2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 副董事长梅野雅之、董事黑木直树皆委托张泽源独立董事代为参加并行使表决权； 董事张一委托熊铁虹董事代为参加并行使表决权
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人杨启典、主管会计工作负责人张明扬及会计机构负责人（会计主管人员）杨恋恋声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,472,268,399.35 | 2,978,477,815.36 | 16.58 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,217,794,679.19 | 1,497,882,248.29 | 48.06 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.92 | 2.27 | 28.63 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -71,963,840.79 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.09 | 不适用 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 8,903,115.18 | 65,749,410.50 | -43.85 |
| 基本每股收益(元) | 0.01 | 0.09 | -50 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.10 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.01 | 0.09 | -50.00 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.40 | 2.96 | 减少0.65个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.55 | 3.24 | 减少0.27个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （1-9月）（元） 扣除方式：合并扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | -2,148,893.28 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 1,777,584.25 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -5,799,032.86 | |
| 合计 | -6,170,341.89 | |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 68,977 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 | 3,142,550 | 人民币普通股 |
| 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 2,929,539 | 人民币普通股 |
| 中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 2,400,000 | 人民币普通股 |
| 顾伟乐 | 929,200 | 人民币普通股 |
| 谈国平 | 843,400 | 人民币普通股 |
| 何静香 | 808,600 | 人民币普通股 |
| 施文军 | 800,000 | 人民币普通股 |
| 张建杰 | 686,631 | 人民币普通股 |
| 上海遐略建筑装潢有限公司 | 682,900 | 人民币普通股 |
| 丁尔民 | 659,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:万元
期末金额 上年末金额 变动幅度 原因
货币资金 88,756.44 49,884.31 77.92% 5月末公司非公开发行,融资68056.30万元
其他应收款 6,033.42 4,053.92 48.83% 报告期暂付土地转让款
存货 42,907.31 31,130.06 37.83% 由于原材料价格上涨,公司集中采购原材料所致
在建工程 16,924.16 10,991.69 53.97% 新购设备及豆奶粉生产线改造工程
其他应付款 6,154.58 17,225.46 -64.27% 上年末已收款未完成资产转让手续的款项结转
本报告期(7-9月) 上年同期 增减幅度 原因
投资收益 1,314.04 947.32 38.71% 联营企业江苏双沟酒业股份有限公司盈利增加
净利润 826.04 1,586.33 -47.93% 报告期贸易收入减少及原材料价格上涨造成产品毛利率降低
经营活动产生的现金净流量 -7,196.38 3,952.43 -287.77% 报告期原材料采购库存比上年同期增加
投资活动产生的现金流入 2,333.47 491.33 374.93% 收到江苏双沟酒业股份有限公司利润分配
筹资活动产生的现金净流量 62,977.09 14,753.60 326.86% 报告期公司完成非公开发行,筹资68,056.30万元
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
第四届董事会第三次会议审议通过的《关于公司拟发行不超过7.2亿元人民币公司债券相关事项的议案》，并经公司2008年第三次临时股东大会审议通过。第四届董事会第四次会议审议通过了关于《维维食品饮料股份有限公司2008年公司债券发行方案》的议案。详见2008年9月6日、24日的《中证券报》、《上海证券报》及上交所网站。申报材料已于2008年9月下旬报中国证监会，目前等待中国证监会的核准。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
维维集团股份有限公司、GIANT HARVEST LIMITED、大冢(中国)投资有限公司3家公司自取得流通权之日起，在36个月内不上市交易；维维集团、GIANT HARVEST LIMITED、大冢投资在36个月禁售期满后的24个月内，通过上海证券交易所交易系统出售维维股份股票的价格不低于4.00元（如果自非流通股获得流通权之日起至该等期间发生派息、送股、资本公积转增股本等导致股价除权的情况发生，则该承诺出售价格相应除权）。已履行承诺。
发行时所作承诺及履行情况：
公司控股股东维维集团股份有限公司认购的2007年非公开发行股票1000万股股份和大冢(中国)投资有限公司认购的2000万股股份,自2008年5月22日起,在36个月内不上市交易和转让;其余机构投资者认购的7000万股股份自2008年5月22日起,在12个月内不上市交易和转让。已履行承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
维维食品饮料股份有限公司
法定代表人:杨启典
2008年10月23日
股票简称：维维股份 证券代码：600300 编号：临2008-031
维维食品饮料股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
维维食品饮料股份有限公司第四届董事会第五次会议于2008年10月13日以书面和电子邮件的形式发出通知，于2008年10月23日在本公司会议室召开。应到董事11人，实到8人，梅野雅之副董事长、黑木直树董事因公未能出席，皆委托张泽源独立董事代为参加并行使表决权；张一董事因公未能出席，委托熊铁虹董事代为参加并行使表决权。监事及部分高级管理人员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长杨启典先生主持。
会议审议并一致通过了以下事项：
1、通过了公司2008年第三季度报告（全文、正文）；
2、通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案；
3、通过了关于修改《维维食品饮料股份有限公司信息披露管理制度》的议案。
《公司章程》、《维维食品饮料股份有限公司信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站。
维维食品饮料股份有限公司董事会
二00八年十月二十三日