2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人单银木、主管会计工作负责人陆拥军及会计机构负责人（会计主管人员）寿林平声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,469,874,715.43 | 3,152,575,071.32 | 10.06 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 602,941,092.20 | 580,834,233.88 | 3.81 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.44 | 2.35 | 3.81 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 92,704,070.33 | -69.24 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.37 | -69.24 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 17,043,470.80 | 36,961,288.36 | 22.58 |
| 基本每股收益(元) | 0.07 | 0.15 | 22.58 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.14 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.07 | 0.15 | 22.58 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 2.83 | 6.13 | 增加0.40个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 2.75 | 5.86 | 增加0.06个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （元） 扣除方式：分项扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | 56,122.75 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 1,951,800.00 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -386,064.95 | ||
| 合计 | 1,621,857.80 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 49,873 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 万力投资 | 545,868 | 人民币普通股 |
| 李世雷 | 520,000 | 人民币普通股 |
| 戴洪瑞 | 460,275 | 人民币普通股 |
| 岳涛 | 387,600 | 人民币普通股 |
| 焦建铭 | 370,700 | 人民币普通股 |
| 李忠 | 315,000 | 人民币普通股 |
| 吕长江 | 309,007 | 人民币普通股 |
| 周瑾 | 300,000 | 人民币普通股 |
| 黄飞丹 | 233,792 | 人民币普通股 |
| 张岩 | 224,100 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 一、资本项目 | 期末数 | 期初数 | 增减幅度% | 产生变动原因分析 |
| 应收票据 | 5,331,650.06 | 12,948,851.81 | -58.83 | 主要原因为票据结算方式减少 |
| 存货 | 1,193,210,608.21 | 888,487,220.14 | 34.30 | 主要因业务量增加影响 |
| 在建工程 | 21,146,361.70 | 89,325,844.99 | -76.33 | 主要原因为在建项目完工转入固定资产 |
| 长期待摊费用 | 436,488.01 | 774,564.58 | -43.65 | 主要因摊销减少影响 |
| 应付账款 | 658,271,849.98 | 446,896,919.78 | 47.30 | 主要因采购量增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 137,800,000.00 | 38,000,000.00 | 262.63 | 主要因一年内到期的长期借款增加所致 |
| 长期应付款 | 6,437,036.54 | 2,764,962.37 | 132.81 | 主要因计提使用后结余的安全生产基金增加 |
| 二、利润项目 | 本期数(1-9月) | 上年同期数 | 增减幅度% | 产生变动原因分析 |
| 营业收入 | 2,691,965,599.52 | 1,869,499,907.77 | 43.99 | 主要受业务量增加的影响 |
| 营业成本 | 2,428,636,643.82 | 1,645,498,189.37 | 47.59 | 主要受业务量增加的影响 |
| 资产减值损失 | -12,149,786.82 | -2,251,340.54 | -439.67 | 主要因应收账款减少所致 |
| 营业外支出 | 2,637,227.46 | 5,709,492.60 | -53.81 | 主要因非流动资产处置损失减少影响 |
| 三、现金流量项目 | 本期数(1-9月) | 上年同期数 | 增减幅度% | 产生变动原因分析 |
| 经营活动产生的现金净流量 | 92,704,070.33 | 301,340,101.98 | -69.24 | 主要因经营性应付款项增加额的减少影响 |
| 筹资活动产生的现金净流量 | -81,495,431.35 | -317,272,120.15 | 74.31 | 主要原因为偿还借款的减少 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 序号 | 有限售条件 股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
| 1 | 单银木 | 92,637,926 | 2011年2月16日 | 92,637,926 | 注1 |
| 2 | 潘金水 | 23,468,275 | 2009年2月16日 | 23,468,275 | 注2 |
| 3 | 浙江国泰建设集团有限公司 | 14,197,383 | 2009年2月16日 | 14,197,383 | 注2 |
| 4 | 许荣根 | 3,705,517 | 2009年2月16日 | 3,705,517 | 注3 |
| 5 | 陈辉 | 3,705,517 | 2009年2月16日 | 3,705,517 | 注3 |
| 6 | 靖江市地方金属材料有限公司 | 2,839,478 | 2009年2月16日 | 2,839,478 | 注3 |
| 7 | 浙江省工业设计研究院 | 1,419,738 | 2009年2月16日 | 1,419,738 | 注3 |
注1：持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在六十个月内不上市或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
注2：持有的非流通股股份获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
注3：持有的非流通股股份获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市或者转让。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
浙江杭萧钢构股份有限公司
法定代表人:单银木
2008年10月28日
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临2008-021
浙江杭萧钢构股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
特别提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江杭萧钢构股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2008年10月28日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
会议审议通过了：
一、《杭萧钢构2008年第三季度报告全文及正文》
报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
二、《关于大股东资金占用问题的核查报告》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
三、《关于为河南杭萧钢构有限公司增加注册资本的议案》
1、公司概况
河南杭萧钢构有限公司（以下简称“河南杭萧”）成立于2002年1月，注册资本为3,000万元，为公司100%控股的一人有限责任公司；公司住所：洛阳飞机场工业园区；法定代表人：单银木；经营范围：钢结构工程的设计、制作、安装，地基与基础。
截至2008年9月30日止，河南杭萧资产总额为人民币74,958,325.93元，净资产为人民币33,314,973.14元，上述数据未经审计。
2、本次增资情况
为增强河南杭萧资金实力，拟将河南杭萧的注册资本由目前的3,000万元增至3,200万元。作为河南杭萧的100%控股股东，公司拟认购此次河南杭萧全部新增注册资本200万元。
本次增资完成后，河南杭萧的注册资本为人民币3,200万元，公司100%控股。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
四、《关于同意将浙江杭萧物流有限公司予以注销的议案》
浙江杭萧物流有限公司（以下简称“杭萧物流”）成立于2004年2月，注册资本为2000万元，法定代表人：单银木，经营范围：金属材料，建筑材料，装饰材料，机电产品，五金，机械设备、木材、木浆，纸张，塑胶制品、化工原料及产品(除化学危险品及易制毒化学品)的批发、零售；货运(普通货运，物流服务)、运输服务(仓储服务)。其他无需报经审批的一切合法项目。本公司持有杭萧物流100%的股权。
截止2008年9月30日，杭萧物流的资产总额为人民币111,631,709.82元，净资产为人民币22,082,172.88元。上述财务数据未经审计。
考虑到公司整体发展战略，同意将杭萧物流予以注销，该公司注销后，其原有债权债务由本公司承担。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
五、《关于为广东杭萧向深圳发展银行珠海分行申请综合授信提供连带责任担保保证的议案》
同意公司为广东杭萧钢构有限公司向深圳发展银行股份有限公司珠海分行申请综合授信人民币5000万中剔除存单、保证金、银票质押额度外的人民币2750万元提供连带责任保证担保，期限壹年。
截止2008年10月28日，公司对外担保累计金额为人民币282,500,000.00元，全部为对控股子公司的担保，无逾期对外担保。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
公司董事会郑重提醒广大投资者注意投资风险，理性投资。《上海证券报》为公司指定的信息披露报纸，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，真实、准确、完整、及时做好信息披露工作。
特此公告。
浙江杭萧钢构股份有限公司
董事会
二○○八年十月二十八日
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临2008-022
浙江杭萧钢构股份有限公司
对外担保公告
特别提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：广东杭萧钢构有限公司（以下简称“广东杭萧”）
● 本次担保数量：人民币2,750万元
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保累计数量：截至本公告日止，公司对外担保累计金额为人民币282,500,000.00元
● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保
一、担保情况概述
为确保广东杭萧正常经营，公司此次拟为广东杭萧提供连带责任保证担保，担保内容：公司为广东杭萧向深圳发展银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度人民币5,000万中剔除存单、保证金、银票质押额度外的人民币2,750万元提供连带责任保证担保，期限壹年。
截至本公告日止，公司对外担保累计金额为人民币282,500,000.00元。
按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）的相关规定，该事项已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。
二、被担保人基本情况
广东杭萧钢结构有限公司成立于2004年，位于广东省珠海市金湾区平沙工业区，是浙江杭萧钢结构股份有限公司的控股子公司之一，公司注册资本为3,500万元。公司占地面积350余亩。
截止2008年9月30日，广东杭萧的总资产为人民币223,232,161.02元，净资产为人民币70,036,099.78元。上述财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
为确保广东杭萧正常经营，公司此次拟为广东杭萧提供连带责任保证担保，担保内容：公司为广东杭萧向深圳发展银行股份有限公司珠海分行申请综合授信人民币5,000万中剔除存单、保证金、银票质押额度外的人民币2,750万元提供连带责任保证担保，期限壹年。
四、董事会意见
公司于2008年10月28日，以通讯方式召开了第三届董事会第十八次会议。审议通过了《关于为广东杭萧向深圳发展银行珠海分行申请综合授信提供连带责任担保保证的议案》
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日止，公司对外担保累计金额为人民币282,500,000.00元，无逾期对外担保。六、备查文件目录
1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件
浙江杭萧钢构股份有限公司
董事会
二○○八年十月二十八日