2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2董事王洪军委托董事王南出席并行使表决权；董事王里顺委托董事郑宝金出席并行使表决权。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人姜德义、主管会计工作负责人黄文阁及会计机构负责人（会计主管人员）王岚枫声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,139,195,775.73 | 2,049,108,129.82 | 4.40 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 803,167,812.62 | 773,520,835.33 | 3.83 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.11 | 2.04 | 3.43 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 96,404,417.86 | -13.11 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.25 | -7.41 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 9,731,376.36 | 28,588,377.29 | -63.99 |
| 基本每股收益(元) | 0.026 | 0.075 | -63.38 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.076 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.026 | 0.075 | -63.38 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 1.21 | 3.56 | 减少2.38个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 1.22 | 3.61 | 减少2.36个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （元） 扣除方式：分项扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | -32,930.76 | ||
| 其他非经常性损益项目 | -407,787.28 | ||
| 合计 | -440,718.04 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 54,408 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中经信投资有限公司 | 36,500,000 | 人民币普通股 |
| 河北冀铁集团公司 | 2,422,500 | 人民币普通股 |
| 中国金谷国际信托投资有限责任公司 | 1,615,000 | 人民币普通股 |
| 北京市大地科技实业总公司 | 1,332,375 | 人民币普通股 |
| 田玉胜 | 1,300,000 | 人民币普通股 |
| 于建乐 | 1,120,906 | 人民币普通股 |
| 荣秋香 | 970,000 | 人民币普通股 |
| 邓志军 | 870,133 | 人民币普通股 |
| 郭树贞 | 837,800 | 人民币普通股 |
| 上海杉遍实业有限公司 | 832,500 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 2008年9月30日 | 2007年12月31日 | 本期末比期初 增减（%） |
| 预付账款 | 102,107,873.41 | 59,481,871.62 | 71.66 |
| 在建工程 | 75,003,263.43 | 37,506,019.54 | 99.98 |
| 工程物资 | 37,877,312.82 | 24,806,478.47 | 52.69 |
| 应付票据 | 36,000,000.00 | 5,200,000.00 | 592.31 |
| 应付利息 | 260,601.79 | 64,314.29 | 305.20 |
| 应付股利 | 7,697,940.96 | 5,697,940.96 | 35.10 |
主要原因：
（1）预付帐款：本期末预付帐款为10210.79万元，较年初上涨71.66%，主要原因是公司为降低原煤采购成本预付煤款3630万元所致；
（2）在建工程：本期末在建工程余额为7500.33万元，较年初上涨99.98%，主要是由于本期新建余热发电工程及生料磨改造工程。
（3）工程物资：本期末工程物资余额为3787.73万元，较年初上涨52.69%，主要原因是本期余热发电工程、生料磨改造工程项目购进物资。
（4）应付票据：本期末应付票据余额为 3600万 元，较年初上涨592.31%万元，主要是公司采用这种融资方式，采购原材料，以缓解资金紧张状况。
（5）应付利息：本期末应付利息为26.06万元，较年初上涨305.20%，主要由于银行手续未到，没有及时进行账务处理，形成未达帐项。
（6）应付股利：本期末应付股利为769.79万元，较年初上涨35.1%，主要因为本公司之子公司太行前景增加对少数股东的应付股利200万。
| 项目 | 2008年1月-9月 | 2007年1月-9月 | 本期比上期 增减（%） |
| 投资收益 | -452,532.00 | -1,222,909.59 | 63.00 |
| 营业外收入 | 74,648,042.40 | 45,901,871.41 | 62.62 |
| 营业外支出 | 1,083,221.82 | 2,826,893.11 | -61.68 |
| 少数股东损益 | 1,509,509.93 | 14,948,713.94 | -89.90 |
主要原因：
（1）投资收益：本期投资收益为-45.25万元，较上年同期增加63%，主要是由于对本公司之联营企业天津邯建投资损失减少所致。
（2）营业外收入：本期营业外收入为7464.80万元，较上年同期增加62.62%，主要原因是上年同期即征即退增值税部分税款延期退回所致。
（3）营业外支出：本期营业外支出为108.32万元，较上年同期减少61.68%，主要因为今年债务重组损失较去年同期减少所致。
（4）少数股东损益：本期少数股东损益为150.95万元，较上年同期下降89.9%，主要因为受奥运影响，我公司之子公司太行前景及太行兴盛利润减少较多所致。
| 项目 | 2008年1月-9月 | 2007年1月-9月 | 本期比上期 增减（%） |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55,759,722.68 | -22,428,529.13 | -148.61 |
筹资活动产生的现金流量净额为-5575.97万元，较上年同期下降148.61%，主要原因是1、较上年同期多取得借款5490万元，多偿还借款1004万元； 2、其它项目的筹资活动较上年同期净减少8185万元，这主要是由于上年同期本公司之子公司北京前景及哈尔滨兴隆向本公司之母公司太行华信借款9540万元所致；3、本年分配股利偿付利息支付的现金较上年同期减少366万，三项共计3333万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。 | 已严格按照承诺履行。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 北京金隅集团有限责任公司相关承诺请参见金隅集团于2007年10月27日公告之《河北太行水泥股份有限公司收购报告书》。 | 目前暂无实施计划及时间表。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
河北太行水泥股份有限公司
法定代表人: 姜德义
2008年10月25日
股票代码：600553 股票简称：太行水泥 编号：临2008--27
河北太行水泥股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北太行水泥股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2008年10月14日以书面、电话和传真的方式发出会议通知，本次会议于10月24日在北京市召开，应到董事9人，实到7人，董事王洪军委托董事王南出席，并行使表决权，董事王里顺委托董事郑宝金出席，并行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，会议由董事长姜德义先生主持。监事王卫平先生列席了会议。会议以举手表决的方式一致同意通过了以下议案：
一、公司2008年第三季度报告；
经有表决权的9名董事表决，同意9票、反对0票、弃权0票。
二、审议制定公司内部审计制度。
为加强对本公司、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部监督，防范和控制风险,增强信息披露的可靠性，保证公司的财务报告和信息披露事务等相关业务符合国家有关法律法规要求，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《企业内部控制基本规范》及相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
经有表决权的9名董事表决，同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
河北太行水泥股份有限公司
董 事 会
二00八年十月二十四日