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      2008 年 9 月 17 日
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    C16版:信息披露
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      | C16版:信息披露
    华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金执行
    《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》相关影响的公告
    诺德基金管理有限公司
    关于旗下基金所投资股票停牌后估值方法调整的公告
    华富基金管理有限公司关于基金估值办法调整后
    旗下基金资产净值变化的公告
    国投瑞银基金管理有限公司
    关于旗下部份基金持有长期停牌股票调整估值结果的公告
    长城基金管理有限公司关于旗下基金
    所持长期停牌股票估值调整结果的公告
    友邦华泰基金管理有限公司
    关于旗下基金资产估值方法调整的公告
    华商基金管理有限公司
    关于基金估值变更的最新公告
    东方基金管理有限责任公司
    关于调整旗下基金所持长期停牌股票估值方法的公告
    融通基金管理有限公司
    关于调整旗下基金所持有长期停牌股票估值方法结果的公告
    大成基金管理有限公司关于
    旗下基金估值方法调整后的净值变动情况公告
    中欧基金管理有限公司
    关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法及其估值影响的公告
    海富通基金管理公司
    关于旗下基金估值调整结果的公告
    关于旗下基金持有的长期停牌股票公允价值确认方法
    变更结果的公告
    国海富兰克林基金管理有限公司
    关于公司旗下部份基金持有的长期停牌股票估值调整情况的公告
    关于公司旗下三只基金调整停牌股票
    估值方法及其对基金资产净值影响的公告
    银华基金管理有限公司
    关于基金估值方法调整后旗下部分基金净值变动情况的公告
    广发基金管理有限公司
    关于调整旗下基金停牌股票估值方法执行结果的公告
    东吴基金管理有限公司
    关于旗下基金持有的长期停牌股票估值调整情况的公告
    上投摩根基金管理有限公司
    旗下基金有关停牌股票估值调整的公告
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    东吴基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票估值调整情况的公告
    2008年09月17日      来源:上海证券报      作者:
      根据中国证监会发布的[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证券业协会提供的基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》,本基金管理人自2008年9月16日起,对长期停牌股票按指数收益法和沪深证券交易所相应的行业指数进行估值。

      经基金托管人复核、确认,本公司旗下东吴价值成长双动力股票型证券投资基金截至2008年9月16日,持有云天化、云南盐化、盐湖钾肥三只长期停牌股票,其中:云天化5704925股,选用上证工业股指数进行估值调整;云南盐化6854037股,选用深证食品饮料指数进行估值调整;盐湖钾肥332973股,选用深证石化塑胶指数进行估值调整。上述估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为-12.37%。

      本公司旗下其它基金—东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金、东吴行业轮动股票型证券投资基金未持有长期停牌股票,资产净值不受估值方法调整的影响。

      特此公告!

      东吴基金管理有限公司

      二00八年九月十七日