广州恒运企业集团股份有限公司
2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
| 未出席董事姓名 | 未出席会议原因 | 受托人姓名 |
| 洪汉松 | 工作原因 | 钟英华 |
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长黄中发先生、主管会计工作负责人郭晓光先生及会计机构负责人凌富华先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 5,393,203,642.39 | 4,601,092,846.40 | 17.22% |
| 所有者权益（或股东权益） | 703,597,787.00 | 747,955,284.29 | -5.93% |
| 每股净资产 | 2.64 | 2.81 | -6.05% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（％） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -178,470,534.23 | -249.33% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.67 | -248.89% | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 净利润 | -56,177,600.90 | -44,357,497.29 | -227.07% |
| 基本每股收益 | -0.2108 | -0.1664 | -227.06% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | - | -0.1655 | - |
| 稀释每股收益 | -0.2108 | -0.1664 | -227.06% |
| 净资产收益率 | -7.98% | -6.30% | -14.01% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | -7.97% | -6.27% | -14.03% |
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| １、营业外收入 | 126,549.75 |
| ２、扣除计提的资产减值准备后的其他各项营业外支出 | -661,235.25 |
| 3、所得税影响数 | 133,671.38 |
| 4、应归属于少数股东的非经营性损益 | 153,228.77 |
| 合计 | -247,785.35 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 23,718 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 柯愈亮 | 1,760,450 | 人民币普通股 |
| 王晖 | 1,673,440 | 人民币普通股 |
| 文儒强 | 1,503,226 | 人民币普通股 |
| 王艳林 | 1,354,299 | 人民币普通股 |
| 曹鲜花 | 1,259,113 | 人民币普通股 |
| 潘伟君 | 1,193,207 | 人民币普通股 |
| 黎文 | 1,121,300 | 人民币普通股 |
| 朱怀强 | 1,121,216 | 人民币普通股 |
| 王文翰 | 893,978 | 人民币普通股 |
| 广东粤财信托有限公司-新价值2期 | 744,149 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 6.报告期末，其他应收款与本年初相比增加1378.27%,主要因公司按合同暂支付收购广州证券20.02%股权的部分款项. 7.本年初至报告期末，净利润与上年同期相比减少171.44%,主要因燃煤成本大幅增加所致. |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
| 3、近期，公司收到广州市节能减排工作领导小组办公室文件（穗节减办[2008]1号），由于公司下属广州恒运热电（D）厂有限责任公司（以下简称“恒运D厂”）新建2×300MW机组（属于“上大压小”项目）替代小机组容量合计为57.058万千瓦（上述替代小机组容量事项已披露于2007年年度报告中董事会报告及2008年半年度报告）。根据文件要求，原则上按每千瓦200元的标准补偿替代小机组的容量。根据恒运（D）厂董事会决议，董事会授权公司经营班子按照上述文件要求与各“压小”企业协商，签订补偿协议，支付补偿费，并将以上支付替代小机组容量的补偿费在机组存续期内分期摊销计入成本。公司持有恒运（D）厂52%股权，此次补偿费分期摊销将影响到恒运（D）厂每年成本增加约475.48万元（影响公司合并报表数约247.25万元）。 4、公司下属孙公司龙门县恒隆环保钙业有限公司于2008年7月进入商业运行(公司间接持股比例为49.9%）。该公司实现营业收入为778.02万元，实现净利润为-103.62万元。 |
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 2、现金分红承诺：在2005—2007年度内，在穗恒运每年年度股东大会上提出分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。分红比例不少于穗恒运当年实现的可供股东分配利润的50％。 上述承诺正在履行中。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
| 无 |
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
二○○八年十月二十四日
证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 公告编号：2008—039
广州恒运企业集团股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广州恒运企业集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2008年10月15日发出书面通知，于2008年10月23日上午9时在本公司6M层第二会议室召开，会议应到董事十一人，实到董事十一人，董事洪汉松先生因工作原因未能出席本次董事会，委托董事钟英华先生出席本次董事会并代为行使表决权。公司部分监事及高管列席了本次会议，符合《公司法》和公司章程的规定。黄中发董事长主持了本次会议。会议形成如下决议：
一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2008年第三季度季度报告的议案》。
二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会各专门委员会部分人员变更的议案》。
会议选举公司第六届董事会董事洪汉松先生担任本届董事会战略委员会委员职务，免去薪酬与考核委员会委员职务。任期至本届董事会结束，下一届董事会产生为止。
会议选举公司第六届董事会董事钟英华先生担任薪酬与考核委员会委员职务。任期至本届董事会结束，下一届董事会产生为止。
会议选举公司第六届董事会独立董事王世定先生分别担任提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员的职务。王世定先生担任审计委员会召集人。任期至本届董事会结束，下一届董事会产生为止。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
二ＯＯ八年十月二十四日