浙大网新科技股份有限公司2008年第三季度报告

2008年10月29日来源：上海证券报作者：

　　浙大网新科技股份有限公司

　　2008年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人陈纯先生、主管会计工作负责人耿晖女士及会计机构负责人（会计主管人员）吴颖艳女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 4,549,156,529.12 4,213,711,883.69 7.96
所有者权益（或股东权益）(元) 1,465,527,777.89 1,411,256,576.68 3.85
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.80 1.74 3.85
年初至报告期期末
（1-9月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -92,623,186.29 -86.50
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.11 -86.50
报告期
（7-9月）
年初至报告期期末（1-9月）本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 19,871,703.92 82,837,405.83 -26.83
基本每股收益(元) 0.024 0.10 -28.57
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.08 -
稀释每股收益(元) 0.024 0.10 -28.57
全面摊薄净资产收益率(%) 1.36 5.65 减少2.35个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.09 4.37 增加0.21个百分点
非经常性损益项目（元）
扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 9,679,483.33
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 9,586,497.63
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外 1,930,000.00
委托投资损益 1,500,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,436,121.92
企业所得税影响数 -1,758,034.50
少数股东损益影响数 -663,532.47
合计 18,838,292.07

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户） 117,912
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类
浙江浙大网新集团有限公司 40,652,174 人民币普通股
中国银行－招商先锋证券投资基金 12,336,266 人民币普通股
浙江华辰物业开发有限公司 11,911,100 人民币普通股
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金 11,030,207 人民币普通股
浙江浙大网新教育发展有限公司 9,000,000 人民币普通股
浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司 9,000,000 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－中融景气行业证券投资基金 8,838,346 人民币普通股
浙江中泰投资管理有限公司 6,378,127 人民币普通股
上海强生控股股份有限公司 5,450,000 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 4,731,412 人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目 2008年9月30日上年度期末或上年同期增减比例说明
交易性金融资产 8,619,658.66 1,386,027.21 521.90% 1
应收票据 32,835,998.90 23,461,709.56 39.96% 2
预付款项 592,464,255.51 419,348,422.89 41.28% 3
递延所得税资产 11,294,972.81 4,570,613.63 147.12% 4
预收账款 266,435,569.29 161,780,177.31 64.69% 5
应交税费 18,825,733.83 47,006,298.75 -59.95% 6
应付利息 18,518,649.19 4,021,672.55 360.47% 7
其他流动负债 513,062,798.12 306,151,732.40 67.58% 8
递延所得税负债 1,467,860.37 100% 9
外币报表折算差额 -29,390,498.48 -17,088,817.09 71.99% 10
资产减值损失 12,866,790.81 4,261,047.20 201.96% 11
公允价值变动收益 5,187,241.46 -1,385,036.45 474.52% 12
投资收益 13,569,078.94 75,874,297.43 -82.12% 13
营业外收入 15,736,044.99 11,178,409.68 40.77% 14

1、报告期内，交易性金融资产增加，主要系公司持有交通银行股权从长期股权投资转入交易性金融资产所致。

2、报告期内，应收票据增加，主要系本期较多采用票据方式结算货款所致。

3、报告期内，预付账款增加，主要系本期支付三墩工程款增加所致。

4、报告期内，递延所得税资产增加，主要系本期暂时性差异增加,所得税税率升高所致。

5、报告期内，预收账款增加，主要系机电新增项目预收款增加较多。

6、报告期内，应交税费减少，主要系期末待抵扣进项税增加导致应交增值税减少所致。

7、报告期内，应付利息增加，主要系对上年度发行的3亿元短期融资券计提了相关利息费用所致。

8、报告期内，其他应付款增加，主要系公司本期收取工程质保金及暂扣款增加。

9、报告期内，其他流动负债增加，主要系本期9月公司成功发行2亿元的短期融资券所致。

10、报告期内，递延所得税负债增加，主要系对公允价值变动损益计提相应递延所得税负债所致。

11、报告期内，外币折算差额减少，主要系人民币升值所致。

12、报告期内，资产减值损失增加，主要系本期应收款项余额及账龄增加，提取坏账准备增加所致。

13、报告期内，公允价值变动损益增加，主要系公司所持有交通银行股权从长期股权投资转入交易性金融资产所致。

14、报告期内，投资收益减少，主要系上年同期转让股权产生的转让收益较多所致。

15、报告期内，营业外收入增加，主要系本期收到的政府补助增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1）与上海微创软件有限公司（以下简称“上海微创”）的合作事项

2007年12月5日，公司与上海微创签订《框架合作协议》。按照协议，公司将通过增资及合并的方式成为上海微创的第一大股东。2008年9月28日，公司与微软、上海联合以及SPEEDY签订《增资扩股协议》，同意公司以1481万美元或者等值人民币向上海微创进行增资，上述增资扩股完成之后，公司持有上海微创27.82%的股权，成为上海微创第一大股东，并将上海微创纳入合并报表范围。同时，公司与上海微创签订《股权转让协议》，同意向上海微创出售COMTECH GEMS 51.5%的股权，该部分作价815万美元或者等值人民币。目前该交易已进入政府审批流程。

2）认购浙江海纳新增股份事项

2008年4月18日，公司2008年第一次临时股东大会审议通过该交易。2008年4月22日，浙江海纳2008年第一次临时股东大会上审议通过该交易，并上报中国证监会。

2008年6月5日，浙江海纳收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（080133号），需要对申报材料有关问题作出书面说明解释。浙大海纳正在按照自2008年5月18日起施行的《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第53号）以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》的规定制作文件并重新申报。目前尚未取得中国证监会核准。

根据《上市公司收购管理办法》的规定，公司认购浙江海纳本次非公开发行的股份，符合可以向中国证监会申请免于发出要约的情形。浙江海纳已向中国证监会提出豁免要约收购的申请，中国证监会予以了受理，目前等待批复中。

3）股权激励事项

报告期内，公司已按照中国证监会通知以及最新的法律法规重新修订公司股权激励计划。公司目前正积极与中国证监会进行沟通，将适时推出新的股权激励方案。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况：

1、浙江浙大网新集团有限公司在股权分置改革完成后24个月内将不通过交易所减持股票或转让。在前项承诺期期满后12个月内，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的5%,且挂牌出售的价格将不低于人民币4元。2008年8月13日，公司实施2007年度利润分配方案（每10股派现金0.2元）后，挂牌出售的价格相应调整为不低于3.96元。

2、浙江华辰物业开发有限公司分别承诺在股权分置改革完成后12个月内将不通过交易所减持股票或转让。在前项承诺期期满后12个月内，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的5%，在前项承诺期期满后24个月内，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的10%。

报告期内,上述股东没有违反相关承诺。该事项仍在严格履行中。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元

序号股票代码简称期末持股数量(股) 初始投资金额期末账面值期初账面值会计核算科目
1 601328 交通银行 1,249,047.00 1,484,504.60 7,469,301.06 　交易性金融资产
2 601390 中国中铁 56,000.00 268,800.00 324,240.00 643,440.00 交易性金融资产
3 40003 华安现金复利 122,027.60 116,459.17 222,027.60 120,207.21 交易性金融资产
4 780186 中国铁建 22,000.00 199,760.00 211,860.00 　交易性金融资产
5 780898 中煤能源 13,000.00 218,790.00 152,360.00 　交易性金融资产
6 601866 中海集运 37,000.00 244,940.00 131,720.00 449,550.00 交易性金融资产
7 2162 斯米克 7,000.00 35,560.00 32,480.00 84,350.00 交易性金融资产
8 2194 武汉凡谷 2,000.00 21,100.00 31,360.00 51,910.00 交易性金融资产
9 2216 三全食品 500.00 10,795.00 13,410.00 交易性金融资产
10 2196 方正电机 1,500.00 11,220.00 11,340.00 36,570.00 交易性金融资产
11 2212 南洋股份 1,000.00 15,120.00 10,200.00 　交易性金融资产
12 2208 合肥城建 1,500.00 15,600.00 9,360.00 　交易性金融资产
合计－－－－ 8,619,658.66 1,386,027.21 　