2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 董事徐华先生、独立董事贾利民先生因故无法出席会议，分别授权委托董事徐海和先生、独立董事郁洪良先生代为出席并行使表决权。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长苏振明先生，总经理倪剑云先生、主管会计工作负责人郭伟先生及会计机构负责人高戈先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,957,051,859.57 | 2,358,190,465.24 | -17.01 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 523,636,738.94 | 539,491,041.73 | -2.94 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.59 | 1.64 | -2.94 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -504,875,735.35 | —— | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -1.53 | —— | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -1,937,500.59 | 1,540,952.63 | -94.49 |
| 基本每股收益(元) | -0.0059 | 0.0047 | -94.49 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.0094 | - |
| 稀释每股收益(元) | -0.0059 | 0.0047 | -94.49 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | -0.37 | 0.29 | 减少5.02个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -0.37 | 0.59 | 减少4.67个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额（1-9月） （元） 扣除方式：分项扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | 70,627.39 | ||
| 其他非经常性损益项目 | -1,637,450.24 | ||
| 合计 | -1,566,822.85 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 43,153 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 郑彦彬 | 2,150,105 | 人民币普通股 |
| 张涛 | 1,171,771 | 人民币普通股 |
| 吴跃美 | 1,045,845 | 人民币普通股 |
| 江伟忠 | 954,866 | 人民币普通股 |
| 江叙音 | 851,600 | 人民币普通股 |
| 方树辉 | 691,365 | 人民币普通股 |
| 李娜 | 588,300 | 人民币普通股 |
| 王天竹 | 500,000 | 人民币普通股 |
| 宁波经济技术开发区利时经贸发展有限公司 | 415,078 | 人民币普通股 |
| 李城 | 389,100 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减幅度 | 变动主要原因 |
| 货币资金 | 167,856,262.16 | 296,383,977.72 | -43.37% | 公司报告期内现金流出量大于现金流入量 |
| 应收票据 | 439,340,992.55 | 243,869,814.83 | 80.15% | 公司报告期以商业汇票方式结算数量大幅增加 |
| 应收账款 | 457,325,438.53 | 676,149,354.70 | -32.36% | 公司报告期以商业汇票方式结算数量大幅增加,相应减少了应收帐款 |
| 存货 | 326,810,014.91 | 579,387,498.59 | -43.59% | 公司报告期末分销业务押货数量较年初有所缩减 |
| 开发支出 | 6,930,968.98 | 2,893,140.38 | 139.57% | 公司网络通信及监控系统项目报告期内予以资本化的开发支出有所增加 |
| 短期借款 | 599,810,476.58 | 395,318,185.67 | 51.73% | 公司报告期末贴现的商业汇票较年初有所增加 |
| 应付票据 | 145,358,162.05 | 71,780,000.00 | 102.51% | 公司报告期以商业汇票方式结算的数量较年初有所增加 |
| 应付账款 | 243,988,267.10 | 988,008,952.64 | -75.31% | 公司报告期内偿付供应商的货款较多,购入存货较少 |
| 预收款项 | 153,466,728.49 | 89,283,831.24 | 71.89% | 公司报告期末预收客户的货款较年初有所增加 |
| 应交税费 | 4,146,110.42 | 18,875,203.53 | -78.03% | 公司报告期内缴纳了上年度的税款 |
| 项目 | 年初至报告期期末金额（1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） | 增减幅度 | 变动主要原因 |
| 管理费用 | 67,899,531.89 | 45,395,172.99 | 49.57% | 公司报告期人力成本等管理费用较上年同期有所上升 |
| 投资收益 | 19,710,767.86 | 12,574,095.20 | 56.76% | 公司的联营企业报告期利润较上年同期有所增长 |
| 营业外收入 | 16,746,984.30 | 433,217.05 | 3765.73% | 公司报告期内政府补助确认了营业外收入 |
| 营业外支出 | 3,293,258.20 | 139,962.58 | 2252.96% | 公司报告期为四川汶川地震的捐款计入了营业外支出 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -504,875,735.35 | -183,657,199.68 | 公司报告期内偿付供应商的货款较多；以票据形式收取的货款，期末未到期的贴现现金流入体现为筹资活动的现金流入。 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,728,289.89 | -5,589,315.61 | 公司报告期内收到联营企业分配的上一年度的股利 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 372,381,052.89 | 133,540,798.55 | 178.85% | 公司报告期末未到期贴现的商业汇票较上年同期有所增长 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（一）公司诉讼中国有线电视网络有限公司拖欠货款事宜，北京市高级人民法院已做出一审判决，判决结果如下：
1、中国有线电视网络有限公司于本判决生效之日起十日内给付中电广通股份有限公司货款一亿四千三百六十七万六千四百五十八元九角；
2、驳回中电广通股份有限公司其他诉讼请求。
一审判决后，公司已向最高人民法院提起上诉，并按照规定时间交纳了上诉案件受理费。
详细内容参见2008年6月24日、7月12日公司在《中国证券报》、《上海证券报》刊登的公告。
公司将持续关注本案上诉情况，并进一步履行信息披露义务。
（二）利安达信隆会计师事务所对公司2007年度报告出具了带强调事项的无保留意见的审计报告，所涉事项进展情况如下：
1、 公司与中国有线电视网络有限公司诉讼，北京市高级人民法院已做出一审判决，判决结果如下：
（1）中国有线电视网络有限公司于本判决生效之日起十日内给付中电广通股份有限公司货款一亿四千三百六十七万六千四百五十八元九角；
（2）驳回中电广通股份有限公司其他诉讼请求。
一审判决后，公司已向最高人民法院提起上诉，并按照规定时间交纳了上诉案件受理费。
详细内容参见2008年6月24日、7月12日公司在《中国证券报》、《上海证券报》刊登的公告。
2、公司因涉嫌违反证券法律法规被中国证券监督管理委员会立案调查，目前，该项调查尚在进行中。
（三）公司与中国铁通集团有限公司吉林分公司仲裁事宜，目前公司已收到吉林铁通支付的项目尾款。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
控股股东中国电子信息产业集团公司承诺其持有的本公司非流通股股票将自改革方案实施之日起至少三十六个月内不上市交易。
截止报告期末，中国电子信息产业集团公司认真履行其承诺，无违反相关承诺事项的情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
中电广通股份有限公司
法定代表人:苏振明
2008年10月27日
股票代码：600764 股票简称：中电广通 编号：临2008-017
中电广通股份有限公司第五届董事会
第十八次会议决议公告暨召开公司
2008年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2008年10月27日，公司第五届董事会第十八次会议在北京凤山温泉度假村以现场及通讯方式召开。会议通知、变更通知分别于2008年10月17日和2008年10月24日以电子邮件和通讯方式送达全体董事。本届董事会共有6名董事，应到董事6名，实到董事6名，董事徐华先生、独立董事贾利民先生因故未亲自出席会议，分别授权委托董事徐海和先生、独立董事郁洪良先生行使表决权。会议由董事长苏振明先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的董事采取记名投票表决方式，决议如下：
一、审议通过《公司2008年第三季度报告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于确定2008年度审计费用的议案》
经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，2008年公司决算及年度审计机构的工作改由大信会计师事务所承担。该议案需提交股东大会审议。
2008年审计费用预计为45万元（不含差旅费）。本议案需提交股东大会审议。
董事会同意将以上两个议案合并为《关于改聘公司2008年度审计机构的议案》提交股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于第五届董事会延期换届的议案》
持有本公司54.46％的控股股东中国电子信息产业集团公司由于内部正在进行业务整合和人员调整，发函建议本公司董事会换届选举工作推迟半年后进行。经研究，董事会同意将控股股东中国电子信息产业集团公司的建议提交股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定召开2008年第一次临时股东大会，会议议程通知如下：
（一）会议召开时间：2008年11月14日（星期五） 上午 9：00
（二）会议召开地点：公司会议室
（三）会议召开主要议程：
1、审议《关于中电智能卡延续执行<服务框架协议>的议案》
2、审议《关于改聘公司2008年度审计机构的议案》
3、审议《关于公司第五届董事会延期换届的议案》
4、审议《关于公司第五届监事会延期换届的议案》
以上第1、第2项议案已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届董事会第十八次会议审议通过，第3项经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，第4项议案经第五届监事会第十一次会议审议通过。
（四）会议出席对象：
1、截止2008年11月10日（星期一）下午15时在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其授权委托代理人；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师及审计机构相关人员。
（五）出席会议登记方法：
1、登记手续：（1）符合上述条件的个人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；因故不能出席会议的个人股东可书面委托代理人出席会议，委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、委托人股票账户卡、 委托人身份证复印件办理登记手续。（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东凭证、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真回信函方式先登记。（授权委托书样式见附件）
2、登记时间为：2008年11月12日— 13日
（上午9：00—11：00 下午14：00—17：00）
3、登记地点：北京市海淀区中关村南大街17号韦伯时代中心C座21层
4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点、或邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记（不在本通知规定的时间内进行登记的，公司不能保证其获得会议资料）。
联系人：孙志芳
联系电话：010－88578820，88578860－256
传真：010－88578825
邮编：100081
5、无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。
6、会期半天，出席会议股东的食宿及交通自理。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中电广通股份有限公司
董事会
2008年10月29日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位/本人出席中电广通股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。本人已通过上海证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
| 序号 | 代理事项 | 代理权限 | ||
| 赞同 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 审议《关于中电智能卡延续执行<服务框架协议>的议案》 | |||
| 2 | 审议《关于改聘公司2008年度审计机构的议案》 | |||
| 3 | 审议《关于公司第五届董事会延期换届的议案》 | |||
| 4 | 审议《关于公司第五届监事会延期换届的议案》 | |||
除参与上述议案表决外，本人无其他临时议案提出。
委托人姓名（单位）名称： 委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东账号：
委托人签字（盖章）： 委托日期：
受托人姓名（单位）名称： 受托人身份证号码：
受托人签字（盖章）：
注明：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。授权委托书必须在登记时间内送达至登记地点。
证券代码：600764 证券简称：中电广通 公告编号：临2008－018
中电广通股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第五届监事会第十一次会议于2008年10月27日在北京凤山温泉度假村以现场方式召开。本次会议通知、变更通知分别于2008年10月17日和2008年10月24日以电子邮件和通讯方式送达全体监事。本届监事会共有3名监事，应到监事3名，实到监事3名，会议由监事长张焱先生主持，公司高管列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事采取记名投票表决方式，决议如下：
一、审议通过《2008年第三季度报告》
监事会审核意见：1、2008年第三季度报告编制及审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》的规定； 2、报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况； 3、在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于确定2008年度审计费用的议案》
2008年审计费用预计为45万元（不含差旅费）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于第五届监事会延期换届的议案》
持有本公司54.46％的控股股东中国电子信息产业集团公司由于内部正在进行业务整合和人员调整，发函建议本公司监事会换届选举工作推迟半年后进行。该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中电广通股份有限公司
监事会
2008年10月29日