2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人高宝玉、主管会计工作负责人潘维胜及会计机构负责人蒋辉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 9,147,625,692.99 | 3,237,766,071.87 | 182.53 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 3,077,418,343.21 | 1,969,588,699.12 | 56.25 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 5.61 | 5.65 | -0.7 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 240,733,753.72 | 57.87 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.44 | 0 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 72,158,221.28 | 212,309,358.18 | 71.05 |
| 基本每股收益(元) | 0.13 | 0.49 | 8.33 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.49 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.13 | 0.49 | 8.33 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 2.34 | 6.90 | 增加0.15个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 2.34 | 6.90 | 增加0.16个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （元） 扣除方式：合并扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | -22,112.43 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 6,904,937.3 | ||
| 合计 | 6,882,824.87 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 64,453 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 营口鑫达投资有限公司 | 13,131,388 | 人民币普通股 |
| 营口港务集团有限公司 | 12,735,140 | 人民币普通股 |
| 营口金鑫投资有限公司 | 4,977,528 | 人民币普通股 |
| 江苏卓众投资管理有限责任公司 | 2,698,000 | 人民币普通股 |
| 朱长利 | 2,043,391 | 人民币普通股 |
| 李军 | 1,674,199 | 人民币普通股 |
| 中国银行-友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 | 1,594,897 | 人民币普通股 |
| 陈海钿 | 1,360,000 | 人民币普通股 |
| 许和坤 | 1,005,000 | 人民币普通股 |
| 辛亮 | 770,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)应收账款比期初增加52.49%，系业务量增加所致；
(2)预付账款比期初增加688.45%，系购置资产设备所致；
(3)存货比期初增加53.03%，系购买装卸用材料及机加工用材料所致；
(4)固定资产比期初增加169.97%，系收购7个泊位及油罐区所致；
(5)应付账款比期初增加62.32%，系购买装卸用材料及机加工用材料所致；
(6)应交税金比期初增加148.96%，系部分港建费、企业所得税、代扣公众股红利个人所得税未交所致；
(7)其他应付款比期初增加2452.80%，系收购7个泊位及油罐区与集团往来增加所致；
(8)营业收入比上年同期增加72.48%，系业务量增加及营口新世纪集装箱码头公司营业收入并入所致；
(9)营业成本比上年同期增加75.74%，系业务量增加，劳务人员劳动保险费增加及营口新世纪集装箱码头公司营业成本并入所致；
(10)管理费用比上年同期增加135.01%，系人工费、土地使用费增加及营口新世纪集装箱码头公司管理费用并入所致；
(11)净利润比上年同期增加46.86%，系上述收入、成本等变化影响；
(12)收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少90.93%，系本年港口费结算的代收代付款减少所致；
(13)购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加46.15%，系购买装卸用材料及机加工材料增加所致；
(14)支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加114.92%，系人工费及劳工保险费增加所致；
(15)支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少85.17%，系本年港口费结算的代收代付款减少所致；
(16)取得投资收益收到的现金比上年同期增加47.63%，系收到被投资公司分回利润增加所致；
(17)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加655.82%，系收购泊位、油罐区所致；
(18)取得借款收到的现金比上年同期增加128.73%，系因收购泊位、油罐区增加的贷款所致；
(19)偿还债务支付的现金比上年同期增加42.91%，系偿还到期借款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
1、股改承诺及履行情况：
营口港务集团有限公司、上海轩卓物资有限公司承诺股权分置改革方案实施后三年内的减持价格不低于13.48元。
营口港务集团有限公司严格按照承诺履行；上海轩卓物资有限公司出具了遵守股改承诺的函，但截至本报告出具日尚未按照股改承诺将所持股份托管到公司保荐机构广发证券有限责任公司。本公司和保荐机构将继续督促其执行。
2、收购报告书或权益变动报告书中所作承诺及履行情况：
在《营口港务股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书》中，营口港务集团有限公司承诺：就其持有的股份公司股份，自定向增发完成之日（2008年6月12日）起三十六个月内不进行转让。
营口港务集团有限公司严格按照承诺履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
营口港务股份有限公司
法定代表人:高宝玉
股票代码：600317 股票简称：营 口 港 编号：临2008－022
营口港务股份有限公司还旧借新贷款公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司与中国银行股份有限公司营口经济技术开发区支行于2007年9月陆续签订了总金额为2.3亿元的两笔短期借款合同，合同具体内容刊登于2007年12月27日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
经友好协商，公司于近期偿还了上述借款，并与中国银行股份有限公司营口经济技术开发区支行重新签订了总金额为2.3亿元的两笔借款合同，用作港口流动资金，借款年利率均为6.84％，合同的主要内容如下：
1、借款金额12000万元，期限自2007年9月17日至2008年9月16日；
2、借款金额11000万元，期限自2007年9月18日至2008年9月17日。
以上借款均由控股股东营口港务集团有限公司担保。
特此公告。
营口港务股份有限公司董事会
二○○八年十月二十七日