2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长王晓光、法定代表人杨春华、主管会计工作负责人蒋祖学及会计机构负责人（会计主管人员）屈波文声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,232,268,746.18 | 1,205,528,754.18 | 2.22 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 368,970,280.09 | 362,875,005.85 | 1.68 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.440 | 1.416 | 1.67 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,776,684.47 | 15.25 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.062 | 16.98 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 470,424.83 | 6,095,274.24 | -22.91 |
| 基本每股收益(元) | 0.0018 | 0.0238 | -25 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.0075 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.0018 | 0.0238 | -25 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.13 | 1.65 | |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.045 | 0.52 | |
| 非经常性损益项目 | （元） 扣除方式：分项扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | 3,422,036.67 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 80,000.00 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 67,484.02 | ||
| 所得税影响数 | 288,018.19 | ||
| 少数股东损益影响数 | 315,610.11 | ||
| 合计 | 4,173,148.99 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 51,144 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中信大榭开发公司 | 2,720,000 | 人民币普通股 |
| 新时代信托投资股份有限公司 | 950,000 | 人民币普通股 |
| 邵进军 | 902,108 | 人民币普通股 |
| 李灿年 | 681,146 | 人民币普通股 |
| 王芳 | 381,800 | 人民币普通股 |
| 虞学泽 | 354,300 | 人民币普通股 |
| 昊华精细化工总公司 | 351,657 | 人民币普通股 |
| 曹小明 | 325,290 | 人民币普通股 |
| 孙玲 | 319,000 | 人民币普通股 |
| 湖南湘江涂料集团有限公司 | 305,828 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1、报告期内，资产负债表项目大幅变动原因分析
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减比例（%） |
| 应收票据 | 4,200,592.30 | 10,926,720.99 | -61.56 |
| 开发支出 | 15,252,712.72 | 7,282,769.42 | 109.44 |
| 递延所得税资产 | 8,897,851.32 | 6,607,728.94 | 34.66 |
| 应付票据 | 84,250,000.00 | 55,310,000.00 | 52.32 |
| 其他应付款 | 17,958,816.26 | 41,603,897.04 | -56.83 |
应收票据较年初减少61.56%，主要系收回到期票据所致；
开发支出较年初增加109.44%，主要系对光气一号、氨基酸保护剂等项目的投入增加所致；
递延所得税资产较年初增加34.66%，主要系计提坏帐准备增加所致；
应付票据较年初增加52.32%，主要系公司开具银行承兑汇票购买原材料所致；
其他应付款较年初减少56.83%，主要系归还临时性借款所致。
3.1.2、报告期内，利润表项目大幅变动原因分析
| 项目 | 本期金额(7-9月) | 上年同期金额 | 增减比例（%） |
| 资产减值损失 | -107,403.22 | -1,681,632.77 | 93.61 |
| 营业利润 | 636,279.39 | 3,296,244.66 | -80.70 |
| 营业外收入 | 479,491.38 | 1,091,082.76 | -56.05 |
| 营业外支出 | 72,688.56 | 793,701.86 | -90.84 |
| 利润总额 | 1,043,082.21 | 3,593,625.56 | -70.97 |
| 所得税费用 | -1,134,391.86 | 2,879,949.56 | -139.39 |
| 少数股东损益 | 1,707,049.24 | 103,426.23 | 1550.50 |
资产减值损失较上年同期增加93.61%，主要系计提坏帐准备增加所致；
营业利润较上年同期减少80.7%，主要系本期产品毛利率下降所致；
营业外收入较上年同期减少56.05%，主要系本期收到的补贴有入减少所致；
利润总额较上年同期减少70.97%，主要系本期营业利润和营业外收入减少所致
所得税费用较上年同期减少139.39%，主要系公司收到国产设备抵免所得税所致；
少数股东损益较上年同期增加1550.5%，主要系子公司利润增加所致。
3.1.3、报告期内，现金流量表项目大幅变动原因分析
| 项目 | 本期金额(1-9月) | 上年同期金额 | 增减比例（%） |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,000.00 | 1,058,470.20 | -99.81 |
| 投资活动现金流入小计 | 17,473.00 | 1,058,470.20 | -98.35 |
| 取得借款收到的现金 | 647,978,956.80 | 483,550,354.96 | 34.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 600,762,887.69 | 439,991,266.20 | 36.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 630,187,246.89 | 464,059,891.68 | 35.80 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,160,339.46 | 1,916,642.32 | -212.71 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 87,554,286.59 | 132,723,185.78 | -34.03 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 85,393,947.13 | 134,639,828.10 | -36.58 |
投资活动现金流入较上年同期减少98.35%，主要系本期处置固定资产等收到的现金减少所致；
筹资活动现金流出较上年同期增加35.8%，主要系本期续贷次数增加、偿还银行贷款交易额增加所致；
现金及现金等价物净增加额较上年同期减少212.71%，主要系本期投资活动产生的现金流量净额减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
除法定最低承诺外，公司实际控制人"海利集团"还做出如下特别承诺：(1)限售期：湖南海利高新技术产业集团有限公司承诺，其持有的股份将自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或者转让；同时承诺限售期满后通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数的百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。(2)追加的限售期限：湖南海利高新技术产业集团有限公司承诺，若在限售期限36个月内，公司股票未能在连续5个交易日内收盘价达到或超过5元/股，则再追加12个月的限售期限。期间若公司发生派息、送配股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，应对前述承诺的公司股价作除权除息处理。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
湖南海利化工股份有限公司
法定代表人:杨春华
2008年10月24日
股票代码：600731 股票简称：湖南海利 编号：临2008-016
湖南海利化工股份有限公司
第五届十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南海利化工股份有限公司第五届十八次董事会会议于2008年10月24日以传真表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长王晓光先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名投票传真方式表决，审议通过了以下决议：
1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%，审议通过了《湖南海利化工股份有限公司2008年第三季度报告》（全文、正文）（见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%，审议通过了《湖南海利化工股份有限公司募集资金管理办法》（见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2008年10月24日