2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 会议应到董事9名，实到董事5名；董事李建中先生、侯梦春女士、独立董事周永亮先生、张晓明女士因公未能出席，分别委托董事黄明先生和独立董事李国伟先生代为出席表决。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人高峰、主管会计工作负责人谢荪强及会计机构负责人（会计主管人员）黄明声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 697,553,908.54 | 727,216,355.38 | -4.08 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 309,710,595.95 | 352,953,148.64 | -12.25 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.19 | 2.49 | -12.23 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,497,137.60 | 64.55 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.07 | 64.55 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -15,579,558.45 | -43,242,552.69 | -827.39 |
| 基本每股收益(元) | -0.11 | -0.31 | -827.38 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | -0.31 | - |
| 稀释每股收益(元) | -0.11 | -0.31 | -827.38 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | -5.03 | -13.96 | 减少15.65个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -5.03 | -13.96 | 减少15.49个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额（1-9月）（元） 扣除方式：分项扣除 | ||
| 其他非经常性营业外净收入 | 5,155.67 | ||
| 合计 | 5,155.67 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 7,020 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 陕西建设机械（集团）有限责任公司 | 14,155,600 | 人民币普通股 |
| 中国信达资产管理公司 | 14,155,600 | 人民币普通股 |
| 中国华融资产管理公司 | 7,082,800 | 人民币普通股 |
| 乌克学 | 1,545,029 | 人民币普通股 |
| 新时代信托投资股份有限公司 | 1,141,527 | 人民币普通股 |
| 翁楚娟 | 1,102,000 | 人民币普通股 |
| 黄东升 | 968,674 | 人民币普通股 |
| 卫平凤 | 909,892 | 人民币普通股 |
| 梁付华 | 783,080 | 人民币普通股 |
| 梁秀芹 | 782,880 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 上升(+)或下降(-)比率(%) | 原 因 |
| 应收票据 | -46 | 用于背书转让和到期贴现，使其比起初有所减少。 |
| 预付帐款 | 64 | 由于生产所需钢材和进口液压件,需支付大量材料预付款使其比上期增加幅度较大。 |
| 其他应收款 | -35 | 收回应收款项，使其在本报告期降低。 |
| 应付帐款 | -57 | 支付所欠货款，使其在本报告期有所降低。 |
| 预收帐款 | 420 | 由于钢结构产品的钢材用量较大，要求客户支付的预付款较大所致。 |
| 应交税费 | -64 | 已缴纳期初未缴税金使其减少。 |
| 其他应付款 | -63 | 支付期初所欠暂收款项及工会经费等，使其在本报告期有所降低。 |
| 营业利润 | -845 | 由于本报告期产品结构的调整，钢结构产品的产量所占全部产品的比重较大，而钢结构产品的毛利又相对较低，致使产品销售毛利较上年同期下降幅度较大，上年同期产品毛利为18% ，本报告期产品毛利仅为3.9% ，下降14.1因而造成营业利润大幅下降。继而也使利润总额及净利润大幅降低。 |
| 应付利息 | 100 | 本利息系本公司在煤化集团内部拆借流动资金所产生的尚未支付的利息。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
遵守法律、法规和规章的规定，履行《上市公司股权分置改革管理办法》规定的股份限售义务。持有公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。
公司全体非流通股股东严格履行了其在股权分置改革时做出的承诺
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
陕西建设机械股份有限公司
法定代表人:高峰
股票代码：600984 股票简称：ST建机 编号：2008-50
陕西建设机械股份有限公司
第二届董事会
第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西建设机械股份有限公司第二届董事会第三十一次会议于2008年10月24日上午在西安市金花北路418号公司三楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事5名；董事李建中先生、侯梦春女士、独立董事周永亮先生、张晓明女士因公未能出席，分别委托董事黄明先生和独立董事李国伟先生代为出席表决。监事会3名监事列席了会议。会议由董事长高峰主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议充分讨论了会议议程中列明的各项议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：
一、同意《陕西建设机械股份有限公司2008年第三季度报告》
二、同意《关于公司会计政策变更的议案》
为了能够合理准确的反映公司资产质量和经营风险，公司将针对和瑞典沃尔沃公司“OEM”协议方式项下的短时应收账款，不计提坏账损失，将会计政策的应收账款坏账损失核算方法由原来的备抵法变更为备抵法和个别计价方法并用。
三、同意《关于为宁波浙建机械贸易有限公司提供人民币壹仟伍佰万元最高额连带责任保证担保的议案》（详见公告2008-51）
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ八年十月二十四日
股票代码：600984 股票简称：ST建机 编号：2008-51
陕西建设机械股份有限公司
为宁波浙建机械贸易有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：宁波浙建机械贸易有限公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量：人民币1500万元
● 本次是否有反担保：由宁波浙建机械贸易有限公司以其房产提供反担保
● 对外担保累计数量：6500万元
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
经陕西建设机械股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）2008年10月24日第二届董事会第三十一次会议审议，通过《关于为宁波浙建机械贸易有限公司提供人民币壹仟伍佰万元最高额连带责任保证担保的议案》，董事会同意为宁波浙建机械贸易有限公司在农业银行浙江宁海支行申请的贸易融资额度壹仟伍佰万元提供最高额连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
1、注册地址：宁海县桃源街道时代大道96号；
2、法定代表人：周曙旭
3、注册资本：伍佰万元，净资产截止2008年6月末为4379万元。
3、经营范围：工程机械贸易
4、宁波浙建机械贸易有限公司根据银行出具相关证明材料，我公司原提供担保事项已全部解除，并且该公司具有良好的银行信誉，相关财务指标符合担保条件。
5、被担保人宁波浙建机械贸易有限公司与本公司无关联关系。
三、担保的主要内容
宁波浙建机械贸易有限公司在农业银行浙江宁海支行申请贸易融资额度壹仟伍佰万元，由我公司提供人民币壹仟伍佰万元最高额连带责任保证担保，为期二年。被担保人宁波浙建机械贸易有限公司以其一处房产对此担保提供反担保保证。
四、董事会意见
本次担保为最高额担保，银行授信额度在贸易项下，在授信使用过程中公司财务部、经营部将对产品销售的最终用户进行风险、资信评价；在本公司、宁波浙建机械贸易有限公司、终端客户签署贸易合同后，对终端客户设备进行物权监管。客户风险为我公司和宁波浙建机械贸易有限公司共同风险，对于客户恶意拖欠，及时告知，共同采取对应措施，将损失和风险降到最低。董事会同意该项对外担保。
公司独立董事认为宁波浙建机械贸易有限公司具有良好的银行信誉，且将为此担保提供反担保保证，风险可以控制，担保有利于公司产品的销售；独立董事同意该项对外担保。
五、累计对外担保数量
截至目前为止，公司累计对外担保金额人民币6500元整，占公司2007年经审计后净资产的18.24%；公司无逾期担保。
六、备查文件目录
1、第二届董事会第三十一次会议决议
2、独立董事意见
特此公告
陕西建设机械股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ八年十月二十四日