甘肃独一味生物制药股份有限公司
2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人朱锦先生、主管会计工作负责人唐书虎先生及会计机构负责人(会计主管人员)任柏华女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:(人民币)元
2008.9.30 | 2007.12.31 | 增减幅度(%) | ||||
总资产 | 358,572,321.34 | 236,422,102.72 | 51.67% | |||
股东权益 | 307,011,031.86 | 142,723,667.14 | 115.11% | |||
股本 | 93,400,000.00 | 70,000,000.00 | 33.43% | |||
每股净资产 | 3.29 | 2.04 | 61.27% | |||
2008年7-9月 | 比上年同期增减(%) | 2008年1-9月 | 比上年同期增减(%) | |||
营业总收入 | 77,163,203.88 | 43.89% | 217,134,971.88 | 44.98% | ||
净利润 | 14,333,279.69 | 37.28% | 39,509,964.86 | 38.35% | ||
经营活动产生的现金流量净额 | - | - | 9,468,989.58 | -53.56% | ||
每股经营活动产生的现金流量净额 | - | - | 0.10 | -65.52% | ||
基本每股收益 | 0.15 | 0.00% | 0.45 | 9.76% | ||
稀释每股收益 | 0.15 | 0.00% | 0.45 | 9.76% | ||
净资产收益率 | 4.67% | -2.95% | 12.87% | -7.97% | ||
扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 3.14% | -2.93% | 11.61% | -6.91% |
非经常性损益项目
单位:(人民币)元
非经常性损益项目 | 2008年1-9月金额 |
营业外收入 | 4,692,788.21 |
营业外支出 | -833,037.18 |
合计 | 3,859,751.03 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
股东总数 | 11,956 | |
前10名无限售条件股东持股情况 | ||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
交通银行-华安宝利配置证券投资基金 | 1,182,767 | 人民币普通股 |
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 382,999 | 人民币普通股 |
赵建平 | 300,000 | 人民币普通股 |
周莲英 | 223,477 | 人民币普通股 |
广州市青丽贸易有限公司 | 163,539 | 人民币普通股 |
中国建设银行-宝盈资源优选股票型证券投资基金 | 153,524 | 人民币普通股 |
周金芳 | 110,600 | 人民币普通股 |
杨枕 | 103,000 | 人民币普通股 |
贾放鸣 | 86,000 | 人民币普通股 |
桑玉宝 | 85,574 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(2)投资活动现金流量净额较去年同期增加1041.14%,主要原因是公司药品生产基地改扩建工程及研发项目投入所致。 (3)筹资活动现金流量净额较去年同期增加120,231,975.38元,主要系2008年3月公司通过向社会公开发行人民币(A股)2340万股,净募集资金人民币124,759,680.00元到位所致。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司不存在向控股股东及其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。 |
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
作为董事、监事、高级管理人员的段志平、史晓明、余盛、谌茂斌、黄英、黄蕊、李志祥、郭凯、李育飞、潘宇做出承诺:在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的百分之二十五,离任后半年内,不转让所持的本公司股份,并在离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。 该承诺正在严格履行中,未发生违反承诺的情形。 |
3.4 对2008年度经营业绩的预计
单位:(人民币)元
2008年度预计的经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润比上年增长30%以上 | |
归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长30%-50% | ||
2007年度经营业绩 | 2007年度归属于母公司所有者的净利润: | 33,796,745.76 |
业绩变动的原因说明 | 预计产品销售收入将有一定比例的增长。 |
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券简称:独一味 证券代码:002219 公告编号:2008-035
甘肃独一味生物制药股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
甘肃独一味生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年10月17日向全体董事发出了《关于召开第一届董事会第二十次会议的通知》,2008年10月27日上午,公司在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室召开第一届董事会第二十次会议,会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
会议由公司董事长朱锦先生召集并主持。
经与会董事充分讨论,会议审议通过了以下议案并做出决议:
一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2008 年第三季度季度报告》。
《公司2008年第三季度报告》登于2008年10月28 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《甘肃独一味生物制药股份有限公司敏感信息排查管理制度》。
本制度登于2008 年10月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
特此公告。
甘肃独一味生物制药股份有限公司
董 事 会
二OO八年十月二十八日