2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人陈载华、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）张海坚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,566,224,662.46 | 2,204,982,503.15 | 16.38 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 853,696,250.44 | 929,870,007.53 | -8.19 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.63 | 3.95 | -8.10 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 157,350,960.32 | -17.50 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.67 | -17.28 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -34,317,627.40 | -17,386,722.09 | -264.61 |
| 基本每股收益(元) | -0.1459 | -0.0739 | -264.49 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | -0.0776 | - |
| 稀释每股收益(元) | -0.1459 | -0.0739 | -264.49 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | -4.02 | -2.04 | 减少6.30个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -4.12 | -2.14 | 减少6.37个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （1-9月）（元） 扣除方式：合并扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | -134,928.57 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 917,880.00 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -1,638,284.00 | ||
| 合计 | -855,332.57 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 27,883 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 王鸿珍 | 45,947,800 | 人民币普通股 |
| 南宁化工集团有限公司 | 18,514,814 | 人民币普通股 |
| 广州豪达华投资咨询有限公司 | 4,492,649 | 人民币普通股 |
| 南宁市高新技术开发投资公司 | 4,462,509 | 人民币普通股 |
| 李文娟 | 1,913,689 | 人民币普通股 |
| 徐丽萍 | 1,300,900 | 人民币普通股 |
| 裴增英 | 1,000,000 | 人民币普通股 |
| 张如珍 | 965,911 | 人民币普通股 |
| 李怡 | 937,300 | 人民币普通股 |
| 王莉 | 844,803 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 本 期 | 上 期 | 增减百分比(%) |
| 货币资金 | 306,641,096.81 | 111,434,833.38 | 175.18 |
| 应收票据 | 12,741,567.70 | 7,977,362.00 | 59.72 |
| 预付款项 | 144,785,574.59 | 82,399,842.82 | 75.71 |
| 存 货 | 217,942,988.51 | 143,883,515.31 | 51.47 |
| 应付帐款 | 313,976,919.29 | 217,059,412.10 | 44.65 |
| 长期借款 | 470,440,000.00 | 75,430,000.00 | 523.68 |
| 项目名称 | 本期(7-9月) | 上期(7-9月) | 增减百分比(%) |
| 管理费用 | 35,481,683.15 | 26,623,637.80 | 33.27 |
| 财务费用 | 19,239,413.36 | 15,451,648.90 | 24.51 |
| 利润总额 | -45,121,477.46 | 23,525,032.42 | -291.80 |
1、货币资金较期初增加了175.18%,主要是因为梧州市联溢化工有限公司进行技改，增加银行借款尚未使用;
2、应收票据较期初增加了59.72%,主要是销售收入增加同时收取汇票增加;
3、原材料供应紧张,预付款增加导致预付款项较期初增加75.71%;
4、存货较期初增加51.47%主要是生产规模扩大，存货资金占用增加;
5、应付帐款较期初增加了44.65%,因原材料采购量增加所致;
6、长期借款较期初增加523.68%,是因部分短期借款转换所致;
7、管理费用较去年同期增加33.27%主要是油价上涨导致运输费用增加所致;
8、财务费用较上年同期增加了24.51%,主要是因为生产规模扩大增加流动资金借款,以及借款利率上升所致.
9、利润总额较上年同期下降了291.80%,一是由于煤、电、油、运和原材料的大幅提价，造成生产成本大幅上升；二是一些下游产品因成本影响，开工不足，甚至停产，制约了公司产品的销售及提价，因而销售提价不能消化原材料价格的上涨，严重影响了公司的经济效益；三是子公司贵州省安龙华虹化工有限责任公司由于受原材料供应影响，第三季度处于半停产状态，且销售价格下滑严重，致使三季度出现大额亏损。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
南宁化工股份有限公司
法定代表人:陈载华
2008年10月22日
证券代码：600301 证券简称：南化股份 编号：临2008-19
南宁化工股份有限公司
四届十一次董事会会议决议公告
暨召开2008年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司四届十一次董事会会议于2008年10月22日以通讯表决方式召开，参加表决的董事应为9名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《公司2008年第三季度报告全文及正文》；
本议案表决情况：8票赞成、0票反对、1票弃权。
二、审议通过《关于公司与南宁糖业股份有限公司互保延期的议案》；
本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司与南宁糖业股份有限公司(以下简称南宁糖业)原签订贷款互保协议的期限是2009年3月1日，为保障双方正常的生产经营活动需要，现延长至2009年12月31日，互为担保累计金额最高为人民币3亿元额度不变。
公司贷款银行范围为：中国农业银行、中国工商银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、上海浦东发展银行、中国光大银行、招商银行、南宁市区农村信用合作联社、中信银行南宁分行、兴业银行南宁分行、南宁市商业银行等金融机构。
南宁糖业在广西壮族自治区工商行政管理局注册；法定代表人：熊可模；经营范围：从事机制糖、酒精、纸及纸制品、蔗渣浆、复合肥、焦糖色的生产与销售(供分公司使用)，制糖设备的制造、安装及技术服务；出口本企业生产的产品，进口本企业生产、科研所需的原辅助材料、机械设备、仪器仪表及零部件等；纸及纸制品的生产和销售；厂房、设备的租赁 。经审计，截至2007年12月31日，南宁糖业资产总额372,830.98万元，负债总额225,705.97万元，净资产147,125.01万元，净利润9,128.64万元。信用等级：AA+级。
为南宁糖业担保协议的主要内容：担保方式为保证，担保期限为自协议签定之日起至2009年12月31日止，担保累计金额最高为人民币3亿元。截止本披露日，公司为南宁糖业担保总额为6000万元，南宁糖业以价值18,581.17万元的资产为本公司提供贷款反担保。
截止本披露日，公司对外担保总额为13,000.00万元，占2007年度经审计合并会计报表净资产94,557.32的13.75%，其中，公司为控股子公司提供担保总额为7,000.00万元，占2007年度经审计合并会计报表净资产94,557.32的7.65%。
本议案须提交股东大会审议。
三、审议通过《关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》
本议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
(一)召开会议基本情况
1.会议召集人:公司董事会
2.会议开始时间：2008年11月12日(星期三)上午9时30分
3.股权登记日：2008年11月10日
4.会议召开地点：南宁市南建路26号公司办公楼一楼会议室
5.召开方式：本次会议采取现场投票的方式
6.出席对象：
(1)本公司的董事、监事及高级管理人员；
(2)凡在2008年11月10日当天收市时，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。
(二)会议审议事项
审议《关于公司与南宁糖业股份有限公司互保延期的议案》。
(三) 会议登记办法
1.登记时间：2008年11月11日(9:00-11:30,14:00-16:30)
异地股东可用信函或传真方式登记，并以11月11日下午16:30时前收到为准。
2.登记地点：广西南宁市南建路26号公司证券部登记
3.个人股东应出示股东账户卡、本人身份证、持股凭证，授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。
4.法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证及能证明法定代表人资格的有效证明。法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。
(四)其他事项：
1.费用自理。
2.联系方式：
联系电话:(0771)4821093
传 真:(0771)4821093
邮政编码：530031
联系人:戴小姐 李先生
3.公司地址:广西壮族自治区南宁市南建路26号。
南宁化工股份有限公司董事会
2008年10月22日