2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人毛勇、主管会计工作负责人李自强及会计机构负责人吴菊林声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产(元) | 3,152,353,743.20 | 3,095,329,598.09 | 1.84 |
所有者权益(或股东权益)(元) | 945,802,457.37 | 909,597,944.67 | 3.98 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.21 | 4.63 | -30.67 |
年初至报告期期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | -107,978,032.84 | -21.90 | |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.37 | 17.78 | |
报告期 (7-9月) | 年初至报告期期末(1-9月) | 本报告期比上年同期增减(%) | |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 17,783,685.53 | 55,837,553.70 | -14.75 |
基本每股收益(元) | 0.06 | 0.19 | -14.75 |
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.16 | - |
稀释每股收益(元) | 0.06 | 0.19 | -14.75 |
全面摊薄净资产收益率(%) | 1.88 | 5.90 | 减少0.51个百分点 |
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 1.56 | 5.07 | 减少0.72个百分点 |
非经常性损益项目 | (1-9月)(元) 扣除方式:分项扣除 | ||
非流动资产处置损益 | 3,812,404.34 | ||
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 6,091,500.00 | ||
除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -594,097.48 | ||
所得税影响数 | -1,396,471.03 | ||
合计 | 7,913,335.83 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 39,951 | |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
同方股份有限公司 | 22,807,430 | 人民币普通股 |
泰豪集团有限公司 | 5,017,140 | 人民币普通股 |
江西三和电力股份有限公司 | 3,795,000 | 人民币普通股 |
中国光大银行股份有限公司-中融景气行业证券投资基金 | 2,776,468 | 人民币普通股 |
王祥宝 | 1,575,000 | 人民币普通股 |
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 970,000 | 人民币普通股 |
崔如艳 | 808,863 | 人民币普通股 |
上海天亿资产管理有限公司 | 750,000 | 人民币普通股 |
黄代放 | 717,800 | 人民币普通股 |
戴丽丽 | 626,571 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 截至报告期末,公司资产负债表项目大幅变动原因分析
单位:万元
项目 | 期末数 | 期初数 | 增减幅度 |
货币资金 | 21,653.87 | 41,891.58 | -48.31% |
预付款项 | 21,953.79 | 15,894.50 | 38.12% |
存货 | 69,150.55 | 48,860.77 | 41.53% |
持有至到期投资 | 0 | 2,000.00 | -100.00% |
在建工程 | 16,605.71 | 10,947.36 | 51.69% |
工程物资 | 280.04 | 171.52 | 63.26% |
长期待摊费用 | 404.01 | 508.32 | -20.52% |
应交税费 | 2,544.92 | 3,570.20 | -28.72% |
一年内到期的非流动负债 | 3,000.00 | 1,700.00 | 76.47% |
其他非流动负债 | 2,225.43 | 1,464.20 | 51.99% |
股本 | 29,449.56 | 19,633.04 | 50.00% |
资本公积 | 32,322.02 | 42,138.54 | -23.30% |
(1)报告期末,货币资金比上年末减少20,237.71万元,减幅48.31%,主要原因是公司生产经营采购支付增加所致。
(2)报告期末,预付款项比上年末增加6,059.29万元,增幅38.12%,主要原因是公司生产规模扩大增加采购量所致。
(3)报告期末,存货比上年末增加20,289.78万元,增幅41.53%,主要原因是公司控股子公司同方人工环境有限公司受让同方蓄能节能工程技术公司资产以及公司生产规模扩大采购原材料和在产品增加所致。
(4)报告期末,持有至到期投资减少2,000.00万元,减幅100%,主要原因是公司控股子公司同方人工环境有限公司的银行理财产品到期收回所致。
(5)报告期末,在建工程比上年末增加5,658.35万元,增幅51.69%,主要原因是公司预付工程进度款和购置设备款增加所致。
(6)报告期末,工程物资比上年末增加108.52万元,增幅63.26%,主要原因是公司工程物资采购增加所致。
(7)报告期末,长期待摊费用比上年末减少104.31万元,减幅20.52%,主要原因是公司按期摊销费用所致。
(8)报告期末,应交税费比上年末减少1,025.28万元,减幅28.72%,主要原因是公司缴纳税金所致。
(9)报告期末,一年到期的非流动负债比上年末增加1,300.00万元,增幅76.47%,主要原因是公司长期借款按期转入所致。
(10)报告期末,其他非流动负债比上年末增加761.23万元,增幅51.99%,主要原因是公司获得的与资产相关的政府补助增加所致。
(11)报告期末,股本比上年末增加9,816.52万股,增幅50%,主要原因是公司资本公积转增股本所致。
(12)报告期末,资本公积比上年末减少9,816.52万元,减幅50%,主要原因是公司资本公积转增股本所致。
2、 截至报告期末,公司损益表、现金流量表项目大幅变动原因分析
单位:万元
项目 | 年初至报告期末数 | 上年同期数 | 增减幅度 |
营业税金及附加 | 1,369.39 | 710.67 | 92.69% |
财务费用 | 4,440.58 | 2,781.61 | 59.64% |
资产减值损失 | 179.63 | 609.06 | -70.51% |
投资收益 | -825.76 | -330.36 | -149.96% |
营业外收入 | 1,232.59 | 230.63 | 434.45% |
营业外支出 | 301.61 | 48.45 | 522.52% |
净利润 | 5,412.32 | 4,320.97 | 25.26% |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,797.80 | -8,857.58 | -21.90% |
筹资活动产生的现金流量净额 | 520.86 | 15,769.16 | -96.70% |
(1)报告期末,营业税金及附加比上年同期增加658.72万元,增幅92.69%,主要原因是公司经营规模扩大所致。
(2)报告期末,财务费用比上年同期增加1,658.97万元,增幅59.64%,主要原因是利率增加及经营规模扩大增加贷款所致。
(3)报告期末,资产减值损失比上年同期减少429.43万元,减幅70.51%,主要原因是按应收款帐龄计提坏帐所致。
(4)报告期末,投资收益比上年同期减少495.40万元,减幅149.96%,主要原因是联营公司南昌ABB泰豪发电机有限公司生产经营尚在研发开展初期所致。
(5)报告期末,营业外收入比上年同期增加1,001.96万元,增幅434.45%,主要原因是公司获得政府补助增加以及公司增资江西清华泰豪三波电机有限公司资产评估增值所致。
(6)报告期末,营业外支出比上年同期增加253.16万元,增幅522.52%,主要原因是公司对外捐赠支出增加所致。
(7)报告期末,净利润比上年同期增加1,091.35万元,增幅25.26%,主要原因是公司经营业绩增加所致。
(8)报告期末,经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少1,940.22万元,减幅21.90%,主要原因是公司销售业务扩大所致。
(9)报告期末,筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少15,248.30万元,减幅96.70%,主要原因是公司本年归还贷款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2008年9月5日,经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核,泰豪科技股份有限公司配股申请获得通过。截至日前,公司暂未收到中国证券监督管理委员会书面通知。
待公司收到中国证券监督管理委员会书面通知后将另行公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
同方股份有限公司和泰豪集团有限公司承诺:其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起,在24个月内不上市交易或者转让,在上述禁售期满后的12个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占泰豪科技股份总数的比例不超过5%,24个月内不超过10%。并且,在上述禁售期满后的第一个12个月内,减持股份的价格不低于7.42元/股(期内若公司发生派息、送配股、资本公积金转增股权等除权除息事项的,对前述承诺的公司股价作除权除息处理)。如果在上述禁售期满后第一个12个月内减持价格低于7.42元/股,则以出售股票价值之30%之金额作为违约金全部支付给泰豪科技。(因公司2005年度、2006年度实施利润分配,2007年度实施利润分配及公积金转增股本,上述减持价格调整为4.80元/股。)
泰豪集团有限公司承诺于2008年10月27日解禁上市流通的11,304,780股本公司股份,自2008年10月28日起自愿继续锁定一年,至2009年10月27日。在此期间不再通过上海证券交易所交易系统出售该部分股份。
截止日前,有限售条件的流通股股东没有发生违反相关承诺事项的情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
泰豪科技股份有限公司
法定代表人:毛勇
2008年10月28日