2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司2008年第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人傅育宁先生、主管会计工作负责人吕胜洲先生及会计机构负责人王有良先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：人民币元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度 期末增减（％） | ||
| 总资产 | 14,434,310,063 | 13,037,428,424 | 10.71 | |
| 股东权益 | 9,440,343,359 | 8,758,730,709 | 7.78 | |
| 每股净资产 | 2.75 | 2.55 | 7.78 | |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（％） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,743,238,208 | 79.83 | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.51 | 79.83 | ||
| 报告期 | 年初至报告 期期末 | 本报告期比上年 同期增减（％） | ||
| 净利润 | 513,917,723 | 1,368,743,001 | 109.32 | |
| 基本每股收益 | 0.15 | 0.40 | 109.32 | |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.15 | 0.36 | 137.22 | |
| 稀释每股收益 | 0.15 | 0.40 | 109.32 | |
| 净资产收益率％ | 5.44 | 14.50 | 99.27 | |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率％ | 5.44 | 13.22 | 125.73 | |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 | |||
| 出售两艘单壳AFRAMAX油轮收益 | 121,603,633 | |||
| 捐赠支出 | -1,000,000 | |||
| 所得税影响 | 180,000 | |||
| 合计 | 120,783,633 | |||
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数(户) | 263,062 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||
| 股 东 名 称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 中国石油化工集团公司 | 357,343,629 | 人民币普通股 |
| 深圳华强实业股份有限公司 | 50,000,000 | 人民币普通股 |
| 航天科技财务有限责任公司 | 33,110,414 | 人民币普通股 |
| 中国中化集团公司 | 31,500,000 | 人民币普通股 |
| 中国对外贸易运输(集团)总公司 | 30,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国石化集团资产经营管理有限公司 | 29,361,760 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 | 25,000,000 | 人民币普通股 |
| 中海发展股份有限公司 | 20,000,000 | 人民币普通股 |
| 上海国金投资发展有限公司 | 12,000,000 | 人民币普通股 |
| 广州广船国际股份有限公司 | 10,000,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、截止报告期末，本公司合并资产负债项目大幅变动原因分析：
单位：人民币万元
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 期末数比期初数增减（％） | 变动原因 |
| 应收利息 | 5,339 | 1,642 | 225.15 | 利率提升及存款期延长 |
| 应收账款 | 6,468 | 13,427 | -51.83 | 跨期运费收入减少 |
| 其他应收款 | 3,642 | 1,902 | 91.48 | 预付港口使费等增加 |
| 预付账款 | 7,067 | 11,353 | -37.75 | 预付单壳油轮改造费转在建工程 |
| 存货 | 5,827 | 8,627 | -32.46 | 船存燃油减少及价格下跌 |
| 可供出售金融资产 | 5,028 | 14,621 | -65.61 | 中外运航运股票价格下跌及人民币升值 |
| 短期借款 | 192,055 | 274,653 | -30.07 | 归还部分贷款 |
| 交易性金融负债 | 1,843 | 3,736 | -50.67 | 部分NDF合约到期 |
| 应付账款 | 10,522 | 19,620 | -46.37 | 支付部份应付款 |
| 预收账款 | 2,550 | 1,519 | 67.87 | 船舶租金预收款增加 |
| 应付利息 | 1,389 | 4,504 | -69.16 | 支付利息 |
| 应交税费 | 17,528 | 313 | 5,500.00 | 主要由递延所得税负债转来 |
| 其他应付款 | 25,877 | 19,504 | 32.68 | 与明华投资往来款增加 |
| 长期借款 | 213,801 | 60,567 | 253.00 | 新增抵押贷款 |
| 递延所得税负债 | 0 | 16,819 | 转入应付税费 |
2、截止报告期末，本公司资产负债项目大幅变动原因分析：
单位：人民币万元
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 期末数比期初数增减（％） | 变动原因 |
| 应收利息 | 5,339 | 1,552 | 244.01 | 利率提升及存款期延长 |
| 长期应收款 | 7,305 | -100.00 | 境外子公司还款 | |
| 固定资产 | 50 | 13 | 284.62 | 添置车辆 |
| 应交税费 | 17,528 | 313 | 5,500.00 | 境外子公司分红，增加应付所得税 |
| 未分配利润 | 8,424 | -60,174 | -114.00 | 境外子公司分红 |
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）报告期内, 单壳VLCC油轮凯力轮于2008年8月29 日停航，开始双壳改造工程。预计洗舱、改装工程、试航等需耗时7-8个月，将暂时减少油轮船队的运力。上半年进坞改装的凯旋轮、凯福轮预计年内均将完成工程恢复营运。
（2）根据公司2007年度股东大会决议，公司于2007年7月10日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了2007年度分红派息公告，并于2007年7月22日实施了2007年度利润分配方案：
公司以2007年12月31日股本总额3,433,397,679股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.71元（含税），共计发放现金红利243,771,235元。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
截止报告期末，本公司股东或战略投资者承诺事项的履行情况见下表：
| 股东名称 | 承诺事项 | 承诺履行 情况 |
| 招商局轮船股份有限公司 | 自本公司股票上市之日起三年内，不转让或者委托他人管理其各自直接或间接持有的本公司1,856,554,050股份，也不由本公司回购该部分股份 | 正在履行中 |
注：本公司本次发行股票的上市日为2006年12月1日
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
据公司财务部门初步测算，本公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能大幅增加50-100%，主要原因是：1、1-3季度航运市场景气，公司油轮及散货船队实现的运价水平高于去年同期；2、今年上半年完成出售2艘老龄单壳阿芙拉型油轮，实现营业外收入约1.2亿元。
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
| 序号 | 证券代码 | 简称 | 期末持有数量 | 初始投资 金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 00368.hk | 中外运 航运 | 23,838,500 | 184,432,928 | 50,276,636 | 146,206,401 | 可供出售金融资产 |
| 合计 | － | 184,432,928 | 50,276,636 | 146,206,401 | - | ||
招商局能源运输股份有限公司
董事长：傅育宁
2008年10月28日
股票代码：601872 股票简称：招商轮船 公告编号：2008[21]
招商局能源运输股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司第二届董事会第四次会议的通知于2008年10月17日以专人送达、电子邮件和传真的方式书面送达各位董事，会议于2008年10月27日以书面审议方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，公司全体董事均书面审议了会议议案并表决。会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的规定。
出席会议的董事采取记名方式投票表决通过了如下议案：
1、关于《招商局能源运输股份有限公司2008年第三季度报告》的议案；
[11 ]票赞成、[0]票反对、[0]票弃权
2、关于聘任徐晖、谈有权为公司总经理助理的议案；
徐晖，男，1968年出生，浙江省奉化市人，硕士研究生学历。上海海运学院研究生毕业。历任海宏公司业务部助理经理、海宏公司驻英国伦敦办事处业务代表、海宏公司业务部经理等职务。
谈有权，男，1970年出生，黑龙江铁力市人，大学本科学历。历任香港明华船务有限公司机务总管和供应主管，海宏公司、香港明华公司供应部经理、明华（新加坡）代理有限公司总经理职务。
[11 ]票赞成、[0]票反对、[0]票弃权
3、关于加强船舶信息化建设，投资船舶管理信息系统的议案。
授权经营班子，在总投资金额不超过150万美元的范围内，投资与建设实施船舶管理信息系统项目。
[11 ]票赞成、[0]票反对、[0]票弃权
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2008年10月27日
股票代码：601872 股票简称：招商轮船 公告编号：2008[22]
招商局能源运输股份有限公司
2008年业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2008年1月1日至2008年12月31日；
2、业绩预告情况：预计公司2008年1-12月归属上市公司股东的净利润同比增长50%-100%；
3、本次业绩预告未经会计师事务所审计。
二、上期同期业绩（未经调整）
1、公司2007年1-12月归属上市公司股东的净利润：人民币848,466,017元；
2、每股收益（全面摊薄）：人民币0.25元。
三、业绩同比变化的主要原因：
1、 本公司油轮船队和散货船队均抓住市场机遇，实现的运费率水平大幅提升；
2、 船用燃料油等价格大幅上升，但本公司各项成本费用控制继续保持良好；
3、公司2艘老龄阿芙拉型单壳油轮出售收入入账，增加营业外收入约1.2亿元。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
二〇〇八年十月二十七日