2008年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 董事杨保华因工作原因不能出席本次会议，委托董事韩树旺代为出席会议并投票表决。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人夏国洪、主管会计工作负责人潘秋佳及会计机构负责人（会计主管人员）李君声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	4,485,796,414.64	4,261,993,577.60	5.25
所有者权益（或股东权益）(元)	2,949,444,948.22	2,709,387,507.02	8.86
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.79	8.80	-45.57
	年初至报告期期末 （1-9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	191,293,008.19		6.30
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.31		-46.55
	报告期 （7-9月）	年初至报告期期末（1-9月）	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	158,412,239.31	442,691,565.39	15.56
基本每股收益(元)	0.26	0.72	-42.22
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.69	-
稀释每股收益(元)	0.26	0.72	-42.22
全面摊薄净资产收益率(%)	5.37	15.01	上升0.01个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	5.14	14.50	上升0.69个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额（1-9月）（元） 扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益		-651,771.65
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外		15,166,806.63
除上述各项之外的其他营业外收支净额		571,165.26
合计		15,086,200.24

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		13,437
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
航天新概念科技有限公司	34,993,952	人民币普通股
中国运载火箭技术研究院	26,744,554	人民币普通股
中国长城工业总公司	26,138,890	人民币普通股
富国天益价值证券投资基金	25,192,953	人民币普通股
中国航天科技集团公司第五研究院	24,568,026	人民币普通股
中国航天海鹰机电技术研究院	24,568,026	人民币普通股
北京市爱威电子技术公司	17,165,008	人民币普通股
富国天博创新主题股票型证券投资基金	16,607,272	人民币普通股
北京遥测技术研究所	14,795,870	人民币普通股
中银持续增长股票型证券投资基金	9,824,061	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：万元

项目	期末余额或年初至报告期期末金额	年初余额或上年同期金额	增减变动金额	增减变动比例	主要变动原因
应收票据	970.70	1,967.69	-996.99	-50.67%	银行承兑汇票到期兑付，收回货款。
应收账款	36,834.83	27,307.79	9,527.04	34.89%	公司经营规模及合并范围的扩大带来正常的应收帐款的增加。
可供出售金融资产	3,665.00	17,588.37	-13,923.37	-79.16%	本期出售以前年度购入的股票，减少可供出售金融资产12,610.61万元，期末持有的股票市值下降，减少可供出售金融资产1,312.76万元。
在建工程	11,202.97	5,713.29	5,489.68	96.09%	主要是公司本部涿州开发区项目及科研办公用房项目增加。
长期待摊费用	2,671.55	2,026.98	644.57	31.80%	主要包括公司本部本期支付北京市海淀双兴工业公司房租，使长期待摊费用增加。
短期借款	300.00	2,800.00	-2,500.00	-89.29%	子公司湖南航天卫星通信科技有限公司归还银行借款1,600万元、浙江航天金穗科技有限公司归还银行借款900万元。
应付票据	5,775.32	14,158.84	-8,383.52	-59.21%	07年开具的银行承兑汇票在本期到期兑付。
应付职工薪酬	9,589.89	15,381.91	-5,792.02	-37.65%	主要是07年计提的年终奖在本期发放，使应付职工薪酬减少，其中：本期共支付07年计提的奖励基金及超额绩效奖2,140万元。
应付股利	3,093.72	2,035.62	1,058.10	51.98%	本期分配07年股利，尚未支付的部分。
递延所得税负债	530.75	1,774.02	-1,243.27	-70.08%	主要是本期出售以前年度购入的股票，结转递延所得税负债983.43万元，期末持有的股票市值下降，减少递延所得税负债236.3万元。
实收资本（或股本）	61,560.00	30,780.00	30,780.00	100.00%	根据公司08年3月19日第三届董事会第十一次会议决议，以07年12月31日总股本30,780万股为基数，每10股以资本公积金转增股本10股，共计转增30,780万股。
资本公积	56,702.83	92,971.84	-36,269.01	-39.01%	主要包括本期出售以前年度购入的股票，结转资本公积4,210.14万元；期末持有的股票市值下降，减少资本公积1,076.46万元；资本公积转增股本，减少资本公积30,780万元。
营业收入	414,743.89	313,147.11	101,596.78	32.44%	原因一是合并范围扩大，本期比07年同期增加了八家子公司；二是公司非防伪税控业务较07年同期有一定增长。
营业成本	313,433.85	232,027.04	81,406.81	35.09%	原因一是合并范围扩大，本期比07年同期增加了八家子公司；二是公司非防伪税控业务较07年同期有一定增长。
管理费用	24,938.36	19,052.62	5,885.74	30.89%	原因一是合并范围扩大，本期比07年同期增加了八家子公司；二是随着公司经营规模的扩大、营业收入的增加带来的正常费用增加。
财务费用	-1,621.98	-694.07	-927.91	133.69%	本期银行存款利息收入较07年同期增加。
营业外收入	2,167.99	4,270.18	-2,102.19	-49.23%	主要是07年同期取得无形资产转让收入及政府补助收入。
营业外支出	187.59	547.86	-360.27	-65.76%	主要是07年同期发生捐赠支出430万元。
投资活动产生的现金流量净额	2,436.10	-12,231.18	14,667.28	-119.92%	原因一是本期新纳入合并范围的子公司期初货币资金较07年同期相比增加3,353.5万元；二是07年参股欣诺紧急救援装备有限公司。
筹资活动产生的现金流量净额	-23,425.28	-12,339.68	-11,085.60	89.84%	原因一是本期分配股利、偿付利息支付的现金同比增加8,643.23万元；二是本期子公司归还银行借款2,500万元。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司控股股东股改承诺情况：

1、自公司股权分置改革方案实施后的首个交易日起三十六个月内，不通过交易所挂牌交易出售所持有的原非流通股股份，但因公司股权激励而发生的原非流通股股份的转让不适用于本条承诺；

2、依法向公司提议将中国航天科工集团公司拥有的且符合公司发展战略的有关资产在适当的时机以公允的价格和合理的方式注入公司；

3、在公司股权分置改革方案实施后，将建议公司根据国务院国资委和中国证监会相关规定制定公司股权激励方案并促成公司实施该方案。

控股股东股改承诺履行情况：

1、公司控股股东中国航天科工集团公司（及其它非流通股股东）严格履行承诺，所持有的本公司非流通股股票没有违反承诺交易及转让的行为发生。

2、关于资产注入，经过公司与控股股东的积极沟通，控股股东在2007年将湖南航天卫星通信科技有限公司通过增资扩股方式，由航天信息股份有限公司对其控股，为公司在卫星技术应用领域进一步的发展奠定了基础，其它相关项目的资产整合工作正在进行中。

3、关于股权激励，因涉及相关政策和各层面的协调，目前尚无进展。公司将继续与相关部门沟通协调。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	证券代码	证券简称	期末持有数量（股）	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	600900	长江电力	2,554,005.00	24,952,628.85	36,649,971.75	49,777,557.45	可供出售金融资产

航天信息股份有限公司

法定代表人：夏国洪

2008年10月25日

证券代码：600271                     证券简称：航天信息                     编号：2008-016

航天信息股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议

暨召开2008年度第一次临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

航天信息股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2008年10月16日以电子邮件和书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2008年10月23日在北京世纪金源饭店召开，应到董事9人，实到董事8人，董事杨保华因工作原因委托董事韩树旺代为表决，会议由公司董事长夏国洪先生主持，公司监事和高管列席了会议。会议的组织符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。会议经认真讨论通过了以下议案：

1、审议通过了“关于审议通过公司2008年第三季度报告的议案”。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了“关于夏国洪先生辞去董事、董事长职务的议案”。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了“关于赵永海先生辞去董事、副董事长职务的议案”。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

夏国洪先生长期担任公司董事长，对公司发展具有重大的推动作用，在公司发展的各个重要阶段和关键时刻，领导公司历经千险，千方百计地度过一个又一个难关，使公司大踏步的快速向前发展，奠定了公司未来发展的坚实基础，为公司做出了重大贡献。

赵永海先生担任公司副董事长期间，协助董事长做了大量工作，也为公司的发展做出了重要贡献。

董事会对两位董事在任职期间所作出的贡献深表谢意。

4、审议通过了“关于选举方向明先生为公司董事的议案”。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了“关于选举王云林先生为公司董事的议案”。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事吴澄、秦荣生、王德臣先生分别对提名及选举方向明先生和王云林先生为公司董事的议案发表了同意意见，并认为本次更换董事的审议程序符合相关规定。

6、审议通过了“关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案”。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

会议决定于2008年11月12日上午9时在北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园多功能厅召开公司2008年度第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

（一）审议事项：

1、关于夏国洪先生辞去董事、董事长职务的议案；

2、关于赵永海先生辞去董事、副董事长职务的议案；

3、关于增补方向明先生为公司董事的议案;

4、关于增补王云林先生为公司董事的议案；

5、关于曾文华先生辞去公司监事职务的议案；

6、关于增补阚力强先生为公司监事的议案；

（二）会议出席对象和登记办法：

1、出席对象：

（1）截止2008年11月5日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人,代理人不必是公司股东；

（2）本公司全体董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的法律顾问律师。

2、出席会议登记办法：

（1）个人流通股股东持个人身份证和股东账户卡出席会议；

（2）委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡出席会议；

（3）机构、法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书（本人除外）和本人身份证出席会议；

（4）符合上述条件的公司股东或其授权委托人可于2008年11月6日至11日（9：00—11：00，14：00—16：00）凭上述证明文件以信函或传真方式进行登记，授权委托人出席时需持有委托人出具的授权委托书原件。

（三）其他事项：

1、会期半天，与会人员住宿及交通费用自理

2、公司地址：北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园

3、联系人及联系电话：

朱凯：010-88896051     徐烽：010-88896050

传真：010-88896055

上述第2、3、4、5项议案需提交2008年度第一次临时股东大会审议。

特此公告。

附：1、方向明先生简历

2、王云林先生简历

3、独立董事声明

航天信息股份有限公司董事会

二○○八年十月二十五日

附件：

1、方向明先生简历

男，45岁，国防科技大学液体火箭发动机专业，美国威斯康星国际大学工商管理硕士，研究员级高级工程师，国家“511人才工程”高级管理人才，中国企业联合会及中国企业家协会常务理事、中国工业经济联合会常务理事、中国投资协会副理事长、中央企业青联副主席、两弹一星历史研究会副理事长。历任航天部、航空航天部、航天总公司、中国航天机电集团公司111厂人事处干事、设计所研究员、团委书记，锻造厂厂长、爆破制造厂厂长，厂长助理，副厂长、厂长、厂党委常委，沈阳航天新光集团公司董事长、总经理，中国航天机电集团公司党组成员、副总经理。现任中国航天科工集团公司党组成员、副总经理。

2、王云林先生简历

男，45岁，湖北财经学院工业经济专业，北京航空航天大学工学硕士，研究员级高级会计师。历任航天部、航空航天部、航天总公司三院计财部副处长、部长助理、副部长，中国航天科工集团公司第二研究院总会计师，中国航天科工集团公司财务部副部长兼第二事业部财务部部长，久联证券经纪有限责任公司董事长，航天科工财务有限责任公司董事长。现任中国航天科工集团公司财务部部长，航天证券经纪有限责任公司董事长。

3、独立董事声明

航天信息股份有限公司独立董事声明

作为公司独立董事，我们就本次董事会经股东中国航天科工集团公司提名方向明先生和王云林先生担任公司第三届董事会董事发表独立意见如下：

1、根据方向明先生和王云林先生的个人履历、工作业绩等，没有发现其存在有违反《公司法》相关条款规定及中国证监会确定为市场禁入者的情形，其任职资格合法。

2、方向明先生和王云林先生的提名程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

3、综上所述，我们同意航天信息股份有限公司董事会选举方向明先生和王云林先生为公司董事。

证券代码：600271                     证券简称：航天信息                     编号：2008-017

航天信息股份有限公司第三届监事会

第五次会议决议公告

航天信息股份有限公司第三届监事会第五次会议于2008年10月23日在北京世纪金源饭店召开，会议应到监事3人，实到2人，监事会主席曾文华因工作原因委托监事朱光主持会议，并代为表决，会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议经认真审议，通过如下决议：

一、审议通过公司2008年第三季度报告；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《证券法》相关条款的要求，监事会对公司2008年第三季度报告进行了审核，我们认为：公司2008年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过关于曾文华先生辞去监事职务的议案;

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会对曾文华先生在任公司监事期间对公司做出的贡献深表谢意。

三、审议通过关于增补阚力强先生为公司监事的议案；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

以上第2、3项议案需提交公司2008年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

附：阚力强先生简历

航天信息股份有限公司监事会

二〇〇八年十月二十五日

附件：

阚力强先生简历

男，53岁，哈尔滨船舶工程学院导弹工程系导弹发动机研究与设计专业，北京航空航天大学工商管理硕士，高级工程师。历任航天部政治部秘书处秘书、干部任免处科员，二院二部一室技术员，航天部劳动人事司任免处助理员，航空航天部人事劳动司领导干部处主任科员、副处级干事，航天总公司人事劳动教育局任免处副处长、处长、副局长，中国航天机电集团公司人事教育部副部长、直属临时纪委委员，中国航天科工集团公司人事教育部副部长，中国航天科工集团公司第一事业部（研究院）副部长、党委副书记、纪检组组长，中国航天科工集团公司第一研究院党委书记、副院长。现任中国航天科工集团公司党群工作部部长，华迪计算机有限公司董事。