2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人汪群斌、主管会计工作负责人章国政及会计机构负责人（会计主管人员）王品良声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 7,156,247,919.37 | 7,434,985,230.95 | -3.75 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 3,930,834,956.47 | 3,872,266,150.87 | 1.51 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.18 | 3.13 | 1.51 |
| 年初至报告期期末（1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 95,294,783.31 | -14.01 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.08 | -14.01 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 112,794,658.49 | 609,024,624.08 | 39.33 |
| 基本每股收益(元) | 0.09 | 0.49 | 39.33 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | N/A | 0.25 | N/A |
| 稀释每股收益(元) | 0.09 | 0.49 | 39.33 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 2.87 | 15.49 | 增加0.42个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 2.50 | 7.83 | 增加0.56个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额（1-9月）（元） 扣除方式：分项扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | 293,853,027.70 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 8,555,063.56 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -1,179,091.14 | ||
| 合计 | 301,229,000.12 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 77,785 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 | 19,045,807 | 人民币普通股 |
| 中信证券－建行－中信证券股债双赢集合资产管理计划 | 17,478,800 | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 17,030,209 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) | 15,000,000 | 人民币普通股 |
| 兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金 | 14,129,599 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 12,891,308 | 人民币普通股 |
| 中信证券－中信－中信理财2号集合资产管理计划 | 11,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金 | 8,689,468 | 人民币普通股 |
| 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 7,553,145 | 人民币普通股 |
| 大成价值增长证券投资基金 | 7,231,747 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表
| 项 目 | 期末 | 期初 | 比期初实际增减 | 原因 |
| 货币资金 | 745,378,433.52 | 1,073,747,132.87 | -31% | 分红及归还借款等 |
| 交易性金融资产 | 24,529,614.81 | 5,843,782.99 | 320% | 购入同济堂药业股票 |
| 其他应收款 | 54,716,824.48 | 160,388,583.06 | -66% | 收到出售友谊复星股权款 |
| 可供出售金融资产 | 148,399,197.12 | 563,718,510.12 | -74% | 减持可供出售股票及持有股票公允价下降 |
| 应付票据 | 34,999,093.33 | 86,204,807.80 | -59% | 出售子公司湖北天下明 |
| 应付利息 | 15,693,033.32 | 209,071.17 | 7,406% | 国际金融公司贷款利息 |
| 应付股利 | 21,710,640.37 | 9,076,590.76 | 139% | 尚未支付少数股东股利 |
二、利润表
| 项 目 | 2008年1-9月 | 2007年1-9月 | 比上年实际增减 | 原因 |
| 财务费用 | 101,979,317.46 | 76,595,435.26 | 33% | 贷款利率上升、公司经营规模扩大 |
| 资产减值损失 | 21,715,181.53 | -2,168,528.43 | N/A | 计提子公司搬迁损失 |
| 公允价值变动收益 | -20,277,309.19 | 214,759.01 | N/A | 交易性金融资产公允价变动 |
| （损失以“－”号填列） | ||||
| 投资收益 | 737,841,782.64 | 301,999,762.67 | 144% | 联营公司利润增加、出售友谊复星股权及限售流通股期满出售 |
| 营业外收入 | 20,712,242.06 | 14,017,177.96 | 48% | 财政补贴增加 |
| 营业外支出 | 6,147,450.82 | 1,935,643.87 | 218% | 本期捐赠四川灾区 |
| 所得税费用 | 97,350,689.10 | 18,084,942.79 | 438% | 计提相关投资收益税费 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 609,024,624.08 | 283,605,300.47 | 115% | 公司经营利润增加 |
三、现金流量表
| 项 目 | 2008年1-9月 | 2007年1-9月 | 比上年实际增减 | 原因 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 108,451,811.17 | -8,687,083.37 | N/A | 长期股权投资处置及限售流通股期满出售 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -521,289,735.25 | -139,028,337.39 | N/A | 借款到期偿还 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 证券代码 | 简称 | 期末持有数量 | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | TCM | 同济堂 | 1,450,651ADS | 44,806,924.00 | 24,529,614.81 | 44,806,924.00 | 交易性金融资产 |
| 2 | 600285 | 羚锐股份 | 9,467,348股 | 21,524,675.91 | 54,073,248.12 | 130,964,372.50 | 可供出售金融资产 |
| 3 | 601328 | 交通银行 | 180,000股 | 261,000.00 | 1,076,400.00 | 2,521,800.00 | 可供出售金融资产 |
| 4 | 002009 | 海翔药业 | 17,268,435股 | 18,501,894.64 | 93,249,549.00 | 258,508,471.95 | 可供出售金融资产 |
| 合计 | － | 85,094,494.55 | 172,928,811.93 | 436,801,568.45 | － | ||
上海复星医药（集团）股份有限公司
法定代表人:汪群斌
2008年10月27日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2008-029
上海复星医药（集团）股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议（定期会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议（定期会议）于2008年10月24日上午在上海市复兴东路2号公司会议室召开，应到会董事6人，实到会董事6人。会议由公司董事长汪群斌先生主持，公司监事会全体监事列席了会议，会议的召开符合公司《章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过公司2008年第三季度报告。
6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过关于为控股子公司上海复星医药产业发展有限公司向上海浦东发展银行长宁支行申请开立保函/备用信用证提供担保的提案。
同意公司为控股子公司上海复星医药产业发展有限公司与上海浦东发展银行长宁支行于2008年9月17日至2008年12月25日期间签订的最高余额不超过人民币1,000万元的《开立保函/备用信用证协议书》提供连带责任保证担保。
6票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过关于为控股子公司上海复星医药产业发展有限公司向招商银行江湾支行申请借款提供担保的提案。
同意公司为控股子公司上海复星医药产业发展有限公司向招商银行江湾支行申请的三年期人民币5,000万元借款提供连带责任保证担保。
6票同意，0票反对，0票弃权。
上海复星医药产业发展有限公司成立于2001年11月27日，主营实业投资、医药行业投资、货物及技术的进出口业务等；注册资本为9,225万元，其中公司出资9,225万元，占100%股权。
截止至2008年10月23日，公司对外担保总额为16,818.30万元人民币，占2007年末公司经审计净资产的4.34%。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
董事会
二OO八年十月二十七日