2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 本公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 本公司董事长王世平先生、总裁汤琪先生、主管会计工作负责人何小华先生及会计机构负责人何静女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） | |
| 总资产（元） | 3,671,605,620.98 | 3,961,193,572.42 | -7.31 |
| 股东权益（不含少数股东权益）（元） | 1,640,601,229.37 | 1,975,925,500.89 | -16.97 |
| 归属于母公司的每股净资产（元） | 1.1273 | 1.3577 | -16.97 |
| 年初至报告期末（1-9月） | 比上年同期增减（%） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -87,806,983.83 | -134.03 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | -0.06 | -134.03 | |
| 报告期（7-9月） | 年初至报告期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 归属于母公司的净利润（元） | 54,045,492.92 | 56,458,941.25 | 5221.43 |
| 基本每股收益（摊薄）（元） | 0.0371 | 0.0388 | 5221.43 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益（元） | —— | -0.0098 | —— |
| 稀释每股收益（元） | 0.0371 | 0.0388 | 5221.43 |
| 全面摊薄净资产收益率 | 3.294% | 3.441% | 增加3.237个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（元） | -0.751% | -0.870% | 减少0.759个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额（1-9月）（元） | ||
| 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 | 71,491,203.50 | ||
| 各种形式的政府补贴 | 3,258,740.74 | ||
| 扣除资产处置净损益后的其他各项营业外收入、支出 | -3,769,483.42 | ||
| 减:所得税影响因素 | 544,068.25 | ||
| 减:少数股东享有部分 | -293,895.29 | ||
| 小计 | 70,730,287.86 | ||
2.2报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
| 报告期末股东总数（户） | 320167 | ||
| 前十名流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称(全称) | 期末持有流通股的数量（股） | 种类（A、B、H股或其它） | |
| 辽宁正国投资发展有限公司 | 164,400,000 | A股 | |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 10,586,208 | A股 | |
| 中国银行－万家180指数证券投资基金 | 2,504,143 | A股 | |
| 朱铁军 | 2,501,190 | A股 | |
| 中国农业银行－大成沪深300指数证券投资基金 | 2,118,506 | A股 | |
| 张晨光 | 1,994,280 | A股 | |
| 张家经 | 1,962,600 | A股 | |
| 陈玉和 | 1,900,000 | A股 | |
| 青岛市光明总公司 | 1,570,899 | A股 | |
| 中国银行－国泰沪深300指数证券投资基金 | 1,549,323 | A股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用 单位：元
| 项 目 | 2008年1-9月 | 2007年1-9月 | 增减比 | 增减变动 |
| 投资收益 | 124,693,064.19 | 60,199,430.63 | 107.13% | 主要原因是报告期内公司转让大众保险和重庆经开股权取得较大收益。 |
| 营业利润 | 63,093,021.83 | 22,589,778.64 | 179.30% | 主要原因是投资收益增加。 |
| 利润总额 | 62,768,925.03 | 23,439,930.83 | 167.79% | 主要原因是营业利润增加。 |
| 净利润 | 56,543,405.07 | 13,410,867.63 | 321.62% | 主要是由于公司出售大众保险和重庆经开的股权取得较大收益，使净利润比上年同期增加较多。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 56,458,941.25 | 10,992,495.50 | 413.61% | 主要是由于公司出售大众保险和重庆经开的股权取得较大收益，使归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加较多。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -109,124,728.40 | -23,074,305.62 | -372.93% | 由于报告期公司采购商品支付的现金增加,使经营活动产生的现金净流量比上年同期减少较多。报告期内公司转让了部分股权，使投资活动收到的现金增加较多；但同时公司在风电项目的在建工程中有大量投资,使投资活动支付的现金流量较上年同期大量增加，因此投资活动产生的现金净流量与上年同期相比还是减少较多。由于报告期内向银行借入的借款比上年同期增加,向银行偿还的借款比去年同期减少，使筹资活动产生的现金净流量比上年同期增加较多。 |
| 期末数 | 年初数 | |||
| 可供出售金融资产 | 213,286,493.28 | 570,689,027.04 | -62.63% | 主要原因是金融资产公允价值下降。 |
| 投资性房地产 | 311,202,961.06 | 506,630,907.26 | -38.57% | 主要原因是子公司出让，合并范围减少。 |
| 在建工程 | 409,615,167.65 | 758,294.94 | 53917.92% | 主要是由于公司新纳入合并范围的太仆寺旗申华协合风力发电投资有限公司的风电项目正在建设中。 |
| 资本公积 | 500,048,889.48 | 891,832,102.25 | -43.93% | 主要原因是公司持有的金融资产公允价值下降,减少了资本公积。 |
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
经公司第七届董事会第十八次临时会议和公司2008年第一次临时股东大会审议批准，公司于2008年6月5日将持有的重庆经开汽博实业有限公司54.17%股权在沈阳联合产权交易所挂牌出售，挂牌价格为人民币9242.96万元。挂牌期满后，重庆中汽西南实业有限公司最终以人民币9242.96万元的价格购得上述股权。双方于2008年7月4日共同签订了《重庆经开汽博实业有限公司股权转让协议》。截至报告期末，相关工商变更手续已完成。
相关公告刊登在2008年3月8日、3月25日和7月8日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
| 证券代码 | 证券简称 | 期末持有数量（股） | 初始投资金额（元） | 期末账面值（元） | 期初账面值（元） | 会计核算科目 |
| 600609 | 金杯汽车 | 77,998,904.00 | 226,027,263.13 | 210,597,040.80 | 566,272,043.04 | 可供出售金融资产 |
| 600833 | 第一医药 | 490,776.00 | 655,148.62 | 2,689,452.48 | 4,416,984.00 | 可供出售金融资产 |
| 合计 | 226,682,411.75 | 213,286,493.28 | 570,689,027.04 |
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用 □不适用
| 持有对象名称 | 最初投资成本（元） | 持股数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值（元） |
| 广东发展银行 | 411,600,000 | 165,616,213 | 1.4517 | 411,600,000.00 |
上海申华控股股份有限公司
法定代表人：王世平董事长
二OO八年十月三十一日
证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2008—26号
上海申华控股股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海申华控股股份有限公司第七届董事会第二十三次临时会议书面通知于2008年10月20日发出，会议于2008年10月29日以通讯方式召开，会议亲自出席董事10名，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长王世平先生主持，审议并全票通过决议如下：
一、通过了《2008年第三季度报告》；
二、通过了关于调整公司对阜新联合风力发电有限公司出资额度事宜。
（详见“编号：临2008-27号”公告）
特此公告。
上海申华控股股份有限公司董事会
2008年10月31日
证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2008-27号
上海申华控股股份有限公司
关于投资阜新联合风力发电
有限公司的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司曾于第七届董事会第九次会议审议通过，同意公司与中国风电发展有限公司（以下称“中国风电”）签署《合作协议》，以阜新联合风力发电有限公司（以下称“阜新风电”）注册资金1.745亿元为目标，按持股比例共同对其出资。其中申华控股持有阜新风电51%股权，共计出资8899.5万元。
阜新风电项目近期获辽宁省发改委正式批复，批复中将项目资本金定为1.755亿元，与原定目标稍有变化。为使项阜新风电按辽宁省发改委批复顺利完成增资，现经2008年10月29日公司第七届董事会第二十三次临时会议审议批准，由全体董事表决全票通过，同意公司与中国风电签署《合资合同修正案》，将阜新风电注册资本由原定目标1.745亿元，修改为1.755亿元。协议双方各按持股比例调整相应出资。
上述协议完成后，申华控股仍持有阜新风电51%股权，共计出资由原先协定的8899.5万元调整为8950.5万元。
特此公告。
备查文件：
1、第七届董事会第二十三次临时会议决议
2、《合资合同修正案》
上海申华控股股份有限公司董事会
2008年10月31日