2008年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。于本报告日,本公司不存在大股东占用资金情况。
本公司根据中国会计准则与香港会计准则编制的2008年半年度财务报表的主要差异详见2.2.3的说明。
1.4 公司董事长杨海先生、总裁吴亚德先生、财务总监龚涛涛女士及财务部总经理孙斌先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 公司基本情况简介
股票简称 | 深高速 | 深圳高速 |
股票代码 | 600548 | 0548 |
上市证券交易所 | 上海证券交易所 | 香港联合交易所有限公司 |
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 吴倩 | 龚欣 |
联系地址 | 深圳市滨河路北5022号联合广场A座19楼 | |
电话 | (86) 755-8294 5608 | (86) 755-8294 5628 |
传真 | (86) 755-8291 0696 | |
电子信箱 | secretary@sz-expressway.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比 上年度期末增减(%) | |
总资产 | 16,585,996,899.95 | 15,199,598,168.29 | 9.12 |
所有者权益(或股东权益) | 7,244,282,341.38 | 7,275,144,390.90 | -0.42 |
每股净资产 | 3.32 | 3.34 | -0.42 |
报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比 上年同期增减(%) | |
营业利润 | 338,647,233.06 | 366,816,338.95 | -7.68 |
利润总额 | 346,886,999.78 | 376,187,190.52 | -7.79 |
归属于母公司所有者的净利润 | 318,049,950.48 | 317,200,605.81 | 0.27 |
扣除非经常性损益后归属于 母公司所有者的净利润 | 309,675,062.94 | 302,081,678.60 | 2.51 |
基本每股收益 | 0.146 | 0.145 | 0.27 |
扣除非经常性损益后归属于 母公司所有者的基本每股收益 | 0.142 | 0.139 | 2.51 |
稀释每股收益 | 0.146 | 0.145 | 0.27 |
净资产收益率(%) | 4.39 | 4.76 | 减少0.37个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | 300,301,102.88 | 396,279,940.41 | -24.22 |
每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.14 | 0.18 | -24.22 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 金额 |
政府补贴 | 8,990,437.96 |
其他营业外收支净额 | (750,671.24) |
非经常性损益的所得税影响数 | 135,120.82 |
合计 | 8,374,887.54 |
上述项目合计占归属于母公司所有者的净利润的比例 | 2.63% |
2.2.3 国内外会计准则差异
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
国内会计准则 | 境外(香港)会计准则 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 318,050 | 284,291 |
归属于母公司所有者的净资产 | 7,244,282 | 6,828,454 |
差异说明 | 香港会计师公会颁布的诠释12于2008年1月1日开始生效。本集团按香港会计准则编制的财务报表执行诠释12,相应变更了若干会计政策,并对以前年度的相关财务信息进行了追溯调整。由于目前中国会计准则中并无与诠释12对等的准则、解释或规定,基于审慎性原则,报告期本集团按中国会计准则编制的财务报表仍执行原有会计政策,待中国相关机构颁布相应的准则或规定后遵循实施。由此形成境内外财务报表的差异,其中,香港会计准则下的报告期净利润少人民币33,759千元,报告期末净资产少人民币415,828千元。有关差异的详情可参阅本公司半年度报告全文的相关内容。 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□ 适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
截至报告期末,根据本公司境内及香港股份过户登记处所提供的股东名册,本公司股东总数、前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况如下:
单位:股
股东总数 | 股东总数为45,956户,其中内资股股东45,700户,H股股东256户。 | ||||||||
前10名股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 股东 性质 | 比例 (%) | 期末 持股数量 | 报告期内 增减 | 持有 有限售条件股份数量 | 或冻结的 股份数量 | |||
HKSCC Nominees Limited(注) | 外资股东 | 33.83 | 737,745,098 | +84,000 | - | 未知 | |||
新通产实业开发(深圳)有限公司 | 国有股东 | 30.03 | 654,780,000 | - | 654,780,000 | 无 | |||
深圳市深广惠公路开发总公司 | 国有股东 | 18.87 | 411,459,887 | - | 411,459,887 | 200,000,000 | |||
华建交通经济开发中心 | 国有股东 | 4.00 | 87,211,323 | - | 87,211,323 | 无 | |||
广东省路桥建设发展有限公司 | 国有股东 | 2.84 | 61,948,790 | - | 61,948,790 | 无 | |||
中国银行-华夏行业精选 股票型证券投资基金(LOF) | 未知 | 0.56 | 12,133,698 | +8,785,584 | - | 未知 | |||
交通银行-博时新兴成长 股票型证券投资基金 | 未知 | 0.41 | 8,999,868 | - | - | 未知 | |||
全国社保基金一零二组合 | 未知 | 0.25 | 5,500,000 | -500,000 | - | 未知 | |||
中国工商银行-诺安平衡 证券投资基金 | 未知 | 0.17 | 3,641,836 | -877,500 | - | 未知 | |||
ARSENTON Nominees Limited | 外资股东 | 0.14 | 3,000,000 | - | - | 未知 | |||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
HKSCC Nominees Limited (注) | 737,745,098 | 境外上市外资股 | |||||||
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | 12,133,698 | 人民币普通股 | |||||||
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 | 8,999,868 | 人民币普通股 | |||||||
全国社保基金一零二组合 | 5,500,000 | 人民币普通股 | |||||||
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金 | 3,641,836 | 人民币普通股 | |||||||
ARSENTON Nominees Limited | 3,000,000 | 境外上市外资股 | |||||||
招商银行股份有限公司- 上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 2,891,420 | 人民币普通股 | |||||||
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 2,238,716 | 人民币普通股 | |||||||
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 | 1,773,554 | 人民币普通股 | |||||||
中国平安财产保险股份有限公司-投资型保险产品 | 1,500,000 | 人民币普通股 | |||||||
上述股东关联关系或 一致行动的说明: | 新通产公司和深广惠公司为同受深圳国资委控制的关联人。深圳国际拟通过其附属公司收购深广惠公司100%股权(详见下列第3.3点)。收购完成后,深广惠公司与新通产公司还将同受深圳国际控制。 除以上关联关系外,上表中其他国有股东之间不存在关联关系,此外,本公司未知上述其他股东之间、上述四家国有股股东与上述其他股东之间是否存在关联关系。 |
注:HKSCC Nominees Limited(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多个客户所持有。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √不适用
报告期内,本公司实际控制人没有发生变更,仍为深圳国资委。深圳国资委通过深圳国际和深广惠公司间接持有本公司约50.021%股份。
2007年10月16日,深圳国际全资附属公司怡万公司与深圳国资委订立附先决条件协议,拟受让深广惠公司100%权益。收购完成后,深圳国际将间接持有本公司约50.021%股份。截至报告期末,向相关的中国政府机构申请批准上述收购的相关工作仍在进行中。有关事项的详情,可通过《上海证券报》、《证券时报》和相关网站查阅本公司日期分别为2007年10月16日、2008年1月16日和2008年6月24日的公告。
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √不适用
4.2 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
□ 适用 √不适用
报告期内,本公司无董事、监事的选举或更换高级管理人员的新聘或解聘情况。
期后事项:本公司第四届监事会职工代表监事易爱国先生因工作变动,不再为本公司职工,已辞去本公司职工代表监事职务,自2008年8月4日起生效。经2008年8月4日举行的职工代表大会选举,方杰先生被推举为本公司第四届监事会职工代表监事,任期自2008年8月4日起至2008年12月31日止。
§5 董事会报告
报告期内,集团经营业绩基本符合预期目标,实现营业收入人民币4.95亿元;实现归属于母公司股东的净利润(以下简称“净利润”)人民币3.18亿元,较2007年同期增长0.27%。扣除2007年上半年调增递延所得税人民币65,848千元的影响后,报告期净利润同比下降约16.97%。
一、业务回顾与讨论
本集团的盈利主要来源于收费公路的经营和投资。报告期内,本集团大部分收费公路的车流量和路费收入都保持了增长,其中,约三分之一的项目录得了两位数的增幅,包括水官高速、机荷东段和近两年开通的盐排高速、江中项目和广州西二环。但与前两年快速增长的情况相比,总体增幅趋缓。报告期各收费公路的营运表现如下:
收费公路 | 集团持股比例 | 收入合并比例 | 日均混合车流量(千辆次) | 日均路费收入(人民币千元) | ||
报告期 | 与2007年同期相比 | 报告期 | 与2007年同期相比 | |||
深圳地区: | ||||||
梅观高速 | 100% | 100% | 90 | -3.6% | 772 | -13.4% |
机荷西段 | 100% | 100% | 66 | 8.4% | 938 | 6.7% |
盐排高速 | 100% | 100% | 31 | 38.6% | 394 | 20.2% |
盐坝(A/B段) | 100% | 100% | 11 | -7.1% | 166 | 5.0% |
南光高速 (注) | 100% | 100% | 12 | 不适用 | 147 | 不适用 |
机荷东段 | 55% | - | 90 | 9.6% | 1,219 | 15.2% |
水官高速 | 40% | - | 105 | 11.9% | 985 | 13.1% |
水官延长段 | 40% | - | 27 | 5.3% | 173 | 1.4% |
广东省其他地区: | ||||||
阳茂高速 | 25% | - | 20 | 12.4% | 973 | -3.7% |
广梧项目 | 30% | - | 10 | 9.3% | 275 | 5.3% |
江中项目 | 25% | - | 46 | 25.4% | 667 | 20.5% |
广州西二环 | 25% | - | 9.1 | 77.0% | 281 | 93.3% |
清连项目 | 76.37% | 100% | 13 | -37.6% | 132 | -59.3% |
中国其他省份: | ||||||
武黄高速 | 55% | - | 29 | 6.7% | 1,013 | 0.2% |
长沙环路 | 51% | - | 5.7 | 1.6% | 58 | -0.3% |
南京三桥 | 25% | - | 19 | 12.5% | 661 | 6.6% |
注:南光高速主线于2008年1月26日开通营运。
2008年上半年,各收费公路的营运表现主要受外部经济环境的影响。国民经济继续保持增长但速度放缓,使上半年收费公路的经营表现呈现总体增长但趋缓的格局。
自2005年起,国家在全国范围内的主要运输干线建设“绿色通道”,保障鲜活农产品运输车辆的行车畅通并给予一定的路费优惠。为应对2008年发生的自然灾害,保障社会稳定,国家和地方政府临时启动了应急机制,将路费优惠政策升级为免费通行,并根据实际情况将执行期延长至2008年底(以下简称“绿色通道免费政策”)。受此政策影响的本集团项目主要包括机荷高速、阳茂高速和武黄高速,报告期内对本集团的业绩影响约为人民币12,000千元,估计下半年的影响程度与上半年相近。
另外,地处不同省市的项目,由于其功能定位、开通年限以及周边路网情况不尽相同,各项目之间还会存在一定的差异。在深圳地区,盐排-水官互通立交的开通、深圳地铁三号线的施工以及深惠公路和布龙路的改造工程,使行走盐排高速、机荷东段和水官高速的车辆增加,从而促进了这些道路收入的增长。与梅观高速相连的莞深高速(东莞-深圳)自2007年10月起实施半封闭的路面大修,大修期间禁止四、五类车通行,并影响周边路网的畅通程度。受此影响,加上2007年底通车的市政道路福龙路的分流,梅观高速的路费收入在报告期内有较大幅度的下降,与2007年同期相比减少了13.4%。
作为本集团近年的一项重大投资,南光高速的主线工程已于2008年1月26日顺利完工并通车营运,其与市政道路同乐路的连接工程计划于年内完工。针对南光高速处于开通初期、起点与市政道路的连接尚不完善等特点,公司有针对性地加强了南光高速的宣传和营销工作,并完善了相关的路标和指示牌。目前,南光高速的营运表现较开通初期有了较大幅度的提升,日均路费收入已超过人民币200千元。预期随着道路的全线畅通、使用者对新通道的日益熟悉,特别是未来南坪(二期)完工后与深港西部通道和西部港区连通所产生的网络效应,将促使南光高速的经营表现不断提升。
本集团现阶段正在建设或改建的收费公路项目包括盐坝(C段)以及清连一级公路的高速化改造。盐坝(C段)于2006年10月正式动工建设,截至报告期末,已累计完成会计确认的投资约人民币4.7亿元,目前进展顺利,预期可按计划在年内完工。截至报告期末,清连项目已累计完成会计确认的投资约人民币27.8亿元。上半年出现的雪灾和持续暴雨天气,对工程的进度曾经产生了一定影响。本集团已采取积极有效的措施加以应对,截至报告期末,清连项目改造路段的路面工程已基本完成,全线大部分隧道已完工,项目控制性工程杜步大桥已进入上部结构施工,全部高速化改造工程有望按计划在年内完成。
二、财务回顾与分析
报告期内,尽管本集团经营和投资主要收费公路的路费收入总体保持了一定增长,但梅观高速受相连道路维修和路网变化的影响,路费收入和盈利比去年同期有一定幅度下降;南光高速通车营运后,相关借贷利息不再资本化,使集团财务成本较去年同期大幅度增加;受财务成本上升及“绿色通道免费政策”的影响,部分合营和联营企业的经营表现略低于预期;此外,通胀加剧使集团经营成本有所上升。上述因素使集团报告期经营业绩比2007年同期有所下降。
报告期内,集团未计息税、管理费用前利润为人民币477,847千元,同比增加2.16%。扣除2007年同期调增合营企业递延所得税负债人民币49,133千元的影响后,同比减少7.55%。主要业务的利润贡献如下:
未计息税、管理费用前利润 (单位:人民币百万元) | 报告期 | 所占比例 | 上年同期 | 所占比例 | 增减 |
(1) 来源于本集团经营的收费公路的利润 | 293 | 61.41% | 318 | 61.45% | -7.61% |
(2) 对合营企业和联营企业的投资收益 (2007年已扣除递延所得税负债调整额人民币49,133千元) | 159 | 33.26% | 146 | 28.30% | 8.65% |
(3) 其他公路业务相关利润 | 26 | 5.33% | 53 | 10.25% | -51.94% |
合计 | 478 | 100% | 517 | 100% | -7.55% |
(1) 集团报告期实现路费收入人民币460,424千元,同比减少1.48%。其中,南光高速于2008年1月26日通车营运,上半年共实现路费收入人民币23,003千元;清连项目处于高速化改造期,路费收入受施工影响下降59.1%;其余收费公路收入总体同比仅增长了1.19%,主要为梅观高速路费收入受相连道路维修和路网变化的影响下降12.87%。报告期内,集团收费公路营业成本同比上升12.93%至人民币163,527千元,其中,南光高速新开通增加营业成本人民币24,301千元,处于高速化改造期的清连项目报告期营业成本随车流量下降同比下降40.34%。其余收费公路营业成本同比上升12.76%。营业成本上升的主要原因是公路维护业务规模的增加以及通货膨胀引起成本上涨,使得集团报告期及未来营业成本呈上升趋势。
(2) 集团报告期对合营企业和联营企业的投资收益合计为人民币158,950千元,同比增加63.58%。扣除2007年同期调增合营企业递延所得税负债人民币49,133千元的影响后,同比增加8.65%。报告期内,因财务成本上升使部分联营企业盈利略有下滑,“绿色通道免费政策”的实施给阳茂高速、武黄高速和机荷东段等路段的营运表现带来一定负面影响,但所投资企业经营的收费公路的车流量及收入总体上保持了稳定的增长,使本公司的投资效益整体有所提升。
(3) 本公司自2008年1月8日起受托管理宝通公司及龙大公司股权。根据委托经营管理合同的约定,本集团确认报告期经营委托管理服务收入人民币7,500千元,扣除营业税后确认相关利润人民币7,110千元。报告期本公司未确认任何建造委托管理服务利润或亏损,该项利润同比减少人民币30,375千元。
集团报告期管理费用同比减少11.98%至人民币17,391千元;财务费用同比上升73.69%至人民币104,009千元,主要为南光高速通车营运后,相关借贷利息人民币44,790千元不再资本化所致。集团报告期所得税费用为人民币33,076千元,同比减少44.39%。剔除2007年同期调增递延所得税负债人民币16,715千元的影响后,同比减少22.65%,主要是集团所经营的收费公路盈利下降和财务成本上升使得公司应纳税所得额下降所致。根据新税法规定,报告期本公司及其在深圳地区的投资企业以及公司在国内其他地区的部分外商投资企业均执行了18%的企业所得税税率,其他原执行33%企业所得税税率的企业自本年起执行25%的税率。
本集团财务状况保持稳健,资产以高等级收费公路的固定资产投资、合营企业及联营企业投资为主。于2008年6月30日,集团总资产较2007年年末增长9.12%至人民币16,585,997千元,主要由于清连一级公路高速化改造、南光高速、盐坝(C段)等项目工程投资增加。报告期内,本集团的资本支出共计约人民币14.74亿元。于2008年6月30日,本集团的资本性支出计划主要包括清连一级公路高速化改造、南光高速、盐坝(C段)的建设投资等。预计到2011年底的资本性支出总额约为人民币38.32亿元。
报告期内,随着本集团建设项目推进和资金的逐步支付,集团借贷规模和负债率继续呈上升趋势。于2008年6月30日,集团未偿还的应付票据、应付债券及银行借贷总额为人民币7,159,505千元,较年初的人民币5,737,270千元增加人民币1,422,236千元。其中,清连项目和南光高速分别使用借贷人民币31.50亿元和人民币16.99亿元。
2008年上半年,国家持续实施紧缩的货币政策等宏观调控措施,市场利率进一步上升。尽管公司负债水平呈上升趋势,但凭借稳定充沛的经营现金流和良好的声誉,公司继续获得深圳市贷款企业资信评级的最高级别AAA级,以及2007年发行的人民币8亿元公司债券和人民币15亿元分离交易可转换债券的跟综评级的最高级别AAA级。报告期内公司融资渠道保持通畅,并继续享有中国人民银行利率政策下的最优惠利率。截至2008年6月30日,集团共获取银行授信额度人民币123亿元,已使用人民币48亿元,尚未使用的银行授信额度人民币约75亿元。通过2007年及以前年度相关融资安排,公司固定息率的借贷规模比例已达到78.1%,5年期以上的借贷规模比例达到63%,使公司融资风险和财务风险均得到有效控制。报告期公司综合借贷成本为5.6% ,略高于2007年度5.307%的水平。
三、前景与策略
与2007年年度报告中披露的资料相比,现阶段公司还重点关注由于经济增速放缓、燃油价格上调、通货膨胀引发成本上涨、路网或规划的变化以及持续的紧缩货币政策等方面的变化或发展可能对公司所带来的影响。对于变化所带来的机遇和挑战,公司既不会轻易放弃发展的机会,也不漠视可能存在的风险。管理层持续评估影响公司发展的内外部因素,并采取合理措施加以应对。
本公司的主要收费公路项目均位于中国经济发展的活跃地区,因此,尽管目前的经营发展面临诸多的挑战,但基于对宏观经济长期向好以及周边路网不断完善的合理预期,管理层将继续执行公司既定的发展战略,专注于收费公路和道路的投资、建设与经营管理,审慎、持续地评估和检讨目前所面临的各种挑战,并采取相应的应对措施和策略,提高抗风险能力,促进公司稳健发展。
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业 或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 比上年同期 增减(%) | 比上年同期 增减(%) | 比上年同期 增减 |
分行业 | ||||||
交通行业 | 460,424,409.86 | 163,526,874.08 | 64.48 | -1.48 | 12.93 | 减少4.54百分点 |
分产品 | ||||||
梅观高速 | 140,601,699.20 | 31,783,463.36 | 77.40 | -12.87 | 4.25 | 减少3.71百分点 |
机荷西段 | 170,703,399.10 | 29,123,116.21 | 82.94 | 7.32 | 11.36 | 减少0.62百分点 |
盐排高速 | 71,753,965.71 | 26,206,627.45 | 63.48 | 20.86 | 26.38 | 减少1.61百分点 |
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
深圳地区 | 436,357,505.23 | 6.82 |
其他地区 | 24,066,904.63 | -59.10 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
募集资金总额 | 604,128 | 本报告期已使用募集资金总额 | 40,351 | |||
已累计使用募集资金总额 | 602,941 | |||||
承诺项目 | 拟投入金额 | 是否变更 项目 | 实际投入金额 | 产生收益情况 | 是否符合计划进度 | 是否符合 预计收益 |
投资建设盐坝(B段) | 604,128 | 否 | 602,941 | 详见说明 | 详见说明 | 详见说明 |
未达到计划进度和收益的说明 | 盐坝(B段)于2001年6月动工,主体工程于2003年6月建成通车后,与盐坝(A段)形成局部的交通网络,使盐坝高速的车流量和路费收入稳步增长。由于盐坝(C段)延迟建设,以及相应路网尚未形成,整体路网效益暂未得到充分体现,现阶段盐坝高速的经营效益与增发招股说明书所披露的预测数存在一定差异。根据规划,盐坝高速通过盐坝(C段)与惠州市的稔白高速以及深汕高速相连,从而实现与广东省高速公路网的全面连接。由于稔白高速延迟至2006年动工,考虑到高速公路网络化效益的营运特点,本公司将盐坝(C段)(含盐坝(B段)剩余约2公里路段)推迟至与稔白高速同步建设,以确保投资的经济效益和社会效益。盐坝(C段)于2006年10月动工,计划于2008年内完工。预计随着盐坝高速的全线开通及惠州境内路网的逐步完善,盐坝高速的投资效益获得进一步增长。 | |||||
变更原因及变更程序说明 | 不适用 | |||||
尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2008年6月30日,尚有募集资金人民币1,187千元未投入使用,该资金主要以存款方式存放于国内商业银行,将用于支付盐坝(B段)约2公里未完工工程及少量已完工未结算之工程款。 |
5.6.2 资金变更项目情况
□ 适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √不适用
5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用 √不适用
6.1.2 出售或置出资产
□ 适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
□ 适用 √不适用
6.2 担保事项
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | ||||||
担保对象 名称 | 发生日期 (协议签署日) | 担保 金额 | 担保 类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
中国建设银行 深圳市分行 | 2007-4-20 | 800,000 | 反担保 | 自2007年8月至本公司债券本息偿还完毕之日止 | 否 | 否 |
报告期内担保发生额合计 | 0 | |||||
报告期末担保余额合计 | 800,000 | |||||
公司对子公司的担保情况 | ||||||
报告期内对子公司担保发生额合计 | 0 | |||||
报告期末对子公司担保余额合计 | 0 | |||||
公司担保总额情况(包括对子公司的担保) | ||||||
担保总额 | 800,000 | |||||
担保总额占公司净资产的比例 | 11.04% | |||||
其中: | ||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 | |||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 0 | |||||
担保总额超过净资产 50%部分的金额 | 0 | |||||
上述三项担保金额合计 | 0 |
注:经本公司2007年度股东年会批准,本公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行于2007年4月20日签署协议,将本公司所持有的梅观公司100%股权向其质押,作为其为本公司发行人民币8亿元公司债券的到期兑付提供无条件的不可撤销的连带责任担保的反担保。按照协议的约定,上述股权的质押手续已于2007年8月办理完毕。
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √不适用
报告期内,本公司不存在与关联方的非经营性债权债务。其他事项说明如下:
本公司受怡宾公司委托,代为经营管理其持有的宝通公司100%股权及宝通公司持有的龙大公司89.93%股权。根据合同的约定,本公司于2008年6月30日确认应收怡宾公司的委托经营管理费人民币7,500千元,并于2008年7月4日全额收回上述款项。
于报告期末,本公司“其他应付款”项下有应付南京三桥公司的款项人民币46,500千元,乃该公司于以前年度累计向本集团预分的股利款。
本公司通过中国建设银行转借的西班牙政府贷款共1,899,070.07美元由本公司主要股东新通产公司提供担保。
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √不适用
6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况
□ 适用 √不适用
6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□ 适用 √不适用
6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
□ 适用 √不适用
6.5.4 其他重大事项的说明
□ 适用 √不适用
6.6 利润分配方案
本公司董事会建议不派发截至2008年6月30日止6个月的中期股利(2007年同期:无),也不进行资本公积金转增股本。
经2007年度股东年会审议通过,本公司以2007年年末本公司总股本2,180,700,000股为基数,向全体股东派发每股人民币0.16元(含税)的2007年年度现金红利,共计人民币348,912,000.00元。该利润分配方案已于2008年7月4日前实施。
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 | ( 未经审计 □审计 |
7.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表(附后)。
7.3 报表附注
7.3.1 会计政策、会计估计变更和会计差错更正
□ 适用 √不适用
7.3.2 财务报表合并范围变化
□ 适用 √不适用
§8 释义
8.1 道路项目名称
梅观高速 | 指 | 深圳市梅林至观澜高速公路 |
机荷高速 | 指 | 深圳市机场至荷坳高速公路,由机荷东段和机荷西段组成 |
盐排高速 | 指 | 深圳市盐田至坝排榜高速公路,又称机荷高速盐田港支线 |
盐坝高速 | 指 | 深圳市盐田至坝岗高速公路,由盐坝(A段)、盐坝(B段)和盐坝(C段)组成 |
水官高速 | 指 | 深圳市水径村至官井头高速公路,又称龙岗二通道 |
水官延长段 | 指 | 水官高速延长段,为清平高速(深圳市玉龙坑至平湖高速公路,又称玉平大道)第一期路段 |
南光高速 | 指 | 深圳市西丽至公明高速公路,又称丽明大道 |
外环高速 | 指 | 深圳市外环高速公路 |
沿江高速 (深圳段) | 指 | 广深沿江高速公路深圳段 |
龙大高速 | 指 | 深圳龙华至东莞大岭山高速公路 |
阳茂高速 | 指 | 阳江至茂名高速公路,位于广东省 |
广梧项目 | 指 | 广东广州至广西梧州高速公路(简称广梧高速)马安至河口段,位于广东省 |
江中项目 | 指 | 中山至江门高速公路及江门至鹤山高速公路(简称江鹤高速)二期,位于广东省 |
广州西二环 | 指 | 国道主干线广州绕城公路小塘至茅山段,又称广州西二环高速公路,位于广东省 |
清连项目 | 指 | 广东清连一级公路(清远-连州)及/或其高速化改造及/或清连二级公路(清远-连州),视乎情况而定 |
武黄高速 | 指 | 武汉至黄石高速公路,位于湖北省 |
长沙环路 | 指 | 长沙国道绕城高速公路(西北段),位于湖南省 |
南京三桥 | 指 | 南京市长江第三大桥,位于江苏省 |
南坪(一期)、 南坪(二期) | 指 | 深圳市南坪快速路(又称南坪大道)第一期工程,第二期工程的主线工程 |
8.2 所投资企业
梅观公司 | 指 | 深圳市梅观高速公路有限公司,一家于深圳市注册成立的有限责任公司,拥有梅观高速 |
南京三桥公司 | 指 | 南京长江第三大桥有限责任公司,一家于江苏省注册成立的有限责任公司,拥有南京三桥 |
8.3 其他
本公司、公司、深高速 | 指 | 深圳高速公路股份有限公司 |
本集团、集团 | 指 | 公司及其合并子公司 |
新通产公司 | 指 | 新通产实业开发(深圳)有限公司,前身为深圳市高速公路开发公司,本公司股东 |
深广惠公司 | 指 | 深圳市深广惠公路开发总公司,本公司股东 |
深圳国资委 | 指 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 |
新税法 | 指 | 于2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》 |
中国会计准则 | 指 | 中国企业会计准则 |
香港会计准则 | 指 | 香港财务报告准则 |
深圳国际 | 指 | Shenzhen International Holdings Limited (深圳国际控股有限公司),其股份于联交所主板上市,为新通产公司控股股东 |
怡万公司 | 指 | 怡万实业发展(深圳)有限公司,深圳国际全资附属公司 |
怡宾公司 | 指 | 怡宾实业(深圳)有限公司,深圳国际全资附属公司 |
宝通公司 | 指 | 深圳市宝通公路建设开发有限公司,拥有龙大公司89.93%权益,怡宾公司全资附属公司 |
龙大公司 | 指 | 深圳龙大高速公路有限公司,拥有龙大高速 |
报告期 | 指 | 截至2008年6月30日止6个月 |
深圳高速公路股份有限公司董事会
2008年8月29日
(以下所有表格除特别注明外,金额单位为人民币元)
资产负债表
项目 | 合并 | 母公司 | ||
2008年6月30日 | 2007年12月31日 | 2008年6月30日 | 2007年12月31日 | |
资产 | ||||
流动资产 | ||||
货币资金 | 457,357,509.69 | 483,021,797.72 | 327,858,040.75 | 323,814,873.48 |
应收账款 | 161,929,680.69 | 152,559,704.28 | 154,276,112.38 | 145,481,027.24 |
其他应收款 | 84,098,797.15 | 54,212,761.16 | 94,206,535.75 | 53,540,231.89 |
预付款项 | 7,900,313.39 | 17,113,415.26 | 5,791,277.39 | 7,093,951.73 |
存货 | 3,589,597.27 | 2,956,134.08 | 2,570,241.10 | 1,970,705.65 |
流动资产合计 | 714,875,898.19 | 709,863,812.50 | 584,702,207.37 | 531,900,789.99 |
非流动资产 | ||||
长期应收款 | - | - | 831,656,836.04 | 807,837,119.26 |
长期股权投资 | 2,624,566,519.84 | 2,655,458,275.31 | 5,540,276,879.57 | 5,553,947,421.97 |
固定资产 | 9,607,442,257.13 | 7,409,571,948.13 | 5,124,472,502.66 | 2,903,788,039.16 |
在建工程 | 3,415,387,590.78 | 4,208,432,044.97 | 629,645,216.96 | 2,524,506,740.23 |
无形资产 | 222,995,623.65 | 215,525,577.00 | 62,110,889.00 | 63,789,563.00 |
长期待摊费用 | 729,010.36 | 746,510.38 | 729,010.36 | 746,510.38 |
非流动资产合计 | 15,871,121,001.76 | 14,489,734,355.79 | 12,188,891,334.59 | 11,854,615,394.00 |
资产总计 | 16,585,996,899.95 | 15,199,598,168.29 | 12,773,593,541.96 | 12,386,516,183.99 |
资产负债表(续)
项目 | 合并 | 母公司 | ||
2008年6月30日 | 2007年12月31日 | 2008年6月30日 | 2007年12月31日 | |
负债及股东权益 | ||||
流动负债 | ||||
短期借款 | 667,579,999.95 | 385,000,000.00 | 628,017,349.95 | 385,000,000.00 |
应付账款 | 265,296,246.91 | 237,509,453.72 | 166,047,285.93 | 173,738,397.56 |
应付票据 | 72,294,457.56 | 94,323,141.12 | 48,794,138.56 | 20,992,962.12 |
预收款项 | 28,900,352.26 | 8,701,151.00 | 20,540,399.26 | 500,000.00 |
应付职工薪酬 | 12,457,352.49 | 43,453,996.04 | 9,030,635.05 | 30,257,252.29 |
应交税费 | 30,092,504.41 | 34,858,382.03 | 16,931,176.04 | 23,283,810.61 |
应付利息 | 66,712,058.02 | 33,922,404.00 | 62,557,076.07 | 31,422,037.97 |
其他应付款 | 283,834,307.58 | 329,691,734.07 | 256,809,293.37 | 247,205,302.09 |
应付股利 | 13,953,811.68 | - | 13,953,811.58 | - |
一年内到期的 非流动负债 | 5,619,020.81 | 5,983,977.41 | 5,619,020.81 | 5,983,977.41 |
流动负债合计 | 1,446,740,111.67 | 1,173,444,239.39 | 1,228,300,186.62 | 918,383,740.05 |
非流动负债 | ||||
长期借款 | 4,452,842,230.71 | 3,318,550,718.42 | 2,027,406,890.71 | 1,995,879,958.52 |
应付债券 | 1,961,170,428.43 | 1,933,412,160.96 | 1,961,170,428.43 | 1,933,412,160.96 |
专项应付款 | 59,000,000.00 | 59,000,000.00 | 59,000,000.00 | 59,000,000.00 |
递延所得税负债 | 469,379,098.35 | 474,235,006.00 | 107,733,983.98 | 112,539,188.08 |
其他非流动性负债 | 244,340,982.20 | 253,331,420.16 | 244,340,982.20 | 253,331,420.16 |
非流动性负债合计 | 7,186,732,739.69 | 6,038,529,305.54 | 4,399,652,285.32 | 4,354,162,727.72 |
负债合计 | 8,633,472,851.36 | 7,211,973,544.93 | 5,627,952,471.94 | 5,272,546,467.77 |
股东权益 | ||||
股本 | 2,180,700,000.00 | 2,180,700,000.00 | 2,180,700,000.00 | 2,180,700,000.00 |
资本公积 | 2,299,963,376.71 | 2,299,963,376.71 | 2,340,727,847.76 | 2,340,727,847.76 |
盈余公积 | 1,313,398,732.63 | 1,313,398,732.63 | 1,313,398,732.63 | 1,313,398,732.63 |
未分配利润 | 1,450,220,232.04 | 1,481,082,281.56 | 1,310,814,489.63 | 1,279,143,135.83 |
外币报表折算差额 | ||||
归属于母公司 股东权益合计 | 7,244,282,341.38 | 7,275,144,390.90 | - | - |
少数股东权益 | 708,241,707.21 | 712,480,232.46 | - | - |
股东权益合计 | 7,952,524,048.59 | 7,987,624,623.36 | 7,145,641,070.02 | 7,113,969,716.22 |
负债及股东权益总计 | 16,585,996,899.95 | 15,199,598,168.29 | 12,773,593,541.96 | 12,386,516,183.99 |
企业负责人:杨海 主管会计工作的负责人:龚涛涛 会计机构负责人:孙斌
利润表
项目 | 合并 | 母公司 | ||||
2008年1~6月 | 2007年1~6月 | 2008年1~6月 | 2007年1~6月 | |||
营业收入 | 494,564,463.71 | 518,448,741.49 | 311,981,530.00 | 283,395,960.89 | ||
减: | 营业成本 | 178,057,530.82 | 152,829,394.48 | 111,692,208.27 | 71,262,771.04 | |
营业税金及附加 | 16,752,855.73 | 17,916,520.53 | 9,777,211.19 | 8,965,658.49 | ||
管理费用 | 17,390,802.15 | 19,758,395.87 | 17,272,590.10 | 19,726,673.42 | ||
财务费用 | 104,009,649.23 | 59,882,109.36 | 94,607,847.01 | 48,384,432.65 | ||
资产减值损失 | - | (1,587,122.21) | - | (1,587,122.21) | ||
加: | 公允价值变动收益 | 1,343,600.00 | - | 1,343,600.00 | - | |
投资收益 | 158,950,007.28 | 97,166,895.49 | 304,432,304.66 | 212,018,632.39 | ||
其中: | 对联营企业和 合营企业的投资收益 | 158,950,007.28 | 96,852,030.19 | 121,220,404.59 | 109,823,755.57 | |
营业利润 | 338,647,233.06 | 366,816,338.95 | 384,407,578.09 | 348,662,179.89 | ||
加: | 营业外收入 | 8,999,744.96 | 136,687,015.76 | 8,993,297.96 | 9,464,574.25 | |
减: | 营业外支出 | 759,978.24 | 127,316,164.19 | 757,561.87 | 2,537.90 | |
其中:非流动资产处置损失 | ||||||
利润总额 | 346,886,999.78 | 376,187,190.52 | 392,643,314.18 | 358,124,216.24 | ||
减: | 所得税费用 | 33,075,574.55 | 59,474,311.58 | 12,059,960.38 | 37,410,060.75 | |
净利润 | 313,811,425.23 | 316,712,878.94 | 380,583,353.80 | 320,714,155.49 | ||
归属于母公司所有者的净利润 | 318,049,950.48 | 317,200,605.81 | - | - | ||
少数股东损益 | (4,238,525.25) | (487,726.87) | - | - | ||
每股收益 | ||||||
基本每股收益 | 0.146 | 0.145 | - | - | ||
稀释每股收益 | 0.146 | 0.145 | - | - |
企业负责人:杨海 主管会计工作的负责人:龚涛涛 会计机构负责人:孙斌
合并现金流量表
项目 | 2008年1~6月 | 2007年1~6月 |
一、 经营活动产生的现金流量 | ||
提供劳务收到的现金 | 481,767,387.55 | 480,118,264.75 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 66,401,155.89 | 70,167,276.21 |
经营活动现金流入小计 | 548,168,543.44 | 550,285,540.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,901,180.50 | 29,551,998.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,293,437.37 | 38,237,587.63 |
支付的各项税费 | 64,422,741.27 | 64,031,536.35 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 86,250,081.42 | 22,184,478.23 |
经营活动现金流出小计 | 247,867,440.56 | 154,005,600.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | 300,301,102.88 | 396,279,940.41 |
二、 投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金 | 31,316,731.77 | 73,257,862.41 |
取得投资收益收到的现金 | 157,893,886.12 | 97,954,910.80 |
处置固定资产收回的现金净额 | 5,700.00 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,397,346.63 | 50,315,866.35 |
投资活动现金流入小计 | 196,613,664.52 | 221,528,639.56 |
购建固定资产支付的现金 | 1,447,980,038.20 | 1,198,838,935.10 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 451,089,469.22 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 34,733,574.70 | 1,246,230.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,482,713,612.90 | 1,651,174,634.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | (1,286,099,948.38) | (1,429,645,994.76) |
三、 筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金 | 1,894,609,907.31 | 2,954,300,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,894,609,907.31 | 2,954,300,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 470,315,381.50 | 1,619,502,260.59 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 467,187,221.62 | 376,540,064.24 |
其中:子公司支付少数股东股利 | ||
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 117,838,284.42 | 142,704.59 |
筹资活动现金流出小计 | 1,055,340,887.54 | 1,996,185,029.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 839,269,019.77 | 958,114,970.58 |
四、 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,616,416.69 | (2,547,191.93) |
五、 现金及现金等价物净增加额 | (143,913,409.04) | (77,798,275.70) |
加:期初现金及现金等价物余额 | 466,990,065.73 | 328,494,300.57 |
六、期末现金及现金等价物金额 | 323,076,656.69 | 250,696,024.87 |
企业负责人:杨海 主管会计工作的负责人:龚涛涛 会计机构负责人:孙斌
母公司现金流量表
项目 | 2008年1~6月 | 2007年1~6月 |
一、 经营活动产生的现金流量 | ||
提供劳务收到的现金 | 300,010,330.78 | 246,520,555.94 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 86,690,976.99 | 70,821,397.77 |
经营活动现金流入小计 | 386,701,307.77 | 317,341,953.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,774,634.66 | 12,734,432.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,282,463.43 | 24,678,849.65 |
支付的各项税费 | 37,097,858.52 | 35,220,310.40 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 85,007,722.95 | 21,055,731.33 |
经营活动现金流出小计 | 178,162,679.56 | 93,689,323.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | 208,538,628.21 | 223,652,629.94 |
二、 投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金 | 14,095,518.70 | 60,501,308.23 |
取得投资收益收到的现金 | 304,010,328.26 | 212,394,386.21 |
处置固定资产收回的现金净额 | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,515,374.12 | 26,342,075.03 |
投资活动现金流入小计 | 324,621,221.08 | 299,237,769.47 |
购建固定资产支付的现金 | 375,763,253.87 | 949,683,301.60 |
投资支付的现金 | - | 484,000,000.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,426,649.92 | - |
投资活动现金流出小计 | 398,189,903.79 | 1,433,683,301.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | (73,568,682.71) | (1,134,445,532.13) |
三、 筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金 | 744,494,707.31 | 2,740,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 744,494,707.31 | 2,740,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 470,315,381.50 | 1,560,468,260.59 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 409,038,597.75 | 345,323,782.04 |
其中:子公司支付少数股东股利 | ||
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 117,650,087.27 | 142,128.14 |
筹资活动现金流出小计 | 997,004,066.52 | 1,905,934,170.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | (252,509,359.21) | 834,065,829.23 |
四、 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,333,460.07 | (1,287,804.24) |
五、 现金及现金等价物净增加额 | (114,205,953.64) | (78,014,877.20) |
加:期初现金及现金等价物余额 | 307,783,141.49 | 235,761,966.06 |
六、期末现金及现金等价物金额 | 193,577,187.85 | 157,747,088.86 |
企业负责人:杨海 主管会计工作的负责人:龚涛涛 会计机构负责人:孙斌
合并所有者权益变动表(2008年1-6月)
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 2,180,700,000 | 2,299,963,376.71 | 1,313,398,732.63 | 1,481,082,281.56 | 712,480,232.46 | 7,987,624,623.36 | |||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 2,180,700,000 | 2,299,963,376.71 | 1,313,398,732.63 | 1,481,082,281.56 | 712,480,232.46 | 7,987,624,623.36 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | (30,862,049.52) | (4,238,525.25) | (35,100,574.77) | ||||||
(一)净利润 | 318,049,950.48 | (4,238,525.25) | 313,811,425.23 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1、可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4、其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 318,049,950.48 | (4,238,525.25) | 313,811,425.23 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1、所有者投入资本 | |||||||||
2、股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3、其他 | |||||||||
(四)利润分配 | (348,912,000.00) | (348,912,000.00) | |||||||
1、提取盈余公积 | |||||||||
2、提取一般风险准备 | |||||||||
3、对所有者(或股东)的分配 | (348,912,000.00) | (348,912,000.00) | |||||||
4、其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1、资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2、盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3、盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4、其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 2,180,700,000 | 2,299,963,376.71 | 1,313,398,732.63 | 1,450,220,232.04 | 708,241,707.21 | 7,952,524,048.59 |
合并所有者权益变动表(2007年1-6月)
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益 合计 | |||||||
实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 2,180,700,000 | 2,045,245,213.83 | 1,245,334,441.35 | 1,159,035,746.78 | - | 6,630,315,401.96 | |||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 2,180,700,000 | 2,045,245,213.83 | 1,245,334,441.35 | 1,159,035,746.78 | - | 6,630,315,401.96 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 33,709,605.81 | 718,417,488.61 | 752,127,094.42 | ||||||
(一)净利润 | 317,200,605.81 | (487,726.87) | 316,712,878.94 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 718,905,215.48 | 718,905,215.48 | |||||||
1、可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4、其他 | 718,905,215.48 | 718,905,215.48 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 317,200,605.81 | 718,417,488.61 | 1,035,618,094.42 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1、所有者投入资本 | |||||||||
2、股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3、其他 | |||||||||
(四)利润分配 | (283,491,000.00) | (283,491,000.00) | |||||||
1、提取盈余公积 | |||||||||
2、提取一般风险准备 | |||||||||
3、对所有者(或股东)的分配 | (283,491,000.00) | (283,491,000.00) | |||||||
4、其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1、资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2、盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3、盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4、其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 2,180,700,000 | 2,045,245,213.83 | 1,245,334,441.35 | 1,192,745,352.59 | 718,417,488.61 | 7,382,442,496.38 |
公司法定代表人:杨海 主管会计工作负责人:龚涛涛 会计机构负责人:孙斌
母公司所有者权益变动表(2008年1-6月)
项目 | 本期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 2,180,700,000 | 2,340,727,847.76 | 1,313,398,732.63 | 1,279,143,135.83 | 7,113,969,716.22 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 2,180,700,000 | 2,340,727,847.76 | 1,313,398,732.63 | 1,279,143,135.83 | 7,113,969,716.22 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 316,713.,353.80 | 316,713.,353.80 | ||||
(一)净利润 | 380,583,353.80 | 380,583,353.80 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1、可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4、其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 380,583,353.80 | 380,583,353.80 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1、所有者投入资本 | ||||||
2、股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3、其他 | ||||||
(四)利润分配 | (348,912,000.00) | (348,912,000.00) | ||||
1、提取盈余公积 | ||||||
2、对所有者(或股东)的分配 | (348,912,000.00) | (348,912,000.00) | ||||
3、其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1、资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2、盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3、盈余公积弥补亏损 | ||||||
4、其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 2,180,700,000 | 2,340,727,847.76 | 1,313,398,732.63 | 1,310,814,489.63 | 7,145,641,070.02 |
母公司所有者权益变动表(2007年1-6月)
项目 | 上年同期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 2,180,700,000. | 2,086,009,684.88 | 1,245,334,441.35 | 950,055,514.30 | 6,462,099,640.53 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 2,180,700,000.00 | 2,086,009,684.88 | 1,245,334,441.35 | 950,055,514.30 | 6,462,099,640.53 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 37,223,155.49 | 37,223,155.49 | ||||
(一)净利润 | 320,714,155.49 | 320,714,155.49 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1、可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4、其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1、所有者投入资本 | ||||||
2、股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3、其他 | ||||||
(四)利润分配 | (283,491,000.00) | (283,491,000.00) | ||||
1、提取盈余公积 | ||||||
2、对所有者(或股东)的分配 | (283,491,000.00) | (283,491,000.00) | ||||
3、其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1、资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2、盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3、盈余公积弥补亏损 | ||||||
4、其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 2,180,700,000 | 2,086,009,684.88 | 1,245,334,441.35 | 987,278,669.79 | 6,499,322,796.02 |
公司法定代表人:杨海 主管会计工作负责人:龚涛涛 会计机构负责人:孙斌