2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 董事谢永康因公事出差委托董事朱建国、董事赵勤因公事出差委托董事孙志远出席会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人廖政权、主管会计工作负责人孙志远及会计机构负责人（会计主管人员）江涛声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,104,656,176.63 | 1,221,531,814.78 | 72.30 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 626,397,807.17 | 566,185,417.54 | 10.63 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.92 | 1.73 | 10.98 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 135,075,092.53 | 88.94 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.41 | 86.36 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 27,041,035.28 | 70,716,468.98 | 22.67 |
| 基本每股收益(元) | 0.0828 | 0.2166 | 22.67 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.2133 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.0828 | 0.2166 | 22.67 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 4.32 | 11.29 | 增加0.43个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 4.56 | 11.12 | 增加0.45个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （1-9月）（元） 扣除方式：分项扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | 1,883,495.20 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -3,667,461.35 | ||
| 其他非经常性损益项目 | 698,535.39 | ||
| 合计 | -1,085,430.76 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 69,971 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 眉山市资产经营有限公司 | 16,324,007 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金 | 4,173,889 | 人民币普通股 |
| 申银万国证券股份有限公司 | 2,254,594 | 人民币普通股 |
| 成都国兴投资有限公司 | 1,170,130 | 人民币普通股 |
| 肖黎 | 994,600 | 人民币普通股 |
| 成都鑫同盛实业发展有限公司 | 946,000 | 人民币普通股 |
| 党国辉 | 930,199 | 人民币普通股 |
| 高淑珍 | 917,800 | 人民币普通股 |
| 上海隆得歧实业有限公司 | 887,805 | 人民币普通股 |
| 成都博瑞投资控股集团有限公司 | 850,400 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目：
| 项 目 | 期末数 | 年初数 | 变动幅度（%） | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 592,113,587.31 | 154,631,054.72 | 282.92% | 主要是乐电天威硅业科技有限公司长期借款增加所致。 |
| 应收票据 | 51,602,201.12 | 16,499,667.80 | 212.75% | 主要是高耗能企业交纳电费中银行承兑汇票较多。 |
| 预付款项 | 219,947,195.96 | 5,919,252.29 | 3615.79% | 主要是乐电天威硅业科技有限公司合同预付款增加所致。 |
| 存货 | 30,243,916.83 | 20,543,370.21 | 47.22% | 主要是生产备用材料增加所致。 |
| 持有至到期投资 | 12,794,922.07 | 18,849,186.27 | -32.12% | 主要是收回利息和部份本金所致。 |
| 在建工程 | 116,837,342.24 | 71,349,549.51 | 63.75% | 主要是乐电天威硅业科技有限公司在建工程增加所致。 |
| 无形资产 | 144,167,323.94 | 84,825,272.15 | 69.96% | 主要是乐电天威硅业科技有限公司购买土地增加无形资产所致。 |
| 短期借款 | 264,500,000.00 | 142,500,000.00 | 85.61% | 主要是补充流动资金。 |
| 应付票据 | 43,000,000.00 | 15,100,000.00 | 184.77% | 主要是为支付电费增加银行承兑汇票。 |
| 预收款项 | 80,259,816.43 | 53,973,027.95 | 48.70% | 主要是预收的电费、水费及天燃气款、安装款所致。 |
| 应付职工薪酬 | 51,574,921.83 | 39,217,086.00 | 31.51% | 主要是应付未付的工资及社保款。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 35,602,000.00 | 64,602,000.00 | -44.89% | 主要是归还到期的银行借款。 |
| 长期借款 | 505,670,000.00 | 153,990,000.00 | 228.38% | 主要是乐电天威硅业科技有限公司增加银行借款所致。 |
| 长期应付款 | 3,981,861.50 | 1,945,728.11 | 104.65% | 主要是煤电企业按规定提取的“安全费”和"维检费”。 |
| 未分配利润 | 182,007,316.65 | 132,807,977.53 | 37.05% | 主要是本年新增利润。 |
| 少数股东权益 | 309,255,730.27 | 57,184,309.54 | 440.81% | 主要是合并报表范围变化，增加了乐电天威硅业科技有限公司所致。 |
利润表项目：
| 项 目 | 本年累计数 | 上年累计数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 630,606,548.21 | 462,503,947.23 | 36.35% | 主要是增加售电量增加收入 |
| 营业成本 | 414,216,723.49 | 298,884,928.67 | 38.59% | 主要是购电成本的增加所致。 |
| 营业税金 及附加 | 10,087,588.64 | 6,106,135.31 | 65.20% | 由于收入增加致使相关税费增加及新增价格调节基金。 |
| 管理费用 | 88,660,133.91 | 58,243,775.52 | 52.22% | 由于工资及其他费用增加。 |
| 财务费用 | 17,598,271.33 | 9,569,463.24 | 83.90% | 由于借款增加致使利息支出增加。 |
| 资产减值损失 | -37,588.62 | 9,913,330.29 | -100.38% | 主要是去年计提了沫江三期减值准备及槽渔滩水电公司、槽渔滩旅游公司减值准备，今年未计提。 |
| 投资收益 | 1,862,192.54 | 516,293.19 | 260.69% | 主要是收到投资分红款增加。 |
| 净利润 | 77,787,889.71 | 58,263,050.25 | 33.51% | 主要是今年营业收入中电力、天燃气及原煤销售收入大幅增加带来营业利润增加所致。 |
现金流量表项目：
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 135,075,092.53 | 71,491,072.66 | 88.94% | 主要是销售收入的大幅增加带来经营活动现金流量的增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -351,816,938.22 | -43,327,616.09 | 711.99% | 主要是多晶硅项目的投入致使投资活动现金流量的增加。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 654,224,378.28 | -73,658,211.30 | -988.19% | 主要是多晶硅项目的投入致使投资活动现金流量的增加。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司申请执行四川马边河电业股份有限公司673万元担保追偿案，根据《执行和解协议》四川马边河电业股份有限公司已偿还公司代为支付的担保款375万元,剩余298万元,公司已向四川省乐山市中级人民法院申请恢复强制执行进行追偿。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
公司全体非流通股股东承诺遵守相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。在此基础上，乐山市国有资产经营有限公司、四川省电力公司特别承诺其持有的上市公司股份，在规定的12个月限售期满后，24个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。
公司非流通股股东完全按照上述承诺履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
乐山电力股份有限公司
法定代表人: 廖政权
2008年10月28日
证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2008-35
乐山电力股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2008年10月14日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第六届董事会第六次会议的通知，公司第六届董事会第六次会议于2008年10月24日在乐山金海棠大酒店五号楼三楼会议室召开，会议应到董事11名，亲自出席会议董事9名，委托出席会议董事2名（董事谢永康因公事出差委托董事朱建国、董事赵勤因公事出差委托董事孙志远出席会议），公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议由公司董事长廖政权先生主持，形成决议如下：
一、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司2008年第三季度报告的议案；
详见公司刊登在上海证券交易所网站上的公司2008年第三季度报告全文以及刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的公司2008年第三季度报告正文。
二、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司控股子公司乐山沫江煤电有限责任公司红源井东翼下山延深技改项目的议案；
同意公司控股子公司乐山沫江煤电有限责任公司实施红源井东翼下山延深技改项目，预算总投入2909.65万元，分期实施。一期工程预算总投入1343.40万元，建设工期16个月；二期工程预算总投入1566.25万元，建设工期18个月。
三、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于通过置换抵押资产向农业银行办理最高额抵押借款的议案；
公司于2005年在农业银行乐山市分行办理的最高额抵押借款2500万元现已到期，抵押物为公司下属峨眉山分公司经评估价值8410万元资产。经与该行联系，其同意公司用全资子公司乐山市金竹岗电站开发有限责任公司经评估总价值为4453万元的资产作为抵押物，置换原借款抵押物向农业银行办理最高额抵押借款。
（本议案需提交公司股东大会审议通过）。
四、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司第六届董事会战略委员会人员组成的议案；
公司第六届董事会战略委员会由董事长廖政权、董事魏晓天、赵勤、谢永康和孙志远组成。董事长廖政权担任主任委员（召集人）。
五、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司第六届董事会提名委员会人员组成的议案；
公司第六届董事会提名委员会由董事长廖政权、董事魏晓天和独立董事王国华、张言庆、毛杰组成。独立董事张言庆担任主任委员（召集人）。
六、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于制订《乐山电力股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案；
《乐山电力董事会战略委员会工作细则》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
七、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于制订《乐山电力股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案。
《乐山电力董事会提名委员会工作细则》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
董事会
二OO八年十月二十八日