2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人程广辉、主管会计工作负责人李红及会计机构负责人侯宁声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||
总资产(元) | 5,353,489,097.47 | 4,113,202,590.31 | 30.15 | ||
所有者权益(或股东权益)(元) | 2,359,553,889.78 | 2,001,331,277.61 | 17.90 | ||
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 4.76 | 4.04 | 17.82 | ||
年初至报告期期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) | ||||
经营活动产生的现金流量净额(元) | 530,594,095.88 | 38.39 | |||
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 1.07 | -7.76 | |||
报告期 (7-9月) | 年初至报告期期末(1-9月) | 本报告期比上年同期增减(%) | |||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 101,851,188.83 | 358,222,612.17 | 54.66 | ||
基本每股收益(元) | 0.205 | 0.723 | 3.14 | ||
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.203 | 0.720 | 3.00 | ||
稀释每股收益(元) | 0.205 | 0.723 | 3.14 | ||
全面摊薄净资产收益率(%) | 4.32 | 15.18 | 增加3.07 个百分点 | ||
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 4.26 | 15.12 | 增加3.03个百分点 | ||
非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(1-9月)(元)扣除方式:分项扣除 | ||||
非流动资产处置损益 | 52,183.46 | ||||
非货币性资产交换损益 | 56,885.10 | ||||
债务重组损益 | 811.27 | ||||
除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 1,245,361.61 | ||||
合计 | 1,355,241.44 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 25981 | |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
华安宏利股票型证券投资基金 | 16199959 | 人民币普通股 |
广发小盘成长股票型证券投资基金 | 14209751 | 人民币普通股 |
富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 | 13914226 | 人民币普通股 |
南方绩优成长股票型证券投资基金 | 12905306 | 人民币普通股 |
易方达价值成长混合型证券投资基金 | 12360000 | 人民币普通股 |
华安策略优选股票型证券投资基金 | 12000749 | 人民币普通股 |
上投摩根中国优势证券投资基金 | 10423693 | 人民币普通股 |
泰达荷银市值优选股票型证券投资基金 | 8565744 | 人民币普通股 |
光大保德信红利股票型证券投资基金 | 7918796 | 人民币普通股 |
光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 7073990 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、2008年9月30日货币资金较年初增加92.58%,主要原因系公司经营活动产生的现金流量净额增加及为适应宏观政策变化而相应增加生产和项目资金储备所致。
2、2008年9月30日应收帐款由年初4548万元减少为零,主要原因系公司出口产品信用证到期及时收回货款所致。
3、2008年9月30日预付款项较年初增加295.64%,主要原因系预付项目设备进度款和原材料购置款增加所致。
4、2008年9月30日存货较年初增加52.82%,主要原因系增加冬季储备原料煤炭所致。
5、2008年9月30日在建工程较年初增加255.96%,主要原因系在建工程投入增加所致。
6、2008年9月30日工程物资较年初增加333.68%,主要原因系在建项目储备物资增加所致。
7、2008年9月30日短期借款较年初增加4.58亿元,主要原因系为适应宏观政策变化,保证正常生产经营和项目发展的需要,公司适度增加必要的资金储备所致。
8、2008年9月30日预收款项较年初增加174.72%,主要原因系公司产品产销量增加致使预收货款增加所致。
9、2008年9月30日应交税费较年初减少5050.92万元,主要原因系国产设备抵免所得税等优惠政策到位所致。
10、2008年9月30日一年内到期的非流动负债较年初下降83.06%,主要原因系公司归还银行借款所致。
11、2008年9月30日长期借款较年初增加38.5%,主要原因系报告期内公司增加20万吨/年醋酸项目银行贷款所致。
12、2008年9月30日专项应付款较年初下降80.32%,主要原因系公司安全生产投入增加所致。
13、2008年1-9月营业收入较上年同期增长34.11%,主要原因是公司加强生产经营管理,产销量增加及部分产品销售价格上涨所致;营业成本较上年同期增长32.69%,主要原因是产品产销量增加、原材料和动力价格上涨所致。
14、2008年1-9月销售费用较上年同期增长51.98%,主要原因系公司产品产销量增加致使相关费用增加所致。
15、2008年1-9月财务费用较上年同期增加208.70%,主要原因系银行贷款利率上调、部分工程完工后贷款利息计入财务费用以及银行贷款增加所致。
16、2008年1-9月公司实现净利润较上年同期增加54.66%,主要原因系报告期内公司发挥洁净煤气化和“一头三线”工艺路线的技术优势,强化生产运营管理,提高了生产装置的运行稳定性,同时获批国产设备抵免所得税等优惠政策到位,从而消化了部分原材料及动力价格上涨、年度检修致使生产天数减少等不利因素,公司效益继续保持了较大幅度增长。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股东名称 | 特殊承诺 | 承诺履行情况 |
山东华鲁恒升集团有限公司 | 所持有限售条件的股份自股权分置改革方案 | 严格履行承诺事项 |
实施之日起36个月内不上市交易或转让。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
山东华鲁恒升化工股份有限公司
法定代表人:程广辉
二〇〇八年十月二十四日