2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 独立董事石良平因公未能亲自出席本次董事会会议,委托独立董事刘向东先生代为出席并行使表决权。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人赵柏礼、主管会计工作负责人董宗泊及会计机构负责人（会计主管人员）姚第兴声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 4,280,253,405 | 4,161,495,966 | 2.85 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,140,218,118 | 2,385,286,100 | -10.27 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.05 | 2.29 | -10.27 |
| 年初至报告期期末 | （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 125,307,250 | 10.24 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.12 | 10.24 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -271,236,300 | -130,459,798 | -794.36 |
| 基本每股收益(元) | -0.260 | -0.125 | -794.36 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | -0.260 | ||
| 稀释每股收益(元) | -0.260 | -0.125 | -794.36 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | -12.67 | -6.10 | 减少14.39个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -12.74 | -12.65 | 减少14.03个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月）（元） | ||
| 非流动资产处置损益 | 2,482,713 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 8,292,103 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 158,285,616 | ||
| 交易性金融资产收益 | 1,914,800 | ||
| 非经常性损益的所得税影响数 | -30,064,876 | ||
| 非经常性损益的少数股东影响数 | -557,995 | ||
| 合计 | 140,352,361 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 87,044 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 东方希望集团有限公司 | 40,094,627 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 5,674,902 | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 2,273,661 | 人民币普通股 |
| 胡毅 | 1,833,630 | 人民币普通股 |
| 韩秀珍 | 1,515,327 | 人民币普通股 |
| 李云华 | 1,361,920 | 人民币普通股 |
| 李惠根 | 1,351,168 | 人民币普通股 |
| 薛建民 | 1,340,416 | 人民币普通股 |
| 上海牛奶(集团)有限公司 | 1,000,000 | 人民币普通股 |
| 吴跃美 | 967,237 | 人民币普通股 |
公司控股股东上海牛奶（集团）有限公司于2008年9月23日通过二级市场增持本公司股份1,000,000股，并拟在首次增持之日起12个月内，通过二级市场随机买入，增持不超过本公司已发行股份的2％（含首次增持）。同时承诺，在增持期间及法定期限内，不减持其持有的本公司股份。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1．截至报告期末，公司资产负债项目大幅度变动的情况及原因
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 金额（元） | 增减额 | 增减比率 | |
| 2008年9月30日 | 2007年12月31日 | （％） | ||
| 总资产 | 4,280,253,405 | 4,161,495,966 | 118,757,439 | 2.85 |
| 归属于母公司所有者权益 | 2,140,218,118 | 2,385,286,100 | -245,067,982 | -10.27 |
| 应收账款 | 753,968,159 | 569,026,666 | 184,941,493 | 32.50 |
| 在建工程 | 180,987,905 | 106,159,971 | 74,827,934 | 70.49 |
| 递延所得税资产 | 181,529,571 | 84,001,035 | 97,528,536 | 116.10 |
| 预收款项 | 133,834,039 | 215,632,714 | -81,798,675 | -37.93 |
| 其他应付款 | 603,882,453 | 379,993,333 | 223,889,120 | 58.92 |
| 一年内到期的非流动负债 | 75,431,302 | 13,103,982 | 62,327,320 | 475.64 |
| 长期借款 | 96,707,854 | 161,706,396 | -64,998,542 | -40.20 |
| 预计负债 | 82,550,828 | - | 82,550,828 | - |
(1)应收账款增加主要原因是2008年1-9月商超信用期内的应收货款增加。
(2)在建工程增加主要原因是为扩大产能而增加厂房、设备建设工程所致。
(3)递延所得税资产比期初增加主要原因是计提资产减值准备及未开发票金额增加。
(4)预收款项减少主要原因是2008年年底预收款项本期核销。
(5)其他应付款增加主要原因是预提的销售费用增加。
(6)一年内到期的非流动负债增加的主要原因是长期借款中62,500,000转入一年内到期的非流动负债。
(7)长期借款减少的主要原因是长期借款中62,500,000转入一年内到期的非流动负债。
(8)预计负债增加的主要原因是预计销售产品召回的损失。
2.公司利润表项目大幅度变动的情况及原因：
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 金额（元） | 增减额 | 增减比率 | |
| 2008年1-9月 | 2007年1-9月 | （％） | ||
| 管理费用 | 300,737,976 | 222,768,850 | 77,969,126 | 35.00 |
| 资产减值损失 | 153,904,321 | 7,357,472 | 146,546,849 | 1,991.81 |
| 投资收益 | 3,141,420 | 20,598,597 | -17,457,177 | -84.75 |
| 营业利润 | -335,937,547 | 85,592,193 | -421,529,740 | -492.49 |
| 营业外收支 | 172,776,572 | 86,563,744 | 86,212,828 | 99.59 |
| 少数股东损益 | -647,989 | -4,154,621 | 3,506,632 | -84.40 |
| 净利润 | -131,107,787 | 136,690,096 | -267,797,883 | -195.92 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -130,459,798 | 140,844,717 | -271,304,515 | -192.63 |
(1)管理费用增加主要原因是本期存货报废损失。
(2)资产减值损失增加主要原因是库存商品计提的减值准备。
(3)投资收益的减少主要原因是交易性金融资产收益减少。
(4)营业外收支增加主要原因是收到达能日尔维公司的补偿款。
(5)少数股东损益减少主要原因是含少数股权的子公司西安荷斯坦奶牛育种有限公司关闭以及呼伦贝尔光明乳品有限公司的少数股权被母公司收购。
3.公司现金流量表项目大幅度变动的情况及原因：
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 金额（元） | 增减额 | |
| 2008年1-9月 | 2007年1-9月 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 125,307,250 | 113,670,175 | 11,637,075 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -152,520,079 | -148,499,608 | -4,020,471 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -132,999,625 | -115,707,984 | -17,291,641 |
(1)经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要原因是购买商品支付的现金减少。
(2)投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要原因是本期取得的投资收益现金减少。
(3)筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要原因是本期分配股利比去年同期增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2008年9月份发生的三聚氰胺事件使整个乳制品行业面临困境，对本公司也造成了相当大的影响。截至2008年9月30日，因部分产品召回及退货、部分库存商品计提减值准备及计提销售费用等因素，共计造成损失或增加费用34,459万元。
面对危机，公司在第一时间将问题产品全部召回、封存、销毁，对相关产品的生产线停产整顿；积极配合国家和地方检测机构对生产的全部产品进行全面检测，并将检测结果进行公布；同时遵循国务院相关规定，对原料奶等原辅材料进行严格管理，做到原料奶、辅料、产品批批检测，不合格原料奶坚决拒收，不合格产品决不出厂。通过对奶源、生产过程及成品进行检测和过程管理，目前市场上销售的本公司产品经权威检测部门检测不含三聚氰胺，消费者可以放心选购。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
股东上海牛奶（集团）有限公司股改时承诺：1、若东方希望不能履行相关股东会议表决通过的股权分置改革方案中规定的支付对价的义务时，将垫付其按股权分置改革方案确定承担的对价。若此后该等股东所持的原非流通股股份上市流通，须向垫付方支付所垫付的对价及补偿金，或在取得垫付方的书面同意后，由光明乳业董事会向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。2、自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易。上述期满后，十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份占光明乳业总股本的比例不超过百分之五；二十四个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份占光明乳业总股本的比例不超过百分之十。3、在2006年、2007年、2008年光明乳业年度股东大会上将联合提议现金分红比例不低于当年经审计后净利润可分配部分的50%，并对此提案投赞成票。4、为了增强流通股股东的持股信心，激励管理层的积极性，使管理层与公司股东的利益相统一，将推动公司在股权分置改革完成后按有关规定制订管理层激励计划。
股东上实食品控股有限公司在股改时承诺：1、自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易。上述期满后，十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份占光明乳业总股本的比例不超过百分之五；二十四个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份占光明乳业总股本的比例不超过百分之十。2、在2006年、2007年、2008年光明乳业年度股东大会上将联合提议现金分红比例不低于当年经审计后净利润可分配部分的50%，并对此提案投赞成票。3、为了增强流通股股东的持股信心，激励管理层的积极性，使管理层与公司股东的利益相统一，将推动公司在股权分置改革完成后按有关规定制订管理层激励计划。
股东达能亚洲有限公司在股改时承诺：1、自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易。上述期满后，十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份占光明乳业总股本的比例不超过百分之五；二十四个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份占光明乳业总股本的比例不超过百分之十。2、在2006年、2007年、2008年光明乳业年度股东大会上将联合提议现金分红比例不低于当年经审计后净利润可分配部分的50%，并对此提案投赞成票。3、为了增强流通股股东的持股信心，激励管理层的积极性，使管理层与公司股东的利益相统一，将推动公司在股权分置改革完成后按有关规定制订管理层激励计划。
截至本报告期末，公司股东严格履行承诺，本公司和保荐机构将继续督促其履行承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺及履行情况：
2007年10月，上海牛奶（集团）有限公司和上实食品控股有限公司作为一致行动人共同收购达能亚洲有限公司持有的光明乳业股份有限公司股份。上海牛奶（集团）有限公司与上实食品控股有限公司承诺：收购人在本次收购完成后的十二个月内，不转让其所持有的光明乳业股份。
2008年6月3日，上实食品控股有限公司与达能亚洲有限公司完成收购全部手续，此后十二个月内上实食品控股有限公司将不转让其所持有的光明乳业股份。
2008年9月12日，上海牛奶（集团）有限公司和达能亚洲有限公司完成收购全部手续，此后十二个月内上海牛奶（集团）有限公司将不转让其所持有的光明乳业股份。
截至本报告期末，上海牛奶（集团）有限公司和上实食品控股有限公司严格履行承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
受三聚氰胺事件影响，因部分产品召回及退货、部分库存商品计提减值准备及计提销售费用等因素，2008年第三季度产生亏损。
预计短期内无法完全消除三聚氰胺事件对销售的影响，预计公司年初至下一报告期期末将发生亏损。
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
报告期内卖出申购新股取得的投资收益金额为1,914,800元。
光明乳业股份有限公司
法定代表人:赵柏礼
2008年10月28日
证券代码：600597 证券简称：光明乳业 编号：临2008-019号
光明乳业股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
光明乳业股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2008年10月28日在本公司会议室召开，本次会议应到董事十一人，亲自或委托代理人出席会议董事十一人，符合《中华人民共和国公司法》以及公司章程有关召开董事会会议法定人数的规定。本公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。经审议，本次会议通过如下决议：
一、审议通过《2008年第三季度报告及报告摘要》。
二、审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》。
为加强公司财务管理，根据公司《章程》及《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，对第三届董事会审计委员会成员作部分调整。由财务专业人员陈馥荪董事、季建忠董事替换赵柏礼董事、徐晓冰董事担任公司第三届董事会审计委员会委员。调整后的审计委员会仍由五名委员组成，其中陈信元、刘向东、傅鼎生三名独立董事，陈馥荪、季建忠二名非独立董事，陈信元独立董事为主任委员。
三、审议通过《关于加强和保证诚信经营及产品质量安全的意见》。
特此公告!
光明乳业股份有限公司董事会
二零零八年十月二十八日
证券代码：600597 证券简称：光明乳业 编号：临2008-020号
光明乳业股份有限公司
2008年度业绩预亏公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计2008年度业绩情况
1、业绩预告期间：2008年1月1日至2008年12月31日。
2、业绩预计情况：亏损。
经本公司财务部门初步测算，2008年全年累计净利润将发生亏损，具体数据将在2008年年度报告中披露。
3、本次所预计的业绩是否经过注册会计师审计：否。
二、上年同期业绩
1、归属于上市公司股东的净利润：21,288.0608万元
2、基本每股收益：0.20元。
三、亏损原因说明
受三聚氰胺事件影响，因部分产品召回及退货、部分库存商品计提减值准备及计提销售费用等因素，2008年第三季度产生亏损。
预计短期内无法完全消除三聚氰胺事件对销售的影响，预计公司年初至下一报告期期末将发生亏损。
本公司董事会在此向全体投资者致歉！敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
光明乳业股份有限公司董事会
二零零八年十月二十八日