2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人曹田平、主管会计工作负责人信蓁蓁及会计机构负责人（会计主管人员）信蓁蓁声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,778,609,149.21 | 1,797,728,420.80 | -1.06 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 306,281,612.87 | 441,223,488.26 | -30.58 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 0.55 | 0.79 | -30.38 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 229,748,134.23 | 40.42 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.41 | 41.38 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -109,287,498.67 | -134,941,875.39 | -1,103.79 |
| 基本每股收益(元) | -0.196 | -0.242 | -1,100.00 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | -0.246 | - |
| 稀释每股收益(元) | -0.196 | -0.242 | -1,100.00 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | -35.68 | -44.06 | 减少41.29个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -34.76 | -44.74 | 减少41.38个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月）（元） | ||
| 非流动资产处置损益 | -150,252.76 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 562,500.00 | ||
| 债务重组损益 | 5,450,493.79 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -3,409,637.84 | ||
| 扣除少数股东损益 | -375,729.97 | ||
| 合计 | 2,077,373.22 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 24,014 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国耀华玻璃集团公司 | 27,873,200 | 人民币普通股 |
| 王宏 | 6,066,385 | 人民币普通股 |
| 陈铭权 | 4,166,590 | 人民币普通股 |
| 重庆润江基础设施投资有限公司 | 4,034,461 | 人民币普通股 |
| 陈宝华 | 3,278,142 | 人民币普通股 |
| 上海政信投资有限公司 | 2,990,000 | 人民币普通股 |
| 唐仁娟 | 2,912,101 | 人民币普通股 |
| 张强 | 2,633,419 | 人民币普通股 |
| 李翔 | 2,610,000 | 人民币普通股 |
| 曹春梅 | 2,349,044 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 报表项目 | 期末数 | 期初数 | 增减幅度 | 主要原因 |
| 应收票据 | 3,576,697.18 | 1,626,675.27 | 119.88% | 本期票据结算增加 |
| 其他应收款 | 32,111,343.55 | 19,319,561.46 | 66.21% | 子公司耀华工业园应收耀华特玻水电汽款410万元、各公司待转进项税和应收出口退税款增加. |
| 应付票据 | 190,000,000.00 | 91,800,000.00 | 106.97% | 本期票据结算增加 |
| 应付帐款 | 383,708,162.76 | 228,979,031.07 | 67.57% | 本期因资金紧张,外欠原燃材料款增加 |
| 应交税费 | -3,945.77 | 10,591,531.31 | -100.04% | 本期产品价格倒挂,待抵扣进项税增加 |
| 其他应付款 | 148,820,251.39 | 47,041,772.97 | 214.41% | 从耀华集团公司借款增加 |
| 未分配利润 | -430,003,143.66 | -295,061,268.27 | 45.73% | 本期产品售价与成本倒挂,亏损大幅增加 |
| 股东权益 | 305,265,120.06 | 474,096,427.51 | -35.61% | 本期亏损大幅增加 |
| 本期数 | 上年同期数 | 增减幅度 | ||
| 资产减值损失 | 19,727,279.94 | 0.00 | 本期计提资产减值准备 | |
| 营业外收入 | 8,666,298.63 | 3122,370.66 | 177.56% | 主要是本期子公司沈阳耀华确认债务重组收益5,450,493.79元 |
| 营业外支出 | 5,633,195.44 | 500,950.96 | 1024.50% | 主要是子公司沈阳耀华本期交纳原接收破产企业的陈欠电费5,231,134.73元。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 229,748,134.23 | 163,609,761.51 | 40.42% | 主要系本期购买商品支付现金减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,051,229.27 | -9,821,099.40 | -79.11% | 本期购建固定资产支付现金减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -228,183,753.50 | -142424806.49 | 60.21% | 本期偿还银行借款增加 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2008年6月30日，本公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《重大资产置换暨非公开发行股票购买资产协议》及《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》。本公司拟以全部资产与负债作为置出资产，凤凰出版传媒集团有限公司持有的江苏凤凰置业有限公司100%股权作为置入资产，进行等价置换，置入资产与置出资产的差额，由本公司向凤凰集团非公开发行股票购买，最终形成凤凰置业100％股权进入本公司（详见本公司2008年7月2日披露的第四届董事会第二十五次会议决议公告）。
公司此次重大资产置换暨非公开发行股票事项已被2008年8月6日召开的2008年第一次临时股东大会否决(详见本公司2008年8月8日披露的2008年第一次临时股东大会决议公告)。
2、鉴于目前玻璃售价与成本严重倒挂、本公司530吨/日生产线窑龄已到后期，为减少亏损，经公司董事会决定，公司已于2008年9月1日对530吨/日浮法玻璃生产线放水冷修，今后视市场情况恢复生产(详见本公司2008年9月1日披露的第四届董事会第二十八次会议决议公告)。另外，因窑龄逾期，公司控股子公司沈阳耀华玻璃有限公司下属的虎石台300吨/日生产线也已于2008年8月13日停产，进行冷修改造(详见本公司2008年8月13日披露的临2008-044号公告)。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司全体原非流通股股东承诺：自本公司股权分置改革方案实施之日起，其所持股份在12个月内不得上市交易或转让；持有上市股份总数5%以上的原非流通股股东中国耀华玻璃集团公司进一步承诺：在前项规定期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占本公司股份总数的比例在12个月内不得超过5%，在24个月内不得超过10%。
本公司部分限售流通股已分别于2007年8月3日、2008年8月22日上市流通。报告期内，公司全体原非流通股股东严格遵守承诺，未发生违反承诺的事项.
2008年10月13日,中国耀华玻璃集团公司通过上海证券交易所大宗交易平台减持本公司无限售条件流通股份27,000,000股,占公司股份总额的4.84%。中国耀华玻璃集团公司此次减持已获国务院国资委批准。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
由于目前产品售价与成本严重倒挂，公司四季度仍将出现亏损。公司预计下一报告期末亏损额在前三季度大幅亏损的基础上继续增加。
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司董事会
董事长:曹田平
2008年10月27日
证券代码：600716 证券简称：ST耀华 编号：临2008-055
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2008年10月27日以通讯表决方式召开第四届董事会第三十次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议形成如下决议：
一、审议通过了2008年第三季度报告。同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了关于计提资产减值准备的议案。同意9票，反对0票，弃权0票。
经对2008年三季度末帐面资产进行减值测试，本公司发生资产减值损失19,727,279.94元，根据证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》及根据《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定，公司计提资产减值准备19,727,279.94元。具体情况如下：
1、计提坏帐准备2，472，632.94元。其中：应收账款计提坏帐准备1,810,267.38元；其他应收款计提坏帐准备662,365.56元。
2、计提存货跌价准备13,925，987.58元。计提原因为受玻璃市场低迷及原燃材料涨价影响，库存商品的成本与售价倒挂。
3、计提长期股权投资减值准备3，328，659.42元。均为对耀华国投浮法玻璃有限公司长期股权投资计提。计提原因为耀华国投浮法玻璃有限公司经营亏损，此项投资已出现一定减值。
董事会认为，从公司经理层提交的报告看，公司本次计提各项损失准备，符合公司的实际情况，计提依据充分，会计处理符合有关会计准则和制度的要求。
特此公告。
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司董事会
2008年10月27日
证券代码：600716 证券简称：ST耀华 编号：临2008-056
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司监事会于2008年10月27日召开四届十五次次会议。会议由监事会主席陈学东先生主持。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了公司2008年第三季度报告。同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会在对2008年第三季度报告编制、审议程序及季报内容与格式进行审核后认为：
1、季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司各项内部管理制度的规定；
2、季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2008年第三季度的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与本次季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了关于计提资产减值准备的议案。同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为，公司计提各项损失准备符合公司的实际情况及有关会计准则和制度的规定，会计处理方法适当，计提依据充分。
特此公告。
2008年10月27日
证券代码：600716 证券简称：ST耀华 公告编号：临2008—057
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司
2008年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2008年1月1日至2008年12月31日。
2、业绩预告情况：预计公司2008年度业绩为大幅亏损。
3、本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计：否。
二、上年同期业绩
1、净利润：20,459,728.20元
2、每股收益：0.0367元
三、亏损原因
受玻璃市场低迷及原燃材料大幅上涨等因素影响，公司产品售价与成本严重倒挂，公司2008年前三季度已亏损134,941,875.39元。从目前情况来看，公司第四季度仍将继续亏损，公司2008年度的亏损额将在前三季度大幅亏损的基础上继续增加。
四、其他相关说明
公司2008年度业绩的具体数据将在公司2008年年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司
2008年10月29日