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      2008 年 9 月 13 日
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    11版:信息披露
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      | 11版:信息披露
    浙江海正药业股份有限公司
    二○○八年第二次临时股东大会决议公告
    证券投资基金资产净值周报表
    四川西昌电力股份有限公司关于四川
    攀枝花—会理地震对公司影响情况的后续公告
    中国葛洲坝集团股份有限公司
    关于参股湖北省联合发展
    有限公司的公告
    新湖中宝股份有限公司
    关于子公司新湖期货有限公司
    设立大连、温州营业部的公告
    杭州士兰微电子股份有限公司
    关于解除股权质押的公告
    江西昌九生物化工股份有限公司
    第四届第八次董事会决议公告
    声 明
    中科英华高技术股份有限公司
    2008年第四次临时股东大会决议公告
    上海爱建股份有限公司
    更正公告
    成都前锋电子股份有限公司
    二OO八年第一次临时股东大会决议公告
    关于华夏红利混合型证券投资基金
    暂停申购、转换转入业务的第三次
    提示性公告
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    证券投资基金资产净值周报表
    2008年09月13日      来源:上海证券报      作者:
      证券投资基金资产净值周报表

      截止时间:2008年9月12日单位:人民币元

            

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    序号基金代码基金名称基金资产净值基金份额净值基金规模设立时间管理人托管人未经审计单位拟分配收益
    1184688基金开元1,482,963,416.920.7415 20亿元1998.3.27南方基金管理有限公司工商银行
    2500001基金金泰1,697,667,610.300.8488 20亿元1998.3.27国泰基金管理有限公司工商银行
    3500008基金兴华1,980,141,939.010.9901 20亿元1998.4.28华夏基金管理有限公司建设银行
    4500003基金安信2,706,926,684.301.3535 20亿元1998.6.22华安基金管理有限公司工商银行
    5500006基金裕阳2,603,341,087.81.3017 20亿元1998.7.25博时基金管理有限公司农业银行
    6184689基金普惠2,458,836,954.871.2294 20亿元1999.1.6鹏华基金管理有限公司交通银行
    7184690基金同益1,933,323,940.270.9667 20亿元1999.4.8长盛基金管理有限公司工商银行
    8500002基金泰和1,394,886,466.380.6974 20亿元1999.4.8嘉实基金管理有限公司建设银行
    9184691基金景宏2,495,448,923.581.2477 20亿元1999.5.4大成基金管理有限公司中国银行
    10500005基金汉盛2,893,745,052.731.4469 20亿元1999.5.10富国基金管理有限公司农业银行
    11500009基金安顺3,403,171,093.531.1344 30亿元1999.6.15华安基金管理有限公司交通银行
    12184692基金裕隆2,875,975,149.660.9587 30亿元1999.6.15博时基金管理有限公司农业银行
    13500018基金兴和2,803,856,069.820.9346 30亿元1999.7.14华夏基金管理有限公司建设银行
    14184693基金普丰2,967,990,511.770.9893 30亿元1999.7.14鹏华基金管理有限公司工商银行
    15184698基金天元3,160,286,265.581.0534 30亿元1999.8.25南方基金管理有限公司工商银行
    16500011基金金鑫2,180,179,234.840.7267 30亿元1999.10.21国泰基金管理有限公司建设银行
    17184699基金同盛2,396,303,943.490.7988 30亿元1999.11.5长盛基金管理有限公司中国银行
    18184701基金景福3,107,587,030.841.0359 30亿元1999.12.30大成基金管理有限公司农业银行
    19500015基金汉兴3,675,425,678.001.2251 30亿元1999.12.30富国基金管理有限公司交通银行
    20184705基金裕泽436,226,590.610.8725 5亿元2000.3.27博时基金管理有限公司工商银行
    21184703基金金盛500,002,057.571.0000 5亿元2000.4.26国泰基金管理有限公司建设银行
    22500025基金汉鼎569,454,791.031.1389 5亿元2000.6.30富国基金管理有限公司工商银行
    23184706基金天华2,084,124,525.430.8336 25亿元1999.7.12银华基金管理有限公司农业银行
    24184713基金科翔1,223,520,762.581.5294 8亿元2001.4.20易方达基金管理有限公司工商银行
    25184712基金科汇914,743,770.801.1434 8亿元2001.4.20易方达基金管理有限公司交通银行
    26500038基金通乾2,199,222,170.571.0996 20亿元2001.8.29融通基金管理有限公司建设银行
    27184728基金鸿阳1,279,804,789.610.6399 20亿元2001.12.10宝盈基金管理有限公司农业银行
    28500056基金科瑞2,713,584,832.550.9045 30亿元2002.3.12易方达基金管理有限公司交通银行
    29184721基金丰和1,947,953,362.170.6493 30亿元2002.3.22嘉实基金管理有限公司农业银行
    30184722基金久嘉1,395,595,407.250.6978 20亿元2002.7.5长城基金管理有限公司农业银行
    31500058基金银丰2,441,389,974.260.814 30亿元2002.8.15银河基金管理有限公司建设银行

      注:1、本表所列9月12日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。

      2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

      3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。

      4、未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益,按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例(至少90%)计算、基金托管人复核后得出,未经会计师事务所审计,在有关财务数据经过会计师事务所审计后,基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项,以基金年报和基金分红派息公告为准。