基金名称：金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金
基金代码：210002
（3）若有其他方面的要求,以交通银行的说明为准。
（三）代销本基金的证券公司
以下程序仅供投资者参考，具体程序以各代销机构的规定为准。新增代销渠道的认购程序以有关公告为准。
1、业务办理时间
基金发售日的9：30-15：00（周六、周日不受理）。
2、开立资金账户
机构投资者申请开立资金账户应提供以下材料：
（1）资金账户开户申请表（加盖机构公章和法定代表人章），已开立了资金账户的客户不必再开立该账户；
（2）企业法人营业执照或其他法人的注册登记证书原件（营业执照或注册登记证书必须在有效期内且已完成上一年度年检）及复印件（加盖机构公章）；
（3）法定代表人授权委托书（加盖机构公章和法定代表人章）；
（4）法定代表人证明书；
（5）法定代表人身份证件复印件，法定代表人签发的标准格式的授权委托书；
（6）预留印鉴；
（7）经办人身份证件原件及及其印件；
3、开立基金账户
机构投资者申请开立基金账户应提供以下材料：
（1）开户申请表（加盖机构公章和法定代表人章）；
（2）经办人身份证件原件及复印件；
（3）授权委托书（加盖机构公章和法定代表人章）；
（4）资金账户卡。
4、提出认购申请
机构投资者申请认购本基金应提供以下材料：
（1）认购申请表（加盖机构公章和法定代表人章）；
（2）经办人身份证件原件及复印件；
（3）授权委托书（加盖机构公章和法定代表人章）；
（4）资金账户卡。
投资者还可通过电话委托、自助/热自助委托、网上交易等方式提出认购申请。
5、注意事项
（1）若有其他方面的要求，以代销券商的说明为准。
（2）投资者认购时要注明所购买的基金名称或基金代码
基金名称：金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金
基金代码：210002
五、清算与交割
1、金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金正式成立前，全部有效认购资金将被冻结在基金认购专户中，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。有效认购资金冻结期间的利息在基金合同生效后折算为基金份额，归投资者所有，具体份额以注册登记人计算的利息为准。
2、本基金注册登记人（金鹰基金管理有限公司）在募集结束后对基金权益进行注册登记。
六、退款
1、投资者通过代销机构进行认购时产生的无效认购资金，将于认购申请被确认无效之日起三个工作日内向投资者的指定银行账户或指定券商资金账户划出。通过直销机构进行认购时产生的无效认购资金在认购结束后三个工作日内向投资者的指定银行账户划出。
2、募集期限届满，未达到基金合同生效条件，或设立募集期内发生使基金合同无法生效的不可抗力，则基金设立募集失败。如果基金募集失败，本基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行活期存款利息在募集期结束后30个工作日内退还基金认购人。
七、基金的验资与基金合同的生效
基金募集期届满或基金募集份额总额不少于两亿份，基金募集金额不少于两亿元人民币，同时基金份额持有人的人数不少于两百人，基金管理人有权决定停止基金发售，基金管理人决定停止基金发售时应就有关情况作出公告，自公告当日开始基金管理人可以拒绝接受认购申请，并在规定时间内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起十日内，向中国证监会提交验资报告及基金备案材料，证监会将于收到前述材料后予以书面确认，自证监会书面确认之日起基金合同生效。
八、本次募集有关当事人或中介机构
（一）基金管理人
名称：金鹰基金管理有限公司
注册地址：广东省珠海市吉大九洲大道东段商业银行大厦7楼16单元
办公地址：广东省广州市沿江中路298号江湾商业中心22层
设立日期：2002年12月25日
法定代表人：谭思马
联系电话：020-83936180
联系人：潘晓毅
注册资本：人民币1亿元
（二）基金托管人
名称：交通银行股份有限公司
法定代表人：蒋超良
住所：上海市浦东新区银城中路188号
注册时间：1987年3月30日
注册资本：489.94亿元
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号
联系人：张咏东
电话：021-68888917
（三）基金份额发售机构
1、直销机构
名称：金鹰基金管理有限公司
注册地址：广东省珠海市吉大九洲大道东段商业银行大厦7楼16单元
办公地址：广东省广州市沿江中路298号江湾商业中心22层
法定代表人：谭思马
总经理：詹松茂
成立时间：2002年12月25日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2002】97 号
组织形式：有限责任公司
注册资本：1亿元人民币
存续期间：持续经营
客户服务电话：020-83936180
网址：www.gefund.com.cn
联系人：潘晓毅
2、代销机构
名称：交通银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路188号
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：蒋超良
客服电话：95559
网址：www.bankcomm.com
名称：中国银行股份有限公司
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人：肖钢
客户服务电话：95566
网址：www.boc.cn
名称：招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：秦晓
客服电话：95555
网址：www.cmbchina.com
名称：中信银行股份有限公司
住所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人：孔丹
客户服务热线：95558
网址：bank.ecitic.com
名称：中国民生银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人：董文标
客户服务热线：95568
网址：www.cmbc.com.cn
名称：上海浦东发展银行
注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：吉晓辉
客户服务热线：95528
网址：www.spdb.com.cn
名称：宁波银行股份有限公司
注册地址：浙江省宁波市中山东路294号
法定代表人：陆华裕
客户服务热线：96528
网址：www.nbcb.com.cn
名称：深圳平安银行股份有限公司
注册地址：深圳市福田区红荔西路301栋
办公地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦
法定代表人：孙建一
客户服务电话：40066-99999
网址：www.18ebank.com
名称：广州证券有限责任公司
住所：广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼
法定代表人：吴志明
电话：020-87320991
传真：020-87325036
联 系 人：王江川
客户服务热线：020-87320991、020-87320595
网址：www.gzs.com.cn
名称：中信建投证券有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京朝内大街188号
法定代表人：张佑君
客户服务热线：4008888108
网址：www.csc108.com
名称：国泰君安证券股份有限公司
住所：上海市浦东新区商城路618号
法定代表人：祝幼一
电话：021-62580818-416
传真：021-62569400
客户服务热线：400-8888-666、021-962588
网址：www.gtja.com
名称：中国银河证券有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：肖时庆
电话：010-66568888
传真：010-66568536
客户服务热线：010-68016655
网址：www.chinastock.com.cn
名称：海通证券股份有限公司
住所：上海市淮海中路98号
法定代表人：王开国
电话：021-53594566
传真：021-53858526
客户服务电话：021-962503
网址：www.htsec.com
名称：广发证券股份有限公司
住所：广州市天河北路183号大都会广场36、38、41楼
法定代表人：王志伟
电话：020-87555888
传真：020-87557985
网址：www.gf.com.cn
名称：国信证券有限责任公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦
法定代表人：何如
电话：0755-82130833
传真：0755-82133302
客户服务电话：800-810-8868
网址：www.guosen.com.cn
名称：招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人：宫少林
客户服务电话：95565、4008888111
网址：www.newone.com.cn
名称：光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：徐浩明
客户服务电话：10108998
网址：www.ebscn.com
名称：联合证券有限责任公司
住所：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人：马昭明
传真：0755-82492187
客户服务电话：4008888555
网址：www.lhzq.com
名称：安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路2222号安联大厦34F、28A
法定代表人：牛冠兴
客户服务电话：0755-82825555
网址：www.axzq.com.cn
名称：中国建银投资证券有限责任公司
注册地址：深圳福田区福华三路国际商会中心48-50楼
法定代表人：杨小阳
客户服务电话：4006-008-008
网址：www.cjis.cn
名称：平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三层
法定代表人：陈敬达
客户服务电话：40088666338
网址：www.PA18.com
名称：湘财证券有限责任公司
注册地址：长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12层
法定代表人：陈学荣
电话：021-68634518-8635
传真：021-68865938
客户服务电话：021-68865020
网址：www.xcsc.com
名称：万联证券有限责任公司
住所：广州市中山二路18号广东电信广场36-37层
法定代表人：李舫金
电话：020-37865026
传真：020-37865030
客户服务电话：400-8888-133
网址：www.wlzq.com.cn
名称：东莞证券有限责任公司
住所：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人：游锦辉
电话：0769-22119351
网址：www.dgzq.com.cn
名称：西南证券有限责任公司
注册地址：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢22-25层
法定代表人：范剑
电话: 023-63786397
传真: 023-63786312
客户服务电话：023-63786241
网址：www.swsc.com.cn
名称：兴业证券股份有限公司
住所：福建省福州市湖东路99 号标力大厦
法定代表人：兰荣
电话：021-68419974
传真：021-68419867
客户服务热线：021-68419125
网址：www.xyzq.com.cn
名称：国元证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人：凤良志
客户服务电话：0551-2634400
网址：www.gyzq.com.cn
名称：宏源证券股份有限公司
注册地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建设路2号
办公地址:北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座6层
联系人:魏海
客户服务电话:010-62267799
网址：www.hysec.com
名称：江南证券有限责任公司
住所：江西省南昌市抚河北路291号
法定代表人：姚江涛
客户服务电话：0791-6770351
网址：www.scstock.com
名称：国盛证券有限责任公司
注册地址：江西省南昌市永叔路15号
办公地址：江西省南昌市永叔路15号信达大厦10-13楼
法定代表人：管荣升
客户服务电话：0791-6285337、0791-6288690
网址：www.gsstock.com
名称：山西证券有限责任公司
注册地址：山西省太原市府西街69号国贸大厦A座30层
法定代表人：吴晋安
客户服务电话：400-666-1618
网址：www.i618.com.cn
名称：财通证券经纪有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市解放路111号金钱大厦
法定代表人：沈继宁
客户服务电话：0571-96336（上海地区962336）
网址：www.ctsec.com
名称：东吴证券有限责任公司
注册地址：苏州市十梓街298号
法定代表人：吴永敏
电话：0512-65158588
传真：0512-65158028
客户服务电话：0512-96288
网址：www.dwzq.com.cn
（四）注册与过户登记人
名称：金鹰基金管理有限公司
住所：广州市沿江中路298号江湾商业中心22层
法定代表人：谭思马
电话：020-83282872
传真：020-83282856
联系人：左朝阳
（五）律师事务所
名称：广东岭南律师事务所
住所：广州市新港西路135号中山大学西门内
法定代表人：江亚芳
电话：020-84035397
传真：020-84113152
经办律师：江亚芳
（六）会计师事务所
名称：立信羊城会计师事务所有限公司
住所：广州市天河区林和西路3-15号耀中广场11楼1106-1118单元
法定代表人：陈雄溢
电话：020-83487300
传真：020-83486116
经办注册会计师：张宁、黎晓霞
金鹰基金管理有限公司
二OO八年九月二十四日