2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人孙熠嵩先生、主管会计工作负责人侯彦龙先生及会计机构负责人（会计主管人员）张俊先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | ||
| 总资产(元) | 4,814,482,798.29 | 4,865,332,278.03 | -1.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)(元) | 3,407,725,412.50 | 3,446,713,566.27 | -1.13 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.81 | 2.84 | -1.06 | |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减（%) | |||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,075,116.00 | -87.98 | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.03 | -86.96 | ||
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | ||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -149,457,327.58 | -38,988,153.77 | -122.34 | |
| 基本每股收益(元) | -0.12 | -0.03 | -121.43 | |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | -0.13 | -0.03 | -130.00 | |
| 稀释每股收益(元) | -0.12 | -0.03 | -121.43 | |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | -4.39 | -1.14 | 减少6.09个百分点 | |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -4.48 | -1.24 | 减少4.75个百分点 | |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额（1-9月）（元） | |||
| 非流动资产处置损益 | 4,161,077.90 | |||
| 计入当期损益的政府补助、但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | ||||
| 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 | ||||
| 其他非经常性损益项目 | -308,177.85 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -689,266.94 | |||
| 所得税影响数 | ||||
| 合计 | 3,163,633.11 | |||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 113,183 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 黑龙江省高速公路公司 | 60,660,000 | 人民币普通股 |
| 吉林省高速公路集团有限公司 | 60,660,000 | 人民币普通股 |
| 华建交通经济开发中心 | 60,660,000 | 人民币普通股 |
| 刘侠 | 1,591,900 | 人民币普通股 |
| 何敬忠 | 1,552,316 | 人民币普通股 |
| 潘鲁萍 | 880,000 | 人民币普通股 |
| 张玉秀 | 859,820 | 人民币普通股 |
| 王忠盛 | 800,000 | 人民币普通股 |
| 黑龙江省天正粮油食品进出口股份有限公司 | 770,100 | 人民币普通股 |
| 汪大鑫 | 733,550 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析：
| 项目 | 2008年9月30日 | 2007年12月31日 | 增减额 | 增减比例 |
| 存货 | 21,920,608.74 | 13,050,966.43 | 8,869,642.31 | 67.96% |
| 其他非流动资产 | 1,330,825.00 | -1,330,825.00 | -100.00% | |
| 短期借款 | 1,500,000.00 | 6,500,000.00 | -5,000,000.00 | -76.92% |
A、存货期末较年初增加67.96%，主要是由于公司之子公司长春高速公路有限责任公司增加库存沥青所致；
B、其他非流动资产期末较年初减少100%，主要是由于公司之子公司大连东高新型管材有限公司之子公司扬州东高新型管材有限公司以应收的工程款1,330,825.00元取得的4套抵债期房本期已销售所致；
C、短期借款期末较年初减少76.92%，主要是由于公司之子公司大连东高新型管材有限责任公司本期归还借款所致；
2、报告期，利润表项目大幅变动原因分析：
| 项目 | 2008年1－9月 | 2007年1－9月 | 增减额 | 增减比例 |
| 营业成本 | 402,204,071.82 | 271,313,069.33 | 130,891,002.49 | 48.24% |
| 公允价值变动收益 | -22,246,898.05 | 3,799,701.42 | -26,046,599.47 | -685.49% |
| 投资收益 | -308,177.85 | 66,843,321.75 | -67,151,499.60 | -100.46% |
| 营业外收入 | 4,142,152.90 | 20,018,960.00 | -15.876,807.10 | -79.31% |
| 营业外支出 | 670,341.94 | 1,570,812.33 | -900,470.39 | -57.33% |
| 所得税费用 | 43,844,080.57 | 130,134,839.60 | -86,290,759.03 | -66.31% |
A、营业成本本期较上年同期增加48.24%，主要是由于公司本期进行了哈大高速公路大修工程，按照工程进度本期计入成本2.06亿元所致；
B、公允价值变动收益本期较上年同期减少685.49%，主要是由于公司之子公司深圳东大投资发展有限责任公司股票投资公允价值减少所致；
C、投资收益本期较上年同期减少100.46%，主要是由于公司上年同期转让子公司哈松公路大桥有限责任公司51%股权获得收益58,393,692.36元所致；
D、营业外收入本期较上年同期减少79.31%，主要是由于公司上年同期收到黑龙江省高速公路公司欠付的2004年度东绥项目回报2,000万元所致；
E、营业外支出本期较上年同期减少57.33%，主要是由于公司上年同期交纳税收滞纳金所致；
F、所得税费用本期较上年同期减少66.31%，主要是由于公司本期进行了哈大高速公路大修工程，使成本增加，所得税费用相应减少所致；
3、报告期，公司现金流量表项目大幅变动原因分析：
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减额 | 增减比例 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,075,116.00 | 275,059,843.79 | -241,984,727.79 | -87.98% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,205,753.33 | -17,578,411.15 | -8,627,342.18 | -49.08% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,560,877.56 | -507,090,068.16 | 479,529,190.60 | 94.56% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -20,691,514.89 | -249,608,635.52 | 228,917,120.63 | 91.71% |
A、报告期内，公司经营活动产生的现金流入量为600,400,550.27元，主要是公司收取的通行费收入；现金流出量为567,325,434.27元，主要是公司2008年4月预付哈大高速公路大修工程指挥部1.7亿元大修款及正常的生产经营活动和上缴税金支出；投资活动产生的现金流入量为122,649,138.33元，主要是公司子公司深圳东大投资发展有限公司卖出股票及其投资收益；现金流出量为148,854,891.66元，主要是公司子公司深圳东大投资发展有限公司短期投资支出；筹资活动产生的现金流入量为1,500,000.00元，主要是公司子公司大连东高新型管材有限公司借款；现金流出量为29,060,877.56元，主要是公司支付流通股东股利及子公司大连东高新型管材有限公司偿还借款及支付利息支出。
B、与上年同期相比，经营活动产生的现金流量净额减少了241,984,727.79元，主要是公司2008年4月预付哈大高速公路大修工程指挥部1.7亿元大修款及支付吉林省高速公路管理局拆分帐款100,511,071.11元所致；
C、与上年同期相比，筹资活动产生的现金流量净额增加了479,529,190.60元，主要是公司上年同期按照2006年度股东大会决议偿还了黑龙江省高速公路公司及吉林省高速公路集团有限公司长期应付款4.5亿元所致；
D、报告期内，公司经营活动产生的现金流量与报告期净利润相比存在差异的原因是本期哈大高速公路的大修款根据工程进度计入成本2.06亿元，而公司支付了1.7亿元，余款尚未支付所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司诉中国银行哈尔滨市河松街支行存款纠纷案
此案已由北京市高级人民法院作出一审判决，公司胜诉，中行于2008年3月28日向最高人民法院提起上诉。
2、公司黑龙江东高投资开发有限公司诉中行哈尔滨河松街支行存款纠纷案
2005年12月29日，哈尔滨市中级人民法院受理此案。根据黑龙江省哈尔滨市中级人民法院（2006）哈民三初字第55号民事裁定书，由于本案涉及刑事案件，中止诉讼。
3、截至本报告披露日，公司受让黑龙江省高速公路公司持有的黑龙江东绥高速公路有限公司3.62%股权更名过户手续已经办理完毕，详细资料已于2008年10月25日在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站披露。
4、公司本期进行了哈大高速公路大修工程，按照工程进度本期计入成本2.06亿元。
5、2008年7月8日，公司之股东吉林省高速公路集团有限公司向吉林省长春市中级人民法院提起诉讼，要求我公司支付2006年度现金股利16,764,335.00元人民币。截至本报告披露日前，公司收到民事判决书，判决东北高速于本判决生效后十日内给付原告吉林省高速公路集团有限公司2006年股利16,764,335元，相关诉讼事项已于2008年8月30日和2008年10月25日在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站披露 。我公司将一并支付第一大股东黑龙江省高速公路公司、第二大股东吉林省高速公路集团有限公司及第三大股东华建交通经济开发中心的2006年度股利款。
6、2008年7月8日，公司之股东吉林省高速公路集团有限公司向吉林省长春市中级人民法院提起诉讼，要求我公司偿付借款本金2.225亿元人民币。2008年8月26日我公司收到判决书，判决东北高速偿还原告吉林省高速公路集团有限公司借款人民币2.225亿元，相关诉讼事项已于2008年7月18日在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站披露。截至本报告披露日，公司已经上诉，相关诉讼情况公司将及时披露。
7、2008年7月21日，公司之股东吉林省高速公路集团有限公司向长春经济技术开发区人民法院提起诉讼，请求人民法院依法确认公司2008年6月30日第三届董事会第一次会议的召集、召开程序、表决方式及决议内容违反了法律和公司《章程》，并依法予以撤销。公司已聘请律师应诉，相关情况将及时披露。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、黑龙江省高速公路公司承诺，自2007年2月8日股权分置改革方案实施之日起，通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在二十四个月内不超过百分之十；
2、吉林省高速公路集团有限公司承诺，自2007年2月8日股权分置改革方案实施之日起，通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在二十四个月内不超过百分之十；
3、华建交通经济开发中心承诺，自2007年2月8日股权分置改革方案实施之日起，通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在二十四个月内不超过百分之十。
截至本报告披露日，股东及实际控制人严格履行了承诺事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 证券代码 | 简称 | 期末持有数量(股) | 初始投资金额 | 期末帐面值 | 期初帐面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 000748 | 长城信息 | 405,000 | 6,508,905.62 | 2,502,900.00 | 交易性金融资产 | |
| 2 | 601601 | 中国太保 | 182,000 | 6,289,858.53 | 3,010,280.00 | 交易性金融资产 | |
| 3 | 002101 | 广东鸿图 | 355,402 | 4,904,232.96 | 1,797,197.07 | 交易性金融资产 | |
| 4 | 000680 | 山推股份 | 220,000 | 3,716,926.11 | 2,105,400.00 | 交易性金融资产 | |
| 5 | 601318 | 中国平安 | 50,000 | 3,175,255.10 | 1,663,500.00 | 交易性金融资产 | |
| 6 | 601857 | 中国石油 | 206,262 | 2,488,297.12 | 2,648,404.08 | 交易性金融资产 | |
| 7 | A60001 | 中投汇盈 | 1,981,520 | 2,000,000.00 | 2,057,214.06 | 交易性金融资产 | |
| 8 | 601898 | 中煤能源 | 84,000 | 1,845,837.29 | 984,480.00 | 交易性金融资产 | |
| 9 | 600054 | 黄山旅游 | 70,000 | 1,577,399.48 | 1,006,600.00 | 交易性金融资产 | |
| 10 | 000028 | 一致药业 | 83,000 | 1,323,157.48 | 1,045,800.00 | 交易性金融资产 | |
| 合计 | 33,829,869.69 | 18,821,775.21 | |||||
东北高速公路股份有限公司
法定代表人:孙熠嵩先生
2008年10月29日