2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人曾晓宁、主管会计工作负责人周蓓华及会计机构负责人（会计主管人员）刁巍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 985,719,110.06 | 976,932,807.51 | 0.899 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 287,238,442.07 | 205,903,129.26 | 39.502 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 0.943 | 0.676 | 39.502 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 94,698,198.53 | 43.943 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.311 | 43.943 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 59,244,715.93 | 86,088,720.25 | 16.765 |
| 基本每股收益(元) | 0.195 | 0.283 | 16.765 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.078 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.195 | 0.283 | 16.765 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 20.626 | 29.971 | 减少6.342个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -0.951 | 8.297 | 减少12.727个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （元） 扣除方式：分项扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | 57,764,439.73 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 3,536,337.93 | ||
| 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 | 1,283,276.67 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -15.20 | ||
| 捐赠支出 | -328,125.00 | ||
| 合计 | 62,255,914.13 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 17,928 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件 流通股的数量 | 种类 |
| 上海大盛资产有限公司 | 19,055,217 | 人民币普通股 |
| 上海润勤投资管理咨询有限公司 | 10,760,000 | 人民币普通股 |
| 上海盛宇企业投资有限公司 | 8,750,767 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 | 2,435,987 | 人民币普通股 |
| EMPEROR MASTER FUND SPC | 1,808,369 | 境内上市外资股 |
| 中国建设银行－中信红利精选股票型证券投资基金 | 1,740,500 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－泰达荷银首选企业股票型证券投资基金 | 1,684,414 | 人民币普通股 |
| JPMCB / LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AKTIENGESELLSCHAFT | 1,308,910 | 境内上市外资股 |
| SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. | 1,289,584 | 境内上市外资股 |
| Taifook Securities Company Limited-Account Client | 1,240,539 | 境内上市外资股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1本报告期公司合并报表范围发生变化，由于控股子公司上海大盈肉禽联合有限公司被剥离，导致该公司及孙公司泰州大盈肉禽有限公司不再纳入公司合并报表范围。
3.1.2 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
（1）公司合并资产负债表财务指标大幅变动情况及原因
单位：元
| 项目 | 本期期末数 | 上年期末数 | 变动幅度% | 主要原因 |
| 交易性金融资产 | 209,164.86 | 2,969,400.00 | -92.96 | 处置基金-汇丰策略 |
| 应收账款 | 20,014,734.31 | 41,469,093.88 | -51.74 | 详见注一 |
| 其他应收款 | 566,133.41 | 4,595,001.54 | -87.68 | 详见注一 |
| 长期股权投资 | 92,400,000.00 | 2,400,000.00 | 3750.00 | 投资通辽金煤化工有限公司 |
| 在建工程 | 33,798,695.48 | 13,064,295.27 | 158.71 | 污水处理工程等项目支出 |
| 应付账款 | 25,299,270.93 | 37,104,111.07 | -31.82 | 货款结算 |
| 应付职工薪酬 | 185,688.97 | 2,304,113.36 | -91.94 | 详见注一 |
| 预计负债 | 1,283,276.67 | -100.00 | 担保责任解除 | |
| 应付利息 | 10,661,998.40 | -100.00 | 详见注一 | |
| 专项应付款 | 8,000,000.00 | -100.00 | 科技成果转化项目结转 |
（2）公司合并利润表财务指标大幅变动情况及原因.
单位：元
| 项目 | 报告期（7-9月） | 上年同期（7-9月） | 变动幅度% | 主要原因 |
| 营业收入 | 119,914,749.46 | 156,839,352.75 | -23.54 | 醋酐价格下调 |
| 销售费用 | 2,457,191.89 | 1,665,847.86 | 47.50 | 运输费上升 |
| 投资收益 | 58,244,236.76 | 199,825.64 | 29047.53 | 详见注一 |
| 营业外收入 | 5,688,806.72 | 32,070,091.66 | -82.26 | 本期未产生债务重组收益 |
| 营业外支出 | - | 3,487,856.61 | -100.00 | 本期未产生债务重组损失 |
| 所得税费用 | 1,308,101.54 | 4,720,637.41 | -72.29 | 退税 |
（3）公司现金流量表财务指标大幅变动情况及原因单位：元
| 项目 | 年初至报告期末数 （1-9月） | 上年同期数 （1-9月） | 变动幅度 （%） | 主要原因 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 94,698,198.53 | 65,788,534.22 | 43.94 | 醋酐营业收入增加，货款及时收回 |
| 投资活动产生现金流量净额 | -157,314,649.85 | -254,755,870.07 | -38.25 | 本期主要支付通辽金煤化工有限公司股权投资款、江苏丹化醋酐有限公司股权投资款余额 |
| 筹资活动产生现金流量净额 | 79,859,445.50 | -63,708,112.31 | 225.35 | 大股东无息提供资金 |
注一：公司剥离控股子公司上海大盈肉禽联合有限公司及孙公司泰州大盈肉禽有限公司。
注二：报告期内因醋酐作为一种易制毒危化品受到运输和使用限制，化工产品需求和价格回落带动醋酐价格下调，公司生产所需的原材料和能源价格上涨等因素的影响，公司醋酐产品盈利能力有所减弱。目前甲醇、醋酸等原材料价格逐步回落，醋酐成本压力有所缓解，公司将继续通过加大技术改造，加强成本管理，不断提高市场占有率来保持公司主营业务的可持续发展。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）为扩大经营规模，提升盈利能力，公司拟投资进入乙二醇生产领域。其中公司首次投资人民币9000万元，并拟通过非公开发行股票募集不超过人民币11亿元（其中的9000万元置换首期投资款），用以增资并最终控股位于内蒙的通辽金煤化工有限公司，建设首期年产20万吨乙二醇项目。本次非公开发行数量为不超过6000万股A股股票，发行价格不低于每股18.5元。2008年8月22日，公司公告了修改后的《非公开发行预案》；2008年9月9日，公司2008年第一次临时股东大会审议通过了公司增资方案，以及本次非公开发行的相关议案。截止目前，增发事项尚在中国证监会审批之中。
（2）为进一步贯彻聚集煤化工领域，剥离非主营资产的战略方针，报告期内公司挂牌出售了公司持有的上海大盈肉禽联合有限公司90.3%的股权。由于合并报表范围调整，本次资产出售给公司带来非经常性收益约5824万元（未经审计）。详见2008年10月8日临时公告。
（3）报告期内，公司向上海市浦东新区人民法院递交了《民事诉状》和《诉讼保全申请书》，法院已正式受理了公司诉上海英雄电脑绘图仪器用品有限公司关于上海市浦东新区川北公路房产所有权确认纠纷案，并查封了该处房产，查封期限自2008年8月13日起至2010年8月12日止。目前本案仍在审理之中，详见2008年8月28日临时公告。
（4）报告期内，公司原股东上海轻工控股（集团）公司将其持有的本公司股份（14,011,414股非限售流通A股，占总股本的4.60%）以行政划拨的方式全部无偿划转给上海大盛资产有限公司，双方于2008年8月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了过户手续。至此，上海大盛资产有限公司持有公司股份的比例为6.26%，为公司第三大股东。详见2008年7月2日、8月29日临时公告。
（5）公司前实际控制人周正毅在控制本公司期间，利用其控制方或关联方巨额占用了公司资金。公司从其刑事判决书中获悉，周正毅已在一审期间将其挪用的本公司资金2. 065亿余元向上海市第二中级人民法院退出，为此公司曾于2008年3月25日向二中院提交了要求返还被挪用资金的书面报告。报告期内，公司继续就该事项与有关部门进行沟通，但截止目前仍未有实质性进展。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
（1）江苏丹化集团有限责任公司承诺：可以于2008年4月28日起流通的15,228,224股原限售流通股份暂不上市流通。
（2）第二大股东上海盛宇企业投资有限公司追加股份限售承诺：自2008年7月7日起，对于现已解禁并上市流通的10,508,000股股份，在二级市场的减持价不低于22.42元/股；对于2009年4月26日解禁并上市流通的15,228,224股，及2010年4月26日解禁并上市流通的19,346,966股股份，在2010年12月31日之前在二级市场的减持价不低于40元/股。
（3）公司股东上海润勤投资管理咨询有限公司追加股份限售承诺：自2008年8月26日起12个月内，对于现已解禁并上市流通的10,760,000股股份，二级市场减持价格不低于40元/股。
报告期内相关股东履行了上述承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 证券代码 | 简称 | 期末持有数量（股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 519680 | 交银增利 | 198,996.16 | 200,000.00 | 209,164.86 | 200,229.94 | 交易性金融资产 |
| 合计 | － | 200,000.00 | 209,164.86 | 200,229.94 | － | ||
丹化化工科技股份有限公司
法定代表人:曾晓宁
2008年10月25日
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 编号：临2008－045
丹化化工科技股份有限公司
五届二十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第五届第二十次董事会会议通知于2008年10月14日以电话或电子邮件方式发出，会议于2008年10月24日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对如下议案进行了审议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了“公司《2008年第三季度报告》”
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了“关于修订《募集资金管理制度》的议案”
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》要求，董事会现对公司《募集资金管理制度》进行修订，并将提交股东大会审议。
表决结果：一致通过。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2008年10月25日