2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人李贵阳、主管会计工作负责人郭景瑞及会计机构负责人薛林立声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | ||
| 总资产(元) | 28,061,967,070.22 | 25,623,437,117.74 | 9.52 | |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 12,437,001,520.92 | 12,037,193,853.08 | 3.32 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 4.42 | 4.27 | 3.51 | |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,053,049,468.19 | 88.17 | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.37 | 85 | ||
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | ||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 267,466,759.59 | 822,276,153.19 | -2.72 | |
| 基本每股收益(元) | 0.095 | 0.292 | -3.06 | |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.326 | - | |
| 稀释每股收益(元) | 0.095 | 0.292 | -3.06 | |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 2.15 | 6.61 | 减少0.17个百分点 | |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | - | 7.37 | - | |
| 非经常性损益项目 | （1-9月）（元） 扣除方式：合并扣除 | |||
| 非流动资产处置损益 | -131,934,035.58 | |||
| 债务重组损益 | 6,327,466.20 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | - 787,964.27 | |||
| 扣除所得税影响金额 | 31,598,633.41 | |||
| 合计 | -94,795,900.24 | |||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 392,986 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 853,114,098 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 | 31,999,819 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 29,909,673 | 人民币普通股 | |
| 河北省信息产业投资有限公司 | 27,130,570 | 人民币普通股 | |
| 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 | 25,199,876 | 人民币普通股 | |
| 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资 | 24,999,915 | 人民币普通股 | |
| 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 20,592,728 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 19,400,000 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－招商先锋证券投资基金 | 16,999,805 | 人民币普通股 | |
| 中国银行股份有限公司－友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 | 15,893,078 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
(一) 资产负债表项目
| 项目 | 期末金额 （万元） | 期初金额 （万元） | 增减幅度(%) | 变动原因 |
| 存货 | 914,334.86 | 483,588.21 | 89.07 | 主要是原燃料价格上涨及库存量增加 |
| 在建工程 | 234,587.05 | 154,040.81 | 52.29 | 主要是工程支出增加 |
| 短期借款 | 150,000.00 | 35,000.00 | 328.57 | 主要是贷款增加 |
| 应付帐款 | 493,576.14 | 269,819.20 | 82.93 | 主要是应付原料款增加 |
| 应付利息 | 1,738.80 | 2,691.78 | -35.40 | 主要是偿还应付利息 |
(二)利润表项目
| 项目 | 本期金额(1-9)（万元） | 上年同期金额(1-9)（万元） | 增减幅度(%) | 变动原因 |
| 营业收入 | 2,993,521.90 | 1,895,950.51 | 57.89 | 主要原因是钢材售价高于去年同期 |
| 营业成本 | 2,723,070.59 | 1,675,034.89 | 62.57 | 主要原因是原料价格高于去年同期 |
| 管理费用 | 83,844.20 | 54,617.86 | 53.51 | 主要是科技开发费增加 |
| 财务费用 | 29,338.99 | 13,971.36 | 109.99 | 主要是利息支出增加 |
| 营业外收入 | 3,002.21 | 344.39 | 771.74 | 主要是处置固定资产收益 |
| 营业外支出 | 15,641.67 | 3,564.59 | 338.81 | 主要是处置固定资产损失 |
（三）现金流量表项目
| 项目 | 本期金额(1-9) （万元） | 上年同期金额(1-9)（万元） | 增减幅度(%) | 变动原因 |
| 经营活动现金流入 | 3,383,547.44 | 2,071,849.55 | 63.31 | 主要是钢材售价高于去年同期 |
| 经营活动现金流出 | 3,278,242.49 | 2,015,885.89 | 62.62 | 主要是原料价格高于去年同期 |
| 投资活动现金流出 | 184,670.62 | 51,637.25 | 257.63 | 主要是工程支出增加 |
| 筹资活动现金流出 | 116,283.34 | 62,341.91 | 86.53 | 主要是贷款增加 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2008年9月，公司筹划有关重大无先例资产重组事宜，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票自2008年9月5日起停牌,停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，每周发布一次事件进展情况公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
邯钢集团承诺：除遵守法定承诺义务外，自股改方案实施之日起5年内，如果邯钢集团在邯郸钢铁的持股比例低于40%时，将不通过交易所的集中竞价系统出售股份。
自股改方案实施之日起至本报告披露日，邯钢集团未出售或转让其所持有的公司股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
邯郸钢铁股份有限公司
法定代表人:李贵阳
2008年10月30日
证券代码：600001 证券简称：邯郸钢铁 编号：临2008-022
邯郸钢铁股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
邯郸钢铁股份有限公司第四届董事会第九次会议于2008年10月30日以通讯方式召开，董事长李贵阳先生主持会议。会议通知于2008年10月20日以专人送达和特快专递的方式通知各位董事。本次会议应出席董事14人，实际参会14人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2008年第三季度报告》
同意14 票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
聘任陈占军先生为董事会秘书，选举赵青松先生为证券事务代表。
陈占军先生，1969年生。大学本科学历，中共党员，高级经济师。历任邯钢集团公司党干校教师、股份公司证券科副科长、科长、证券部副部长、证券事务代表等职务。陈占军已经获得上海证券交易所任职资格证书，具备任职条件。
赵青松先生， 1970年生，大学本科学历，中共党员,经济师,1998年至今，在邯钢股份公司证券部工作，历任秘书科副科长、信息科副科长、科长、证券科科长等职务。 2004年经上海证券交易所培训考试合格，取得任职资格证书，具备任职条件。
同意14 票，反对0票，弃权0票。
独立董事意见：根据公司章程赋予的职权，我们认真审阅了两位先生的工作经历。我们认为，陈占军、赵青松两位先生熟悉公司生产经营，熟悉资本市场，具备公司法和证券法规定的上市公司董事会秘书和证券事务代表的任职资格。我们同意聘任陈占军先生担任董事会秘书，聘任赵青松先生担任证券事务代表。
特此公告。
邯郸钢铁股份有限公司董事会
2008年10月30日