一、业务办理的时间
业务办理时间为证券交易所交易日(基金管理人公告暂停申购时除外)。
由于各基金销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间可能有所
不同,投资者应参照各基金销售机构的具体规定。
二、基金销售机构
添富蓝筹基金销售机构包括:汇添富基金管理有限公司直销中心及中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、广东发展银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、东方证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、华泰证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、恒泰证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司等基金销售代理机构的相关营业网点(详见本基金份额发售公告和增加代销机构的公告)以及上海证券交易所开放式基金销售系统办理相关业务的上海证券交易所会员单位。
三、基金日常赎回
(一)赎回份额限制
投资者可将其全部或部分基金份额赎回,赎回最低份额5份,基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足5份的,注册登记系统将全部剩余份额自动发起赎回;场内赎回份额必须是整数份额,并且单笔赎回最多不超过99,999,999份基金份额。
(二)赎回费率
添富蓝筹基金赎回费率按持有期分档如下:
持有时间(N) | 赎回费率 |
N<1年 | 0.5% |
1年≤N<2年 | 0.25% |
N≥2年 | 0 |
四、基金日常转换出
(一)基金转换的业务规则
1、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。
2、单笔转换份额不得低于100份。基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金,单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。
3、转换后基金份额持有人在销售机构保留的添富优势基金(代码:519008)、添富均衡基金(代码:519018)、添富焦点基金(代码:519068)、添富增收基金(代码:519078)、添富蓝筹基金份额不足5份,添富货币基金份额不足50份的,注册登记系统将全部剩余份额自动发起赎回。
(二)转换出费率
添富蓝筹基金转入添富优势基金、添富货币基金、添富均衡基金、添富焦点基金、添富增收基金,转换费率为转出的添富蓝筹基金的相应赎回费率,具体费率参见前述赎回费率表。
五、重要提示
本公告仅对本公司管理的添富蓝筹基金赎回和转换出业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本公司管理基金的详细情况,请仔细阅读相关基金的招募说明书,亦可到本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司的客户服务电话(400-888-9918)查询。
汇添富基金高度重视投资者教育和投资者服务,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理有限公司
2008年9月27日