泛海建设集团股份有限公司
2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均出席审议本报告的第六届董事会第十二次临时会议。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长卢志强先生、副董事长兼总裁李明海先生、首席财务总监匡文先生、资产财务管理总部总监陈研女士郑重声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 18,735,231,023.19 | 18,610,340,499.45 | 0.67% |
| 所有者权益（或股东权益） | 8,152,179,145.74 | 8,131,057,249.99 | 0.26% |
| 每股净资产 | 3.60 | 3.59 | 0.28% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（％） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,263,613.72 | -100.17% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.002 | -100.17% | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 净利润 | 34,918,905.25 | 209,793,360.95 | -81.58% |
| 基本每股收益 | 0.015 | 0.093 | -82.14% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | - | 0.09 | - |
| 稀释每股收益 | 0.015 | 0.093 | -82.14% |
| 净资产收益率 | 0.43% | 2.57% | -1.90% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 0.41% | 2.56% | -1.93% |
备注：上述指标中每股收益按公司实施2007年度利润分配派发股票股利及公积金转增资本后的股本数2,263,695,884 股计算。
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 计入当前损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,660,750.00 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当前净损益 | -525,296.01 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 854,413.21 |
| 减：所得税影响金额 | -415,726.17 |
| 减：少数股东损益影响数 | -80,217.81 |
| 合计 | 1,493,923.22 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 46,353 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 黄木顺 | 47,394,722 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行—融通领先成长股票型证券投资基金 | 13,000,000 | 人民币普通股 |
| 上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金 | 10,508,692 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金 | 8,677,753 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金 | 7,436,950 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金 | 7,375,800 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金 | 6,607,290 | 人民币普通股 |
| 原绍彬 | 6,500,000 | 人民币普通股 |
| 融通新蓝筹证券投资基金 | 5,559,070 | 人民币普通股 |
| 深圳市川业世纪投资有限公司 | 5,510,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 11、营业收入、营业成本、营业税金及附加、营业利润、利润总额、所得税、净利润等利润表项目较上年同期大幅减少，均系因报告期房地产市场持续低迷，成交量急剧萎缩，市场观望气氛浓厚，实际销售情况低于预期。 12、经营活动产生的现金净流量较上年同期大幅减少，系因报告期与上年同期相比公司收到其他与经营活动有关的现金流入大幅减少。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2008年3月28日，公司第六届董事会第四次会议决议公司以公开发行股票的方式，申请发行数量不超过1.8亿股A股（公司股票在本次董事会决议公告日至本次增发股票发行期间若发生转增、送股、除权、除息等情形，则发行数量将做相应调整），预计募集资金金额约65亿元人民币（不含发行费用），拟投资于北京泛海东风置业有限公司负责开发建设的“泛海国际居住区”2#、3#地块项目、北京星火房地产开发有限责任公司负责开发建设的“泛海国际居住区”4#地块项目、武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司负责开发建设的武汉王家墩泛海?中央居住区北部项目、浙江泛海建设投资有限公司负责开发建设的浙江光彩国际中心项目、深圳市光彩置业有限公司负责开发建设的深圳月亮湾项目等5个项目。
2008年8月22日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会2008年第121次工作会议审核了本公司公开增发A 股股票事宜。审核结果为未通过。
本次增发虽然未获通过，但对公司生产经营不会造成大的影响。公司目前在北京、深圳、武汉等地的在建项目正有条不紊地推进，其它拟建项目的前期准备工作也在顺利进行之中。
本次增发方案虽然暂时不能实施，但公司通过其它途径多渠道筹措建设资金，满足公司项目开发需要。公司董事会面对困难，积极努力，采取有效措施克服市场低迷等因素给公司造成的影响，推进公司持续、稳步发展。
（上述信息详见刊载于2008年3月29日、2008年8月22日、2008年8月23日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上相关公告。）
2、2008年8月28日，本公司有限售条件的流通股股东泛海建设控股有限公司将所持本公司股份30,000,000 股（占公司总股本的1.33%，占该股东持有本公司股份数量的1.79%）进行了质押。质权人为北京国际信托有限公司。现有关质押登记手续已办理完毕。
2008年10月7日，本公司有限售条件的流通股股东泛海建设控股有限公司将所持本公司股份40,000,000 股（占公司总股本的1.77%，占该股东持有本公司股份数量的2.38%）进行了质押。质权人为北京国际信托有限公司。现有关质押登记手续已办理完毕。
2008年10月22日，本公司有限售条件的流通股股东泛海建设控股有限公司将所持本公司股份250,000,000 股（占公司总股本的11.04%，占该股东持有本公司股份数量的14.89%）进行了质押。质权人为中信信托有限责任公司。现有关质押登记手续已办理完毕。
（上述信息详见刊载于2008年8月29日、2008年10月8日、2008年10月24日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上相关公告。）
3、截至报告期末，公司控股子公司武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司27宗地中（折合4000亩土地）已取得25宗地的土地使用权证；
截至报告期末，公司全资子公司深圳市光彩置业有限公司月亮湾项目四宗商业用地T102-0142、T102-0182、T102-0061、T102-0181已全部取得房地产证。
4、2008年9月18 日,公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司向建设银行申请贷款展期的议案》。全体董事一致同意公司在中国建设银行深圳市分行、北京市分行的5.6亿元房地产开发贷款申请展期一年，该申请已获建设银行批准。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 2、股权分置改革后，在所持有的存量股份获得上市流通权之日起五年内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的出售价格不低于每股8元（当公司派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使公司股份或股东权益发生变化时，则对此价格进行相应调整）；如有违反承诺的卖出交易，承诺将卖出资金划入上市公司帐户归公司所有。 截至报告期末，尚未触及此项承诺。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2008年7月21日 | 公司接待室 | 实地调研 | 广发基金、中投证券、招商证券、长江证券、中金公司、鹏华基金、QFII等机构投资者代表、证券分析师及个人投资者、财经媒体记者 | 3、2008年半年度报告 4、公司临时公告 |
| 2008年7月31日 | 公司接待室 | 实地调研 | ||
| 2008年8月1日 | 公司接待室 | 实地调研 | ||
| 2008年9月18日 | 深圳 | 实地调研 | ||
| 2008年第三季度 | / | 电话沟通 | 投资者 | |
| 网络沟通 |
3.5.4 持股30%以上股东提出股份增持计划及实施情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.5公司是否存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.6公司股东信息变更情况
2008年10月20日，公司第二大股东民生投资集团有限公司更名为泛海资源投资集团股份有限公司，注册资本为20亿元人民币，公司类型为股份有限公司，经营范围为：能源、资源产业的投资及管理；相关项目的经济咨询及技术服务；股权投资及投资管理。