2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 独立董事陆启耀因故请假，委托独立董事冯正权代为参加会议、行使表决权并签署相关文件。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人杨小明、主管会计工作负责人胡习及会计机构负责人（会计主管人员）倪智勇声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 16,175,746,481.93 | 14,303,813,977.33 | 13.09 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 8,469,862,316.56 | 8,210,365,371.88 | 3.16 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 4.53 | 4.40 | 3.16 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -883,337,008.45 | -8,444.89 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.47 | -8,444.89 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 119,655,503.79 | 863,925,069.84 | -39.42 |
| 基本每股收益(元) | 0.0641 | 0.4626 | -39.42 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.0558 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.0641 | 0.4626 | -39.42 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 1.41 | 10.20 | 减少1.03个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.62 | 1.23 | 减少1.78个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （元） 扣除方式：分项扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | 181,660.87 | ||
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 0 | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外 | 0 | ||
| 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 | 0 | ||
| 非货币性资产交换损益 | 756,742,836.10 | ||
| 委托投资损益 | 0 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | 0 | ||
| 债务重组损益 | 0 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | 0 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0 | ||
| 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 | 0 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 2,870,043.13 | ||
| 合计 | 759,794,540.10 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 125,006 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 上海国际信托有限公司 | 56,000,163 | 人民币普通股 |
| TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 15,597,621 | 境内上市外资股 |
| NAITO SECURITIES CO., LTD. | 14,292,900 | 境内上市外资股 |
| 上海陆家嘴（集团）有限公司 | 8,820,000 | 人民币普通股 |
| 申银万国证券股份有限公司 | 8,820,000 | 人民币普通股 |
| 京华山一国际(香港)有限公司 | 8,631,569 | 境内上市外资股 |
| 海通－中行－渣打银行(香港)有限公司 | 6,131,114 | 人民币普通股 |
| THE NOMURA SECURITIES CO. LTD. | 5,725,989 | 境内上市外资股 |
| AIZAWA SECURITIES CO.,LTD. | 5,710,222 | 境内上市外资股 |
| HARVEST CHINA EQUITIES INVESTMENT COMPANY LIMITED | 5,588,275 | 境内上市外资股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减变动比例 | 原因 |
| 应收账款 | 2,946,058.16 | 1,408,171.29 | 109.21% | 业务往来款增加 |
| 预付款项 | 48,149,272.01 | 701,800,131.88 | -93.14% | 预付账款转入存货科目核算 |
| 存货 | 8,514,384,689.50 | 6,076,214,137.82 | 40.13% | 公司在建项目支付土地款和工程款 |
| 可供出售金融资产 | 488,355,228.78 | 1,105,900,891.29 | -55.84% | 公司所持有的可供出售金融资产期末公允价值变动 |
| 长期股权投资 | 2,523,245,904.43 | 860,842,203.50 | 193.11% | 公司对外投资增加 |
| 递延所得税资产 | 354,358,370.96 | 216,955,057.64 | 63.33% | 抵销未实现的内部利润,引起递延所得税资产增加 |
| 应交税费 | 263,228,744.49 | 110,340,954.16 | 138.56% | 计提税金 |
| 应付股利 | 0.00 | 14,500,000.00 | -100.00% | 2007年红利已支付 |
| 长期应付款 | 14,268,799.39 | 9,293,325.06 | 53.54% | 收到的售后公房款 |
| 递延所得税负债 | 115,456,694.90 | 269,913,110.53 | -57.22% | 可供出售金融资产价值减少,相应减少计提的递延所得税负债 |
| 年初至报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | 主要原因 | |
| 营业成本 | 476,717,353.45 | 751,633,501.57 | -36.58% | 本期结转收入的毛利率比上期高 |
| 营业税金及附加 | 47,598,512.62 | 165,190,297.05 | -71.19% | 1,根据税法规定,本期Z3-2土地作价投资部分的营业收入免征营业税;2,本期房产销售收入比上年同期减少,土地增值税相应减少 |
| 销售费用 | 36,729,916.64 | 12,338,567.27 | 197.68% | 与上年同期相比,本期合并范围增加了明城酒店管理公司，本期销售费用中包括该公司发生数。 |
| 资产减值损失 | -427,330.00 | -2,481,086.19 | 82.78% | 上年同期将售出存货计提的减值准备转回 |
| 投资收益 | 46,512,994.65 | -2,556,408.54 | 1919.47% | 本期联营公司投资收益较上年同期增加 |
| 营业外收入 | 4,135,248.51 | 6,563,781.04 | -37.00% | 与上年同期相比,固定资产处置收益减少 |
| 所得税费用 | 193,961,456.00 | 114,853,889.55 | 68.88% | 本期利润总额和所得税税率比上年同期提高,故所得税费用增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -883,337,008.45 | 10,585,358.60 | -8444.89% | 本期支付天津小伙巷土地款,使经营活动现金流出增加较多 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,801,602.66 | -105,078,280.58 | 92.58% | 与上年同期相比,本期公司购建其他资产支出减少,取得投资收益增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -251,991,889.81 | -181,335,808.02 | -38.96% | 与上年同期相比,本期公司及下属子公司支付红利增加 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
一、天津小伙巷项目
天津小伙巷项目位于天津市红桥区，土地面积31.49万平方米，规划总建筑面积86.8万平方米，其中：住宅面积55.1万平方米，公建部分面积31.7万平方米，土地使用权出让金20.59亿元。该项目无论是在建筑总面积还是估算投资总额，都是公司在外省市投资中最大的房产项目。本报告期内，公司已根据与天津市国土资源和房屋管理局签署的《天津市国有土地使用权出让合同》及补充合同基本缴清了土地使用权出让金，并已按约定取得土地使用权证，目前正在进行第一期10万平方米住宅开工前的各项准备，计划今年年内正式开工建设，项目建成后，预计将会给公司带来可观的营业收入。
二、上海中心项目
公司以陆家嘴金融贸易区Z3-2地块作价入股上海中心大厦建设发展有限公司，持有其45％的股权，该项目已按计划开始实施。本报告期内，经各方股东协商同意，将该项目周边的Z3-1绿化地块的建设和实施义务连同地块一并转移给上海中心大厦建设发展有限公司，今后实施绿化的责任及相关费用由上海中心公司承担，并保证满足规划的绿地面积要求，陆家嘴公司不再承担投资建设绿化的义务。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股东上海陆家嘴（集团）有限公司承诺，自股权分置改革方案实施之日起3年内不上市交易。
报告期内，上海陆家嘴（集团）有限公司未发生任何违反承诺的情形。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 证券代码 | 简称 | 期末持有数量（股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 17,589,800 | 20,855,683.17 | 309,932,276.00 | 697,083,774.00 | 可供出售金融资产 |
| 2 | 600640 | 中卫国脉 | 13,840,077 | 51,655,628.00 | 90,652,504.35 | 201,096,318.81 | 可供出售金融资产 |
| 3 | 601328 | 交通银行 | 5,786,550 | 6,260,500.00 | 34,603,569.00 | 90,385,911.00 | 可供出售金融资产 |
| 4 | 600655 | 豫园商城 | 1,855,133 | 3,513,000.00 | 23,022,200.53 | 49,578,424.08 | 可供出售金融资产 |
| 5 | 600642 | 申能股份 | 3,060,000 | 5,955,200.00 | 21,603,600.00 | 53,886,600.00 | 可供出售金融资产 |
| 6 | 600631 | 百联股份 | 296,670 | 642,700.00 | 3,242,603.10 | 6,829,343.40 | 可供出售金融资产 |
| 7 | 600633 | 白猫股份 | 396,000 | 1,349,000.00 | 2,938,320.00 | 4,811,400.00 | 可供出售金融资产 |
| 8 | 600643 | 爱建股份 | 148,405 | 280,000.00 | 1,300,027.80 | 可供出售金融资产 | |
| 9 | 600638 | 新黄浦 | 86,400 | 153,500.00 | 1,060,128.00 | 2,229,120.00 | 可供出售金融资产 |
| 合计 | － | 90,665,211.17 | 488,355,228.78 | 1,105,900,891.29 | － | ||
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
法定代表人:杨小明
2008年10月27日
股票代码：A股600663 B股：900932 股票简称：陆家嘴 陆家B股 编号：临2008－018
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第五届董事会第三次会议于2008年10月27日在天津召开，会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事陆启耀委托独立董事冯正权代为参加会议、行使表决权并签署相关文件。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：
一、审议通过《公司2008年三季度报告》
本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于天津陆兴公司歇业的决议》。
本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于公司成本费用管理分析报告的决议》
董事会审议讨论了《成本费用管理分析报告》，对报告及分析总体认可，并要求对报告所涉内容进一步细化，尽可能使成本费用数与公司的人均销售费用、人均开发量、人均利润等指标挂钩，建立量化关联关系。同时，公司管理层要依据细化成果在年度董事会上向董事会报告挂钩及控制方案。
本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会
二〇〇八年十月二十九日