华商基金管理有限公司关于华商领先企业混合型证券投资基金2008年三季度季报内容更正公告
2008年10月29日 来源:上海证券报 作者:
华商基金管理有限公司关于华商领先企业混合型
证券投资基金2008年三季度季报内容更正公告
华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2008年10月22日在中国证券报、上海证券报、证券时报及本公司网站公告的《华商领先企业混合型证券投资基金2008年度第3季度报告》因本公司使用新系统存在顺序差异导致其中有二处内容需要更正,列示如下:
1、第三部分“主要财务指标和基金净值表现”中“主要财务指标”的数据,现在以下表格中进行更正:
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2008年07月01日-2008年09月30日) |
1.本期已实现收益 | -656,135,088.22 |
2.本期利润 | -1,941,425,571.17 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.2318 |
4.期末基金资产净值 | 5,704,226,388.09 |
5.期末基金份额净值 | 0.6924 |
2、第五部分“投资组合报告”中“其他资产构成”的数据,现在以下表格中进行更正:
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 3,132,520.56 |
2 | 应收证券清算款 | 11,485,148.12 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 1,076,634.14 |
5 | 应收申购款 | 3,679,498.29 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 19,373,801.11 |
特此公告。
由此给投资者带来的不便,本公司深感歉意。
华商基金管理有限公司
2008年10月29日