债券代码：126007 债券简称：07日照债
权证代码：580015 权证简称：日照CWB1
日照港股份有限公司
2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人杜传志、主管会计工作负责人王建波及会计机构负责人（会计主管人员）孙少波声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 5,359,124,834.07 | 4,771,932,932.20 | 12.31 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,675,772,912.96 | 2,537,154,217.72 | 5.46 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.12 | 2.01 | 5.47 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 420,974,503.86 | 66 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.33 | 66 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 66,687,646.57 | 201,618,695.24 | 98.43 |
| 基本每股收益(元) | 0.053 | 0.160 | 96.30 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.160 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.053 | 0.160 | 96.30 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 2.49 | 7.53 | 增加1个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 2.49 | 7.54 | 增加1个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （元） 扣除方式：合并扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | -390,088.24 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 425,105.58 | ||
| 扣除少数股东损益和所得税影响金额总数 | -104,273.77 | ||
| 合计 | -69,256.43 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 36,164 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金 | 27,086,078 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－融通领先成长股票型证券投资基金 | 23,614,062 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 | 17,499,276 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零四组合 | 12,998,977 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金 | 11,533,800 | 人民币普通股 |
| 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 | 10,518,438 | 人民币普通股 |
| 交通银行－天治核心成长股票型证券投资基金 | 10,107,440 | 人民币普通股 |
| 国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | 9,851,758 | 人民币普通股 |
| 中国民生银行股份有限公司－长信增利动态策略股票型证券投资基金 | 9,019,952 | 人民币普通股 |
| 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 7,971,290 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1-9月份，公司完成货物吞吐量8534.5万吨，同比增长28％。完成外贸货物吞吐量6821.2万吨，同比增长32.1％，完成内贸货物吞吐量1713.2万吨，同比增长13.7％。完成煤炭及制品吞吐量1259.1万吨，同比增长9.1％。完成金属矿石吞吐量6423.7万吨，同比增长34.8％。
1-9月份，公司实现营业收入126,517.43万元，同比增长39.91％；实现利润总额27,885.89万元，同比增长77.15％；实现净利润21,734.80万元，同比增长104.19％，归属于母公司的净利润20,161.87万元，同比增长84.71％。
公司营业收入同比增长的主要原因是：吞吐量的大幅增长和装卸费率的提升；公司净利润增长原因是：营业收入同比有较大增长，公司享受的所得税率由33％下降为25％。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）公司于2007年11月成功发行了8.8亿元的认股权证与债券分离交易可转换债券，债券期限6年，债券票面利率1.40%，债券利息每年付息一次。按新会计准则的规定，在对可转换公司债券初始确认时应将其包含的负债成份和权益成份进行拆分，并在债券存续期内对债券的利息调整采用实际利率法进行摊销。2008年1-9月，公司按债券摊余成本与实际利率计算的利息费用为3,251.88万元，其中可以资本化的利息费用金额为851.5万元,实际计入财务费用的金额为2400.38万元。
（2）2008年1月，本公司与中国联合水泥集团有限公司共同出资，组建日照中联港口水泥有限公司（简称“日照中联公司”），该公司注册资本为10,000万元，法人代表冯耀银。本公司以拥有的水泥装船系统资产中的皮带输送系统2,897.63万元、控制系统设备87.60万元，合计2,985.23万元在建工程对其进行投资，评估值为3,025.60万元，占中联公司注册资本的30%，并采用权益法核算。2008年1-9月，日照中联公司累计发生亏损806.94万元，本公司按持股比例计算投资损失242.08万元。
（3）2008年1-9月，由于铁矿石吞吐量的大幅上涨及装卸费率的上调，日照岚山万盛港业有限责任公司（简称“岚山万盛公司”）实现净利润12,368.38万元。本公司持有其26%的股权，按权益法核算享受的投资收益为3,215.78万元。同期，本公司控股子公司——日照昱桥铁矿石装卸有限公司实现净利润6,388.84万元。
（4）公司于2007年11月成功发行了8.8亿元的认股权证与债券分离交易可转换债券，随债券无偿附送的认股权证为6160万份。权证初始行权价格为14.25元，行权比例为1：1。根据《上海证券交易所权证管理暂行办法》的相关规定和《日照港股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》的约定，公司A 股股票除权除息时，认股权证的行权价格和行权比例相应进行调整。2008年9月24日，公司“日照CWB1”认股权证行权价格调整为7.08元，行权比例调整为1∶2。行权期不变，为2008年11月19日至2008年12月2日。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
（1）公司在2006年10月股票首次发行前总股本40,000万股，发行后总股本63,000万股。上述股份全部为流通股，其中，日照港（集团）有限公司（持有34,286.30万股）、兖矿集团有限公司(持有1,882.16万股)、中国中煤能源集团公司(持有1,680.50万股)、淄博矿业集团有限责任公司(持有806.64万股)、山西潞安矿业（集团）有限责任公司(持有672.20万股)、山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司(持有672.20万股)均承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通。
（2）为满足铁矿石装卸市场日益增长的需求，以及尽快解决矿石码头一期工程堆存能力、装卸能力不足导致的铁矿石整体通过能力低于靠泊能力的矛盾，本公司已决定投资建设日照港矿石码头二期工程项目。2005年12月本公司第二次临时股东大会决议通过建设日照港矿石码头二期工程议案，并于2006年5月获得山东省发改委以鲁发改能交[2006]455号文批准。日照港矿石码头二期工程预计总投资147,370.30万元。截止2008年9月30日该工程项目正在建设中。
（3）为满足散杂货货物铝矾土、镍矿、焦炭等货种吞吐量大幅上升的装卸需求，进一步提高本公司散杂货的竞争能力，同时避免投资新建泊位涉及的复杂审批手续及工程建设周期过长等问题，2007年5月本公司与日照港（集团）有限公司签订《资产转让框架协议》，拟收购集团公司正在建设的“日照港西港区二期工程”（该工程项目总投资为8.94 亿元，已取得山东省发展与改革委员会鲁发改能交[2006]356 号《关于日照港西港区二期工程项目的核准意见》，该工程已由集团公司自2005年3月开始施工建设）。收购上述资产的资金来源系本公司2007年11月发行的分离交易可转换公司债券所附认股权证行权后所募集的资金。
（4）为适应港口吞吐量快速增长及港区功能调整需要，优化泊位结构，完善港口功能，提高港口竞争力，促进腹地经济发展，本公司已决定投资建设日照港石臼港区西区三期工程项目。2007年8月，该工程获得山东省发改委以鲁发改能交[2008]792号文批准。2008年4月，本公司2007年度股东大会决议通过建设日照港石臼港区西区三期工程议案，日照港石臼港区西区三期工程预计总投资108,777万元，截止2008年9月30日该工程项目正在建设中。
（5）2008年9月22日，本公司控股股东——日照港（集团）有限公司（以下简称“日照港集团”）通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份400,000股，占本公司总股本的0.063％。本次增持前，日照港集团持有本公司的股份数量为342,863,000股，占本公司总股本的54.42％。本次增持后，日照港集团持有本公司股份343,263,000股，占本公司总股本的54.486％。日照港集团拟在该增持日起12个月内，继续通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份，累计增持比例不超过公司总股本的2％（含本次已增持部分）。日照港集团承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预计2008年度公司累计净利润与上年同期相比将增长50%以上。
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
日照港股份有限公司
法定代表人:杜传志
2008年10月24日
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2008－034
债券代码：126007 债券简称：07日照债
权证代码：580015 权证简称：日照CWB1
日照港股份有限公司
关于日照CWB1认股权证
最后交易日提示性公告
【特别提示】
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《日照港股份有限公司认股权证上市公告书》，“日照CWB1”认股权证（权证代码：580015，行权代码：582015）的存续期为2007年12月3日至2008年12月2日，存续期为12个月。
“日照CWB1”认股权证的最后一个交易日为2008年11月18日（星期二），从2008年11月19日（星期三）开始停止交易。“日照CWB1”认股权证的行权期为10个交易日，为2008年11月19日至12月2日期间的10 个交易日。
如有疑问，请拨打热线电话： 0633-8388822 0633-8388821
特此公告。
日照港股份有限公司
2008年10月24日
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2008－035
债券代码：126007 债券简称：07日照债
权证代码：580015 权证简称：日照CWB1
日照港股份有限公司
2008年年度业绩预增的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计本期业绩情况
1、业绩预告期间：2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月31 日。
2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计公司 2008 年度归属于母公司所有者的净利润同比增长50％以上。具体数据以公司披露的2008 年年度报告为准。
3、业绩预告是否经过注册会计师预审计：否
二、上年同期业绩 （归属于母公司所有者的净利润）
1、净利润：179,120,582.91元
2、扣除非经常性损益的净利润：179,312,460.79元
3、每股收益：0.28 元（未按新股本调整）
4、扣除非经常性损益后的每股收益：0.28元（未按新股本调整）
三、业绩变动的原因说明：公司货物吞吐量的大幅增长、装卸费率的提升以及公司享受的所得税率由33％下降为25％。
由于上述原因，预计本年度公司经营业绩与上年同期相比大幅增长。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会
二○○八年十月二十四日