2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长程光、主管会计工作负责人总经理尚志强及会计机构负责人邵伟宏声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | ||
| 总资产(元) | 3,808,469,316.88 | 4,588,990,612.82 | -17.01 | |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,636,156,880.47 | 3,003,099,061.29 | -12.22 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 5.89 | 6.71 | -12.22 | |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 298,495,040.16 | 47.13 | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.67 | 47.13 | ||
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | ||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 80,600,847.25 | 291,175,006.06 | -24.56 | |
| 基本每股收益(元) | 0.18 | 0.65 | -24.42 | |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.41 | - | |
| 稀释每股收益(元) | 0.18 | 0.65 | -24.42 | |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 3.06 | 11.05 | 减少2.31个百分点 | |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 2.97 | 6.88 | 增加2.71个百分点 | |
| 非经常性损益项目 | （1-9月） 扣除方式：分项扣除 | |||
| 非流动资产处置损益 | 105,722,625.55 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 7,170,750.00 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -1,661,062.27 | |||
| 其他非经常性损益项目 | -1,515,378.98 | |||
| 合计 | 109,716,934.30 | |||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 68,265 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 三林万业(上海)企业集团有限公司 | 44,786,597 | 人民币普通股 | |
| 交通银行－天治核心成长股票型证券投资基金 | 9,907,600 | 人民币普通股 | |
| 交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 | 5,000,000 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 | 3,309,164 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－安信证券投资基金 | 1,157,077 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 | 1,111,019 | 人民币普通股 | |
| 交通银行－华安宝利配置证券投资基金 | 1,074,700 | 人民币普通股 | |
| 郭鹿 | 805,790 | 人民币普通股 | |
| 上海金谐投资发展有限公司 | 714,210 | 人民币普通股 | |
| 交银国际信托有限公司 | 600,000 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
相关名词释义：
| 昊源公司 | 内蒙古鄂托克旗昊源煤焦化有限责任公司 |
| 万业新鸿意 | 万业新鸿意地产有限公司 |
| 鸿翔公司 | 安徽鸿翔房地产开发有限责任公司 |
| 宝山公司 | 上海万业企业宝山新城建设开发有限公司 |
| 老西门公司 | 上海万业企业老西门置业发展有限公司 |
1、交易性金融资产：报告期末较上年度期末增长786.95万元，主要系公司投资天治创新先锋投资基金所致。
2、预付款项：报告期末较上年度期末增长2887.59％，主要系子公司万业新鸿意所属全资子公司鸿翔公司预付瀚海星座项目款。
3、其他应收款：报告期较上年度期末降低88.38％，主要系收回土地投标保证金和结转收购子公司宝山公司10%预付股权款所致。
4、一年内到期的非流动资产：报告期较上年度期末降低65.75％，系公司可供出售金融资产部分出售及其价格下跌所致。
5、长期股权投资：报告期末较上年度期末增长138.57％，主要系投资昊源公司45％股权所致。
6、应付帐款：报告期末较上年度期末增长71.11％，系子公司宝山公司海尚明城福地苑东区竣工应计工程款所致。
7、预收帐款：报告期较上年度期末降低66.10％，主要系子公司宝山公司因报告期结转交房收入而相应结转以前年度预售的房款所致。
8、应付职工薪酬：报告期较上年度期末降低82.21％，系公司支付上年计提的绩效奖所致。
9、应交税费：报告期期末为3623.76万元，上年度期末为 -1136.19万元，增加4759.95万元，主要原因系2008年所得税率上升及子公司宝山公司因报告期结转收入而相应结转以前预缴的税金所致。
10、长期借款：报告期末较上年度期末增长60％，系子公司宝山公司贷款增加所致。
11、预计负债：报告期末较上年度期末增长124.15％，系报告期根据已确认商品房收入的1％预提产品售后维修基金增加所致。
12、递延所得税负债：报告期较上年度期末降低68.02％，系公司可供出售金融资产部分出售及其价格下跌，减少计提的递延所得税所致。
13、资本公积：报告期较上年度期末降低36.74％，系公司可供出售金融资产部分出售及其公允价值变动所致。
14、营业收入：报告期较上年同期增长75.03％，主要原因系报告期子公司宝山公司竣工交房结转预售收入所致。
15、营业成本：报告期较上年同期增长83％，主要原因系营业收入增加后，相应结转成本增加所致。
16、营业税金及附加：报告期较上年同期增长72.23％，主要原因系营业收入增加后，相应结转税金增加所致。
17、管理费用：报告期较上年同期增长40.04％，系公司人员和各项费用随各项业务拓展相应增加所致。
18、财务费用：报告期较上年同期减少197.72万元，系报告期公司存款利息收入增加所致。
19、公允价值变动收益：报告期为 -212.95万元，系报告期公司购入基金价格下跌所致。
20、投资收益：报告期较上年同期减少53.34％，系公司上年同期一次性获得转让子公司老西门公司股权收益所致。
21、营业外收入：报告期较上年同期增长696.21％，系上半年度收到地方财政补贴所致。
22、营业外支出：报告期较上年同期增长340.30％，主要系报告期公益性捐赠增加所致。
23、所得税费用：报告期较上年同期增长36.99％，主要原因系2008年公司所得税税率提高所致。
24、经营活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期增长47.13％，主要系报告期经营性活动支出减少所致。
25、投资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期减少125.17％，主要系公司上年同期一次性取得老西门公司股权转让款所致。
26、筹资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期减少54.19％，主要系上半年支付股利增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司2008年第一次临时股东大会审议并通过《关于中止向特定对象非公开发行A股股票》、《关于发行公司债券》等议案，该股东大会决议公告刊登于2008年8月16日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。
2、公司出资2.25亿元投资内蒙古鄂托克旗昊源煤焦化有限责任公司，关于该事项的《公司第六届董事会临时会议决议公告》和《公司对外投资公告》分别刊登于2008年8月22日、2008年9月18日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。
3、公司控股子公司万业新鸿意地产有限公司出资5000万元收购安徽鸿翔房地产开发有限责任公司100％股权，关于此收购事项的《公司控股子公司收购资产公告》刊登于2008年8月29日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。
4、2008年3月14日公司召开2007年度股东大会，审议通过了《上海万业企业股份有限公司限制性股票激励计划》。根据中国证监会此后颁布的相关规定，原计划无法实施。2008年10月27日公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过撤消该计划。公司将结合现行法律法规要求，适时推出新的股权激励方案。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 证券代码 | 简称 | 期末持有数量（股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 13,855,248.00 | 26,935,932.49 | 243,397,081.35 | 546,887,144.33 | 可供出售金融资产 |
| 2 | 350005 | 天治创新先锋股票基金 | 9,999,400.00 | 9,999,000.00 | 7,869,527.80 | 交易性金融资产 | |
| 合计 | － | 36,934,932.49 | 251,266,609.15 | 546,887,144.33 | － | ||
上海万业企业股份有限公司
法定代表人:程光
2008年10月27日
证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临2008-038
上海万业企业股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2008年10月27日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际表决董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，通过决议如下：
一、审议通过《公司2008年第三季度报告全文及正文》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过撤销《上海万业企业股份限公司限制性股票激励计划》的议案。
公司于2008年3月14日召开2007年度股东大会，审议通过了《上海万业企业股份限公司限制性股票激励计划》。根据此后中国证监会颁布的相关规定，原计划无法实施，现决定撤消该计划。公司将结合现行法律法规要求，适时推出新的股权激励方案。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
2008年10月29日