2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司董事吴卫先生因公出差，无法参加董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人聂如旋先生、主管会计工作负责人周怡女士及会计机构负责人（会计主管人员）兰建新先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,860,732,522.26 | 1,803,021,897.99 | 3.20 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 806,283,461.48 | 809,451,870.97 | -0.39 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.59 | 2.60 | -0.38 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,099,558.06 | -71.21 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.13 | -71.74 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 11,055,381.64 | 26,774,070.51 | -71.10 |
| 基本每股收益(元) | 0.0355 | 0.0860 | -71.09 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.0593 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.0355 | 0.0860 | -71.09 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 1.37 | 3.32 | 减少3.44个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.93 | 2.29 | 增加0.60个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （元） 扣除方式：分项扣除 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 8,313,134.56 | ||
| 合计 | 8,313,134.56 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 53,719 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 | 12,293,190 | 人民币普通股 |
| 庞彪 | 8,317,300 | 人民币普通股 |
| 新疆天正实业总公司 | 6,917,864 | 人民币普通股 |
| 新疆信达银通置业有限公司 | 5,102,519 | 人民币普通股 |
| 新疆凯迪投资有限责任公司 | 3,000,000 | 人民币普通股 |
| 上海贝特担保有限公司 | 2,533,949 | 人民币普通股 |
| 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 | 1,886,059 | 人民币普通股 |
| 黄珊 | 1,600,000 | 人民币普通股 |
| 彭朵花 | 1,564,200 | 人民币普通股 |
| 张荣华 | 1,230,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
①资产构成变化情况： (单位:元 币种:人民币)
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 同比增减（%） | 变动原因 |
| 流动资产: | ||||
| 预付帐款 | 86,517,746.38 | 46,316,550.12 | 86.80% | 公司外埠开店预付房款和货款。 |
| 非流动资产: | ||||
| 可供出售金融资产 | 30,737,520.00 | 60,680,000.00 | -49.34% | 公司所持有新疆城建股份有限公司的股票市价下降致使此项目减少。 |
| 在建工程 | 28,699,998.05 | 12,952,580.79 | 121.58% | 商场装修工程增加。 |
| 固定资产清理 | -232,650.00 | -470,650.00 | -50.57% | 本期清理固定资产。 |
②负债及所有者权益构成变化情况： (单位:元 币种:人民币)
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 同比增减（%） | 变动原因 |
| 流动负债： | ||||
| 应付票据 | 11,100,000.00 | 29,070,000.00 | -61.82% | 银票到期解付。 |
| 预收帐款 | 27,048,212.10 | 41,176,258.22 | -34.31% | 本期预收帐款转收入。 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 140,545,460.00 | 52,200,005.00 | 169.24% | 本期短期借款转长期贷款，贷款增加。 |
| 股东权益： | ||||
| 未分配利润 | 74,576,624.90 | 47,802,554.39 | 56.01% | 本期实现利润。 |
③2008年1-9月公司实现净利润26,774,070.51元，较上年同期52,718,238.24元，减少了 -49.21%，主要影响因素如下表所示：（单位:元 币种:人民币）
| 项目 | 2008年1-9月 | 2007年1-9月 | 同比增减（%） | 变动原因 |
| 投资收益 | 1,579,520.26 | 39,631,863.16 | -96.01% | 上年同期出售新疆城建股份有限公司的股票取得收益4579.25万元。 |
| 营业利润 | 19,298,885.06 | 62,573,107.83 | -69.16% | 主要原因是投资收益的减少。 |
| 营业外收入 | 9,619,275.08 | 731,581.20 | 1214.86% | 公司下属控股子公司万嘉热力公司本期收到退税。 |
| 营业外支出 | 1,306,140.52 | 4,379,504.52 | -70.18% | 公司去年同期处置固定资产形成损失389.25万元。 |
| 利润总额 | 27,612,019.62 | 58,925,184.51 | -53.14% | 本期利润总额减少的主要原因为投资收益的减少。 |
| 所得税费用 | 5,881,670.33 | 12,238,191.58 | -51.94% | 利润总额减少。 |
④2008年1-9月公司经营活动产生的现金流量净额41,099,558.06元，较上年同期142,776,042.98元，减少了71.21%，主要是由于经营活动现金流出小计比上年同期增加118,271,067.95元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
一、新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院于2008年7月受理本公司的诉讼请求，具体情况如下：
原告：本公司
被告：1、新疆金牛生物有限公司 （原名：新疆金牛生物股份有限公司）
2、乌鲁木齐金牛投资有限公司
诉讼案由及请求：2003年11月20日，本公司与新疆金牛生物有限公司签订了合作协议书，双方各出资3500万元，合计7000万元，共同投资经营进口高产荷斯坦奶牛项目，协议规定：本公司不参与合作项目的经营，按40%比例分享合作项目的经营利润、承担合作项目的经营亏损；新疆金牛生物有限公司由于必须对合作项目全过程进行管理和经营，按60%比例分享合作项目的经营利润，承担合作项目的经营亏损。合作期限为三年。该协议书于2006年11月20日到期，新疆金牛生物有限公司同意归还本公司3500万元出资款。2007年8月28日乌鲁木齐金牛投资有限公司为新疆金牛生物有限公司所欠本公司4000万元的债务提供了财产抵押担保，其中包括新疆金牛生物有限公司欠本公司上述项目出资款3500万元及其欠本公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司的煤款500万元，并签订了《抵押合同》。2007年12月18日，新疆金牛生物有限公司给本公司出具了《还款计划》，新疆金牛生物有限公司在《还款计划》中承诺，在2008年6月30之前分期归还本公司3500万元的欠款及其所欠乌鲁木齐万嘉热力有限公司的煤款500万元。截止目前，被告仅支付本公司300万元的欠款和乌鲁木齐万嘉热力有限公司的煤款500万元，仍欠本公司3200万元。
因此本公司提出诉讼请求：1、判决两被告立即支付欠款3200万元；2、诉讼费用由两被告承担。同时，本公司向人民法院提出诉前财产保全申请，并已获准。
二、本公司于2008年10月22日收到乌鲁木齐市中级人民法院（以下简称“乌市中院”）（2008）乌中民二初字第83号《民事判决书》，乌市中院就本公司诉新疆金牛生物有限公司 （以下简称“金牛生物公司”）和乌鲁木齐金牛投资有限公司（以下简称“金牛投资公司”）债权纠纷一案，作出一审判决如下:
1、金牛生物公司在判决生效之日起二十日给付本公司人民币3,200万元。
2、金牛生物公司逾期不能偿还债务，以金牛投资公司在抵押担保合同中设定的抵押物（以抵押物清单为准）拍卖或变卖的价款在3,200万元的范围内优先支付给本公司。
本案争议标的3,200万元，给付标的3,200万元，本案应收案件受理费201,800元，由金牛生物公司承担。
案件受理费201,800元本公司已预交，乌市中院不再退还。金牛生物公司应交纳的受理费201,800元在案件执行时一并给付本公司。
据悉，本案被告方不服上述判决，将于近日上诉于新疆维吾尔自治区高级人民法院。
相关公告分别刊登在2008年7月18日和10月24日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：自股权分置改革方案实施之日起36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持原非流通股股份。
履行中
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 证券 代码 | 简称 | 期末持有数量（股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 600545 | 新疆城建 | 7,762,030 | 13,634,997.82 | 30,737,520.00 | 60,680,000.00 | 可供出售的金融资产 |
| 2 | 601186 | 中国铁建 | 500,000 | 6,288,000.00 | 4,680,000.00 | 0.00 | 交易性金融资产 |
| 3 | 000635 | 英力特 | 304,528 | 6,949,987.81 | 3,584,294.56 | 0.00 | 交易性金融资产 |
| 4 | 000755 | 山西三维 | 399,960 | 6,728,927.04 | 2,615,738.40 | 0.00 | 交易性金融资产 |
| 5 | 立立电子 | 3,500 | 76,335.00 | 76,335.00 | 0.00 | 交易性金融资产 | |
| 合计 | － | 33,678,247.67 | 41,693,887.96 | 60,680,000.00 | － | ||
新疆友好（集团）股份有限公司
法定代表人:聂如旋先生
2008年10月27日