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      2008 年 9 月 17 日
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    C16版:信息披露
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      | C16版:信息披露
    华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金执行
    《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》相关影响的公告
    诺德基金管理有限公司
    关于旗下基金所投资股票停牌后估值方法调整的公告
    华富基金管理有限公司关于基金估值办法调整后
    旗下基金资产净值变化的公告
    国投瑞银基金管理有限公司
    关于旗下部份基金持有长期停牌股票调整估值结果的公告
    长城基金管理有限公司关于旗下基金
    所持长期停牌股票估值调整结果的公告
    友邦华泰基金管理有限公司
    关于旗下基金资产估值方法调整的公告
    华商基金管理有限公司
    关于基金估值变更的最新公告
    东方基金管理有限责任公司
    关于调整旗下基金所持长期停牌股票估值方法的公告
    融通基金管理有限公司
    关于调整旗下基金所持有长期停牌股票估值方法结果的公告
    大成基金管理有限公司关于
    旗下基金估值方法调整后的净值变动情况公告
    中欧基金管理有限公司
    关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法及其估值影响的公告
    海富通基金管理公司
    关于旗下基金估值调整结果的公告
    关于旗下基金持有的长期停牌股票公允价值确认方法
    变更结果的公告
    国海富兰克林基金管理有限公司
    关于公司旗下部份基金持有的长期停牌股票估值调整情况的公告
    关于公司旗下三只基金调整停牌股票
    估值方法及其对基金资产净值影响的公告
    银华基金管理有限公司
    关于基金估值方法调整后旗下部分基金净值变动情况的公告
    广发基金管理有限公司
    关于调整旗下基金停牌股票估值方法执行结果的公告
    东吴基金管理有限公司
    关于旗下基金持有的长期停牌股票估值调整情况的公告
    上投摩根基金管理有限公司
    旗下基金有关停牌股票估值调整的公告
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    海富通基金管理公司关于旗下基金估值调整结果的公告
    2008年09月17日      来源:上海证券报      作者:
    海富通基金管理公司

    关于旗下基金估值调整结果的公告

    为保护投资者的利益,根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(第[2008]38号)和基金合同的相关约定,海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经和各基金托管人协商一致,决定自2008年9月16日起采用《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”,以停牌股票对应的交易所公布的行业指数对旗下基金持有的停牌股票进行估值。

    上述估值方法调整影响2008年9月12日基金资产净值的比例具体如下:

    基金比例
    海富通精选证券投资基金-0.73%
    海富通收益增长证券投资基金-1.73%
    海富通股票证券投资基金-0.61%
    海富通强化回报混合型证券投资基金-0.97%
    海富通风格优势股票型证券投资基金-0.23%
    海富通精选贰号混合型证券投资基金-0.98%

    海富通基金管理有限公司

    二○○八年九月十七日