中冶美利纸业股份有限公司
2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
| 未出席董事姓名 | 未出席会议原因 | 受托人姓名 |
| 无 | 无 | 无 |
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长刘崇喜先生、主管会计工作负责人兼会计机构负责人郝凌忠先生声明：保证三季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 3,086,562,653.42 | 3,034,539,766.16 | 1.71% |
| 所有者权益（或股东权益） | 937,057,425.48 | 884,868,901.65 | 5.90% |
| 每股净资产 | 5.92 | 5.59 | 5.90% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（％） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 101,837,304.61 | -6.33% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.6429 | -6.32% | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 净利润 | 3,871,913.67 | 52,188,523.83 | -44.52% |
| 基本每股收益 | 0.0244 | 0.33 | -44.67% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | - | 0.334 | - |
| 稀释每股收益 | 0.0244 | 0.33 | -44.67% |
| 净资产收益率 | 0.41% | 5.57% | -0.41% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 0.48% | 5.65% | -0.40% |
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动资产处置收益等 | 17,706.33 |
| 罚款滞纳金 | -399,598.02 |
| 其他支出 | -352,661.06 |
| 合计 | -734,552.75 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 17,451 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | 7,306,121 | 人民币普通股 |
| 国联证券股份有限公司 | 5,995,842 | 人民币普通股 |
| 中国银行－海富通股票证券投资基金 | 5,280,000 | 人民币普通股 |
| 中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 | 4,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 | 3,815,499 | 人民币普通股 |
| 北京北方泰格投资有限公司 | 3,667,565 | 人民币普通股 |
| 长江证券股份有限公司 | 3,164,161 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金 | 2,900,325 | 人民币普通股 |
| 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 | 2,567,215 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深 | 1,800,889 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 一年内到期的非流动负债 70,400,000.00 元，较上年末 157,100,000.00 元减少55.19%，主要为一年内到期贷款金额减少所致。 其他非流动负债 2,700,000.00 元，较上年末 11,730,000.00 元减少76.98%，主要为林纸一体化速生林政府补助冲减了在建工程成本所致。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 控股股东美利集团承诺自获得上市流通权之日起所持有的原非流通股股份，在法定最低承诺禁售期（即12个月）期满后24个月内，不上市交易或转让；控股股东美利集团承诺所持有的原非流通股份在禁售期满后的一年内，当二级市场股价不低于5.80元时，方可减持。公司因分红、增发、配股、转增等导致股份或权益变化时，上述价格除权计算。承诺人如有违反承诺的卖出交易，承诺人授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有. |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
| 经本公司第四届董事会第十三次会议及公司2008年第二次临时股东大会审议通过，股份公司终止认缴浆纸公司的剩余注册资本，同意集团公司增资。(相关内容详见巨潮资讯网2008年7月5日和7月23日公告) 经本公司第四届董事会第十六次会议及公司2008年第三次临时股东大会审议通过，股份公司同意浆纸公司增资并放弃增资。(相关内容详见巨潮资讯网2008年8月29日和9月17日公告) |
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、沟通和书面问询。
中冶美利纸业股份有限公司
董事长：刘崇喜
二00八年十月二十七日