1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的第一届董事会第十一次会议。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长罗丽华女士、总经理罗永忠先生、财务总监兼财务经理刘小明女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 2008.9.30 | 2007.12.31 | 增减幅度（％） | ||||
| 总资产 | 674,781,429.83 | 347,756,426.05 | 94.04% | |||
| 股东权益 | 395,390,218.22 | 137,645,289.04 | 187.25% | |||
| 股本 | 92,000,000.00 | 69,000,000.00 | 33.33% | |||
| 每股净资产 | 4.30 | 1.99 | 116.08% | |||
| 2008年7-9月 | 比上年同期增减（％） | 2008年1-9月 | 比上年同期增减（％） | |||
| 营业总收入 | 85,838,346.61 | 57.85% | 212,644,737.66 | 11.26% | ||
| 净利润 | 12,575,818.00 | 50.43% | 35,927,017.18 | 7.48% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | - | -26,491,274.17 | -94.70% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | - | - | -0.29 | -45.00% | ||
| 基本每股收益 | 0.18 | 50.00% | 0.52 | 8.33% | ||
| 稀释每股收益 | 0.18 | 50.00% | 0.52 | 8.33% | ||
| 净资产收益率 | 3.18% | -2.35% | 9.09% | -13.04% | ||
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 3.09% | -1.52% | 8.40% | -12.19% | ||
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 2008年1-9月金额 |
| 营业外收支净额 | -659,788.88 |
| 计入当期损益的政府补助 | 3,396,085.27 |
| 非流动资产处置损益 | -7,153.60 |
| 合计 | 2,729,142.79 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 12,993 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 刘成森 | 284,300 | 人民币普通股 |
| 吴松贵 | 260,000 | 人民币普通股 |
| 东莞市华嘉富龙腾广告有限公司 | 227,600 | 人民币普通股 |
| 联想集团公司企业年金计划－招商银行 | 144,262 | 人民币普通股 |
| 马金来 | 121,600 | 人民币普通股 |
| 钱大明 | 117,011 | 人民币普通股 |
| 魏一凡 | 109,100 | 人民币普通股 |
| 中国南方电网公司企业年金计划－中国工商银行 | 108,829 | 人民币普通股 |
| 李轶 | 100,000 | 人民币普通股 |
| 朱宏 | 84,500 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表：
1、货币资金较期初增加175.22%，主要系完成新股发行、募集资金到帐所致；
2、预付帐款较期初增加71.62%，主要系业务扩张、原材料采购规模加大、预付货款增多及募投项目、自贡板仓工业园项目预付工程款增加所致；
3、其他应收款较期初减少58.88%，主要系收回理工学院投资收益款2000万元所致；
4、存货增较期初增加119.84%，主要系：
（1）公司募投项目试生产，增加库存；
（2）公司本部、川润动力为确保市场产品生产，增加库存；
（3）报告期内大型市场产品增多导致生产周期延长，在产品增加较多。
5、在建工程较期初增加1458.13%，主要系募投项目及自贡板仓工业园建设加快所致；
6、无形资产较期初增加209.09%，主要系报告期新增募投项目土地使用权、自贡板仓工业园区土地使用权所致；
7、固定资产较期初增加33.82%，主要系募投项目部分厂房完工及购置机器设备陆续到位所致；
8、应付账款较期初增加70.19%，主要系因生产规模扩大的材料采购应付款和在建工程应付款增加所致；
9、预收账款较期初增加117.87%，主要系报告期公司产品订货量增大，导致预收货款增加所致；
10、应付职工薪酬较期初减少95.93%，主要系职工医疗福利性支出所致；
11、应缴税费较期初减少89.69%，主要系报告期缴纳上年度应缴税金所致；
12、其他应付款较期初增加188.61%，主要系财政借款增加所致；
13、实收资本较期初增加33.33%，系报告期完成发行2300万新股所致；
14、资产公积较期初增加557.19%，系公司溢价发行新股所致；
15、未分配利润较期初增加116.69%，系报告期实现赢利所致。
二、利润表
1、营业税金及附加较同期减少38.28%，主要系合并报表范围变化所致；
2、销售费用较同期增长33.99%，主要系公司加大市场开拓力度，订单增长高于销售收入增长，相应投入增加所致；
3、管理费用较同期增长46.87%，主要系报告期技术研发费用、薪酬、劳动保险、管理咨询费等增加所致；
4、财务费用较同期增长72.95%，主要系贷款利率提高，以及生产规模扩大，增加银行借款所致；
5、营业外收入较同期增长49.95%，主要系收到政府补贴增加所致。
三、现金流量表
1、收到其他与经营活动有关有现金同比增加104.61%，主要系收到政府补贴等增加所致；
2、支付的其他与经营活动有关的现金同比增加222.60%，主要系支付的管理费用、销售费用增加所致；
3、经营活动产生的现金流量净额同比减少94.70%，主要系：
（1）报告期内公司销售货款回笼中含较多承兑汇票，其中部分用于购买材料，而较大部分用于支付工程资金所致；
（2）生产规模扩张导致购买材料支付的现金增加，支付的管理费用、销售费用增加所致。
4、投资活动现金流出同比增加1959.96%，主要系募投项目和自贡板仓工业园区项目投资增加所致；
5、筹资活动产生的现金流入同比增加420.32%，主要系发行新股、募集资金到位及增加银行借款所致；
6、筹资活动产生的现金流出同比增加171.54%，主要系归还银行借款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 3、在本公司任职的罗丽华、钟利钢、罗永忠、罗全、罗永清、陈亚民承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。 以上承诺均在继续履行。 |
3.4 对2008年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
| 2008年度预计的经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度小于30%。 | |
| 预计归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度在0-30%之间。 | ||
| 2007年度经营业绩 | 2007年度归属于母公司所有者的净利润： | 43,644,651.98 |
| 业绩变动的原因说明 | 公司募投项目一期厂房已竣工，部分机器设备安装完毕，初步形成年产润滑液压设备800台（套）的生产能力，产能的提升使销售收入增长较快， | |
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
四川川润股份有限公司
2008年10月28日
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2008-011号
四川川润股份有限公司
2008年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次会议没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：2008年10月25日上午10：00
2、股权登记日：2008年10月21日
3、会议召开地点：成都峨嵋山国际大酒店四楼二号会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长罗丽华女士
6、会议召开方式：现场投票表决
7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规
定。
三、会议出席情况
出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计6名，代表股份6762万股，占公司股份总数的73.5%。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司全体高管理和见证律师列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票表决方式表决，形成决议如下：
1、以6762万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%审议通过了《关于修订<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》；
2、以6762万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%审议通过了《关于投资建设板仓工业园项目的议案》。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、律师姓名：张劭、秦桥
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
特此公告。
四川川润股份有限公司
董 事 会
2008年10月28日
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2008-012号
四川川润股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第一届董事会第十一次会议于2008年10月25日在成都峨嵋山国际大酒店四楼二号会议室召开。公司董事会办公室于2008年10月14日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人。会议召集、召开符合《公司章程》的规定。会议由公司董事长罗丽华女士主持，以投票方式进行表决，经审议形成如下决议：
一、以赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2008年第三季度报告全文及正文》
报告正文见本公司2008-013号公告,报告全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于为控股子公司四川川润动力设备有限公司提供贷款担保的议案》
相关内容详见本公司《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号:2008-014号）。
将该议案提交公司最近一次股东大会审议。
三、以赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于同意子公司参加土地招标的议案》：
同意全资子公司四川川润液压润滑设备有限公司参加郫县国土资源管理局拟挂牌转让的位于该公司西北方向的100亩工业用地（紧临本公司募投项目建设基地）的招标，并授权该公司办理招投标及购买相关手续。
四、以赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于召开公司2008年度第三次临时股东大会的议案》：
相关内容详见本公司《关于召开2008年第三次临时股东大会的公告》（编号：2008-017号）。
特此公告。
四川川润股份有限公司
董 事 会
2008年10月28日
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2008-014号
四川川润股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
被担保人名称：四川川润动力设备有限公司（以下简称“川润动力”）
本次担保金额：人民币9,000万元
本次担保后对外担保总额：人民币11,000万元
对外担保逾期的累计金额：无
公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于为控股子公司四川川润动力设备有限公司提供贷款担保的议案》，同意为加快子公司川润动力板仓工业园1.5万吨/年发电设备及压力容器生产线改扩建项目建设，为其向中国农业银行自贡市分行5年期，总额为9000万元人民币的项目专项贷款提供保证担保，并承担连带偿还责任。该议案将提交公司2008年第三次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：四川川润动力设备有限公司
注册地址：自贡市大安区凤凰乡永胜村5组
法定代表人：罗丽华
注册资本：5,000万元
经营范围：电站锅炉部件及压力容器的开发销售。
与本公司关系：本公司的控股子公司。
股权比例：本公司持股90%，本公司全资子公司川润教育持股10%。
截至2008年6月30日，川润动力总资产18,679.88万元，净资产7,191.75万元，2008年1-6月实现净利润724.83万元。（以上数据已经北京兴华审计）
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限：期限为5年，自川润动力与中国农业银行自贡市分行签订借款协议起执行。
3、担保金额：9,000万元。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2008年6月30日，公司经审计的净资产为16,099.65万元，总资产为42,968.64万元，公司担保余额为2,000万元，均为对控股子公司的担保，公司控股子公司无对外担保。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。
五、保荐机构意见：
公司保荐机构国金证券股份有限公司及其保荐代表人唐宏、任东升经核查后发表意见认为：
本项担保对于川润动力获得板仓工业园1.5万吨/年发电设备及压力容器生产线改扩建项目资金是必要的，没有损害川润股份的利益。本项担保的内容和程序均符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，国金证券对川润股份拟进行的上述担保行为无异议。
保荐意见全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件目录
1、公司第一届董事会第十一次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件；
3、被担保人最近一期的财务报表。
特此公告。
四川川润股份有限公司
董 事 会
2008年10月28日
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2008-015号
四川川润股份有限公司关于召开
2008年第三次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间：2008年11月12日（星期三）上午9：00
2、股权登记日：2008年11月6日（星期四）
3、会议召开地点：自贡市盐都大道川润大楼二楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：现场投票表决
二、会议审议事项
审议《关于为控股子公司四川川润动力设备有限公司提供贷款担保的议案》
三、会议出席对象
1、截至2008年11月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师及其他有关人员。
四、会议登记事项
1、登记时间：登记时间：2008年11月7日，上午8:30 至17:00；
2、登记地点及授权委托书送达地点：
四川川润股份有限公司董事会办公室（四川省自贡市盐都大道川润大楼）
3、登记方法：
参加本次会议的股东，请于2008年11月7日上午8:30至12:00，下午14:00至17:00持股东账户及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以11月7日17点前到达本公司为准），不接受电话登记。
五、联系方式
联系人：谢光勇
联系电话：0813-2629229
传 真：0813-2629229
邮政编码：643000
六、其他事项
本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
四川川润股份有限公司
董事会
2008年10月28日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席四川川润股份有限公司2008年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
《关于为控股子公司四川川润动力设备有限公司提供贷款担保的议案》
□ 同意 □ 反对 □ 弃权
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
四川川润股份有限公司
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2008-013号
2008年第三季度报告