宁波东力传动设备股份有限公司
2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人宋济隆、主管会计工作负责人赵建明及会计机构负责人（会计主管人员）马金盛声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 2008.9.30 | 2007.12.31 | 增减幅度（％） | ||||
| 总资产 | 845,438,290.55 | 714,786,765.16 | 18.28% | |||
| 股东权益 | 502,502,915.79 | 454,962,969.35 | 10.45% | |||
| 股本 | 180,000,000.00 | 120,000,000.00 | 50.00% | |||
| 每股净资产 | 2.79 | 3.79 | -26.39% | |||
| 2008年7-9月 | 比上年同期增减（％） | 2008年1-9月 | 比上年同期增减（％） | |||
| 营业总收入 | 145,910,043.67 | 38.08% | 396,868,893.63 | 45.41% | ||
| 净利润 | 28,563,405.83 | 104.83% | 65,550,663.43 | 106.52% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | - | 79,110,916.66 | 57.24% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | - | - | 0.44 | 4.76% | ||
| 基本每股收益 | 0.16 | 60.00% | 0.36 | 56.52% | ||
| 稀释每股收益 | 0.16 | 60.00% | 0.36 | 56.52% | ||
| 净资产收益率 | 5.68% | 2.43% | 13.04% | 5.64% | ||
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 5.23% | 1.86% | 12.08% | 5.62% | ||
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 2008年1-9月金额 |
| （一）非流动资产处置损益 | -131,800.31 |
| （二）计入当期损益的政府补助 | 5,252,250.00 |
| （三）债务重组损益 | -14,851.88 |
| （四）除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -241,356.07 |
| 合计 | 4,864,241.74 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 10,536 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 宁波德斯瑞投资有限公司 | 30,000,000 | 人民币普通股 |
| 国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | 2,854,120 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 | 1,668,696 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 | 1,549,858 | 人民币普通股 |
| 中国石油天燃气集团公司企业年金计划－中国工商银行 | 1,524,868 | 人民币普通股 |
| 交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF) | 1,257,158 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零八组合 | 999,977 | 人民币普通股 |
| 中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金 | 747,526 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 | 711,151 | 人民币普通股 |
| 招商银行股份有限公司企业年金计划－招商银行 | 704,859 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收账款较年初增长33.04%，原因是销售规模扩大，应收账款随着增长，增长幅度小于销售收入增长幅度；
2、存货较年初增长37.56%，原因是生产规模扩大，存货库存相应增加；
3、在建工程较年初增长599.80%，原因是募集资金项目投入所致；
4、递延所得税资产较年初增长58.44%，原因是合并报表未实现利润的增加和坏账准备计提的增加所致；
5、应付票据较年初增长50%，原因是用商业票据支付货款的方式增加所致；
6、应付账款较年初增长44.65%，原因是生产规模扩大，物资采购应付相应增加所致；
7、预收账款较年初增长115.91%，原因是销售订单增加所致；
8、应付职工薪酬较年初减少59.27%，原因是去年底预提的2007年度年终奖在本年初发放所致；
9、应交税费较年初增长122.72%，原因是去年底由于国产设备抵免所得税影响应交所得税较少所致；
10、其他应付款较年初增长137.24%，原因是工程项目保证金增加所致；
11、股本较年初增长50%，原因是本年5月份资本公积转增股本所致；
12、未分配利润较年初增长50.69%，主要原因是本年利润增加所致；
13、营业收入较去年同期增长45.41%，主要原因是模块化减速电机和大功率重载齿轮箱销售持续增长；
14、营业利润较去年同期增长57.73%，主要原因是销售增长，财务费用下降所致；
15、利润总额较去年同期增长51.71%，主要原因是营业利润增加所致；
16、所得税较去年同期降低30.81%，主要原因实行新企业所得税，税率降低且工资按实列支；子公司东力工程技术有限公司经证实可享受新办技术企业税收优惠。
17、净利润较去年同期增长106.52%，主要原因是利润总额增长，税负降低所致；
18、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长57.24%，主要原因是销售收入增加，而应收账款与应付账款变动数基本持平，销售商品收到的现金增加；其次是应交税费等没有同比增长；
19、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长-91.26%，主要原因系投资支出增加所致，募集资金项目实施中购买设备和土建工程支出增加；
20、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少15316万元，主要原因是去年同期公司首次公开发行股票募集资金到位所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司不存在向控股股东及其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1.避免同业竞争的承诺
公司控股股东浙江东力集团有限公司和实际控制人宋济隆与许丽萍夫妇承诺：不直接或间接从事与发行人主营业务相同或相似的生产经营和销售；不从事与发行人主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，也不以独资经营、合资经营的方式从事与发行人的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动；在今后的经营范围和投资方向上，避免同发行人相同或相似；对发行人已经进行建设或拟投资兴建的项目，将不会进行同样的建设或投资；在生产、经营和市场竞争中，不与发行人发生任何利益冲突。
报告期内，上述股东履行承诺，未发生同业竞争的情况。
2.股份限售的承诺
公司控股股东浙江东力集团有限公司和实际控制人宋济隆与许丽萍夫妇承诺：自本公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三年内，不转让或委托他人管理其已直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该等股份。该承诺在继续履行。
公司第二大股东宁波德斯瑞投资有限公司：承诺自本公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内，不转让或委托他人管理其持有的2,000万股股份，也不由本公司收购该等股份；该承诺已履行完毕，未有违反。承诺自上市交易之日起三年内，不转让或委托他人管理其持有的250万股股票，也不由本公司收购该等股份。该承诺在继续履行。
3.4 对2008年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
| 2008年度预计的经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润比上年增长50%以上 | |
| 预计2008年归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长70%-100%。 | ||
| 2007年度经营业绩 | 2007年度归属于母公司所有者的净利润： | 56,021,009.36 |
| 业绩变动的原因说明 | 产品结构调整，市场需求旺盛，促使产品销售收入与利润稳定增长。 | |
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
宁波东力传动设备股份有限公司
法定代表人：宋济隆
二OO八年十月十四日
证券代码：002164 证券简称：东力传动 公告编号：2008-032
宁波东力传动设备股份有限公司
关于第一届董事会第二十三次
会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波东力传动设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2008年10月9日以电子邮件方式及书面专人送达方式发出通知，会议于2008年10月14日上午9：30在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司监事、高管列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
一、审议通过《公司2008年第三季度报告全文》及其正文；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
第三季度报告全文和正文请详见公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn），第三季度报告正文同时刊登在2008年10月15日的《证券时报》、《上海证券报》。
二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
经总经理提名、董事会提名委员会审核，同意聘任毛应才先生为公司副总经理。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
毛应才先生简历：
毛应才先生，中国国籍，男，1967年9月出生，本科学历。1995年至2004年任SEW传动设备（天津）有限公司高级经理；2006年至2007年任SEW-电机（苏州）有限公司制造部副总经理；2008年1月至8月任SEW-电机（苏州）有限公司常务副总经理。
毛应才先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司董事、监事及其他高管不存在上市规则所规定的关联关系情形，其本人不持公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
宁波东力传动设备股份有限公司董事会
二OO八年十月十四日