1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人计皓、主管会计工作负责人谢美贞及会计机构负责人黄永红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 2008.9.30 | 2007.12.31 | 增减幅度（％） | ||||
| 总资产 | 714,926,368.24 | 696,275,722.19 | 2.68% | |||
| 股东权益 | 356,118,688.13 | 332,257,805.14 | 7.18% | |||
| 股本 | 194,789,298.00 | 194,789,298.00 | 0.00% | |||
| 每股净资产 | 1.83 | 1.71 | 7.02% | |||
| 2008年7-9月 | 比上年同期增减（％） | 2008年1-9月 | 比上年同期增减（％） | |||
| 营业总收入 | 116,110,081.76 | 28.26% | 299,211,044.66 | 16.28% | ||
| 净利润 | 5,361,316.29 | 323.02% | 23,860,882.99 | 700.84% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | - | 24,961,873.80 | 210.46% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | - | - | 0.13 | 225.00% | ||
| 基本每股收益 | 0.03 | 400.00% | 0.12 | 700.00% | ||
| 稀释每股收益 | 0.03 | 400.00% | 0.12 | 700.00% | ||
| 净资产收益率 | 1.51% | 增加2.21个百分点 | 6.70% | 增加7.85个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 1.55% | 增加2.54个百分点 | 1.98% | 增加8.20个百分点 | ||
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 2008年1-9月金额 |
| 非流动资产处置损益 | 15,499,649.93 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受除外） | 1,819,300.00 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 677,532.30 |
| 其他营业外收支净额 | -1,131,649.46 |
| 企业所得税影响数 | -22,660.13 |
| 少数股东所占份额 | -41,831.62 |
| 合计 | 16,800,341.02 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 14,786 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 凯恩集团有限公司 | 19,478,928 | 人民币普通股 |
| 王白浪 | 6,624,982 | 人民币普通股 |
| 叶跃源 | 4,444,689 | 人民币普通股 |
| 同益证券投资基金 | 3,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金 | 2,004,207 | 人民币普通股 |
| 严志平 | 1,540,704 | 人民币普通股 |
| 徐建平 | 1,182,660 | 人民币普通股 |
| 雷声洪 | 1,120,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 | 970,894 | 人民币普通股 |
| 顾根祥 | 936,192 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 报告期末余额 | 年初余额 | 增减变动 幅度 | 变动原因 |
| 应收票据 | 27,720,508.19 | 18,491,655.87 | 50% | 主要系收取的银行承兑汇票尚未背书转让 |
| 应收账款 | 83,084,107.11 | 60,807,284.52 | 37% | 主要系因本年主营业务收入增长而增加的应收账款 |
| 预付款项 | 9,745,271.67 | 6,430,792.17 | 52% | 主要系已付款尚未取得供应商发票的金额增加 |
| 长期股权投资 | 7,676,335.34 | 18,093,455.98 | -58% | 主要系本期转让了亨宝德公司股权 |
| 项目 | 年初至报告期末金额 | 上年同期金额 | 增减幅度(%) | 变动原因 |
| 投资收益 | 11,872,879.36 | 7,113,232.17 | 66.91% | 主要系衢州亨宝德纸业有限公司转让增加了收益 |
| 营业外收入 | 2,021,088.84 | 11,168,632.54 | -81.90% | 主要系上年同期有老厂区搬迁补偿收入 |
| 利润总额 | 29,135,537.36 | -2,557,393.15 | 1239.27% | 主要系本期产品盈利能力增强， 期间费用减少,带来公司经常性利润增加；同时转让亨宝德股权带来非经常性收益增加。 |
| 净利润 | 23,860,882.99 | -3,971,284.61 | 700.84% | 主要系利润总额增长带来净利润同时增长 |
| 投资活动产生的 现金流量净额 | 5,478,110.65 | 19,486,487.42 | -71.89% | 主要系购建固定资产所支付的现金减少。 |
| 筹资活动产生的 现金流量净额 | -20,969,813.42 | -29,568,188.03 | 29.08% | 主要系本期经营活动产生的现金流和投资活动产生的现金流增加从而减少了融资总额 |
| 现金及现金 等价物净增加额 | 9,159,339.46 | -2,072,722.16 | 541.90% | 主要系经营性、投资性、筹资性现金流量净额综合所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
| 1. 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。 |
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 1、公司控股股东凯恩集团有限公司和公司实际控制人王白浪在股权分置改革实施方案中均承诺：2006年11月1日—2008年10月31日，其所持有的公司股票通过证券交易所挂牌交易出售的价格不低于11.74元/股，其间经利润分配后，现承诺出售价格不低于11.68元/股。 2、上述两位股东均严格履行了股权分置改革实施方案中的承诺。 |
3.4 对2008年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
| 2008年度预计的经营业绩 | 与上年相比扭亏为盈 | |
| 盈利2600-3100万元 | ||
| 2007年度经营业绩 | 2007年度归属于母公司所有者的净利润： | -16,462,048.09 |
| 业绩变动的原因说明 | 2008年度公司扭亏为盈主要有以下两个方面的原因：一方面，公司通过优化产品结构、加强市场开拓、强化内部管理及成本控制，提高了公司盈利能力；另一方面转让衢州亨宝德纸业有限公司股权，取得投资收益。 | |
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事长：计皓
2008年10月17日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2008－029
浙江凯恩特种材料股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议情况
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2008年10月6日以传真、电子邮件或送达等方式发出，会议于2008年10月17日于通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议表决通过如下事项：
(一)审议并一致通过《公司2008年第三季度报告》及其摘要。
报告全文见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn，报告正文刊登于2008年10月21日的《证券时报》。
（二）审议并一致通过《关于控股股东或其关联方资金占用情况的核查报告》。
核查报告全文见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2008年10月21日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2008-030
浙江凯恩特种材料股份有限公司
2008年第三季度报告