2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事均出席本次董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人刘军、主管会计工作负责人李丽及会计机构负责人明爱民声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,167,195,117.00 | 1,644,017,904.03 | 31.82 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 989,668,312.40 | 954,973,722.92 | 3.63 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.70 | 4.69 | -42.43 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -114,830,222.00 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.31 | 不适用 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期 增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 14,196,638.90 | 39,261,640.93 | 146.57 |
| 基本每股收益(元) | 0.05 | 0.14 | 75.00 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.09 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.05 | 0.14 | 75.00 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 1.43 | 3.97 | 增加2.22个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 1.46 | 2.63 | 增加1.39个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （元） 扣除方式：分项扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | 92,264.00 | ||
| 债务重组损益 | 13,736,827.76 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -571,734.58 | ||
| 合计 | 13,257,357.18 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 30,218 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 力天集团有限公司 | 14,400,000 | |
| 温州绿地贸易有限公司 | 14,400,000 | |
| 新疆伟业经济发展有限公司 | 14,400,000 | |
| 谷克宁 | 10,690,000 | |
| 新疆友好（集团）股份有限公司 | 7,762,030 | |
| 上海天亿投资(集团)有限公司 | 3,360,000 | |
| 李家平 | 2,774,595 | |
| 乌鲁木齐城市建设投资有限公司 | 2,081,426 | |
| 靳君 | 1,800,000 | |
| 施晓红 | 1,783,620 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末余额 年初余额 增减比例 产生的原因
其他应收款 70,893,955.41 118,281,080.03 -40.06% 收回借款
预付款项 211,076,348.15 105,873,027.64 99.37% 预付工程款和设备款
存货 731,806,409.41 293,800,979.74 149.08% 工程、房地产项目投入
在建工程 25,162,890.48 13,015,410.33 93.33% 外墙保温砖项目在建
短期借款 314,000,000.00 255,000,000.00 23.14% 银行借款增加
应付票据 131,330,000.00 48,290,000.00 171.96% 支付的原材料款
应付账款 128,272,038.74 99,471,842.74 28.95% 应付的房建工程款
预收款项 206,993,353.68 27,626,098.80 649.27% 收到房款
长期借款 215,000,000.00 80,000,000.00 168.75% 固定资产贷款增加
其他非流动负债 2,428,920.50 869,587.80 179.32% 收到的政府补贴资金
项目 2008年1-9月 2007年1-9月 增减比例
营业成本 469,419,033.39 387,490,602.82 21.14% 收入增加、料工费上涨
营业外收入 14,600,898.05 5,693,355.53 156.46% 债务重组收益
营业外支出 1,343,540.87 221,733.09 505.93% 捐赠支出
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
本公司控股股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司承诺事项及履行情况如下：
股改承诺及履行情况
持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。报告期内，乌鲁木齐国有资产经营有限公司未违反承诺。
发行时（IPO）所作承诺及履行情况
2002年1月24日，本公司控股股东乌鲁木齐市国有资产经营有限公司作出《乌鲁木齐市国有资产经营有限公司放弃与新疆城建股份有限公司同业竞争及避免利益冲突的承诺书》，承诺不进行、不增加与本公司相同或近似经营业务的投入，不会利用作为本公司控股股东的地位达成任何不利于本公司利益或本公司非关联股东利益的交易或安排。报告期内，乌鲁木齐国有资产经营有限公司未违反承诺。
延长限售股份限售期承诺及履行情况
持有的新疆城建119,648,599股有限售条件的流通股于2009年3月29日解禁获得流通权之日起，自愿继续锁定两年，即2011年3月29日前不通过二级市场减持上述股份。报告期内，乌鲁木齐国有资产经营有限公司未违反承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
新疆城建（集团）股份有限公司
法定代表人:刘军
2008年10月24日
证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2008-045
新疆城建(集团)股份有限公司
2008年第九次
临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆城建（集团）股份有限公司2008年第九次临时董事会议通知于2008年10月17日以书面送达方式向全体董事、监事发出，会议于2008年10月24日上午10:30时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
一、公司2008年第三季度报告全文及摘要
同意9票弃权0票反对0票
二、关于马赛民先生辞去公司独立董事职务的议案
公司于2008年10月15日收到马赛民先生关于辞去公司独立董事职务的申请。遵照中纪委中纪发【2008】22号《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》及《公司法》有关规定，公司董事会同意马赛民先生的辞职申请。相关独立董事候选人确定后，公司将尽快召开董事会及股东大会对独立董事进行选举更换。
本议案尚需公司股东大会审议。
同意9票弃权0票反对0票
三、关于为乌鲁木齐城市建设投资有限公司提供担保的议案
乌鲁木齐城市建设投资有限公司（乌鲁木齐市政府融资平台,以下简称城投公司）、本公司控股子公司新疆城建环保有限公司（以下简称城建环保公司）、国家开发银行于2008年4月30日签署《国家开发银行人民币资金借款合同》，合同约定城投公司向国家开发银行申请十二年期基本建设贷款3000万元，用款人为城建环保公司，该笔贷款专项用于城建环保公司的乌鲁木齐城市生活垃圾综合处理场建设项目。为保障贷款按时到位，促进城建环保的发展，同意公司为城投公司就城建环保公司的乌鲁木齐生活垃圾综合处理场建设项目向国家开发银行申请的3000万元贷款提供担保。
本议案尚需公司股东大会审议。
同意8票弃权0票反对0票 关联董事韩洪锐回避表决。
特此公告。
新疆城建（集团）股份有限公司董事会
2008年10月24日
证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2008-046
新疆城建(集团)股份有限公司
担保事项公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：乌鲁木齐城市建设投资有限公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保额为人民币3,000万元，累计为其担保：无。
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保累计数量：人民币19,050万元
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
本次担保事项已经公司2008年第九次临时董事会审议通过，尚需公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
乌鲁木齐城市建设投资有限公司是国有独资有限责任公司，注册于乌市南湖路一巷10号，法定代表人朱刚，注册资本260,818万元，主要经营范围：受市人民政府委托经营国有资产，开展城市建设项目和其他国有资产投资及咨询服务等。截止2007年12月31日该公司资产总额1,372,580.98万元，负债总额1,112,129.02万元，资产负债率81.02%，净资产260,451.96万元。
截止2008年10月24日，乌鲁木齐城市建设投资有限公司持有本公司流通股2,081,426股，占公司总股本的0.57%。
三、董事会意见
为促进控股子公司新疆城建环保有限公司的发展，保障其生产项目的建设，董事会同意该担保事项。
四、独立董事意见
1、乌鲁木齐城市建设投资有限公司向国家开发银行申请十二年期基本建设贷款3000万元，该笔贷款专项用于新疆城建控股子公司新疆城建环保有限公司生活垃圾综合处理场建设项目。该项目是城建环保完整产业链不可或缺的部分，项目的建设能够促进该公司效益的提升，符合该公司的发展战略，亦符合新疆城建全体股东的利益。因此我们同意新疆城建为乌鲁木齐城市建设投资有限公司提供3000万元担保。
2、本次关联担保事项经公司独立董事事前认可，并经公司2008年第九次临时董事会审议形成决议；公司董事会在审议该交易时，关联董事按照《公司法》和《公司章程》的有关规定回避表决，履行了必要的程序。
综上所述，我们认为，公司董事会审议该关联担保符合法定程序，其内容合法、有效，本次关联担保符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2008年10月24日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币19,050万元，无逾期担保。
六、备查文件目录
1、新疆城建（集团）股份有限公司2008年第九次临时董事会决议
2、乌鲁木齐城市建设投资有限公司营业执照、经审计财务报表
特此公告。
新疆城建(集团)股份有限公司董事会
2008年10月24日