2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人童云芳、主管会计工作负责人周涛及会计机构负责人（会计主管人员）曹永华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 10,317,456,594.31 | 8,863,112,601.79 | 16.41 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 3,734,233,948.75 | 3,500,622,103.62 | 6.67 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 4.45 | 4.17 | 6.71 |
| 年初至报告期期末（1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 600,924,940.78 | 17.82 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.72 | 18.03 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 95,254,647.99 | 401,399,595.13 | -12.59 |
| 基本每股收益(元) | 0.11 | 0.48 | -15.38 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.49 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.11 | 0.48 | -15.38 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 2.55 | 10.75 | 减少0.62个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 2.35 | 11.06 | 减少0.68个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额（1-9月）（元） | ||
| 营业外收支净额 | -6,642,113.32 | ||
| 其他非经常性损益项目 | -9,262,009.70 | ||
| 小 计 | -15,904,123.02 | ||
| 减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） | -3,968,979.12 | ||
| 少数股东所占份额 | -288,333.81 | ||
| 合计 | -11,646,810.09 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 61,640 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 杭州钢铁集团公司 | 83,893,875 | 人民币普通股 |
| 唐山方信投资有限责任公司 | 8,865,249 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零二组合 | 8,328,771 | 人民币普通股 |
| 招商银行股份有限公司——上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 3,404,645 | 人民币普通股 |
| 浙江嘉荣投资有限公司 | 1,591,174 | 人民币普通股 |
| 杨小佳 | 1,200,000 | 人民币普通股 |
| 林晓晨 | 1,141,186 | 人民币普通股 |
| 原慧容 | 1,085,100 | 人民币普通股 |
| 沈勤毅 | 1,012,960 | 人民币普通股 |
| 北京宁高投资咨询有限公司 | 972,930 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度(%) |
| 货币资金 | 849,086,717.07 | 414,138,986.61 | 105.02 |
| 交易性金融资产 | 14,427,491.76 | 32,572,943.00 | -55.71 |
| 预付款项 | 199,312,906.27 | 316,274,719.68 | -36.98 |
| 在建工程 | 261,116,372.15 | 476,169,665.15 | -45.16 |
| 工程物资 | 67,302,634.10 | 108,281,866.35 | -37.84 |
| 应付票据 | 1,062,500,000.00 | 663,000,000.00 | 60.26 |
| 应付账款 | 2,357,207,266.26 | 1,471,739,280.12 | 60.16 |
| 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动幅度(%) | |
| 营业收入 | 18,915,370,437.19 | 11,690,764,291.66 | 61.80 |
| 营业成本 | 17,779,462,494.48 | 10,822,734,300.34 | 64.28 |
| 营业利润 | 544,033,725.12 | 462,567,204.63 | 17.61 |
| 利润总额 | 537,391,611.80 | 457,202,876.04 | 17.54 |
| 净利润 | 417,424,615.91 | 310,443,584.66 | 34.46 |
| 管理费用 | 346,843,347.12 | 248,043,618.45 | 39.83 |
| 财务费用 | 142,978,575.50 | 112,521,905.24 | 27.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 600,924,940.78 | 510,032,196.66 | 17.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -281,723,712.05 | -556,791,113.93 | 49.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -85,253,498.27 | -240,253,841.42 | 64.52 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 233,947,730.46 | -287,012,758.69 | 181.51 |
1、货币资金本期数较期初数增加，主要系公司本期产品销售收到的现款增加、采购款采用票据结算存入保证金增加以及技改工程项目投入减少等因素影响所致。
2、交易性金融资产本期数较期初数减少，主要是公司本期持有的交易性金融资产因市值影响所致。
3、预付款项本期数较期初数减少，主要是因本期支付杭州杭钢对外经济贸易有限公司预付进口矿采购款减少所致。
4、在建工程、工程物资报告期比期初减少,主要是在建工程转入固定资产及本报告期技改项目减少所致。
5、应付账款期末数较期初数增长，主要是因公司本期原材料采购量增加，尚未支付的货款较期初增加所致。
6、应付票据本期数比期初数增加，主要是公司原材料采购款采用票据结算增加所致。
7、营业收入本期较上年同期增加，其主要原因是本期销量与上期相比有所增加以及产品销售价格同比有所提高所致；营业成本本期较上年同期增加，其主要原因是本期主要原燃材料的价格同比有大幅度提高所致。
8、营业利润、利润总额、净利润本期较上年同期增加的主要原因是产品销量同比增加及产品销售价格同比有所提高等因素共同影响所致。
9、管理费用同比增加主要是技术开发费用同比增加所致。财务费用本期数较上期数增加，主要是银行贷款利率同比上升，使公司支付的贷款利息和票据贴现利息同比增加。
10、经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要是本期收到的经营活动现金流量大于本期支出的现金流量所致。
投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是公司本期购建固定资产的现金流出同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是借款取得的现金同比有所增加。
现金及现金等价物净增加额同比增加，主要是经营活动产生的现金流量净额同比增加等因素共同影响所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东杭州钢铁集团公司承诺自所持非流通股获得"上市流通权"之日起，在12个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。自2005年开始连续三年提出公司现金分红比例不低于当年实现可供股东分配利润的50%的年度股东大会预案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。股权分置改革完成后至2010年，杭州钢铁集团公司所持有的杭钢股份的股份比例不低于杭钢股份总股本的51%。至报告期末,杭州钢铁集团公司均已按承诺履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 证券代码 | 简称 | 期末持有数量（股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 600638 | 新黄浦 | 250,000.00 | 2,995,680.42 | 3,067,500.00 | 2,322,000.00 | 交易性金融资产 |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 122,000.00 | 4,838,945.29 | 3,020,720.00 | 1,696,130.00 | 交易性金融资产 |
| 3 | 600320 | 振华港机 | 220,000.00 | 4,398,381.09 | 2,446,400.00 | 3,045,600.00 | 交易性金融资产 |
| 4 | 600005 | 武钢股份 | 250,000.00 | 3,006,504.88 | 1,882,500.00 | 3,152,000.00 | 交易性金融资产 |
| 5 | 600352 | 浙江龙盛 | 200,000.00 | 2,661,365.83 | 1,836,000.00 | 8,521,476.00 | 交易性金融资产 |
| 6 | 600177 | 雅戈尔 | 64,900.00 | 1,817,202.24 | 702,218.00 | 1,591,997.00 | 交易性金融资产 |
| 7 | 600267 | 海正药业 | 50,000.00 | 959,003.95 | 632,000.00 | 交易性金融资产 | |
| 8 | 600790 | 轻纺城 | 169,000.00 | 1,180,765.20 | 588,120.00 | 2,758,000.00 | 交易性金融资产 |
| 9 | 600839 | 四川长虹 | 45,000.00 | 413,751.95 | 160,200.00 | 4,504,860.00 | 交易性金融资产 |
| 10 | 126016 | 08宝钢债 | 890.00 | 89,000.00 | 71,912.00 | 交易性金融资产 | |
| 合计 | － | 22,360,600.85 | 14,407,570.00 | 27,592,063.00 | － | ||
杭州钢铁股份有限公司
法定代表人: 童云芳
2008年10月23日
股票简称:杭钢股份 证券代码:600126 编号:临2008-011
杭州钢铁股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州钢铁股份有限公司第四届董事会第十次会议于2008年10月23日以通讯表决方式召开，会议通知于2008年10月 13日以传真或专人送达方式发出，本次会议应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议形成如下决议：
一、审议通过《杭州钢铁股份有限公司2008年第三季度报告》。表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《杭州钢铁股份有限公司关于控股股东及关联方资金占用情况的核查报告》。截止2008年9月30日，公司控股股东及关联方不存在占用上市公司资金的情况。表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
二〇〇八年十月二十三日
股票简称:杭钢股份 证券代码:600126 编号:临2008-012
杭州钢铁股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
杭州钢铁股份有限公司第四届监事会第九次会议通知于2008年10月13日以专人送达方式通知各位监事，会议于2008年10月23日以通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》关于监事会召开的有关规定。
一、会议审议通过了《2008年第三季度报告》。（3票同意，0票反对，0票弃权。）
二、会议审议通过了《杭州钢铁股份有限公司关于控股股东及关联方资金占用情况的核查报告》。（3票同意，0票反对，0票弃权。）
监事会发表独立审核意见如下：
根据《证券法》第68条的规定和季报编报规则的有关要求，对董事会编制的2008年第三季度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见。
1、公司2008年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2008 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，能真实反映公司经营管理和财务状况。
3、在公司提出本意见前，未发现参与2008年第三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司监事会
二〇〇八年十月二十三日