 | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -8,624.15 | 400,000.00 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | ||
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | ||
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -533,287.09 | -2,112,695.89 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 28,145,015.14 | -4,988,938.17 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 23,211,711.76 | -2,217,053.55 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,164,959.32 | -4,064,823.11 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 51,516,860.02 | 7,507,428.55 |
| 减：现金的期初余额 | 7,597,843.82 | 12,600,251.66 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 43,919,016.20 | -5,092,823.11 |
(四)母公司会计报表附注
(1) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(2) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(3) 本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
2、固定资产
(1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末账面余额 |
| 一、原价合计： | 40,886,062.37 | 40,886,062.37 | ||
| 其中：房屋及建筑物 | 8,554,470.06 | 8,554,470.06 | ||
| 机器设备 | 30,190,888.91 | 30,190,888.91 | ||
| 运输工具 | 1,024,885.00 | 1,024,885.00 | ||
| 其他设备 | 1,115,818.40 | 1,115,818.40 | ||
| 二、累计折旧合计： | 29,777,944.44 | 868,813.71 | 30,646,758.15 | |
| 其中：房屋及建筑物 | 2,687,557.93 | 313,497.87 | 3,001,055.80 | |
| 机器设备 | 25,833,249.14 | 521,287.38 | 26,354,536.52 | |
| 运输工具 | 744,349.17 | 22,937.13 | 767,286.30 | |
| 其他设备 | 512,788.20 | 11,091.33 | 523,879.53 | |
| 三、固定资产净值合计 | 11,108,117.93 | 11,108,117.93 | ||
| 其中：房屋及建筑物 | 5,866,912.13 | 5,866,912.13 | ||
| 机器设备 | 4,357,639.77 | 4,357,639.77 | ||
| 运输工具 | 280,535.83 | 280,535.83 | ||
| 其他设备 | 603,030.20 | 603,030.20 | ||
| 四、减值准备合计 | 3,323,179.00 | 3,323,179.00 | ||
| 其中：房屋及建筑物 | 444,959.22 | 444,959.22 | ||
| 机器设备 | 2,352,928.55 | 2,352,928.55 | ||
| 运输工具 | 63,943.20 | 63,943.20 | ||
| 其他设备 | 461,348.03 | 461,348.03 | ||
| 五、固定资产净额合计 | 7,784,938.93 | 7,784,938.93 | ||
| 其中：房屋及建筑物 | 5,421,952.91 | 5,421,952.91 | ||
| 机器设备 | 2,004,711.22 | 2,004,711.22 | ||
| 运输工具 | 216,592.63 | 216,592.63 | ||
| 其他设备 | 141,682.17 | 141,682.17 |
3、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 年初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少额 | 期末账面余额 | ||
| 转回 | 转销 | 合计 | ||||
| 一、坏账准备 | 2,663,768.68 | 2,663,768.68 | 2,663,768.68 | |||
| 二、存货跌价准备 | 2,111,851.40 | 2,111,851.40 | 2,111,851.40 | |||
| 三、可供出售金融资产减值准备 | ||||||
| 四、持有至到期投资减值准备 | ||||||
| 五、长期股权投资减值准备 | ||||||
| 六、投资性房地产减值准备 | ||||||
| 七、固定资产减值准备 | 3,323,179.00 | 3,323,179.00 | 3,323,179.00 | |||
| 八、工程物资减值准备 | ||||||
| 九、在建工程减值准备 | ||||||
| 十、生产性生物资产减值准备 | ||||||
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 | ||||||
| 十一、油气资产减值准备 | ||||||
| 十二、无形资产减值准备 | ||||||
| 十三、商誉减值准备 | ||||||
| 十四、其他 | ||||||
| 合计 | 8,098,799.08 | 8,098,799.08 | 8,098,799.08 | |||
(1) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(2) 本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(3) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
4、未分配利润：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末数 | 提取或分配比例 |
| 调整前 年初未分配利润（2007年期末数） | -132,700,609.58 | － |
| 调整后 年初未分配利润 | -132,700,609.58 | － |
| 期末未分配利润 | -309,538,123.00 | － |
5、现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | -2,621,973.48 | -3,329,821.98 |
| 加：资产减值准备 | 29,970.98 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 868,813.71 | 875,633.52 |
| 无形资产摊销 | 36,150.00 | 37,157.00 |
| 长期待摊费用摊销 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 128,861.90 | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 400,000.00 | |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | ||
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | ||
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -133,640.00 | 2,799.02 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 21,602,304.77 | -599,590.69 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 30,062,827.26 | 808,352.78 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,943,344.16 | -1,775,499.37 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 40,568,003.73 | 969,685.88 |
| 减：现金的期初余额 | 1,987,659.57 | 3,545,185.25 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 38,580,344.16 | -2,575,499.37 |
(五)关联方及关联交易
1、关联交易情况
本报告期公司无关联交易事项。
(六)股份支付
无
(七)或有事项：
无
(八)承诺事项：
无
(九)资产负债表日后事项：
无
(十)其他重要事项：
无
(十一)补充资料
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 净资产收益率（%） | 每股收益 | ||
| 全面摊薄 | 加权平均 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.43 | 1.43 | 0.0182 | 0.0182 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.44 | 2.44 | 0.0031 | 0.0031 |
八、备查文件目录
1.1、报告期内载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签字并盖章的会计报表；
2.2、在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
3.3、公司章程。
董事长：肖新才
湖北幸福实业股份有限公司
2008年8月30日