光大保德信基金管理有限公司关于旗下货币市场基金“十一”
2008年09月22日 来源:上海证券报 作者:
假期前暂停申购和转换转入业务的公告
根据中国证监会《关于2008年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2007]120号)及交易所休市安排,2008年9月29日(周一)至10月5日(周日)休市,2008年10月6日(周一)照常开市,2008年9月27日(周六)至9月28日(周日)为周末休市。
根据《光大保德信货币市场基金基金合同》第六部分第十条第1、(6)款“当基金管理人认为某笔申购会影响其他基金份额持有人利益时,可以拒绝该笔申购”的条款约定,光大保德信基金管理有限公司决定暂停2008年“十一”假期前光大保德信货币市场基金(以下简称“本基金”)的申购和转换转入业务,具体业务安排如下:自2008年9月24日(周三)至9月26日(周五)暂停办理本基金的申购和转换转入业务,其他业务包括赎回、转换转出正常办理。自2008年10月6日起,恢复办理本基金正常的申购和转换转入业务,届时不再另行公告。
根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)有关条款的规定,投资者于2008年9月26日赎回本基金的份额仍享有该日和整个假期期间的收益,自2008年10月6日起不再享有基金的分配权益。
考虑到此次暂停申购的安排将跨越十一假期,敬请投资人及早做好安排并充分考虑资金到账所需时间,避免因交易跨越假期而带来不便。
如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:021-53524620,400-820-2888,或登陆本公司网站www.epf.com.cn获取相关信息。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2008年9月22日